楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2019-4-22 14:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:27 编辑

扬中麦田义工服务社   陈云专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2016-10-13
陈云资助大学生
5000.00

5000.00
2019-03-11
支十堰太阳能路灯项目

4000.00
1000.00
10套*400
2019-03-11
支十堰太阳能路灯运费

166.00
834.00
邮寄费
 
5000.00
4166.00
834.00



发表于 2019-4-22 14:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:27 编辑

  扬中麦田义工服务社   陈云专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2016-10-13
陈云资助大学生
5000.00

5000.00
2019-03-11
支十堰太阳能路灯项目

4000.00
1000.00
10套*400
2019-03-11
支十堰太阳能路灯运费

166.00
834.00
邮寄费
 
5000.00
4166.00
834.00


发表于 2019-5-26 10:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:28 编辑

  2019年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表


日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
59960.10

4月1日
1
支户外拓展培训包车费

2,455.00
57505.10
户外拓展包车一辆
4月1日
2
收理财赎回
550,000.00

607505.10
理财
4月1日
3
收理财利息
41,250.00

648755.10
利息
4月1日
4
支方晓波

600,000.00
48755.10
还款
4月2日
5
支同城手续费

2
48753.10

4月4日
6
支对公账户变更费

20
48733.10

4月6日
7
收麦田装备2件短袖麦服
60

48793.10
短袖麦服2*30
4月8日
8
支专职3月份工资

4,401.19
44391.91
姚欣
4月8日
9
支专职实习工资

2,500.00
41891.91
吴海燕
4月8日
10
支兼职3月份工资

2,000.00
39891.91
孙和香
4月8日
11
支专职4月份公积金缴款

378
39513.91
姚欣
4月9日
12
支同城手续费

4
39509.91

4月10日
13
支古丈麦苗班心理项目

1,096.00
38413.91
宇翔德顺祥专项
4月11日
14
同城手续费

5
38408.91

4月11日
15
收麦田装备
30

38438.91
短袖麦服1*30
4月18日
16
支办公用品

70
38368.91
文件夹10*7
4月19日
17
支同城手续费

1
38367.91

4月19日
18
支专职4月保险费

1,030.90
37337.01
姚欣
4月24日
19
金安童装储蓄罐项目

7,750.00
29587.01

4月25日
20
支同城手续费

5
29582.01

4月27日
21
收麦田装备
420

30002.01
冲锋衣1件*300,短袖麦服4*30
 


 
合计
591760
621,718.09
30002.01


发表于 2019-5-26 10:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:22 编辑

  扬中麦田义工服务社2019年4月份物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
规格
数量
总价
(元)
腰包

0
0.00





0
0.00

背包
0
0.00





0
0.00

新款冲锋衣
0
0.00





0
0.00

帽子(新)
410
4067.20





410
4067.20

旧款橙色T恤
41
1025.00





41
1025.00

新款橙色T恤
546
10920.00


7
210.00

1
20.00

538
10760.00
专职使用
麦田文化衫(白)

5
140.00





5
140.00

麦田文化衫(黑)
18
540.00





18
540.00

麦田冲锋衣
157
34540.00


1
300.00

1
220.00

155
34100.00
专职使用
手机指环架

0
0.00





0
0.00

围巾
70
700.00





70
700.00

麦田日历笔记本
0
0.00





0
0.00

笔记本
155
1395.00





155
1395.00

充电宝
42
2478.00





42
2478.00

水杯
0
0.00





0
0.00

麦田保温杯
10
620.00





10
620.00

暖手宝
9
200.70





9
200.70

无线鼠标
2
100.00





2
100.00

小号腰包
167
2171.00





167
2171.00

无锡年会小鹿
0
0.00





0
0.00

麦田冲锋衣
30
5040.00





30
5040.00


















小计
小计

63936.90


510.00
240.00

63336.90



发表于 2019-5-26 10:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:21 编辑

  扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-3-19
支张军古丈儿童心里健康项目

1319.00
-1,319.00
宇翔专项:张军
2018-04-04
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00

18681.00
宇翔专项
2018-04-04
支管理费

2000.00
16681.00
计提管理费10%
2018-04-11
支麦穗班毕业班杯子

2340.00
14341.00
宇翔专项:杯子65个*36
2018-05-02
支5月1日古丈走访麦穗班书包

9841.00
4500.00
90只*100,运费788,
2018-05-11
收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款
10000.00

14500.00
宇翔德顺祥专项
2018-05-11
支古丈儿童心理健康项目

1084.00
13416.00
宇翔德顺祥专项:张军
2018-05-22
支王雨彤助学款

2000.00
11416.00
宇翔德顺祥专项:王雨彤助学款
2018-05-31
支古丈儿童心理健康项目

1277.50
10138.50
张军
2018-10-08
支古丈儿童心理健康项目

1596.50
8542.00
张军
2018-12-19
支古丈儿童心理健康项目

947.50
7594.50
张军
2019-01-04
支古丈儿童心里健康项目

1213.50
6381.00
张军
2019-04-10
支古丈儿童心里健康项目

1096.00
5285.00
张军
 





合计
30000.00
24715.00
5285.00


发表于 2019-6-18 21:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:21 编辑

2019年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额 
30002.01
5月6日
1
支五星助学款
2000.00
28002.01
五星电器专项
5月6日
2
专职出差费
1119.00
26883.01
姚欣、吴海燕
5月6日
3
支广告牌,横幅制作费
200.00
26683.01
广告牌2块*80元,横幅1条*40元
5月6日
4
支古丈儿童心理项目
932.00
25751.01
宇翔德顺祥专项
5月6日
5
支五星助学款
2000.00
23751.01
五星电器专项
5月7日
6
支同城手续费
15.00
23736.01

5月7日
7
支同城手续费
2.00
23734.01

5月8日
8
收德顺祥爱心捐款
10000.00

33734.01
5月8日
9
支专职4月份工资
4401.19
29332.82
姚欣
5月8日
10
支专职4月份实习费
2500.00
26832.82
吴海燕
5月8日
11
支兼职4月份工资
2000.00
24832.82
孙和香
5月8日
12
支专职姚欣吴海燕 5月份公积金
756.00
24076.82
姚欣、吴海燕
5月9日
13
支同城手续费
4.00
24072.82

5月9日
14
支专职古丈出差费
1185.00
22887.82
吴海燕参加古丈走访
5月10日
15
支同城手续费
1.00
22886.82

5月17日
16
支邮寄服装运费,袋子30只
723.00
22163.82
邮局邮寄费
5月18日
17
支同城手续费
1.00
22162.82

5月19日
18
收麦田装备8件短袖麦服
240.00

22402.82
短袖麦服8件*30元
5月22日
19
支专职5月保险
1908.80
20494.02
姚欣、吴海燕
5月22日
20
支金安童装储蓄罐项目
7900.00
12594.02
一点利储蓄罐项目
5月22日
21
支湘西同心同行项目
3500.00
9094.02
520专项:文具、奖品、材料、体育器材等
5月22日
22
支小树苗成长计划
1927.40
7166.62
520专项:图书162册*11.90
5月23日
23
支同城手续费
10.00
7156.62

5月23日
24
支同城手续费
1.00
7155.62

5月23日
25
收520报名费爱心捐款
25600.00

32755.62
爱心捐款
5月23日
26
收麦田装备冲锋衣1件,短袖麦服14件
720.00

33475.62
冲锋衣1件*300元,短袖麦服14件*30元
5月24日
27
收中国农工民主党无锡市委员会
50000.00

83475.62
一平米图书角
5月27日
28
支古丈儿童心理项目
919.00
82556.62
宇翔德顺祥专项
5月28日
29
支同城手续费
5.00
82551.62

5月28日
30
支办公用品蚊香液
17.80
82533.82
蚊香1盒*17元
5月28日
31
支桌牌及横幅
259.00
82274.82
桌牌20个*11.45,横幅2条*15
5月29日
32
支同城手续费
2.00
82272.82
 
 


 
86560.00
34289.19
82272.82






    扬中麦田义工服务社2019年5月份物资销售明细表
 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0.00





0
0.00

背包
0
0.00





0
0.00

新款冲锋衣
0
0.00





0
0.00

帽子(新)
410
4067.20




13
0.92

397
3938.24
520活动使用
旧款橙色T恤
41
1025.00





41
1025.00

新款橙色T恤
538
10760.00


14
420.00

115
20.00

409
8180.00
520活动使用
麦田文化衫(白)
5
140.00





5
140.00

麦田文化衫(黑)
18
540.00





18
540.00

麦田冲锋衣
155
34100.00


1
300.00


154
33880.00

手机指环架
0
0.00





0
0.00

围巾
70
700.00





70
700.00

麦田日历笔记本
0
0.00





0
0.00

笔记本
155
1395.00





155
1395.00

充电宝
42
2478.00





42
2478.00

水杯
0
0.00





0
0.00

麦田保温杯
10
620.00





10
620.00

暖手宝
9
200.70





9
200.70

无线鼠标
2
100.00





2
100.00

小号腰包
167
2171.00




25
13.00

142
1846.00

无锡年会小鹿
0
0.00





0
0.00

麦田冲锋衣
30
5040.00





30
5040.00
520活动使用
 







 







