麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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麦田计划     扬中分社  物资销售明细表

会计期间:2016年7月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
餐具		17	102											17	102
腰包		21	840											21	840
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣
帽子(新)		859	8521.28											859	8521.28
旧款橙色T恤		52	1300											52	1300
新款橙色T恤		140	2800					43	1290					97	1940
麦田文化衫(白)		30	840											30	840
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣					250	55000								250	55000
麦田羊
麦田杯
小  计			15823.28			55000			1290			0			69963.28
备注:1.本表列示采购价不含运费。      2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。      3.本期销售总价   1290元，其中：26件壶嫂负责; 17件姚欣负责。

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2016年8月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上期余额			653806.77
8月1日	1	收西门爱心捐赠田满东5100;龙玉岚500	5600.00		659406.77	爱心捐赠	西门
8月1日	2	收蔡花花爱心捐赠	60.00		659466.77	爱心捐赠	姚欣
8月3日	3	收梅子MXG0183石君，优优MXG0184	2000.00		661466.77	麦苗班捐款	张朝琴
8月6日	4	收魔法公主MXG0156MXG160	2000.00		663466.77	麦苗班捐款	姚欣
8月10日	5	姚欣7月份工资		3258.50	660208.27		姚欣
8月10日	6	支爱尚家-周佳爱心助学款		3000.00	657208.27	爱心助学款	姚欣
8月10日	7	支爱尚家-王蕊爱心助学款		3000.00	654208.27	爱心助学款	姚欣
8月10日	8	菩提美业5月6月7月爱心捐款	3266.00		657474.27	爱心捐赠	姚欣
8月11日	9	同城手续费		5.00	657469.27
8月11日	10	同城手续费		2.00	657467.27
8月15日	11	收天使的翅膀MXG0148	1000.00		658467.27	麦苗班捐款	姚欣
8月15日	12	收江枫律师MXG0151	1000.00		659467.27	麦苗班捐款
8月15日	13	收stoneteacherMXG153	1000.00		660467.27	麦苗班捐款
8月15日	14	收老渔翁MXG154	1000.00		661467.27	麦苗班捐款
8月15日	15	收扬中洁MXG155	1000.00		662467.27	麦苗班捐款
8月15日	16	收扬中知了MXG157	1000.00		663467.27	麦苗班捐款
8月15日	17	收扬中心情MXG161	1000.00		664467.27	麦苗班捐款
8月15日	18	收醉清风0605MXG162	1000.00		665467.27	麦苗班捐款
8月15日	19	收平安是福MXG164	1000.00		666467.27	麦苗班捐款
8月15日	20	收扬中大山MXG169	1000.00		667467.27	麦苗班捐款
8月15日	21	收薄荷醇MXG171	1000.00		668467.27	麦苗班捐款
8月15日	22	收某年某月MXG172	1000.00		669467.27	麦苗班捐款
8月15日	23	收三叶MXG173	1000.00		670467.27	麦苗班捐款
8月15日	24	收即即MXG174	1000.00		671467.27	麦苗班捐款
8月15日	25	收推球老汉MXG175	1000.00		672467.27	麦苗班捐款
8月15日	26	收米豆MXG176	1000.00		673467.27	麦苗班捐款
8月15日	27	收醉yz香水有毒MXG177	1000.00		674467.27	麦苗班捐款
8月15日	28	收sunny168MXG178	1000.00		675467.27	麦苗班捐款
8月15日	29	收扬中豆豆MXG179	1000.00		676467.27	麦苗班捐款
8月15日	30	收扬中晚霞MXG180	1000.00		677467.27	麦苗班捐款
8月15日	31	收优优MXG181	1000.00		678467.27	麦苗班捐款
8月15日	32	收鲁智浅MXG185	1000.00		679467.27	麦苗班捐款
8月15日	33	收忙碌MXG187	1000.00		680467.27	麦苗班捐款
8月15日	34	收韩义未MXG188	1000.00		681467.27	麦苗班捐款
8月15日	35	收快乐人生1MXG189	1000.00		682467.27	麦苗班捐款
8月15日	36	收翟延伟MXG190	1000.00		683467.27	麦苗班捐款
8月15日	37	收扬中唐强MXG191	1000.00		684467.27	麦苗班捐款
8月15日	38	收漂流瓶747MXG192	1000.00		685467.27	麦苗班捐款
8月15日	39	收约定MXG193	1000.00		686467.27	麦苗班捐款
8月15日	40	收书琴细雨（老妖）MXG196	1000.00		687467.27	麦苗班捐款
8月15日	41	收羽MXG197	1000.00		688467.27	古丈麦苗班捐款,累计50000
8月15日	42	菩提美业1月2月爱心捐款	69.00		688536.27	爱心捐赠	姚欣
8月15日	43	收爱心人士为龙玉岚捐赠	1972.00		690508.27	附明细	姚欣
8月15日	44	收十堰教师培训退回结余款	4088.70		694596.97	十堰培训	何康
8月19日	45	支田满东生活补助		5100.00	689496.97	爱心捐赠	姚欣
8月19日	46	支龙玉岚爱心捐款		500.00	688996.97	爱心捐赠	姚欣
8月19日	47	支龙玉岚爱心捐款		1972.00	687024.97	爱心捐赠	姚欣
8月20日	48	同城手续费		15.00	687009.97
8月23日	49	支专职保险费		961.30	686048.67
8月26日	50	支T恤费用		19920.00	666128.67	991*20=19820运费100	印涵
8月27日	51	同城手续费		1.00	666127.67
8月27日	52	收爱鑫早教中心爱心义卖款	394.00		666521.67	爱心义卖款	姚欣
8月27日	53	收爱鑫早教中心爱心捐款	900.00		667421.67	爱心捐赠	姚欣
8月29日	54	支宋冬英助学基金		1000.00	666421.67	宋冬英专项	陈月红
8月29日	55	收五星电器张金羽，包玉林助学款	5200.00		671621.67	助学款	姚欣
8月30日	56	同城手续费		1.00	671620.67	爱心捐赠	姚欣
8月30日	57	收扬中市舜环金属物资有限公司捐款	5000.00		676620.67
8月31日	58	支包玉林助学款		3000.00	673620.67	五星电器专项	姚欣
8月31日	59	支张金羽助学款		2200.00	671420.67	五星电器专项	姚欣
8月31日	60	支周佳助学款（舜环公司爱心捐款）		5000.00	666420.67	爱心助学款	姚欣
		合计	61549.70	48935.80	666420.67

