楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2019-2-5 22:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-28 13:06 编辑

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017-10-30
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费
3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费
377.39
37216.61
食品
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018-05-08
支小麦苗合唱团素质拓展
2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10
支小麦苗合唱团服装
8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018-06-26
支小麦苗合唱团老师工资及录音费
5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
2018-07-02
支小麦苗合唱团食品
720.00
19778.61
小麦苗合唱团:2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30
支小麦苗合唱团服装款
2850.00
16928.61
服装24套*118
 
合计
50000.00
33071.39
16928.61
 
发表于 2019-2-5 22:20 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   2018届古丈麦穗班  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-05-07
收2018届古丈麦穗班助学款
60000.00
60000.00
麦穗班助学款:50人*1200
2018-11-07
支2018届古丈麦穗班助学款
27500.00
32500.00
麦穗班助学款:50人*550
2018-11-07
支2018届古丈麦穗班被服款
13860.00
18640.00
麦穗班被服款50人*277.2
2018-12-21
支广州蓝信封陪伴项目
4900.00
13740.00
麦穗班留守儿童书信陪伴项目
 
合计
60000.00
46260.00
13740.00
 

发表于 2019-2-5 22:24 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社        五星电器 助学  项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015-09-09
收五星资助本地大学生专项资金
5,110.00
5110.00
2015-09-01
支五星助学-张金羽
2,000.00
3110.00
2015-11-23
支五星助学-包玉林
3,000.00
110.00
2015-12-31
余款转非定向汇总使用
110.00
0.00
2016-08-29
收五星电器张金羽,包玉林助学款
5,200.00
5200.00
2016-08-31
支五星助学-包玉林
3,000.00
2200.00
2016-08-31
支五星助学-张金羽
2,200.00
0.00
2017-09-12
收五星电器助学款
6,600.00
6600.00
2017-09-12
支许新健生活费
600.00
6000.00
2017-09-14
支包玉林助学款
3,000.00
3000.00
2017-09-18
支张金羽助学款
3,000.00
0.00
2018-12-22
收五星电器助学款
4000.00
4000.00
五星电器助学款
 
合计
20910.00
16,910.00
4000.00
 

发表于 2019-3-21 20:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-3-21 20:13 编辑

2019年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表


日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
120046.74

1月2日
1
收年会义卖麦田装备
3330.00

123376.74
冲锋衣10件*300,短袖11*30
1月4日
2
支古丈儿童心里健康项目
1213.50
122163.24
宇翔德顺祥专项
1月4日
3
支暴走宣传制作广告费