小计
小计
0
63336.90



720.00


60082.94





扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年12月11日
收共青团江苏省委员会项目合作经费
30000.00

30000.00
2017年12月26日
支订做储蓄罐30%预付款

8400.00
21600.00

2017年12月26日
支订做储蓄罐磨具

1500.00
20100.00

2018年1月21日
支订做储蓄罐尾款

19600.00
500.00

2018年1月23日
支麦田羊储蓄罐邮费

1300.00
(800.00)

2019年4月24日
支金安童装储蓄罐项目

7,750.00
(8550.00)
一点利项目
2019年5月22日
支金安童装储蓄罐项目

7900.00
(16450.00)
一点利项目
 





合计
30000.00
46450.00
(16450.00)







  扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月29日
收爱德基金会一平米读书角项目款
140024.14

140024.14
读书角项目款
2018年11月29日
支一平米读书角管理费

9801.69
130222.45
计提管理费
2018年12月18日
支湖北十堰图书款

94,722.25
35500.20
见明细
2018年12月21日
支湖北十堰书柜款

24,940.00
10560.20
67组*372元
2019年1月22日
支湖北十堰图书款

2447.15
8113.05

2019年5月24日
收中国农工民主党无锡市委员会
50000.00

58113.05
乡村图书角
 


合计
190024.14
131911.09
58113.05




扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
593277.16
2019年1月24日
支阳光公益学堂青书筑梦项目
11464.60
581812.56
2019年1月25日
支八小李敏玉新年衣服
390.00
581422.56
2019年2月25日
收古丈高中一对一助学款
29700.00
611122.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月11日
支古丈高中一对一助学款
29700.00
581422.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月27日
支麦苗班60台收音机
4000.00
577422.56
60台*66.67
2019年5月22日
支湘西同心同行项目
3500.00
573922.56
文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日
支小树苗成长计划
1927.40
571995.16
图书162册*11.90
 
小计
 
合计
29700.00
50982.00
571995.16





  扬中麦田义工服务社        五星电器 助学  项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年9月9日
收五星资助本地大学生专项资金
5,110.00

5110.00
2015年9月1日
支五星助学-张金羽

2,000.00
3110.00

2015年11月23日
支五星助学-包玉林

3,000.00
110.00

2015年12月31日
余款转非定向汇总使用

110.00
0.00

2016年8月29日
收五星电器张金羽,包玉林助学款
5,200.00

5200.00
2016年8月31日
支五星助学-包玉林

3,000.00
2200.00

2016年8月31日
支五星助学-张金羽

2,200.00
0.00

2017年9月12日
收五星电器助学款
6,600.00

6600.00
2017年9月12日
支许新健生活费

600.00
6000.00

2017年9月14日
支包玉林助学款

3,000.00
3000.00

2017年9月18日
支张金羽助学款

3,000.00
0.00

2018年12月22日
收五星电器助学款
4000.00

4000.00
五星电器助学款
2019年5月6日
支包玉林助学款

2000
2000.00
五星电器助学款发放
2019年5月6日
支张金羽助学款

2000
0.00
五星电器助学款发放
 


合计
20910.00
20,910.00
0.00







       扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥   专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年3月19日
支张军古丈儿童心里健康项目

1319.00
-1,319.00
宇翔专项:张军
2018年4月4日
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00

18681.00
宇翔专项
2018年4月4日
支管理费

2000.00
16681.00
计提管理费10%
2018年4月11日
支麦穗班毕业班杯子

2340.00
14341.00
宇翔专项:杯子65个*36
2018年5月2日
支5月1日古丈走访麦穗班书包

9841.00
4500.00
90只*100,运费788,
2018年5月11日
收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款
10000.00

14500.00
宇翔德顺祥专项
2018年5月11日
支古丈儿童心理健康项目

1084.00
13416.00
宇翔德顺祥专项:张军
2018年5月22日
支王雨彤助学款

2000.00
11416.00
宇翔德顺祥专项:王雨彤助学款
2018年5月31日
支古丈儿童心理健康项目

1277.50
10138.50
张军
2018年10月8日
支古丈儿童心理健康项目

1596.50
8542.00
张军
2018年12月19日
支古丈儿童心理健康项目

947.50
7594.50
张军
2019年1月4日
支古丈儿童心里健康项目

1213.50
6381.00
张军
2019年4月10日
支古丈儿童心里健康项目

1096.00
5285.00
张军
2019年5月6日
支古丈儿童心理项目

932.00
4353.00
张军
2019年5月27日
支古丈儿童心理项目

919.00
3434.00
张军
 





合计
30000.00
26566.00
3434.00


发表于 2019-7-16 21:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:31 编辑

2019年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
82272.82

6月3日
1
支塑料台卡

173.00
82099.82
塑料台卡20个*8.65
6月3日
2
支蒋惠腾飞助学款

3000.00
79099.82
威腾腾飞专项:助学
6月4日
3
支同城手续费

2.00
79097.82

6月6日
4
收市机关一园6.1义卖捐款
3144.90

82242.72
爱心捐款
6月6日
5
收华夏爱婴早教6.1义卖捐款
718.00

82960.72
爱心捐款
6月6日
6
收兴隆幼儿园义卖6.1义卖捐款
3194.30

86155.02
爱心捐款
6月6日
7
收八桥中心小学6.1义卖捐款
4432.30

90587.32
爱心捐款
6月6日
8
收南师附小6.1义卖捐款
10159.40

100746.72
爱心捐款
6月12日
9
支古丈表演服装

328.00
100418.72
520关爱基金:服装7套*46.9元
6月13日
10
支同城手续费

1.00
100417.72

6月14日
12
支十堰教师培训费用

3929.50
96488.22
520关爱基金:日用品、餐费、车票费等
6月14日
14
支十堰教师培训活动交通费

8960.00
87528.22
520关爱基金:往返交通费、住宿费、
6月14日
15
收麦田装备短袖麦服
60.00

87588.22
短袖麦服2件
6月15日
16
支同城手续费

10.00
87578.22

6月15日
17
支同城手续费

1.00
87577.22

6月20日
18
收扬中市外国语小学爱心捐款
3715.00

91292.22
储蓄罐专项
6月21日
19
收利息入账
40.75

91332.97
6月24日
20
支昆明读角秀图书项目

9000.00
82332.97
一平米读书角
6月24日
21
支十堰教师培训活动餐费

119.00
82213.97
520关爱基金:十堰教师培训餐费
6月25日
22
支同城手续费

2.00
82211.97

6月25日
23
支孤独症项目讲师费办公品

3180.00
79031.97
孤独症专项:讲师费1人*3000,文件袋60个,笔记本60,笔60
6月25日
24
支办公品笔

35.00
78996.97
笔30支*1.15
6月26日
25
支同城手续费

2.00
78994.97

6月26日
26
支特教中心活动水果

320.00
78674.97
每周三专项
6月27日
27
支同城手续费

1.00
78673.97

6月14日
28
收爱心人士捐款
50000.00

128673.97
江苏银行:爱心捐款
6月21日
29
收利息入账
3.40

128677.37
江苏银行
 


 
合计
75468.05
29063.50
128677.37






扬中麦田义工服务社2019年6月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况

本期采购情况

本期销售情况

本期使用情况

期末库存情况

备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)

腰包
0
0





0
0.00

背包
0
0





0
0.00

新款冲锋衣
0
0





0
0.00

帽子(新)
397
3938.24





397
3938.24

旧款橙色T恤
41
1025





41
1025.00

新款橙色T恤
409
8180


2
60


407
8140.00

麦田文化衫(白)
5
140





5
140.00

麦田文化衫(黑)
18
540





18
540.00

麦田冲锋衣
154
33880





154
33880.00

手机指环架
0
0





0
0.00

围巾
70
700





70
700.00

麦田日历笔记本
0
0





0
0.00

笔记本
155
1395





155
1395.00

充电宝
42
2478





42
2478.00

水杯
0
0





0
0.00

麦田保温杯
10
620





10
620.00

暖手宝
9
200.7





9
200.70

无线鼠标
2
100





2
100.00

小号腰包
142
1846





142
1846.00

无锡年会小鹿
0
0





0
0.00

麦田冲锋衣
30
5040





30
5040.00









 







小计
小计

60082.94

2
60



60042.94



扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
593277.16
2019年1月24日
支阳光公益学堂青书筑梦项目
11464.60
581812.56
2019年1月25日
支八小李敏玉新年衣服
390.00
581422.56
2019年2月25日
收古丈高中一对一助学款
29700.00
611122.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月11日
支古丈高中一对一助学款
29700.00
581422.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月27日
支麦苗班60台收音机
4000.00
577422.56
60台*66.67
2019年5月22日
支湘西同心同行项目
3500.00
573922.56
文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日
支小树苗成长计划
1927.40
571995.16
图书162册*11.90
2019年6月12日
支古丈表演服装
328.00
571667.16
服装7套*46.9元
2019年6月24日
支十堰教师培训费用
13008.50
558658.66
交通费住宿费8960,日用品,餐费车票费等4048.5






扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年10月1日
支梅译引助学款

3000.00
(3000.00)
助学
2018年11月6日
支顾扬阳助学款

3000.00
(6000.00)
助学
2018年11月6日
支蔡奚柏佳助学款

3000.00
(9000.00)
助学
2019年1月14日
支朱航颉腾飞助学梦基金

2000.00
(11000.00)
助学
2019年1月14日
支钱敏腾飞助学梦基金

2000.00
(13000.00)
助学
2019年1月14日
支季新语腾飞助学梦基金

2000.00
(15000.00)
助学
2019年6月3日
支蒋惠腾飞助学款

3,000.00
(18000.00)
助学
 





合计
0.00
18000.00
(18000.00)






扬中麦田义工服务社        残联孤独症 项目       财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年12月14日
收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款
15000.00

15000.00
孤独症专项
2019年6月25日
支孤独症项目讲师费、文件袋等

3,180.00
11824.00
讲师费1人*3000,文件袋60个,笔记本60,笔60
 
  

  






合计
15000.00
3180
11820.00






扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年12月11日
收共青团江苏省委员会项目合作经费
30000.00

30000.00
2017年12月26日
支订做储蓄罐30%预付款

8400.00
21600.00

2017年12月26日
支订做储蓄罐磨具

1500.00
20100.00

2018年1月21日
支订做储蓄罐尾款

19600.00
500.00

2018年1月23日
支麦田羊储蓄罐邮费

1300.00
(800.00)

2019年4月24日
支定制储蓄罐

7750.00
(8550.00)
600只*12.5元
2019年5月22日
支定制储蓄罐

7900.00
(16450.00)
600只*12.5元,运费650
2019年6月20日
收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款
3715.00

(12735.00)
麦田羊储蓄罐
 


合计
33715.00
46450.00
(12735.00)







扬中麦田义工服务社  2019十堰教师培训专项  财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月14日
支扬中麦友去镇江接十堰老师

240.00
                                3辆车往返80*3
2019年6月14日
支购买山区教师日用品

1004.00
购买山区老师在扬中所需日用品
2019年6月14日
支十堰老师餐费

2589.80
餐费7天*10人
2019年6月14日
支十堰老师扬中至镇江车票

100.00
10人*10元
2019年6月14日
支十堰老师保险费

114.70
10人*11.47
2019年6月14日
支十堰到镇江往返交通费

7320.00
十堰到镇江往返交通费
2019年6月14日
支十堰老师住宿费

600.00
住宿费
2019年6月14日
支十堰老师从学校到十堰交通费

1040.00
山区学校到十堰往返交通费
 


合计

13008.50





扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月29日
收爱德基金会一平米读书角项目款
140024.14

140024.14
读书角项目款
2018年11月29日
支一平米读书角管理费

9801.69
130222.45
计提管理费
2018年12月18日
支湖北十堰图书款

94,722.25
35500.20
见明细
2018年12月21日
支湖北十堰书柜款

24,940.00
10560.20
67组*372元
2019年1月22日
支湖北十堰图书款

2447.15
8113.05

2019年5月24日
收中国农工民主党无锡市委员会乡村图书角
50000.00

58113.05
无锡冰女乡村图书角
2019年6月24日
支昆明读角秀图书项目

9000.00
49113.05
无锡冰女乡村图书角
 





合计
190024.14
140911.09
49113.05







扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
 
上年结转

85773.13

2019年2月26日
支每周三食品

800.00
84973.13

2019年6月26日
支特教中心活动水果

320.00
84653.13

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
合计

1120.00
84653.13




发表于 2019-8-25 16:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-1 14:45 编辑

2019年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表


日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
128677.37

7月1日
1
收工会特困职工走访费
6480.00

135157.37爱心捐款
7月1日
2
支小麦苗合唱团老师课时费

5100.00
130057.37
小麦苗合唱团:课时费5人*34课时*150元
7月2日
3
支同城手续费

1.00
130056.37
 
7月2日
5
支小麦苗合唱团水果费

999.00
129057.37
小麦苗合唱团:水果食品
7月3日
6
支同城手续费

2.00
129055.37
 
7月3日
7
交通银行卡刷卡使用

100.00
128955.37
交通银行卡刷卡使用
7月3日
8
交通银行卡刷卡使用
100.00

129055.37交通银行卡刷卡使用
7月4日
10
收兴隆幼儿园爱心捐款
1.00

129056.37爱心捐款
7月4日
11
收一平米读书角项目尾款
49689.51

178745.88一平米读书角项目
7月4日
12
收一平米读书角计提管理费
4320.83

183066.71计提管理费
7月5日
13
支户外拓展保险费

54.00
183012.71
 
7月5日
14
支小麦苗合唱团水果费

195.00
182817.71
小麦苗合唱团:水果食品
7月6日
15
支同城手续费

2.00
182815.71
 
7月9日
16
收张其彬爱心捐款
7110.00

189925.71爱心捐款
7月10日
17
支走访困难职工油费补贴

1044.00
188881.71
走访油费补贴13个组*80元
7月11日
18
支同城手续费

1.00
188880.71
 
7月18日
19
收麦田装备销售短袖
180.00

189060.71短袖麦服6件*30元
7月21日
20
收麦田装备销售短袖麦服
240.00

189300.71短袖麦服8件*30元
7月28日
21
支方晓波代垫款

100000.00
89300.71
还款方晓波
7月28日
22
支办公用品录音笔

69.00
89231.71
录音笔1支*69元
7月31日
23
支孤独症项目专家培训费

700.00
88531.71
残联孤独症专项
 


 
合计
68121.34
108267.00
88531.71
其中包括江苏银行账户余额:50003.40元




扬中麦田义工服务社2019年7月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)

腰包
0
0





0
0

背包
0
0





0
0

新款冲锋衣
0
0





0
0

帽子(新)
397
3938.24




55
342
3392.64
夏令营活动使用
旧款橙色T恤
41
1025





41
1025

新款橙色T恤
407
8140


14
420


393
7860

麦田文化衫(白)
5
140





5
140

麦田文化衫(黑)
18
540





18
540

麦田冲锋衣
154
33880





154
33880

手机指环架
0
0





0
0

围巾
70
700





70
700

麦田日历笔记本
0
0





0
0

笔记本
155
1395





155
1395

充电宝
42
2478





42
2478

水杯
0
0





0
0

麦田保温杯
10
620





10
620

暖手宝
9
200.7





9
200.7

无线鼠标
2
100





2
100

小号腰包
142
1846





142
1846

无锡年会小鹿
0
0





0
0

麦田冲锋衣
30
5040





30
5040









 







小计
60042.94



420


59217.34




扬中麦田义工服务社        残联孤独症 项目       财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年12月14日
收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款
15000.00

15000.00
孤独症专项
2019年6月25日
支孤独症项目讲师费、文件袋等

3180.00
11820.00
讲师费1次*3000,文件袋60个,笔记本60,笔60
2019年7月31日
支孤独症项目专家培训费

700.00
11120.00
专家培训费1次
 
  






合计
15000.00
3880.00
11120.00





扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月29日
收爱德基金会一平米读书角项目款
140024.14

140024.14
读书角项目款
2018年11月29日
支一平米读书角管理费

9801.69
130222.45
计提管理费
2018年12月18日
支湖北十堰图书款

94,722.25
35500.20
见明细
2018年12月21日
支湖北十堰书柜款

24,940.00
10560.20
67组*372元
2019年1月22日
支湖北十堰图书款

2447.15
8113.05

2019年5月24日
收中国农工民主党无锡市委员会乡村图书角
50000.00

58113.05
无锡冰女乡村图书角
2019年6月24日
支昆明读角秀图书项目

9000.00
49113.05
无锡冰女乡村图书角
2019年7月4日
收一平米读书角项目尾款
49689.51

98802.56
读书角项目款
2019年7月4日
支一平米读书角管理费

4320.83
94481.73

合计
239713.65
145231.92
94481.73






扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年10月12日
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00

20000.00
2017年10月30日
支胸卡

50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日
支小麦苗合唱团44名成员保险费

2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017年12月21日
支指挥服

230.00
17080.00
指挥服
2017年12月29日
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00