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龙玉岚爱心捐款明细

序号	姓名	捐款金额	备注
1	小瓷	500.00	支付宝
2	百色--爱如空气	100.00	微信
3	米丫头	200.00	微信
4	十月	50.00	微信
5	波澜	52.00	微信
6	紫冰月	100.00	微信
7	阿杜	200.00	微信
8	老汉	100.00	微信
9	雪绒花	100.00	微信
10	叶子	200.00	微信
11	风琴	100.00	微信
12	晚霞	100.00	微信
13	菲雨	50.00	微信
14	时光过客	20.00	微信
15	心境心净	100.00	微信
	小计	1972.00

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扬中麦田义工服务社  菩提女生护理包专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2016-02-01	收菩提美业捐赠款	2000.00		2000.00
2016-03-24	收菩提美业捐赠款	1474.00		3474.00
2016-04-01	收菩提美业捐赠款	925.00		4399.00
2016-05-04	收菩提美业捐赠款	1004.00		5403.00
2016-08-10	收菩提美业捐赠款5月6月7月	3266.00		8669.00
2016-08-15	收菩提美业捐赠款补1月2月	69.00		8738.00
	合计	8738.00	0.00	8,738.00

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扬中麦田义工服务社   宋冬英专项   财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-03-06	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		9100.00	麦田计划扬中分社
2015-07-23	支宋冬英专项		1000.00	8100.00	麦田计划扬中分社
2015-09-01	支宋冬英专项		1000.00	7100.00	余额转服务社支
2016-01-31	支宋冬英专项		1000.00	6100.00
2016-08-29	支宋冬英专项		1000.00	5100.00
	合计	9100.00	4000.00	5,100.00

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麦田计划      扬中分社  物资销售明细表

会计期间:2016年8月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
餐具		17	102											17	102
腰包		21	840											21	840
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣
帽子(新)		859	8521.28											859	8521.28
旧款橙色T恤		52	1300											52	1300
新款橙色T恤		97	1940		991	19820								1088	21760
麦田文化衫(白)		30	840											30	840
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		250	55000											250	55000
麦田羊
麦田杯
小  计			69963.28			19820			0			0			89783.28
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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麦田计划     扬中分社“爱尚家居联盟助学”项目    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年6月22日	收爱尚家居联盟助学专项资金	24,150.00		24150.00
2015年9月1日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	21150.00
2015年9月1日	支爱尚助学-周佳		3,000.00	18150.00
2016年8月10日	支爱尚家-周佳爱心助学款		3,000.00	15150.00
2016年8月10日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	12150.00
	合计	24150.00	12000.00	12,150.00

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麦田计划     扬中分社“五星资助本地大学生”项目    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年9月9日	收五星资助本地大学生专项资金	5,110.00		5110.00
2015年9月1日	支五星助学-张金羽		2,000.00	3110.00
2015年11月23日	支五星助学-包玉林		3,000.00	110.00
2015年12月31日	余款转非定向汇总使用		110.00
2016年8月29日	收五星电器张金羽，包玉林助学款	5,200.00
2016年8月31日	支五星助学-包玉林		3,000.00
2016年8月31日	支五星助学-张金羽		2,200.00
	合计	10310.00	10310.00