5898.00
115770.24
暴走活动专项:制作广告费用
1月4日
4
支卡丽斯服装邮寄费

495.00
121668.24
寄青海邮寄费
1月4日
5
支小麦苗合唱团包车费

600.00
115170.24
小麦苗合唱团专项:参加年会包车费
1月4日
6
支朱敏志愿者培训费

2000.00
113170.24
朱敏志愿者培训费
1月4日
7
支小麦苗合唱团保险费

48.00
110082.24
小麦苗合唱团专项:意外伤害保险48人
1月4日
8
支年会奖杯80元*38个

3040.00
110130.24
年会奖杯:38个*80
1月5日
9
支同城手续费

5.00
110077.24

1月5日
10
支同城手续费

6.00
110071.24

1月5日
11
收姚欣爱心捐款
200.00

110271.24
爱心捐款
1月7日
12
支球鞋款

59071.00
51200.24
球鞋专项:591双*100
1月8日
13
支同城手续费

1.00
51199.24

1月8日
14
支专职12月份工资

3534.45
47664.79
姚欣
1月8日
15
支专职补贴

1894.08
45770.71
姚欣
1月8日
16
兼职12月份工资

2500.00
43270.71
郭君
1月8日
17
支2019年1月份公积金

378.00
42892.71
姚欣
1月8日
18
支手套8,蛇皮袋1.5元*30只

53.00
42839.71
手套8,蛇皮袋1.5元*30只
1月9日
19
支同城手续费

5.00
42834.71

1月12日
20
收麦田装备款
60.00

42894.71
短袖麦服2件*30
1月14日
21
支朱航颉腾飞助学梦基金

2000.00
40894.71
威腾腾飞助学专项
1月14日
22
支钱敏腾飞助学梦基金

2000.00
38894.71
威腾腾飞助学专项
1月14日
23
支季新语腾飞助学梦基金

2000.00
36894.71
威腾腾飞助学专项
1月15日
24
支同城手续费

3.00
36891.71

1月15日
25
支小麦苗合唱团教师培训课时费

6000.00
30891.71
小麦苗合唱团专项:6人
1月16日
26
支同城手续费

1.00
30890.71

1月18日
27
支2018年申通快递费

2441.00
28449.71
2018年申通快递费
1月18日
28
支小麦苗合唱团餐费

1725.00
26724.71
小麦苗合唱团专项:48人*35
1月19日
29
支同城手续费

2.00
26722.71

1月22日
30
支湖北十堰图书款

2447.15
24275.56
一平米图书角专项
1月23日
31
支同城手续费

1.00
24274.56

1月24日
32
支阳光公益学堂青书筑梦项目

11464.60
12809.96
520专项:阳光公益学堂
1月25日
33
支同城手续费

10.00
12799.96

1月25日
34
支八小李敏玉新年衣服

390.00
12409.96
520关爱基金专项
1月26日
35
支同城手续费

1.00
12408.96

1月28日
36
支年终福利

500.00
11908.96
孙和香
1月28日
37
支年终福利

500.00
11408.96
郭君
1月28日
38
支年终福利

500.00
10908.96
姚欣
1月28日
39
支年终奖金

3500.00
7408.96
姚欣
1月28日
40
支专职1月工资

4251.19
3157.77
姚欣
1月28日
41
支合唱团培训课时费

450.00
2707.77
小麦苗合唱团专项
1月28日
42
支小麦苗合唱团零食

151.02
2556.75
小麦苗合唱团专项
1月29日
43
支同城手续费

7.00
2549.75

1月30日
44
收扬中市委组织部党建项目补助
30000.00

32549.75
爱心捐款
1月30日
45
支兼职2019年1月份工资

670.00
31879.75
孙和香
1月30日
46
支水果饮料

920.00
30959.75
小麦苗合唱团专项:零食
1月30日
47
支专职培训

80.00
30879.75
姚欣镇江培训1天
1月30日
48
支小麦苗合唱团年会台阶运费

800.00
30079.75
小麦苗合唱团专项:台阶运费
1月30日
49
支小麦苗合唱团点心,化妆,服装费

3695.00
26384.75
小麦苗合唱团专项:服装1批
1月31日
50
支同城手续费

5.00
26379.75




 
合计
33590.00
127256.99
26379.75


发表于 2019-3-21 20:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-3-21 20:13 编辑

扬中麦田义工服务社2019年1月份物资销售明细

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
4
160.00




4
160.00

0
0.00
背包
0
0.00




0.00

0
0.00
新款冲锋衣
0
0.00




0.00

0
0.00
帽子(新)
410
4067.20




0.00

410
4067.20
旧款橙色T恤
41
1025.00




0.00

41
1025.00
新款橙色T恤
603
12060.00


13
390

18
360.00

572
11440.00
麦田文化衫(白)
5
140.00




0.00

5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540.00




0.00

18
540.00
麦田冲锋衣
175
38500.00


10
3000

3
660.00

162
35640.00
手机指环架
0
0.00




0.00

0
0.00
围巾
91
910.00




21
210.00

70
700.00
麦田日历笔记本
0
0.00




0.00

0
0.00
笔记本
188
1692.00




23
207.00

165
1485.00
充电宝
42
2478.00




0.00

42
2478.00
水杯
0
0.00




0.00

0
0.00
麦田保温杯
20
1240.00




10
620.00

10
620.00
暖手宝
14
312.20




5
111.50

9
200.70
无线鼠标
12
600.00




10
500.00

2
100.00
小号腰包
255
3315.00




78
1014.00

177
2301.00
无锡年会小鹿
0
0.00





0
0.00
 















小计
小计

67039.40


3390
3842.50

60736.90




发表于 2019-3-21 20:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-3-21 20:12 编辑