47080.00
2017年12月30日
支小麦苗合唱团合唱服

6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018年1月6日
支小麦苗教师课时费

3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018年1月11日
支小麦苗合唱团食品费

377.39
37216.61
食品
2018年4月25日
支小麦苗合唱团伴奏

338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018年5月8日
支小麦苗合唱团素质拓展

2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018年6月10日
支小麦苗合唱团服装

8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018年6月26日
支小麦苗合唱团老师工资及录音费

5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
2018年7月2日
支小麦苗合唱团食品

720.00
19778.61
2018年上学期食品1批*720元
2018年12月30日
支小麦苗合唱团服装款

2850.00
16928.61
服装24套*118
2019年1月4日
支小麦苗合唱团包车费

600.00
16328.61
参加年会包车费
2019年1月4日
支小麦苗合唱团保险费

48.00
16280.61
意外伤害保险48人
2019年1月15日
支小麦苗合唱团教师培训课时费

6000.00
10280.61
老师6人
2019年1月18日
支小麦苗合唱团餐费

1725.00
8555.61
48人*35
2019年1月28日
支合唱团培训课时费

450.00
8105.61
课时费2人
2019年1月28日
支小麦苗合唱团零食

151.02
7954.59
零食
2019年1月30日
支水果饮料

920.00
7034.59
零食
2019年1月30日
支小麦苗合唱团年会台阶运费

800.00
6234.59
台阶运费
2019年1月30日
支小麦苗合唱团点心,化妆,服装费

3695.00
2539.59
服装一批
2019年2月25日
收菩提美业爱心捐款
30000.00

32539.59
2019年3月5日
支小麦苗合唱团食品

166.00
32373.59
零食
2019年3月11日
支雷锋日小麦苗合唱团包车费

500.00
31873.59
包车费用
2019年7月1日
支小麦苗合唱团老师课时费

5100.00
26773.59
课时费5人*34课时*150元
2019年7月2日
支小麦苗合唱团水果费

999.00
25774.59
水果食品
2019年7月5日
支小麦苗合唱团水果费

195.00
25579.59
水果食品
 


合计
80000.00
54420.41
25579.59






发表于 2019-9-19 13:18 | 显示全部楼层
2019年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
88531.71
8月1日
1
支西来桥爱心妈妈结对儿童六一亲子游项目
7932.50
80599.21
520关爱基金:扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
8月8日
2
收麦田装备短袖麦服
240.00
80839.21
短袖麦服8件*30元
8月13日
3
支宋冬英专项助学款
3000.00
77839.21
宋冬英专项
8月14日
4
扬中市农业农村局岁月留声机活动赞助费
5000.00
82839.21
爱心捐款
8月27日
6
扬中市博爱义工服务社助学基金
26000.00
108839.21
腾飞助学
 
 
合计
31240.00
10932.50
108839.21
其中包括江苏银行账户余额:50003.40元





扬中麦田义工服务社2019年8月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
0
背包
0
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
0
帽子(新)
342
3392.64
342
3392.64
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
393
7860
8
240
385
7700
麦田文化衫(白)
5
140
5
140
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
154
33880
154
33880
手机指环架
0
0
0
0
围巾
70
700
70
700
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
155
1395
2
153
1377
岁月留声机赠送
充电宝
42
2478
42
2478
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
10
620
10
620
暖手宝
9
200.7
9
200.7
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
142
1846
142
1846
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
30
5040
30
5040
 
小计
59217.34
240
2
59039.34





扬中麦田义工服务社   宋冬英专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年3月6日
收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项
9100.00
9100.00
麦田计划扬中分社
2015年7月23日
支宋冬英专项
1000.00
8100.00
麦田计划扬中分社
2015年9月1日
支宋冬英专项
1000.00
7100.00
余额转服务社支
2016年1月31日
支宋冬英专项
1000.00
6100.00
2016年8月29日
支宋冬英专项
1000.00
5100.00
2017年1月23日
支宋冬英助学款
2000.00
3100.00
2017年8月21日
支宋冬英专项
3000.00
100.00
2017年8月30日
收宋冬英捐助款
6348.00
6448.00
2018年8月21日
支宋冬英助学款
3000.00
3448.00
2019年8月13日
宋冬英专项助学款
3000.00
448.00
合计
15448.00
15000.00
448.00





扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
593277.16
2019年1月24日
支阳光公益学堂青书筑梦项目
11464.60
581812.56
2019年1月25日
支八小李敏玉新年衣服
390.00
581422.56
2019年2月25日
收古丈高中一对一助学款
29700.00
611122.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月11日
支古丈高中一对一助学款
29700.00
581422.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月27日
支麦苗班60台收音机
4000.00
577422.56
60台*66.67
2019年5月22日
支湘西同心同行项目
3500.00
573922.56
文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日
支小树苗成长计划
1927.40
571995.16
图书162册*11.90
2019年6月12日
支古丈表演服装
328.00
571667.16
服装7套*46.9元
2019年6月24日
支十堰教师培训费用
13008.50
558658.66
交通费住宿费8960,日用品,餐费车票费等4048.5
2019年8月1日
支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目
7932.50
550726.16
扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
 
小计
 
合计
29700.00
72251.00
550726.16





扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年10月1日
支梅译引助学款
3000.00
(3000.00)
助学
2018年11月6日
支顾扬阳助学款
3000.00
(6000.00)
助学
2018年11月6日
支蔡奚柏佳助学款
3000.00
(9000.00)
助学
2019年1月14日
支朱航颉腾飞助学梦基金
2000.00
(11000.00)
助学
2019年1月14日
支钱敏腾飞助学梦基金
2000.00
(13000.00)
助学
2019年1月14日
支季新语腾飞助学梦基金
2000.00
(15000.00)
助学
2019年6月3日
支蒋惠腾飞助学款
3,000.00
(18000.00)
助学
2019年8月27日
扬中市博爱义工服务社助学基金
26000.00
8000.00
助学
 
合计
26000.00
18000.00
8000.00
 


发表于 2019-10-30 22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-11-2 22:09 编辑

2019年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
1
上月余额

108839.21

9月4日
2
支劳某某助学款

2,000.00
106839.21
腾飞助学
9月4日
3
支施某某助学款

2,000.00
104839.21
腾飞助学
9月4日
4
支张某某助学款

3,000.00
101839.21
腾飞助学
9月4日
5
支梅某某助学款

2,000.00
99839.21
腾飞助学
9月4日
6
支李某某助学款

2,000.00
97839.21
腾飞助学
9月4日
7
支陈某某助学款

2,000.00
95839.21
腾飞助学
9月4日
8
支孙某某助学款

2,000.00
93839.21
腾飞助学
9月4日
9
支王某某助学款

2,000.00
91839.21
腾飞助学
9月4日
10
支蔡某某助学款

2,000.00
89839.21
腾飞助学
9月4日
11
支毛某某助学款

2,000.00
87839.21
腾飞助学
9月4日
12
支叶某某助学款

2,000.00
85839.21
腾飞助学
9月4日
13
支袁某某助学款

3,000.00
82839.21
腾飞助学
9月10日
14
支专职三次镇江社工骨干培训

240
82599.21

9月10日
15
支2019年秋季高中一对一助学款

14,850.00
67749.21
99公益:古丈高中11名学生资助款
9月16日
16
支暴走报名前500名礼品

6,000.00
61749.21
伞:500把*12元
9月23日
18
收利息入账
51.55

61800.76
交通银行结息
9月28日
19
支专职镇江上海培训费

196.5
61604.26

9月21日
17
收利息入账
44.73

61648.99
江苏银行结息
 
96.28
47,286.50
61648.99
其中包括江苏银行账户余额:50048.13元



扬中麦田义工服务社  99公益  球鞋筹款   财务明细表
日期
序号
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年9月16日
1
支暴走报名前500名礼品
6000.00
6000.00
伞:500把*12元
 
 
 
 
合计
6000.00
6000.00



扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年10月1日
支梅某某助学款
3000.00
(3000.00)
助学
2018年11月6日
支顾某某助学款
3000.00
(6000.00)
助学
2018年11月6日
支蔡某某助学款
3000.00
(9000.00)
助学
2019年1月14日
支朱某某腾飞助学梦基金
2000.00
(11000.00)
助学
2019年1月14日
支钱某某腾飞助学梦基金
2000.00
(13000.00)
助学
2019年1月14日
支季某某腾飞助学梦基金
2000.00
(15000.00)
助学
2019年6月3日
支蒋某某腾飞助学款
3,000.00
(18000.00)
助学
2019年8月27日
扬中市博爱义工服务社助学基金
26000.00
8000.00
助学
2019年9月4日
支劳某某助学款
2,000.00
6000.00
助学
2019年9月4日
支施某某助学款
2,000.00
4000.00
助学
2019年9月4日
支张某某助学款
3,000.00
1000.00
助学
2019年9月4日
支梅某某助学款
2,000.00
(1000.00)
助学
2019年9月4日
支李某某助学款
2,000.00
(3000.00)
助学
2019年9月4日
支陈某某助学款
2,000.00
(5000.00)
助学
2019年9月4日
支孙某某助学款
2,000.00
(7000.00)
助学
2019年9月4日
支王某某助学款
2,000.00
(9000.00)
助学
2019年9月4日
支蔡某某助学款
2,000.00
(11000.00)
助学
2019年9月4日
支毛某某助学款
2,000.00
(13000.00)
助学
2019年9月4日
支叶某某助学款
2,000.00
(15000.00)
助学
2019年9月4日
支袁某某助学款
3,000.00
(18000.00)
助学
 
合计
26000.00
44000.00
(18000.00)
 







发表于 2019-11-25 14:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-11-25 15:08 编辑