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2016年7月9日--11日十堰教师培训费用明细表

序  号	项   目	数  量	金额（元）	备       注
一、会务费	住宿费	21间/100元/天	8400	4天
	培训教室	1500元/天	4500	3天
	伙食费	60人/20元/人	1200	8日晚餐
	伙食费	40人/50元/人	4000	9、10日全天
	伙食费	40人/30元/人	1200	11日早餐、中餐
	伙食费	6桌/680元/桌	4080	11日晚餐(志愿者18人自行承担：68元/人)
	伙食费	40人/10元/人	400	12日早餐
小  计			23780
二、交通费	学员往返路费	33人	2864	郧阳区4人自愿放弃
	白河大叔路费	2人	288
小计			3152
三、零星开支	购买证书、笔记本等		140
	参训人员人身保险		148
	购买矿泉水		114.3
	制作横幅、欢迎写真		107
	购买参训教师的麦T	33件	990
小  计			1499.3
四、交通费	扬中老师去十堰来回车费		4753	7月19日付戎静
合 计			33187.3

注：7月8日付十堰32520元，支出28431.3元,8月15退4088.7元。

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麦田计划     扬中分社   财务明细表 日期 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额 备注 经办人 　 　 上期余额 　 　 666420.67 　 　 9月1日 1 同城手续费 　 5.00 666415.67 　 　 9月1日 2 同城手续费 　 2.00 666413.67 　 　 9月1日 3 支广东省麦田教育基金会2015级麦苗班资助款 　 50000.00 616413.67 2015古丈扬中麦苗班 姚欣 9月2日 4 同城手续费 　 10.00 616403.67 　 　 9月2日 5 收江苏瑞克健身用品有限公司17-18年麦苗班专项 117600.00 　 734003.67 瑞克古丈麦苗班17.18年专项 姚欣 9月2日 6 收陈红购28双球鞋费用 1400.00 　 735403.67 一双球鞋的暴走 姚欣 9月2日 7 支广东省麦田教育基金会瑞克麦苗班 　 81400.00 654003.67 瑞克古丈麦苗班16年专项 姚欣 9月3日 8 同城手续费 　 10.00 653993.67 　 　 9月5日 9 支99公益日麦苗班项目常青藤分队 　 20979.00 633014.67 99公益日募捐 姚欣 9月5日 10 支99公益日麦苗班项目哆唻咪分队 　 20979.00 612035.67 99公益日募捐 姚欣 9月5日 11 支99公益日麦苗班项目初一分队 　 20979.00 591056.67 99公益日募捐 姚欣 9月5日 12 支99公益日麦苗班项目风琴分队 　 20979.00 570077.67 99公益日募捐 姚欣 9月5日 13 支99公益日麦苗班项目梧桐雨分队 　 20979.00 549098.67 99公益日募捐 姚欣 9月5日 14 支99公益日麦苗班项目姚欣分队 　 12705.00 536393.67 99公益日募捐 姚欣 9月6日 15 同城手续费 　 6.00 536387.67 　 　 9月6日 16 支邮寄校服费用 　 246.00 536141.67 邮寄费 江风 9月6日 17 支差旅费 　 423.00 535718.67 赴安徽参加非公论坛 姚欣 9月6日 18 支升级扬中麦田QQ群费用 　 228.00 535490.67 升级费用 娃娃 9月6日 19 支姚欣8月工资 　 3258.50 532232.17 　 姚欣 9月6日 20 支暴走T恤定金 　 10000.00 522232.17 一双球鞋的暴走 姚欣 9月6日 21 支爱心女生包项目预算经费 　 8738.00 513494.17 菩提女生护理包专项 姚欣 9月7日 22 同城手续费 　 5.00 513489.17 　 　 9月7日 23 同城手续费 　 5.00 513484.17 　 　 9月7日 24 收杨荣校爱心捐款 10000.00 　 523484.17 爱心捐赠 江风 9月7日 25 支专职保险费 　 809.50 522674.67 　 　 9月9日 26 支4000件暴走T恤费用 　 64000.00 458674.67 暴走,共18.5元/件*4000件=74000 姚欣 9月10日 27 同城手续费 　 1.00 458673.67 　 　 9月13日 28 卡套 　 3920.00 454753.67 暴走,0.98元*4000件,袋子0.67元*300个 江风 9月13日 29 暴走服装（儿童） 　 4000.00 450753.67 暴走,250件*16元/件 江风 9月13日 30 背包布袋 　 650.00 450103.67 暴走义卖 江风 9月13日 31 圆领T恤 　 1000.00 449103.67 暴走义卖 江风 9月13日 32 卡套袋子 　 200.00 448903.67 暴走,0.67元*300个/元 江风 9月13日 33 暴走服300件 　 5550.00 443353.67 暴走,18.5元*300件/元 江风 9月13日 34 暴走证（儿童） 　 60.00 443293.67 暴走,0.6元*100张/元 江风 9月13日 35 补买10件T恤 　 230.00 443063.67 暴走义卖 江风 9月13日 36 礼宾花 　 224.50 442839.17 暴走,13.34*12，绳55元1扎，夹子一盒9.5 江风 9月13日 37 垃圾袋、笔、手套 　 120.00 442719.17 暴走,垃圾袋2.5*10;笔25元，手套50元;记号笔20元 江风 9月13日 38 大风车染料费,剪纸相框 　 712.00 442007.17 暴走义卖 江风 9月13日 39 胶带、笔 　 350.00 441657.17 暴走 江风 9月13日 40 旗杆、旗子 　 221.00 441436.17 暴走 江风 9月13日 41 邮寄物资费用 　 6800.00 434636.17 邮寄球鞋用 江风 9月13日 42 定制车贴 　 600.00 434036.17 暴走,5元*120个/元一双球鞋的暴走 江风 9月13日 43 手举牌 　 135.12 433901.05 暴走 江风 9月13日 44 捐赠证书 　 490.00 433411.05 暴走,0.98元*500张/元 江风 9月13日 45 纸箱 　 2300.00 431111.05 邮寄球鞋用,4元*575只/元 江风 9月13日 46 电脑配件 　 950.00 430161.05 2T硬盘430,SSD硬盘230,8G内存290 江风 9月13日 47 临时借款 　 1487.38 428673.67 　 江风 9月14日 48 同城手续费 　 1.00 428672.67 　 　 9月14日 49 收威腾电气集团股份有限公司暴走活动费 95000.00 　 523672.67 一双球鞋的暴走 姚欣 9月20日 50 收对公账户季度结息 441.73 　 524114.40 　 　 9月22日 51 支专职中秋福利 　 300.00 523814.40 　 姚欣 9月22日 52 支差旅费 　 100.00 523714.40 赴南京参加论坛费用 姚欣 9月22日 53 支差旅费 　 105.00 523609.40 赴南通参加公益答辩 姚欣 9月22日 54 支部分球鞋款 　 100000.00 423609.40 球鞋 姚欣 9月23日 55 同城手续费 　 4.00 423605.40 　 　 9月26日 56 收杨荣校球鞋爱心捐款 1400.00 　 425005.40 一双球鞋的暴走 　 9月28日 57 收陈冬梅爱心捐款 3500.00 　 428505.40 爱心捐赠 姚欣 9月29日 58 支广东省麦田教育基金会2015级麦苗班资助款 　 8300.00 420205.40 2015古丈扬中麦苗班 姚欣 9月30日 59 同城手续费 　 5.00 420200.40 　 　 9月30日 60 收威腾电气集团暴走报名费 3350.00 　 423550.40 一双球鞋的暴走 姚欣 9月30日 61 收威腾电气集团暴走报名费 200.00 　 423750.40 一双球鞋的暴走 姚欣 　 　 合计 232891.73   475562.00   423750.40   　 　 扬中麦田义工服务社  菩提女生护理包专项  财务明细表 日期 摘要 借方 贷方 余额 备注 2016年2月1日 收菩提美业捐赠款 2000.00 　 2000.00 　 2016年3月24日 收菩提美业捐赠款 1474.00 　 3474.00 　 2016年4月1日 收菩提美业捐赠款 925.00 　 4399.00 　 2016年5月4日 收菩提美业捐赠款 1004.00 　 5403.00 　 2016年8月10日 收菩提美业捐赠款5月6月7月 3266.00 　 8669.00 　 2016年8月15日 收菩提美业捐赠款补1月2月 69.00 　 8738.00 　 2016年9月6日 支爱心女生包项目预算经费 　 8738.00 0.00 　 　 　 　 　 　 　 合计 8738.00 8738.00 0.00