扬中麦田义工服务社     520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转

593277.16

2019-01-24
支阳光公益学堂青书筑梦项目

11464.60
581812.56
阳光公益学堂青书筑梦项目
2019-01-25
支八小李敏玉新年衣服

390.00
581422.56
八小李敏玉新年衣服
 


合计
0.00
11854.60
581422.56


发表于 2019-3-21 20:12 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-10-01
支梅译引助学款
3000.00
(3000.00)
助学
2018-11-06
支顾扬阳助学款
3000.00
(6000.00)
助学
2018-11-06
支蔡奚柏佳助学款
3000.00
(9000.00)
助学
2019-01-14
支朱航颉腾飞助学梦基金
2000.00
(11000.00)
助学
2019-01-14
支钱敏腾飞助学梦基金
2000.00
(13000.00)
助学
2019-01-14
支季新语腾飞助学梦基金
2000.00
(15000.00)
助学
 
合计
0.00
15000.00
(15000.00)
 

发表于 2019-3-21 20:17 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017-10-30
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费
3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费
377.39
37216.61
食品
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018-05-08
支小麦苗合唱团素质拓展
2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10
支小麦苗合唱团服装
8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018-06-26
支小麦苗合唱团老师工资及录音费
5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
2018-07-02
支小麦苗合唱团食品
720.00
19778.61
2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30
支小麦苗合唱团服装款
2850.00
16928.61
服装24套*118
2019-01-04
支小麦苗合唱团包车费
600.00
16328.61
参加年会包车费
2019-01-04
支小麦苗合唱团保险费
48.00
16280.61
意外伤害保险48人
2019-01-15
支小麦苗合唱团教师培训课时费
6000.00
10280.61
老师6人
2019-01-18
支小麦苗合唱团餐费
1725.00
8555.61
48人*35
2019-01-28
支合唱团培训课时费
450.00
8105.61
课时费
2019-01-28
支小麦苗合唱团零食
151.02
7954.59
零食
2019-01-30
支水果饮料
920.00
7034.59
零食
2019-01-30
支小麦苗合唱团年会台阶运费
800.00
6234.59
台阶运费
2019-01-30
支小麦苗合唱团点心,化妆,服装费
3695.00
2539.59
服装一批
 
合计
50000.00
47460.41
2539.59
 

发表于 2019-3-21 20:19 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-3-19
支张军古丈儿童心里健康项目
1319.00
-1,319.00
宇翔专项:张军
2018-04-04
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00
18681.00
宇翔专项
2018-04-04
支管理费
2000.00
16681.00
计提管理费10%
2018-04-11
支麦穗班毕业班杯子
2340.00
14341.00
宇翔专项:杯子65个*36
2018-05-02
支5月1日古丈走访麦穗班书包
9841.00
4500.00
90只*100,运费788,
2018-05-11
收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款
10000.00
14500.00
宇翔德顺祥专项
2018-05-11
支古丈儿童心理健康项目
1084.00
13416.00
宇翔德顺祥专项:张军
2018-05-22
支王雨彤助学款
2000.00
11416.00
宇翔德顺祥专项:王雨彤助学款
2018-05-31
支古丈儿童心理健康项目
1277.50
10138.50
宇翔德顺祥专项:张军
2018-10-08
支古丈儿童心理健康项目
1596.50
8542.00
宇翔德顺祥专项:张军
2018-12-19
支古丈儿童心理健康项目
947.50
7594.50
宇翔德顺祥专项:张军
2019-01-04
支古丈儿童心里健康项目
1213.50
6381.00
宇翔德顺祥专项:张军
 
合计
30000.00
23619.00
6381.00
 

发表于 2019-3-21 20:20 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-11-29
收爱德基金会一平米读书角项目款
140024.14
140024.14
读书角项目款
2018-11-29
支一平米读书角管理费
9801.69
130222.45
计提管理费
2018-12-18
支湖北十堰图书款
94,722.25
35500.20
见明细
2018-12-21
支湖北十堰书柜款
24,940.00
10560.20
67组*372元
2019-01-22
支湖北十堰图书款
2447.15
8113.05
合计
140024.14
131911.09
8113.05
 

发表于 2019-3-21 20:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-4-22 12:39 编辑