2019年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
61648.99

10月10日
1
收外小储蓄罐爱心捐款
1940.00

63588.99
储蓄罐专项
10月11日
2
江苏银行转交通银行

50000.00
13588.99
江苏银行
10月11日
3
同城手续费

4.20
13584.79
江苏银行手续费
10月11日
4
江苏银行转交通银行
50000.00

63584.79
10月12日
5
支购买球鞋款

60000.00
3584.79
球鞋专项:一批
10月15日
6
收麦田装备
210.00

3794.79
帽子3*30、围巾4*10、笔记本4*20
10月18日
7
收99公益日第一笔款项
394312.00

398106.79
球鞋专项:99公益日第一笔项目款
10月18日
8
收99公益日计提管理费
34288.00

432394.79
计提管理费
10月19日
9
支购买球鞋款

40000.00
392394.79
球鞋专项:一批
10月19日
10
支球鞋运费

8741.50
383653.29
球鞋专项:运费
10月21日
11
支整理球鞋运费、记号笔

500.00
383153.29
记号笔30*260葛少英运费440
10月23日
12
支球鞋运费

173.00
382980.29
球鞋专项:球鞋运费
10月28日
13
支小麦苗合唱团保险费

264.00
382716.29
小麦苗合唱团:保险费
10月29日
14
支古丈儿童心理项目

917.00
381799.29
宇翔德顺祥专项:心理项目
10月29日
15
支方晓波代垫款

200000.00
181799.29
还款
10月30日
16
收外小储蓄罐爱心捐款
2915.10

184714.39
储蓄罐专项
10月30日
17
收扬中市爱仁眼科有限公司爱心捐款
600.00

185314.39
520关爱基金:一点利专项
 


 


 
合计
484265.10
360599.70
185314.39
其中包括江苏银行账户余额43.93元



扬中麦田义工服务社2019年10月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)

腰包
0
0





0
0

背包
0
0





0
0

新款冲锋衣
0
0





0
0

帽子(新)
342
3392.64


3
90

1
338
3352.96
暴走活动使用
旧款橙色T恤
41
1025





41
1025

新款橙色T恤
385
7700




10
375
7500
暴走活动使用
麦田文化衫(白)
5
140





5
140

麦田文化衫(黑)
18
540





18
540

麦田冲锋衣
154
33880





154
33880

手机指环架
0
0





0
0

围巾
70
700


4
40


66
660

麦田日历笔记本
0
0





0
0

笔记本
153
1377


4
80


149
1341
 
充电宝
42
2478





42
2478

水杯
0
0





0
0

麦田保温杯
10
620





10
620

暖手宝
9
200.7





9
200.7

无线鼠标
2
100





2
100

小号腰包
142
1846




1
141
1833
暴走活动使用
无锡年会小鹿
0
0





0
0

麦田冲锋衣
30
5040





30
5040









 







小计
59039.34



210


58710.66





扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转

593277.16

2019年1月24日
支阳光公益学堂青书筑梦项目

11464.60
581812.56

2019年1月25日
支八小李敏玉新年衣服

390.00
581422.56

2019年2月25日
收古丈高中一对一助学款
29700.00

611122.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月11日
支古丈高中一对一助学款

29700.00
581422.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月27日
支麦苗班60台收音机

4000.00
577422.56
60台*66.67
2019年5月22日
支湘西同心同行项目

3500.00
573922.56
文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日
支小树苗成长计划

1927.40
571995.16
图书162册*11.90
2019年6月12日
支古丈表演服装

328.00
571667.16
服装7套*46.9元
2019年6月24日
支十堰教师培训费用

13008.50
558658.66
交通费住宿费8960,日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日
收工会特困职工走访费
6480.00

565138.66
2019年7月10日
支走访困难职工油费补贴

1044.00
564094.66

2019年8月1日
支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目

7932.50
556162.16
扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日
扬中市农业农村局岁月留声机捐款
5000.00

561162.16
爱心捐款
2019年10月30日
收宝岛眼镜一点利
600.00

561762.16
一点利专项
 


小计


 
合计
41780.00
73295.00
561762.16
合计





扬中麦田义工服务社     一点利专项    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年10月30日
收扬中市爱仁眼科有限公司爱心捐款
600.00

600.00












合计600.00600.00





扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥   专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年3月19日
支张军古丈儿童心里健康项目

1319.00
-1,319.00
宇翔专项:张军
2018年4月4日
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00

18681.00
宇翔专项
2018年4月4日
支管理费

2000.00
16681.00
计提管理费10%
2018年4月11日
支麦穗班毕业班杯子

2340.00
14341.00
宇翔专项:杯子65个*36
2018年5月2日
支5月1日古丈走访麦穗班书包

9841.00
4500.00
90只*100,运费788,
2018年5月11日
收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款
10000.00

14500.00
宇翔德顺祥专项
2018年5月11日
支古丈儿童心理健康项目

1084.00
13416.00
宇翔德顺祥专项:张军
2018年5月22日
支王雨彤助学款

2000.00
11416.00
宇翔德顺祥专项:王雨彤助学款
2018年5月31日
支古丈儿童心理健康项目

1277.50
10138.50
张军
2018年10月8日
支古丈儿童心理健康项目

1596.50
8542.00
张军
2018年12月19日
支古丈儿童心理健康项目

947.50
7594.50
张军
2019年1月4日
支古丈儿童心里健康项目

1213.50
6381.00
张军
2019年4月10日
支古丈儿童心里健康项目

1096.00
5285.00
张军
2019年5月6日
支古丈儿童心理项目

932.00
4353.00
张军
2019年5月27日
支古丈儿童心理项目

919.00
3434.00
张军
2019年10月29日
支古丈儿童心理项目

917.00
2517.00
张军
 


合计
30000.00
27483.00
2517.00





扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年10月12日
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00

20000.00
2017年10月30日
支胸卡

50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日
支小麦苗合唱团44名成员保险费

2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017年12月21日
支指挥服

230.00
17080.00
指挥服
2017年12月29日
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00

47080.00
2017年12月30日
支小麦苗合唱团合唱服

6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018年1月6日
支小麦苗教师课时费

3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018年1月11日
支小麦苗合唱团食品费

377.39
37216.61
食品
2018年4月25日
支小麦苗合唱团伴奏

338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018年5月8日
支小麦苗合唱团素质拓展

2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018年6月10日
支小麦苗合唱团服装

8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018年6月26日
支小麦苗合唱团老师工资及录音费

5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
2018年7月2日
支小麦苗合唱团食品

720.00
19778.61
2018年上学期食品1批*720元
2018年12月30日
支小麦苗合唱团服装款

2850.00
16928.61
服装24套*118
2019年1月4日
支小麦苗合唱团包车费

600.00
16328.61
参加年会包车费
2019年1月4日
支小麦苗合唱团保险费

48.00
16280.61
意外伤害保险48人
2019年1月15日
支小麦苗合唱团教师培训课时费

6000.00
10280.61
老师6人
2019年1月18日
支小麦苗合唱团餐费

1725.00
8555.61
48人*35
2019年1月28日
支合唱团培训课时费

450.00
8105.61
课时费2人
2019年1月28日
支小麦苗合唱团零食

151.02
7954.59
零食
2019年1月30日
支水果饮料

920.00
7034.59
零食
2019年1月30日
支小麦苗合唱团年会台阶运费

800.00
6234.59
台阶运费
2019年1月30日
支小麦苗合唱团点心,化妆,服装费

3695.00
2539.59
服装一批
2019年2月25日
收菩提美业爱心捐款
30000.00

32539.59
2019年3月5日
支小麦苗合唱团食品

166.00
32373.59
零食
2019年3月11日
支雷锋日小麦苗合唱团包车费

500.00
31873.59
包车费用
2019年7月1日
支小麦苗合唱团老师课时费

5100.00
26773.59
课时费5人*34课时*150元
2019年7月2日
支小麦苗合唱团水果费

999.00
25774.59
水果食品
2019年7月5日
支小麦苗合唱团水果费

195.00
25579.59
水果食品
2019年10月28日
支小麦苗合唱团保险费

264.00
25315.59
保险费
 


合计
80000.00
54684.41
25315.59





扬中麦田义工服务社     储蓄罐专项    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年12月11日
收共青团江苏省委员会项目合作经费
30000.00

30000.00
2017年12月26日
支订做储蓄罐30%预付款

8400.00
21600.00

2017年12月26日
支订做储蓄罐磨具

1500.00
20100.00

2018年1月21日
支订做储蓄罐尾款

19600.00
500.00

2018年1月23日
支麦田羊储蓄罐邮费

1300.00
(800.00)

2019年4月24日
支定制储蓄罐

7750.00
(8550.00)
600只*12.5元
2019年5月22日
支定制储蓄罐

7900.00
(16450.00)
600只*12.5元,运费650
2019年6月20日
收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款
3715.00

(12735.00)
麦田羊储蓄罐
2019年10月10日
收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款
1940.00

(10795.00)
麦田羊储蓄罐
2019年10月29日
收扬中市外国语小学生储蓄罐爱心捐款
2915.10

(7879.90)
麦田羊储蓄罐
 


合计
38570.10
46450.00
(7879.90)

















































发表于 2019-12-14 15:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-12-16 14:09 编辑

2019年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
185314.39

11月2日1支仓库不锈钢货架
3601.00
181713.39
3套*1200
11月4日2支采购球鞋运输费用
2520.00
179193.39
球鞋专项:厂家运扬中费用
11月5日3支麦田车贴
600.00
178593.39
麦田车贴40张*15
11月5日4支办公用品白板笔
55.00
178538.39
白板笔18*3.1
11月5日5支球鞋邮寄费
4974.00
173564.39
球鞋专项:运输费用
11月6日6支交通银行网银证书服务年费
150.00
173414.39
交通银行网银证书服务年费
11月6日7支球鞋邮寄费
467.00
172947.39
球鞋专项:运输费用
11月12日8支申通球鞋快递费
340.00
172607.39
球鞋专项:运输费用
11月12日9支专职无锡培训费
381.00
172226.39
培训费姚欣、吴海燕
11月13日10支团委专项项目钢笔
1000.00
171226.39
团委专项
11月13日11支团委专项项目奖章
2250.00
168976.39
团委专项
11月13日12支团委专项演出化妆费
2600.00
166376.39
团委专项
11月13日13支团委专项项目包车费
7500.00
158876.39
团委专项
11月13日14支油坊同德童心绘蓝图项目
15500.00
143376.39
520关爱基金:油坊同德童心项目
11月13日15收99公益麦苗前行执行款第二笔
24974.00