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2016年10月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上期余额			423750.40
10月8日	1	收陈红爱心捐赠	10000.00		433750.40	爱心捐赠	姚欣
10月8日	2	收江苏麦点文化传媒有限公司捐款	637.00		434387.40	爱心捐赠	姚欣
10月8日	3	支暴走人员及志愿者保险费		8404.00	425983.40	暴走	姚欣
10月9日	4	支同城手续费		1.00	425982.40		姚欣
10月10日	5	收逸飞捐款(行政费用)	6000.00		431982.40	爱心捐赠	姚欣
10月10日	6	收保险费退款	1680.80		433663.20		姚欣
10月10日	7	收手工皂义卖	2050.00		435713.20	每周三	姚欣
10月10日	8	收暴走剪纸，手绘衣服，背包义卖	4400.00		440113.20	暴走	姚欣
10月10日	9	收锄月捐款(行政费用)	600.00		440713.20	爱心捐赠	姚欣
10月10日	10	收麦服款   冲锋衣300*1，腰包50*1	4030.00		444743.20	麦服90*30，帽49*20	姚欣
10月11日	11	支姚欣9月工资		3258.50	441484.70		姚欣
10月11日	12	支暴走面包款		9500.00	431984.70	2.5元/个*3800个	姚欣
10月11日	13	支合肥社会性别与公益工作坊培训费用		189.00	431795.70	车费	姚欣
10月11日	14	收预支余款	1487.38		433283.08	暴走预支余款	姚欣
10月11日	15	收暴走个人捐款汇总	7588.00		440871.08	见暴走明细	姚欣
10月11日	16	收威腾个人报名费	50.00		440921.08	暴走	姚欣
10月12日	17	同城手续费		3.00	440918.08
10月13日	18	收心雨筹集球鞋款	11150.00		452068.08	详见暴走明细	姚欣
10月13日	20	收陈云定向资助款	5000.00		457068.08	两名高中生	姚欣
10月13日	21	支购买小蜜蜂扩音器费用		198.00	456870.08	暴走随身音响	姚欣
10月14日	22	同城手续费		1.00	456869.08
10月17日	23	收暴走汇总报名费	329752.21		786621.29	暴走明细表	姚欣
10月17日	24	支暴走优秀志愿者奖杯		370.00	786251.29	暴走	姚欣
10月17日	25	同城手续费		1.00	786250.29
10月19日	26	收扬中网友暴走捐款	200.00		786450.29	暴走	姚欣
10月19日	27	退暴走重复报名款		100.00	786350.29	暴走	菲雨
10月19日	28	退暴走重复报名款		150.00	786200.29	暴走	穗花翠雀
10月19日	29	预支十堰界山小学舞蹈室款		8660.00	777540.29	十堰界山小学建舞蹈室	何康
10月20日	30	同城手续费		5.00	777535.29
10月20日	31	同城手续费		2.00	777533.29
10月21日	32	支医疗保险		269.00	777264.29	专职医疗保险	姚欣
10月21日	33	支养老金保险		621.00	776643.29	专职养老金保险	姚欣
10月21日	34	支生育保险		11.50	776631.79	生育保险	姚欣
10月21日	35	支失业保险		34.50	776597.29	失业保险	姚欣
10月24日	36	支王福美大病救助专项		1000.00	775597.29	王福美专项	姚欣
10月24日	37	支暴走舞台装拆音响等费用		5406.00	770191.29	装拆费3200，音响，乐器等运费800，地毯，彩虹门1100，税费306	姚欣
10月25日	38	同城手续费		3.00	770188.29
10月27日	39	支球鞋纸箱费用		1781.20	768407.09	暴走纸箱费	姚欣
10月28日	40	同城手续费		1.00	768406.09
		合计	384625.39	39969.70	768406.09