                                                                    2019年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
26379.75

2月1日
1
收童享阳光’春节前慰问事实孤儿(扬中)
3500.00

29879.75
团委专项
2月1日
2
支团委同享阳光慰问金

3500.00
26379.75
团委专项
2月2日
3
支同城手续费

1.00
26378.75

2月12日
4
支专职2月份公积金

378.00
26000.75
姚欣
2月12日
5
支购买鲜花

893.00
25107.75
情人节义卖
2月13日
6
支同城手续费

2.00
25105.75

2月15日
7
收季焕程爱心捐款
600.00

25705.75
爱心捐款
2月15日
8
支麦田装备

5040.00
20665.75
冲锋衣168元*30件
2月15日
9
收奚劲松爱心捐款
200.00

20865.75
爱心捐款
2月16日
10
支同城手续费

1.00
20864.75

2月17日
11
收麦田装备款
1980.00

22844.75
冲锋衣4件,短袖麦服26件
2月17日
12
收情人节义卖款
8480.00

31324.75
玫瑰花、饼干义卖
2月18日
13
收99公益日激励奖金
85117.49

116442.24
行政费用
2月18日
14
收99公益日
110000.00

226442.24
99公益日配捐
2月19日
16
收陈善文资助周佳
5000.00

231442.24
周佳专项
2月20日
17
情人节义卖鲜花

930.00
230512.24

2月20日
18
支银行转证券

180000.00
50512.24
理财
2月21日
19
支同城手续费

1.00
50511.24

2月22日
20
收麦田装备
300.00

50811.24
江枫律师冲锋衣1件*300
2月22日
21
支横幅、微信迁移、出场费、铜牌

1200.00
49611.24
横幅100,微信迁移300,专职出差费80,一铜牌720
2月23日
22
支同城手续费

1.00
49610.24

2月24日
23
专职2018年奖金及单项奖励金

6868.90
42741.34
姚欣
2月25日
24
支同城手续费

1.00
42740.34

2月25日
25
收99公益日"足梦前行"球鞋尾款
202626.22

245366.56
2018年足梦前行
2月25日
26
收足梦前行管理费
22514.02

267880.58
足梦前行:管理费
2月25日
27
收许金虎爱心捐款
20000.00

287880.58
爱心捐款
2月25日
28
收德嘉翡翠爱心捐款
10000.00

297880.58
爱心捐款
2月25日
29
收爱心人士爱心捐款
15485.00

313365.58
爱心捐款
2月25日
30
收菩提美业爱心捐款
30000.00

343365.58
小麦苗合唱团专项
2月25日
31
收李德银资助田满东助学款
2000.00

345365.58
田满东专项
2月25日
32
收古丈麦苗班助学款
58800.00

404165.58
2017年届麦苗班
2月25日
33
收古丈高中一对一助学款
29700.00

433865.58
高中班:一对一11个人
2月26日
34
收华泰证券理财赎回
100000.00

533865.58
理财
2月26日
35
支省扬高中服装邮寄费

181.00
533684.58
爱心捐款
2月26日
36
支方晓波

500000.00
33684.58
还款
2月26日
37
支每周三食品

800.00
32884.58

2月27日
38
支同城手续费

3.00
32881.58

2月28日
39
支周佳助学款

5000.00
27881.58
周佳专项
 


 
合计
706302.73
704800.90
27881.58


发表于 2019-3-21 20:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:22 编辑

扬中麦田义工服务社2019年2月份物资销售明细表
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0.00




0.00

0
0.00
背包
0
0.00




0.00

0
0.00
新款冲锋衣
0
0.00




0.00

0
0.00
帽子(新)
410
4067.20




0.00

410
4067.20
旧款橙色T恤
41
1025.00




0.00

41
1025.00
新款橙色T恤
572
11440.00


26
780

0.00

546
10920.00
麦田文化衫(白)
5
140.00




0.00

5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540.00




0.00

18
540.00
麦田冲锋衣
162
35640.00

30
5040

5
1500

0.00

187
41140.00
手机指环架
0
0.00




0.00

0
0.00
围巾
70
700.00




0.00

70
700.00
麦田日历笔记本
0
0.00




0.00

0
0.00
笔记本
165
1485.00




10
90.00

155
1395.00
充电宝
42
2478.00




0.00

42
2478.00
水杯
0
0.00




0.00

0
0.00
麦田保温杯
10
620.00




0.00

10
620.00
暖手宝
9
200.70




0.00

9
200.70
无线鼠标
2
100.00




0.00

2
100.00
小号腰包
177
2301.00




10
130.00

167
2171.00
无锡年会小鹿
0
0.00




0.00

0
0.00
 






0
0.00
 















小计
小计

60736.90
5040

2280

220.00

65496.90

发表于 2019-3-21 20:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:26 编辑

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
 
上年结转

85773.13

2019-02-26
支每周三食品

800.00
84973.13

零食
 


 