168350.39
十堰项目
11月13日16收99公益麦苗前行执行款第三笔
153850.00

322200.39
镇江麦禾班及扬中一对一心里课程项目
11月20日17支殷某助学款
3000.00
319200.39
球鞋专项:助学款
11月20日18支彭某助学款
5000.00
314200.39
球鞋专项:助学款
11月20日19支红河支教团队球鞋发放补贴
542.00
313658.39
271双*2
11月20日20支绵阳团队球鞋发放补贴
300.00
313358.39
150双*2
11月22日21支镇江麦禾班费用
63800.00
249558.39
球鞋专项:镇江麦禾班
11月22日22支吉水同心社工球鞋发放补贴
180.00
249378.39
90双*2
11月27日23支祝某助学款
5000.00
244378.39
球鞋专项:助学款
11月27日24支古丈团队球鞋发放补贴
296.00
244082.39
148双*82
11月30日25支吉水团队球鞋发放补贴
822.00
243260.39
411双*2
 


 
178824.00
120878.00
243260.39
其中包括江苏银行账户余额43.93元





扬中麦田义工服务社   团委 专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 

0.00
2018年7月11日
支团委乐器指导租赁费

2000.00
(2000.00)

2018年8月10日支场地租赁费
5000.00
(7000.00)

2018年12月25日
收关爱新市民子女项目补助
30000.00

23000.00
2019年2月1日收童享阳光’春节前慰问事实孤儿(扬中)
3500.00

26500.00 
2019年2月1日支团委同享阳光慰问金
3500.00
23000.00
 
2019年11月13日
支团委专项项目钢笔

1000.0022000.00  
2019年11月13日
支团委专项项目奖章

2250.0019750.00  
2019年11月13日
支团委专项化妆费

2600.0017150.00  
2019年11月13日
支团委专项项目包车费

7500.009650.00  
 





合计
33500.00
23850.00
9650.00







扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转

593277.16

2019年1月24日
支阳光公益学堂青书筑梦项目

11464.60
581812.56

2019年1月25日
支八小李敏玉新年衣服

390.00
581422.56

2019年2月25日
收古丈高中一对一助学款
29700.00

611122.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月11日
支古丈高中一对一助学款

29700.00
581422.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月27日
支麦苗班60台收音机

4000.00
577422.56
60台*66.67
2019年5月22日
支湘西同心同行项目

3500.00
573922.56
文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日
支小树苗成长计划

1927.40
571995.16
图书162册*11.90
2019年5月23日
收520报名费爱心捐款
25600.00


2019年6月12日
支古丈表演服装

328.00
571667.16
服装7套*46.9元
2019年6月24日
支十堰教师培训费用

13008.50
558658.66
交通费住宿费8960,日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日
收工会特困职工走访费
6480.00

565138.66
2019年7月10日
支走访困难职工油费补贴

1044.00
564094.66

2019年8月1日
支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目

7932.50
556162.16
扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日
扬中市农业农村局岁月留声机捐款
5000.00

561162.16
爱心捐款
2019年10月30日
收宝岛眼镜一点利
600.00

561762.16
一点利专项
2019年11月13日支油坊同德童心项目
15500.00546262.16
油坊同德童心项目
  
 
 
 

  









小计


 
合计
67380.00
88795.00
571862.16


发表于 2020-1-16 13:45 | 显示全部楼层
2019年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
243260.39
12月2日
1
支吉水团队球鞋油费补贴
930.00
242330.39
球鞋项目:465双*2元
12月2日
2
支绵阳团队球鞋油费补贴
728.00
241602.39
球鞋项目:364双*2元
12月2日
3
支张军古丈儿童心理辅导费用
933.00
240669.39
球鞋项目:张军心理咨询
12月6日
4
支采购球鞋款
87298.20
153371.19
球鞋项目:球鞋一批
12月8日
5
支十堰团队球鞋油费补贴
660.00
152711.19
球鞋项目:330双*2元
12月8日
6
支湘西团队球鞋油费补贴
468.00
152243.19
球鞋项目:234双*2元
12月8日
7
支凉山团队球鞋油费补贴
666.00
151577.19
球鞋项目:333双*2元
12月9日
8
支英山团队球鞋油费补贴
816.00
150761.19
球鞋项目:408双*2元
12月9日
9
支东营团队球鞋油费补贴
730.00
150031.19
球鞋项目:365双*2元
12月10日
10
收扬中市民政局(机关)社会组织第五届公益创投大赛
60000.00
210031.19
创投大赛奖金
12月10日
11
支方晓波代垫款
100000.00
110031.19
还款
12月11日
12
支龙山团队球鞋油费补贴
610.00
109421.19
球鞋项目:305双*2元
12月11日
13
支开远团队球鞋油费补贴
1402.00
108019.19
球鞋项目:701双*2元
12月14日
15
支球鞋发货运费
490.00
107529.19
老爹运费
12月16日
17
支蓝信封留守儿童关爱中心麦鸽项目
9800.00
97729.19
球鞋项目:蓝信封留守儿童关爱中心
12月16日
18
支盐城团队球鞋油费补贴
200.00
97529.19
球鞋项目:100双*2元
12月23日
19
收利息收入
127.50
97656.69
交通银行
12月23日
20
支黄新怡康复训练专项
27119.20
70537.49
我想变成会说话的天使:黄新怡在扬中人民医院康复训练
12月24日
21
收扬中市慈善总会2017年公益创投大赛补助
30000.00
100537.49
公益创投资金
12月25日
23
收扬中市民政局(机关)儿童福利民政项目补助
30000.00
130537.49
公益创投资金
12月25日
25
支方晓波代垫款
100000.00
30537.49
还款
12月25日
26
支青企会联合幼儿园玩沙设备项目
10000.00
20537.49
520关爱基金:联合幼儿园玩沙项目
12月27日
27
收99公益麦苗前行第四笔
38088.00
58625.49
球鞋项目
12月27日
28
收99公益麦苗前计提管理费
3312.00
61937.49
计提管理费
12月27日
29
收99公益麦苗前行第五笔
77723.90
139661.39
球鞋项目
12月27日
30
收99公益麦苗前计提管理费
6758.60
146419.99
计提管理费
12月30日
31
支十堰少年之星守望之家项目款
24974.00
121445.99
球鞋专项:十堰少年之星守望之家
12月30日
32
收扬中市帕克汽车服务有限公司爱心捐款
1000.88
122446.87
爱心捐款
12月30日
33
收江苏省美德基金会第四届志交会获奖补助
8000.00
130446.87
第四届志交会获奖项目资金
12月30日
34
收销售麦田装备
1080.00
131526.87
冲锋衣3件*300元.爱心捐款180
12月30日
35
收销售年会台历10本及运费
120.00
131646.87
台历10本*10元运费20
12月31日
36
支镇江麦禾班项目未付款
35000.00
96646.87
球鞋专项:镇江麦苗班
12月31日
37
支暴走活动广告宣传费
1135.00
95511.87
球鞋专项:广告费
12月31日
38
收利息收入
9.76
95521.63
江苏银行利息收入
 
 
合计
256220.64
403959.40
95521.63
其中包括江苏银行账户余额53.69元





扬中麦田义工服务社2019年12月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
0
背包
0
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
0
帽子(新)
338
3352.96
338
3352.96
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
375
7500
14
361
7220
年会志愿者奖励
麦田文化衫(白)
5
140
5
140
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
154
33880
3
900
3
148
32560
年会志愿者奖励
手机指环架
0
0
0
0
围巾
66
660
10
56
560
年会志愿者奖励
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
149
1341
2
147
1323
年会志愿者奖励
充电宝
42
2478
4
38
2242
年会志愿者奖励
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
10
620
1
9
558
年会志愿者奖励
暖手宝
9
200.7
9
200.7
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
141
1833
2
139
1807
年会志愿者奖励
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
30
5040
30
5040
 
小计
58710.66
900
56668.66







扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
593277.16
2019年1月24日
支阳光公益学堂青书筑梦项目
11464.60
581812.56
2019年1月25日
支八小李敏玉新年衣服
390.00
581422.56
2019年2月25日
收古丈高中一对一助学款
29700.00
611122.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月11日
支古丈高中一对一助学款
29700.00
581422.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月27日
支麦苗班60台收音机
4000.00
577422.56
60台*66.67
2019年5月22日
支湘西同心同行项目
3500.00
573922.56
文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日
支小树苗成长计划
1927.40
571995.16
图书162册*11.90
2019年6月12日
支古丈表演服装
328.00
571667.16
服装7套*46.9元
2019年6月24日
支十堰教师培训费用
13008.50
558658.66
交通费住宿费8960,日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日
收工会特困职工走访费
6480.00
565138.66
2019年7月10日
支走访困难职工油费补贴
1044.00
564094.66
2019年8月1日
支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目
7932.50
556162.16
扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日
扬中市农业农村局岁月留声机捐款
5000.00
561162.16
爱心捐款
2019年10月30日
收宝岛眼镜一点利
600.00
561762.16
一点利专项
2019年11月13日支油坊同德童心项目
15500.00546262.16
油坊同德童心项目
2019年12月25日
支青企会玩沙设备项目
10000.00
536262.16
资助联合幼儿园玩沙项目
  
