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本帖最后由 扬中麦田 于 2019-11-2 22:09 编辑
2019年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表 | 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | | 1 | 上月余额 |
| | 108839.21 |
| 9月4日 | 2 | 支劳某某助学款 |
| 2,000.00 | 106839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 3 | 支施某某助学款 |
| 2,000.00 | 104839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 4 | 支张某某助学款 |
| 3,000.00 | 101839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 5 | 支梅某某助学款 |
| 2,000.00 | 99839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 6 | 支李某某助学款 |
| 2,000.00 | 97839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 7 | 支陈某某助学款 |
| 2,000.00 | 95839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 8 | 支孙某某助学款 |
| 2,000.00 | 93839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 9 | 支王某某助学款 |
| 2,000.00 | 91839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 10 | 支蔡某某助学款 |
| 2,000.00 | 89839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 11 | 支毛某某助学款 |
| 2,000.00 | 87839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 12 | 支叶某某助学款 |
| 2,000.00 | 85839.21 | 腾飞助学 | 9月4日 | 13 | 支袁某某助学款 |
| 3,000.00 | 82839.21 | 腾飞助学 | 9月10日 | 14 | 支专职三次镇江社工骨干培训 |
| 240 | 82599.21 |
| 9月10日 | 15 | 支2019年秋季高中一对一助学款 |
| 14,850.00 | 67749.21 | 99公益:古丈高中11名学生资助款 | 9月16日 | 16 | 支暴走报名前500名礼品 |
| 6,000.00 | 61749.21 | 伞:500把*12元 | 9月23日 | 18 | 收利息入账 | 51.55 |
| 61800.76 | 交通银行结息 | 9月28日 | 19 | 支专职镇江上海培训费 |
| 196.5 | 61604.26 |
| 9月21日 | 17 | 收利息入账 | 44.73 |
| 61648.99 | 江苏银行结息 | |
| | 96.28 | 47,286.50 | 61648.99 | 其中包括江苏银行账户余额:50048.13元 |
扬中麦田义工服务社 99公益 球鞋筹款 财务明细表 | 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | 2019年9月16日 | 1 | 支暴走报名前500名礼品 | | 6000.00 | 6000.00 | 伞:500把*12元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | 6000.00 | 6000.00 | |
扬中麦田义工服务社 威腾腾飞助学 项目 财务明细表 | | 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | 2018年10月1日 | 支梅某某助学款 | | 3000.00 | (3000.00) | 助学 | 2018年11月6日 | 支顾某某助学款 | | 3000.00 | (6000.00) | 助学 | 2018年11月6日 | 支蔡某某助学款 | | 3000.00 | (9000.00) | 助学 | 2019年1月14日 | 支朱某某腾飞助学梦基金 | | 2000.00 | (11000.00) | 助学 | 2019年1月14日 | 支钱某某腾飞助学梦基金 | | 2000.00 | (13000.00) | 助学 | 2019年1月14日 | 支季某某腾飞助学梦基金 | | 2000.00 | (15000.00) | 助学 | 2019年6月3日 | 支蒋某某腾飞助学款 | | 3,000.00 | (18000.00) | 助学 | 2019年8月27日 | 扬中市博爱义工服务社助学基金 | 26000.00 | | 8000.00 | 助学 | 2019年9月4日 | 支劳某某助学款 | | 2,000.00 | 6000.00 | 助学 | 2019年9月4日 | 支施某某助学款 | | 2,000.00 | 4000.00 | 助学 | 2019年9月4日 | 支张某某助学款 | | 3,000.00 | 1000.00 | 助学 | 2019年9月4日 | 支梅某某助学款 | | 2,000.00 | (1000.00) | 助学 | 2019年9月4日 | 支李某某助学款 | | 2,000.00 | (3000.00) | 助学 | 2019年9月4日 | 支陈某某助学款 | | 2,000.00 | (5000.00) | 助学 | 2019年9月4日 | 支孙某某助学款 | | 2,000.00 | (7000.00) | 助学 | 2019年9月4日 | 支王某某助学款 | | 2,000.00 | (9000.00) | 助学 | 2019年9月4日 | 支蔡某某助学款 | | 2,000.00 | (11000.00) | 助学 | 2019年9月4日 | 支毛某某助学款 | | 2,000.00 | (13000.00) | 助学 | 2019年9月4日 | 支叶某某助学款 | | 2,000.00 | (15000.00) | 助学 | 2019年9月4日 | 支袁某某助学款 | | 3,000.00 | (18000.00) | 助学 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | 26000.00 | 44000.00 | (18000.00) | |
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