 


 


 
合计

84973.13





扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
593277.16
2019年1月24日
支阳光公益学堂青书筑梦项目
11464.60
581812.56
2019年1月25日
支八小李敏玉新年衣服
390.00
581422.56
2019年2月25日
收古丈高中一对一助学款
29700.00
611122.56
古丈高中一对一助学款
 
小计
 
合计
29700.00
11854.60
611122.56
 

发表于 2019-3-21 20:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:23 编辑

扬中麦田义工服务社  田满东专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-08-16
收李德银资助田满东生活费
3000.00

3000.00
2017-08-30
支田满东生活费

3000.00
0.00

2018-02-09
支田满东生活费

1000.00
(1000.00)

2018-03-05
支田满东助学款

4000.00
(5000.00)

2018-08-13
收李德银资助田满东生活费
5000.00

0.00
2018-10-12
支田满东助学款

2000.00
(2000.00)

2019-02-25
收李德银资助田满东生活费
2000.00

0.00



合计
10000.00
10000.00
0.00


发表于 2019-3-21 20:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:23 编辑

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00

20000.00
2017-10-30
支胸卡

50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费

2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服

230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00

47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服

6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费

3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费

377.39
37216.61
食品
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏

338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018-05-08
支小麦苗合唱团素质拓展

2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10
支小麦苗合唱团服装

8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018-06-26
支小麦苗合唱团老师工资及录音费

5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
2018-07-02
支小麦苗合唱团食品

720.00
19778.61
2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30
支小麦苗合唱团服装款

2850.00
16928.61
服装24套*118
2019-01-04
支小麦苗合唱团包车费

600.00
16328.61
参加年会包车费
2019-01-04
支小麦苗合唱团保险费

48.00
16280.61
意外伤害保险48人
2019-01-15
支小麦苗合唱团教师培训课时费

6000.00
10280.61
老师6人
2019-01-18
支小麦苗合唱团餐费

1725.00
8555.61
48人*35
2019-01-28
支合唱团培训课时费

450.00
8105.61
课时费
2019-01-28
支小麦苗合唱团零食

151.02
7954.59
零食
2019-01-30
支小麦苗水果饮料

920.00
7034.59
零食
2019-01-30
支小麦苗合唱团年会台阶运费

800.00
6234.59
台阶运费
2019-01-30
支小麦苗合唱团点心,化妆,服装费

3695.00
2539.59
服装一批
2019-02-25
收菩提美业爱心捐款
30000.00

32539.59












合计
80000.00
47460.41
32539.59


发表于 2019-3-21 20:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:23 编辑

扬中麦田义工服务社  周佳专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-03-03
收陈善文资助周佳助学款
5000.00