 
  
小计
 
合计
41780.00
98795.00
536262.16





扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年1月18日
收天海光电科技有限公司捐赠款
20000.00
20000.00
2017年2月17日
支黄新怡康复训练费用
10000.00
10000.00
2017年4月25日
支黄新怡康复训练费用
10000.00
0.00
2017年7月31日支特教中心黄新怡康复训练款 
3260.00
(3260.00)
2017年8月28日
收悠然奖金捐款
1000.00
(2260.00)
2017年9月11日
支黄新怡9月份康复费
3350.00
(5610.00)
2017年12月9日
收陈红捐款
500.00
(5110.00)
2017年12月11日
收江苏瑞克健身用品有限公司捐款
20,000.00
14890.00
2017年12月26日
收镇江昊睿机电制造有限公司捐款
10,070.00
24960.00
2018年1月28日
收小瓷捐款
300.00
25260.00
2018年2月2日
支黄新怡2月份康复训练费用
10000.00
15260.00
2018年8月22日
收常州向日葵康复中心
12000.00
27260.00
专项:黄新怡康复训练款退还
2019年12月23日
支黄新怡专项
27119.20
140.80
黄新怡在扬中人民医院康复训练
 
合计
63870.00
63729.20
140.80
 


发表于 2020-2-17 21:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-7-27 09:28 编辑

2020年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年余额
95521.63

1月15日1支专职合肥好公益培训费
646.00
94875.63
合肥好公益培训
1月15日2支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器
719.00
94156.63
520关爱基金:开水器1台&719元
1月15日3支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池
1640.00
92516.63
520关爱基金:洗手池1台*1640元
1月16日4支木木广告公司暴走活动广告费
3245.00
89271.63
球鞋专项:广告费
1月18日5支专职2019奖金+绩效
12000.00
77271.63
姚欣奖金
1月18日6支捐赠扬中市麦田慈善基金会社会组织培育专项
50000.00
27271.63
扬中市麦田慈善基金会
1月20日7支奚华红手工皂培训费
900.00
26371.63
每周三专项:课时费3次*300元
1月20日8支张华香手工皂培训费
900.00
25471.63
每周三专项:课时费3次*300元
1月20日9支专职镇江网信办网络嘉年华培训活动
160.00
25311.63
姚欣
1月21日10支专职2019奖金+绩效
9000.00
16311.63
吴海燕
1月29日12收周美华爱心捐款防护疫情物资
1000.00

17311.63
最美志愿者奖金
1月29日11支捐赠扬中防护疫情卡点物资
5424.00
11887.63
520关爱基金:防护服210套*23元,有机防面罩18只*25元,防护眼罩24只*6元
1月29日13支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果
888.00
10999.63
520关爱基金:水果一批
1月29日14支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机
1819.30
9180.33
520关爱基金:暖风机2台*169元,暖风机4台*159元,暖宝宝33包*25.61元
 

 

合计
1000.00
87341.30
9180.33
其中包括江苏银行账户余额53.69元





扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
 
上年结转

85773.13

2019年2月25日
收交通局爱心捐款
2500

88273.13
2019年2月26日
支每周三食品

800.00
87473.13

2019年6月26日
支特教中心活动水果

320.00
87153.13

2020年1月20日支奚华红手工皂培训费
900.0086253.13
课时费3次*300元
2020年1月20日支张华香手工皂培训费
900.0085353.13
课时费3次*300元
 


 


 


 


 


 


 


 
合计
2500
2920.00
85353.13




扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转

536262.16

2020年1月15日支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器
719.00
535543.16
520关爱基金:开水器1台&719元
2020年1月15日
支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池
1640.00
533903.16
520关爱基金:洗手池1台*1640元
2020年1月29日
收周美华爱心捐款防护疫情物资
1000.00

534903.16
最美志愿者奖金
2020年1月29日
支捐赠扬中防护疫情卡点物资
5424.00
529479.16
防护服210套*23元,有机防面罩18只*25元,防护眼罩24只*6元
2020年1月29日
支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果
888.00
528591.16
水果一批
2020年1月29日
支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机
1819.30
526771.86
暖风机2台*169元,暖风机4台*159元,暖宝宝33包*25.61元
 



































小计


 
合计
1000.00
10490.30
526771.86



发表于 2020-3-7 08:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-3-7 09:21 编辑

2020年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
9180.33

2月4日
1
支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市三茅医院防护服等

1746.00
7434.33
防护服70套*23元,有机全面罩4套*25元,防护眼罩6套*6元。
2月11日
2
收王艳丽爱心捐款
300.00

7734.33
爱心捐款
2月26日
3
收扬中市三茅街道办事处防疫党费慰问
5000.00

12734.33
党费补助
2月28日
4
支古丈心理项目课

942.00
11792.33




 


 
合计
5300.00
2688.00
11792.33
其中包括江苏银行账户余额53.69元





扬中麦田义工服务社2020年2月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)

腰包
0
0





0
0

背包
0
0





0
0

新款冲锋衣
0
0





0
0

帽子(新)
338
3352.96





338
3352.96

旧款橙色T恤
41
1025





41
1025

新款橙色T恤
361
7220





361
7220

麦田文化衫(白)
5
140





5
140

麦田文化衫(黑)
18
540





18
540

麦田冲锋衣
148
32560





148
32560

手机指环架
0
0





0
0

围巾
56
560





56
560

麦田日历笔记本
0
0





0
0

笔记本
147
1323





147
1323

充电宝
38
2242





38
2242

水杯
0
0





0
0

麦田保温杯
9
558





9
558

暖手宝
9
200.7




9
0
0
疫情卡点赠送
无线鼠标
2
100





2
100

小号腰包
139
1807





139
1807

无锡年会小鹿
0
0





0
0

麦田冲锋衣
30
5040





30
5040









 







小计
56668.66






56467.96





扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年3月19日
支张军古丈儿童心里健康项目

1319.00
-1,319.00
宇翔专项:张军
2018年4月4日
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00

18681.00
宇翔专项
2018年4月4日
支管理费

2000.00
16681.00
计提管理费10%
2018年4月11日
支麦穗班毕业班杯子

2340.00
14341.00
宇翔专项:杯子65个*36
2018年5月2日
支5月1日古丈走访麦穗班书包

9841.00
4500.00
90只*100,运费788,
2018年5月11日
收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款
10000.00

14500.00
宇翔德顺祥专项
2018年5月11日
支古丈儿童心理健康项目

1084.00
13416.00
宇翔德顺祥专项:张军
2018年5月22日
支王雨彤助学款

2000.00
11416.00
宇翔德顺祥专项:王雨彤助学款
2018年5月31日
支古丈儿童心理健康项目

1277.50
10138.50
张军
2018年10月8日
支古丈儿童心理健康项目

1596.50
8542.00
张军
2018年12月19日
支古丈儿童心理健康项目

947.50
7594.50
张军
2019年1月4日
支古丈儿童心里健康项目

1213.50
6381.00
张军
2019年4月10日
支古丈儿童心里健康项目

1096.00
5285.00
张军
2019年5月6日
支古丈儿童心理项目

932.00
4353.00
张军
2019年5月27日
支古丈儿童心理项目

919.00
3434.00
张军
2019年10月29日
支古丈儿童心理项目

917.00
2517.00
张军
2020年2月28日
支古丈心理项目课

942.00
1575.00
张军
 





合计
30000.00
28425.00
1575.00






扬中麦田义工服务社   疫情防控   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2020年1月29日收周美华援助武汉疫情爱心捐款
1000.00
1000.00
最美志愿者奖金
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资
5424.00
(4424.00)
防护服210套*23元,有机防面罩18只*25元,防护眼罩24只*6元
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果
888.00
(5312.00)
水果一批
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机
1819.30
(7131.30)
暖风机2台*169元,暖风机4台*159元,暖宝宝33包*25.61元
2020年2月4日
支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等
1746.00
(8877.30)
防护服70套*23元,有机全面罩4套*25元,防护眼罩6套*6元。
2020年2月11日
收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款
300.00
(8577.30)
爱心捐款
 
1300.00
9877.30
(8577.30)
 


发表于 2020-4-9 14:22 | 显示全部楼层
2020年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
11792.33
3月4日
支对公信息变更
20.00
11772.33
变更法人
3月4日
支印鉴变更手续费
20.00
11752.33
变更法人
3月10日
支镇江2019级麦禾班开班文具
10200.00
1552.33
球鞋专项:镇江2019级麦禾班开班费用
3月10日
收99公益麦苗前行第六笔
10200.00
11752.33
球鞋专项:2019年99公益日来款
3月21日
收销售麦田装备
660.00
12412.33
冲锋衣2件*300元,短袖麦服2*30元
3月23日
收利息入账
27.46
12439.79
交通银行
3月24日
收利息入账
0.05
12439.84
江苏银行
 