2016一双球鞋的暴走已开设财务专帖http://bbs2.mowo.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=193710，目前正陆续更新，有关暴走专项资金详细资料请查看该帖。

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扬中麦田义工服务社  物资销售明细表

会计期间:2016年10月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
餐具		17	102								17	102
腰包		21	840					1	50					20	800
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣
帽子(新)		859	8521.28					49	980		70	140		740	7340.8
旧款橙色T恤		52	1300								11	275		41	1025
新款橙色T恤		1088	21760					90	2700					998	19960
麦田文化衫(白)		30	840											30	840
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		250	55000					1	300					249	54780
麦田羊
麦田杯
小  计			89783.28			0			4030			517			86165.8

备注:1.本表列示采购价不含运费。      2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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扬中麦田义工服务社王福美专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上期余额			30600.00
2013年3月1日 星期五	王福美复查费用		2000.00	28600.00	红斑狼疮复查配药
2013年7月15日 星期一	王福美复查费用		2000.00	26600.00	红斑狼疮复查配药
2013年9月26日 星期四	王福美复查费用		2000.00	24600.00	红斑狼疮复查配药
2013年10月25日 星期五	王福美复查费用		2000.00	22600.00	红斑狼疮复查配药
2013年12月18日 星期三	王福美复查费用		2000.00	20600.00	红斑狼疮复查配药
2014年3月21日 星期五	王福美复查费用		2000.00	18600.00	红斑狼疮复查配药
2014年4月26日 星期六	王福美后续医疗费用		5000.00	13600.00	后续医疗费用
2014年5月6日 星期二	王福美后续医疗费用		5000.00	8600.00	后续医疗费用
2014年5月30日 星期五	收黄霞捐赠王福美专项	500.00		9100.00	爱心捐赠
2014年5月30日 星期五	收桔子捐赠王福美专项	200.00		9300.00	爱心捐赠
2015年7月23日 星期四	王福美后续医疗费用		1000.00	8300.00	后续医疗费用
2015年9月1日 星期二	王福美后续医疗费用		2000.00	6300.00	后续医疗费用,余额转服务社支
2016年10月24日 星期一	王福美后续医疗费用		1000.00	5300.00	后续医疗费用
	合计	700.00	26000.00	5,300.00

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84 1.12报13009.64 3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
	合计	68218.00	34639.04	33578.96