5000.00
2018-03-05
支周佳资助款

5000.00
0.00

2018-09-05
收陈善文资助周佳助学款
5000.00

5000.00
专项:周佳
2018-09-05
支周佳资助款

5000.00
0.00
专项:周佳
2019-02-19
收陈善文资助周佳
5000.00

5000.00
专项:周佳
2019-02-28
支周佳助学款

5000.00
专项:周佳
 


合计
15000.00
15000.00
0.00


发表于 2019-4-22 12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:24 编辑

2019年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
27881.58

3月1日
1
支同城手续费

1.00
27880.58

3月5日
2
支办公用品

188.99
27691.59
笔记本电池1*115,文具笔44,纸1*29.99
3月5日
3
支专职微信技术培训费

199.00
27492.59
专职微信技术培训费
3月5日
4
支小麦苗合唱团食品

160.00
27332.59
小麦苗合唱团专项
3月6日
5
支同城手续费

2.00
27330.59

3月7日
6
总社退还企业麦苗班余款
2170.00

29500.59
总社退还企业麦苗班余款
3月8日
7
专职2019年2月份工资

4401.19
25099.40
姚欣
3月8日
8
兼职2019年2月份工资

2000.00
23099.40
孙和香
3月9日
9
支同城手续费

2.00
23097.40

3月11日
10
收证券理财赎回
80000.00

103097.40
理财
3月11日
11
支专职3月份公积金

378.00
102719.40
姚欣
3月11日
12
支寄十堰太阳能运费

166.00
102553.40
陈云专项
3月11日
13
支古丈高中一对一助学款

29700.00
72853.40
高中班:11人*2700
3月11日
14
支雷锋日小麦苗合唱团包车费

500.00
72353.40
小麦苗合唱团专项
3月11日
15
支十堰太阳能路灯项目款

4000.00
68353.40
陈云专项:10套*400
3月12日
16
支同城手续费

10.00
68343.40

3月12日
17
支同城手续费

4.00
68339.40

3月12日
18
支专职保险费

3092.70
65246.70
姚欣1-3月保险费
3月19日
19
支购买灵析短信费

350.00
64896.70
行政费用
3月19日
20
支专职苏州出差费

635.50
64261.20
专职培训费
3月20日
21
支同城手续费

2.00
64259.20

3月21日
22
利息入账
42.90

64302.10
3月27日
23
支古丈麦苗班60台收音机

4000.00
60302.10
520关爱基金:60台*66.67
3月27日
24
支物资收集点服装运费

340.00
59962.10
邮寄费
3月28日
25
支同城手续费

2.00
59960.10




 
合计
82212.90
50134.38
59960.10


发表于 2019-4-22 12:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:24 编辑

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
593277.16
2019年1月24日
支阳光公益学堂青书筑梦项目
11464.60
581812.56
2019年1月25日
支八小李敏玉新年衣服
390.00
581422.56
2019年2月25日
收古丈高中一对一助学款
29700.00
611122.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月11日
支古丈高中一对一助学款
29700.00
581422.56
古丈高中一对一助学款
2019年3月27日
支麦苗班60台收音机
4000.00
577422.56
60台*66.67
 
小计
 
合计
29700.00
45554.60
577422.56
 




发表于 2019-4-22 12:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:25 编辑

  扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00

20000.00
2017-10-30
支胸卡

50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费

2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服

230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00

47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服

6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费

3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费

377.39
37216.61
食品
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏

338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018-05-08
支小麦苗合唱团素质拓展

2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10
支小麦苗合唱团服装

8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018-06-26
支小麦苗合唱团老师工资及录音费

5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
2018-07-02
支小麦苗合唱团食品

720.00
19778.61
2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30
支小麦苗合唱团服装款

2850.00
16928.61
服装24套*118
2019-01-04
支小麦苗合唱团包车费

600.00
16328.61
参加年会包车费
2019-01-04
支小麦苗合唱团保险费

48.00
16280.61
意外伤害保险48人
2019-01-15
支小麦苗合唱团教师培训课时费

6000.00
10280.61
老师6人
2019-01-18
支小麦苗合唱团餐费

1725.00
8555.61
48人*35
2019-01-28
支合唱团培训课时费

450.00
8105.61
课时费2人
2019-01-28
支小麦苗合唱团零食

151.02
7954.59
零食
2019-01-30
支水果饮料

920.00
7034.59
零食
2019-01-30
支小麦苗合唱团年会台阶运费

800.00
6234.59
台阶运费
2019-01-30
支小麦苗合唱团点心,化妆,服装费

3695.00
2539.59
服装一批
2019-02-25
收菩提美业爱心捐款
30000.00

32539.59
2019-03-05
支小麦苗合唱团食品

166.00
32373.59
零食
2019-03-11
支雷锋日小麦苗合唱团包车费

500.00
31873.59
包车费用
 








合计
80000.00
48126.41
31873.59


发表于 2019-4-22 12:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 13:25 编辑

  扬中麦田义工服务社   高中一对一  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019-02-25
支古丈高中一对一助学款
29700.00

15届麦苗班现高中11*2700
2019-03-11
支古丈高中一对一助学款

29700.00
0.00
15届麦苗班现高中11*2700
 



29700.00
29700.00
0.00


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