合计
10887.51
10240.00
12439.84
其中包括江苏银行账户余额53.74元




扬中麦田义工服务社2020年3月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
0
背包
0
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
0
帽子(新)
338
3352.96
338
3352.96
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
361
7220
2
60
359
7180
麦田文化衫(白)
5
140
5
140
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
148
32560
2
600
146
32120
手机指环架
0
0
0
0
围巾
56
560
56
560
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
147
1323
147
1323
充电宝
38
2242
38
2242
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
9
558
9
558
暖手宝
0
0
0
0
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
139
1807
139
1807
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
30
5040
30
5040
 
小计
56467.96
660
55987.96

发表于 2020-5-11 09:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-7-27 09:41 编辑

2020年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
12439.84

4月13日
1
收扬中市总工会特困职工走访项目款
2880.00

15319.84
520关爱基金:特困职工走访
4月15日
2
支困难职工走访油费补贴

468.00
14851.84
520关爱基金:特困职工走访补贴
4月15日
3
支专职南京妇儿基金会培训费

200.00
14651.84

4月29日
4
收销售麦田装备4件短袖麦服
120.00

14771.84
短袖麦服4件*30元
 


 
3000.00
668.00
14771.84
其中包括江苏银行账户余额53.74元





扬中麦田义工服务社2020年4月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)

腰包
0
0





0
0.00

背包
0
0





0
0.00

新款冲锋衣
0
0





0
0.00

帽子(新)
338
3352.96





338
3352.96

旧款橙色T恤
41
1025





41
1025.00

新款橙色T恤
359
7180


4
30


355
7100.00

麦田文化衫(白)
5
140





5
140.00

麦田文化衫(黑)
18
540





18
540.00

麦田冲锋衣
146
32120





146
32120.00

手机指环架
0
0





0
0.00

围巾
56
560





56
560.00

麦田日历笔记本
0
0





0
0.00

笔记本
147
1323





147
1323.00

充电宝
38
2242





38
2242.00

水杯
0
0





0
0.00

麦田保温杯
9
558





9
558.00

暖手宝
0
0





0
0.00

无线鼠标
2
100





2
100.00

小号腰包
139
1807





139
1807.00

无锡年会小鹿
0
0





0
0.00

麦田冲锋衣
30
5040





30
5040.00









 







小计
55987.96






55907.96





扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
536262.16
2020年1月15日支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器
719.00
535543.16
520关爱基金:开水器1台*719元
2020年1月15日支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池
1640.00
533903.16
520关爱基金:洗手池1台*1640元
2020年1月29日收周美华援助武汉疫情爱心捐款
1000.00
534903.16
最美志愿者奖金
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资
5424.00
529479.16
防护服210套*23元,有机防面罩18只*25元,防护眼罩24只*6元
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果
888.00
528591.16
水果一批
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机
1819.30
526771.86
暖风机2台*169元,暖风机4台*159元,暖宝宝33包*25.61元
2020年2月4日
支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等
1746.00
525025.86
防护服70套*23元,有机全面罩4套*25元,防护眼罩6套*6元。
2020年2月11日
收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款
300.00
525325.86
爱心捐款
2020年4月13日
收扬中市总工会特困职工走访项目款
2880.00
528205.86
特困职工走访
2020年4月15日
支困难职工走访油费补贴
468.00
527737.86
特困职工走访补贴
 
小计
 
合计
4180.00
12704.30
527737.86
 

发表于 2020-6-10 21:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-7-9 10:17 编辑

2020年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
14771.84

5月11日1
支邮寄费

200.00
14571.84
邮寄旧衣服
5月29日
2
收销售麦田装备2件短袖麦服
60.00

14631.84
2件短袖麦服
 


 
合计
60.00
200.00
14631.84







扬中麦田义工服务社2020年5月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)

腰包
0
0





0
0

背包
0
0





0
0

新款冲锋衣
0
0





0
0

帽子(新)
338
3352.96




23
315
3124.8

旧款橙色T恤
41
1025





41
1025

新款橙色T恤
355
7100


2
60

164
189
3780

麦田文化衫(白)
5
140





5
140

麦田文化衫(黑)
18
540





18
540

麦田冲锋衣
146
32120





146
32120

手机指环架
0
0





0
0

围巾
56
560





56
560

麦田日历笔记本
0
0





0
0

笔记本
147
1323





147
1323

充电宝
38
2242





38
2242

水杯
0
0





0
0

麦田保温杯
9
558





9
558

暖手宝
0
0





0
0

无线鼠标
2
100





2
100

小号腰包
139
1807





139
1807

无锡年会小鹿
0
0





0
0

麦田冲锋衣
30
5040





30
5040









 







小计
55907.96



60


52359.8

发表于 2020-7-9 10:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-7-27 09:26 编辑

2020年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
14631.84

6月5日
1
收2019年99公益麦苗前行项目执行款第七笔
151662.00

166293.84
球鞋专项:2019年99公益日来款
6月5日
2
收99公益日计提管理费
13188.00

179481.84
计提管理费
6月5日
3
收镇江市总工会优秀社会组织奖
1000.00

180481.84
奖励
6月8日
4
支古丈2020春季麦穗班资助款

69350.00
111131.84
球鞋专项:古丈麦穗班资助款
6月8日
5
支镇江麦禾班资助款

95500.00
15631.84
球鞋专项:镇江对接凉山麦禾班
6月12日
6
收2019年99公益麦苗前行工作经费
52133.27

67765.11
球鞋专项:工作经费
6月12日
7
收99公益日计提管理费
4533.33

72298.44
计提管理费
6月22日
8
收利息收入
19.28

72317.72
交通银行
6月22日
9
收利息收入
0.05

72317.77
江苏银行
6月22日
10
支对公账户法人变更费

20.00
72297.77
江苏银行
 


 
合计
222535.93
164870.00
72297.77
其中:江苏银行账户余额33.79元

发表于 2020-8-13 10:30 | 显示全部楼层
2020年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
72297.77
7月6日
1
支小树苗成长计划
4099.90
68197.87
520关爱基金:拓展费1200元,蛋糕1200元,图书1699.90元
7月8日
2
收销售麦田装备
120.00
68317.87
短袖麦服4件
7月12日
3
收销售麦田装备
420.00
68737.87
短袖麦服14件
7月23日
4
收销售麦田装备
120.00
68857.87
短袖麦服4件
7月23日
5
收销售麦田装备
150.00
69007.87
短袖麦5件
7月23日
6
支装裱费
260.00
68747.87
装裱费
7月24日
7
支同城手续费
1.00
68746.87
7月25日
8
收销售麦田装备
180.00
68926.87
短袖麦服6件
7月27日
9
收古丈麦穗班资助款退回
1000.00
69926.87
因张田和扬一帆转学辍学退回资助款
7月30日
10
收销售麦田装备
120.00
70046.87
短袖麦服4件
7月30日
11
支陈金娣资助款返还
500.00
69546.87
因张田转学资助款退还资助人
7月31日
12
支同城手续费
1.00
69545.87
7月31日
13
支严红英资助款返还
500.00
69045.87
因扬一帆辍学资助款退还资助人
 
 
合计
2110.00
5361.90
69045.87
其中:江苏银行账户余额33.79元





扬中麦田义工服务社2020年7月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
0
背包
0
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
0
帽子(新)
315
3124.8
315
3124.8
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
189
3780
37
1110
60
92
1840
夏令营活动
麦田文化衫(白)
5
140
5
140
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
146
32120
146
32120
手机指环架
0
0
0
0
围巾
56
560
56
560
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
147
1323
147
1323
充电宝
38
2242
38
2242
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
9
558
9
558
暖手宝
0
0
0
0
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
139
1807
139
1807
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
30
5040
30
5040
 
小计
52359.8
1110
50419.8







扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
536262.16
2020年1月15日支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器
719.00
535543.16
520关爱基金:开水器1台*719元
2020年1月15日支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池
1640.00
533903.16
520关爱基金:洗手池1台*1640元
2020年1月29日收周美华援助武汉疫情爱心捐款
1000.00
534903.16
最美志愿者奖金
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资
5424.00
529479.16
防护服210套*23元,有机防面罩18只*25元,防护眼罩24只*6元
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果
888.00
528591.16
水果一批
2020年1月29日支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机
1819.30
526771.86
暖风机2台*169元,暖风机4台*159元,暖宝宝33包*25.61元
2020年2月11日
收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款
300.00
 
2020年2月4日
支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等
1746.00
525025.86
防护服70套*23元,有机全面罩4套*25元,防护眼罩6套*6元。
2020年4月13日
收扬中市总工会特困职工走访项目款
2880.00
527905.86
特困职工走访
2020年4月15日
支困难职工走访油费补贴
468.00
527437.86
特困职工走访补贴
2020年7月6日
支小树苗成长计划
4099.90
523337.96
拓展费1200元,蛋糕1200元,图书1699.90元
 
小计
 
合计
4180.00
16804.20
523637.96
 

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