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2016年11月扬中麦田义工服务社  财务明细表 　 日期 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额 备注 经办人 　 上期余额 768406.09 11月2日 1 收平安购买球鞋一双 50.00 768456.09 球鞋 平安 11月2日 2 收逸飞捐款 4000.00 772456.09 爱心捐赠 风琴 11月3日 3 支暴走活动宣传费 1718.00 770738.09 暴走 风聆 11月3日 4 购三台路由器 272.70 770465.39 秋水轩一台应天居两台 孙斌 11月3日 5 支代付球鞋运费 2810.00 767655.39 球鞋 印涵 11月3日 6 支部分球鞋款 50000.00 717655.39 1408双*35.524元/双 印涵 11月3日 7 支部分球鞋款 59574.00 658081.39 1676双*35.545元/双 印涵 11月3日 8 支王婉彤520关爱基金 10000.00 648081.39 麦田520专项基金 悠然 11月3日 9 支飞扬广告暴走手举牌，横幅 2560.00 645521.39 条幅22条*60，手举牌62块*20 风聆 11月3日 10 支球鞋运费 2435.00 643086.39 整理球鞋运费 姚欣 11月3日 11 支小蜜蜂扩音器 176.00 642910.39 暴走 江风 11月4日 12 同城手续费 9.00 642901.39 11月4日 13 支常亮520关爱基金 10000.00 632901.39 麦田520专项基金 悠然 11月4日 14 同城手续费 70.00 632831.39 银行内部转账 11月5日 15 同城手续费 1.00 632830.39 11月7日 16 支每周三费用模具4*23=92元袋子42 1645.70 631184.69 香皂1207.5模具93运费211.2 风聆 11月7日 17 支杂志款 900.00 630284.69 中国社会组织300元*3份 风聆 11月7日 18 支姚欣10月工资 3258.50 627026.19 风聆 11月8日 19 同城手续费 3.00 627023.19 11月8日 20 支专职养老金保险 621.00 626402.19 11月8日 21 支生育险 11.50 626390.69 11月8日 22 支失业保险 34.50 626356.19 11月8日 23 支医疗保险 269.00 626087.19 11月11日 24 收扬中市民政局大赛项目资金 60000.00 686087.19 每周三 风聆 11月17日 25 收威腾电气集团股份有限公司暴走活动费 17000.00 703087.19 暴走 风聆 11月21日 26 收梅花羊爱心捐款 5000.00 708087.19 爱心捐赠 风聆 11月24日 27 支付湘西509双球鞋款 18551.00 689536.19 球鞋 印涵 11月24日 28 支扬中新时代文化广告有限公司桌牌款 1212.00 688324.19 14元/个*80个，2个*46元/个 风聆 11月24日 29 收壶嫂售冲锋衣费用 3300.00 691624.19 11件*300元/件 壶嫂 11月24日 30 支湘西球鞋运费 675.00 690949.19 球鞋 风聆 11月25日 31 同城手续费 3.00 690946.19 11月28日 32 支球鞋发放运费 1093.50 689852.69 球鞋 风聆 11月28日 33 支聘书 183.50 689669.19 21个*8.74 江风 11月29日 34 同城手续费 2.00 689667.19 11月29日 35 收捐款箱零星捐款 1966.00 691633.19 乐香坊爱心捐款 风琴 11月29日 36 收衣服运费 596.00 692229.19 卡斯丽441，春光花卉155 风琴 11月29日 37 支捐赠昆明球鞋款 900.00 691329.19 球鞋 风聆 11月30日 38 同城手续费 5.00 691324.19 　 合计 87862.00 164943.90 691324.19

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扬中麦田义工服务社  物资销售明细表 会计期间:2016年11月 品名 期初库存情况 本期采购情况 本期销售情况 本期使用情况 期末库存情况 备注 规格 数量 总价     （元） 规格 数量 总价     (元) 规格 数量 总价     （元） 规格 数量 总价     （元） 规格 数量 总价     （元） 餐具                            腰包                        20 800 　 20 800 背包                        2 130 　 2 130 新款冲锋衣            0 0 帽子(新) 740 7340.8 　 740 7340.8 旧款橙色T恤 41 1025 41 1025 新款橙色T恤 998 19960 998 19960 麦田文化衫(白) 30 840 30 840 麦田文化衫(黑) 43 1290 43 1290 麦田冲锋衣 249 54780 11 3300 238 52360 麦田羊 麦田杯 小  计 86165.8 0 3300 0 83745.8 备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
	合计	333281.87	42736.00	290,545.87

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表 日期 摘要 借方 贷方 余额 报销说明 备注 2015年10月31日 收团省委培训费 2,000.00 2000.00 团委奖励 2015年12月10日 收妇联服务儿童优先公益项目资金 3,000.00 5000.00 妇联奖励 2015年12月29日 收慈善总会每周三项目奖励 5,000.00 10000.00 慈善项目大赛奖励 2016年1月8日 收益加益情人节义卖赞助费 10,000.00 20000.00 益加益赞助 2016年1月11日 收年会手工皂义卖款 845.00 20845.00 2016年1月12日 精油 1428.00 19417.00 合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80 数量17;单价84 2016年1月12日 皂基材料 1024.00 18393.00 数量40;单价25.6 2016年1月12日 基础油 1102.00 17291.00 2016年1月12日 透明皂基 330.00 16961.00 330公斤*16.5 2016年1月12日 手工皂材料 972.80 15988.20 2016年1月12日 色粉 68.00 15920.20 2克*5色*6.8 2016年1月12日 格兰仕微波炉 1798.00 14122.20 2台*899 2016年1月12日 艾美特快热炉 619.00 13503.20 1台 2016年1月12日 真空机真空袋 340.00 13163.20 2016年1月12日 硅胶模具 51.20 13112.00 2016年1月12日 16格模具 180.00 12932.00 数量20*8.5+运费10 2016年1月12日 模具 520.00 12412.00 24个*21.7 2016年1月12日 模具 150.00 12262.00 2016年1月12日 模具 584.50 11677.50 2016年1月12日 模具 1215.72 10461.78 2016年1月12日 手工皂材料 555.50 9906.28 2016年1月12日 手工皂材料 111.23 9795.05 13个模具 2016年1月12日 包装盒及运费 1435.89 8359.16 2016年1月20日 收慈善总会每周三项目奖励 15,000.00 23359.16 慈善项目大赛奖励 2016年1月26日 烧杯温度计 245.00 23114.16 合计:  5888.20 2016年1月26日 皂基材料 4505.60 18608.56 2016年1月26日 真空袋 280.00 18328.56 2016年1月26日 包装材料 198.00 18130.56 2016年1月26日 礼品盒 559.60 17570.96 203个 2016年1月26日 包装材料 100.00 17470.96 2016年2月6日 情人节义卖宣传费用 1400.00 16070.96 情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800 2016年2月17日 收情人节手工皂义卖款 21917.00 37987.96 2016年2月19日 收工作室代卖手工皂款 486.00 38473.96 2016年3月7日 收手工皂义卖款 1040.00 39513.96 2016年3月7日 收多肉植物义卖款 800.00 40313.96 2016年3月26日 收美嘉科技购手工皂100块 1,900.00 42213.96 2016年5月23日 收夜跑手工皂多肉义卖款 2,000.00 44213.96 2016年6月20日 收麦田11周年手工皂义卖 1,180.00 45393.96 2016年6月23日 收浦发银行购买肥皂50块费用 1,000.00 46393.96 2016年7月13日 支手工皂礼品盒及材料费用 2115.00 44278.96 2016年7月13日 支特教中心阳光板费用 10000.00 34278.96 2016年7月13日 展板费用 150.00 34128.96 2016年7月13日 特教中心多肉盆，辅材费用 2600.00 31528.96 2016年10月5日 暴走义卖 2,050.00 33578.96 2016年11月7日 支每周三费用模具4*23=92元袋子42 1645.70 31933.26 2016年11月11日 收扬中市民政局大赛项目资金 60,000.00 91933.26 　 　 合计 128218.00 36284.74 91933.26 另：扬中市公安局情人节活动时赞助520个包装袋用义卖活动。

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2016年12月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上期余额			691324.19
12月2日	1	支服装运费		963.00	690361.19	古丈冬季校服	姚欣
12月3日	2	同城手续费		5.00	690356.19
12月6日	3	支差旅费		290.00	690066.19	南京中国志愿者服务项目	江风
12月6日	4	支专职工资，补5-12月住房公积金		5658.50	684407.69	300元*8个月	姚欣
12月6日	5	收宁波麦友买冲锋衣一件	310.00		684717.69	310*1件	姚欣
12月9日	6	同城手续费		10.00	684707.69
12月9日	7	工伤保险		9.20	684698.49
12月9日	8	失业保险		34.50	684663.99
12月9日	9	生育保险		11.50	684652.49
12月9日	10	支专职养老金保险		621.00	684031.49
12月9日	11	支医疗保险		269.00	683762.49
12月9日	12	支差旅费宁波(每周三）		1167.00	682595.49	中国志愿者服务项目大赛	常青藤
12月9日	13	支麦田日历笔记本		350.00	682245.49	57本*6.14元/本	姚欣
12月10日	14	同城手续费		10.00	682235.49
12月14日	15	支年会手机指环架		600.00	681635.49	300个*2元/个	风聆
12月14日	16	年会围巾，手环运动(社员福利）		9673.00	671962.49	围巾10*600，手环36.73*100	风聆
12月15日	17	同城手续费		10.00	671952.49
12月15日	18	支服装运费		411.00	671541.49	春光花卉整理服装运费	江风
12月15日	19	支服装运费		2443.70	669097.79	通达捐衣服运费	江风
12月16日	20	同城手续费		10.00	669087.79
12月17日	21	支年会充电宝		3780.00	665307.79	63只*60元/只	风聆
12月18日	22	同城手续费		5.00	665302.79
12月21日	23	利息入账	474.90		665777.69
12月22日	24	支麦田水杯		2160.00	663617.69	麦田水杯43.2元/只*50只
12月22日	25	支弘扬广告设计服务部标识牌制作费		5000.00	658617.69	工作室	姚欣
12月22日	26	收民政局社会组织培育发展经费	20000.00		678617.69	社会组织培育发展经费	姚欣
12月23日	27	同城手续费		10.00	678607.69
12月23日	28	支年会舞蹈服装560暖手宝1115		1675.00	676932.69	暖手宝50*22.3元/只	姚欣
12月23日	29	支年会气球		300.00	676632.69		姚欣
12月23日	30	支年会奖牌		1000.00	675632.69	22个*44.131元/个	姚欣
12月24日	31	同城手续费		25.00	675607.69
12月26日	32	收扬中慈善总会网络运营费	10000.00		685607.69	网络运营费	姚欣
12月27日	33	支柳州麦田笔记本费用		1046.00	684561.69	100本笔记本	姚欣
12月27日	34	支年会奖杯，聘书		128.47	684433.22	奖杯58元，聘书70.47	江风
12月28日	35	同城手续费		10.00	684423.22
12月28日	36	收白文化衫销售款	180.00		684603.22	6件*30	丁燕
12月30日	37	收社员费	9400.00		694003.22
12月30日	38	收周美华爱心捐赠	100.00		694103.22	爱心捐款	周美华
12月30日	39	收社员费	200.00		694303.22	竹青，心雨	风聆
		合计	40664.90	37685.87	694303.22

社员名单	网名	金额	备注	社员名单	网名	金额	备注
1	倏然而临	100	社员费	52	大海	100	社员费
2	知耻笃行	100	社员费	53	爬爬	100	社员费
3	晚霞	100	社员费名单	54	王超	100	社员费
4	曾经的执着	100	社员费	55	儒果可以	100	社员费
5	江上飞燕	100	社员费	56	人生如梦	100	社员费
6	蓝精灵	100	社员费	57	番茄土豆	100	社员费
7	平安是福	100	社员费	58	八七农庄	100	社员费
8	修水管的	100	社员费	59	暖暖	100	社员费
9	随心飞扬	100	社员费	60	春江鸟	100	社员费
10	木简夕	100	社员费	61	约定	100	社员费
11	sunny168	100	社员费	62	芦笛	100	社员费
12	飞越	100	社员费	63	一叶枫	100	社员费
13	心灯	100	社员费	64	江枫律师	100	社员费
14	牧草	100	社员费	65	杨杨	100	社员费
15	菲雨	100	社员费	66	云水谣	100	社员费
16	云淡风轻	100	社员费	67	小磊	100	社员费
17	攸攸	100	社员费	68	青菜	100	社员费
18	风琴	100	社员费	69	习媚	100	社员费
19	阿杜	100	社员费	70	李晓健	100	社员费
20	秋雨无痕	100	社员费	71	开心果子	100	社员费
21	阿荣	100	社员费	72	星辰	100	社员费
22	小米丫头	100	社员费	73	彩红	100	社员费
23	小瓷	100	社员费	74	艳阳天	100	社员费
24	叶子	100	社员费	75	黄炜	100	社员费
25	江风	100	社员费	76	参参不息	100	社员费
26	醉清风	100	社员费	77	菲菲	100	社员费
27	向日葵	100	社员费	78	康颉	100	社员费
28	老汉	100	社员费	79	云中漫步	100	社员费
29	常青藤	100	社员费	80	童话	100	社员费
30	飘逸生活	100	社员费	81	听音练耳	100	社员费
31	悠然	100	社员费	82	思图教育	100	社员费
32	缘聚	100	社员费	83	LOVE	100	社员费
33	月	100	社员费	84	小雪	100	社员费
34	花农	100	社员费	85	逸飞	100	社员费
35	托马斯	100	社员费	86	天一	100	社员费
36	哆来咪	100	社员费	87	笑看風雲	100	社员费
37	西门	100	社员费	88	娃娃	100	社员费
38	梧桐雨	100	社员费	89	我行我素	100	社员费
39	卡布	100	社员费	90	小时光雪子	100	社员费
40	米豆	100	社员费	91	芳草青青	100	社员费
41	小衲	100	社员费	92	长征	100	社员费
42	诚实	100	社员费	93	秋叶无声	100	社员费
43	枕流君的大脸猫	100	社员费	94	春光花卉	100	社员费
44	熊伟	100	社员费	95	竹青	100	社员费
45	宁静的馨香	100	社员费	96	心雨	100	社员费
46	三叶	100	社员费
47	紫冰月	100	社员费
48	初一	100	社员费
49	毛毛虫	100	社员费
50	汪先生	100	社员费
51	桔子	100	社员费

秋雨无痕ZCQ

扬中麦田义工 服务社 物资销售明细表

会计期间:2016年12月
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
餐具
腰包		20	800											20	800
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		740	7340.8											740	7340.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		998	19960											998	19960
麦田文化衫(白)		30	840					6	180					24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		238	52360					1	310					237	52140
麦田羊
麦田杯
手机指环架					300	600								300	600
围巾					600	6000								600	6000
麦田日历笔记本					57	350								57	350
充电宝					60	3780								60	3780
水杯					50	2160								50	2160
暖手宝					50	1115								50	1115
小  计			83745.8			14005			490			0			97362.8

备注:1.本表列示采购价不含运费。
     2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。