麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

江上飞燕

2016年2月扬中麦田义工服务社物资购销明细账

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
餐具		17	102											17	102
腰包		35	1400					10	500					25	1000
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣
帽子(新)		860	8531.2					1	30					859	8521.28
旧款橙色T恤		52	1300											52	1300
新款橙色T恤		218	4360					8	240					210	4200
麦田文化衫（白）		30	840											30	840
麦田文化衫（黑）		43	1290											43	1290
麦田羊
麦田杯								25	250
小  计			17953						1020			0			17383.28

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。
        3.本期销售总价3790元，其中：应天山居750元(腰包10个500元，杯子等其他250元)；壶嫂270元（大麦田帽子1顶30元；橙色T恤8件240元）

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2016年3月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			60513.69
3月1日	1	企业网银同城他行手续费		1.00	60512.69
3月2日	2	支二维码贴		360.00	60152.69
3月2日	3	支童道航520关爱基金		3000.00	57152.69
3月2日	4	收童道航专项捐助款	23064.66		80217.35
3月2日	5	收退回1月多报手工皂费用	523.80		80741.15
3月3日	6	小额支付业务手续费		5.00	80736.15
3月3日	7	企业网银同城他行手续费		1.00	80735.15
3月3日	8	收童道航专项捐助款	18790.00		99525.15	累计捐款41854.66
3月4日	9	支童道航专项捐助款		10000.00	89525.15
3月4日	10	收童道航专项捐助款	4900.00		94425.15	累计捐款46754.66
3月5日	11	企业网银同城他行手续费		1.00	94424.15
3月7日	12	手工皂义卖款	1040.00		95464.15
3月7日	13	支童道航专项捐助款		10000.00	85464.15
3月7日	14	收代卖特教中心多肉植物	800.00		86264.15
3月7日	15	收童道航专项捐助款	7330.00		93594.15	累计捐款54084.66
3月8日	16	企业网银同城他行手续费		1.00	93593.15
3月10日	17	收慈善总会拨付公益项目基金	15000.00		108593.15	公益平台
3月10日	18	专职1月工资		2500.00	106093.15
3月10日	19	专职1月车补		300.00	105793.15
3月10日	20	专职1月电话费补贴		100.00	105693.15
3月10日	21	专职1月伙食补贴		100.00	105593.15
3月11日	22	小额支付业务手续费		5.00	105588.15
3月11日	23	收童道航专项捐助款	1400.00		106988.15	累计捐款55484.66
3月15日	24	收童道航专项捐助款	2706.66		109694.81	累计捐款58191.32
3月15日	25	支三月职工保险		988.90	108705.91
3月20日	26	利息	47.20		108753.11
3月21日	27	收童道航专项捐助款	921.66		109674.77	累计捐款59112.98
3月21日	28	镇江团委拨省青年公益项目大赛	1500.00		111174.77	青年公益项目大赛
3月21日	29	支旧衣运费		513.40	110661.37
3月21日	30	支旧衣运费		403.40	110257.97
3月21日	31	支情人节义卖活动用台布		95.00	110162.97
3月22日	32	企业网银同城他行手续费		3.00	110159.97
3月24日	33	收菩提美业爱心捐赠款	1474.00		111633.97	菩提护理包专项
3月25日	34	原专职3月半个月工资		292.50	111341.47	应发1500,扣减5个月个人保险应缴1207.5
3月25日	35	收春光花卉代收运费	712.00		112053.47	详见明细
3月25日	36	收美嘉科技购手工皂100块	1900.00		113953.47
3月26日	37	小额支付业务手续费		5.00	113948.47
		合计	82109.98	28675.20	113,948.47

江上飞燕

扬中春光花卉衣服捐赠点运费名单

日期	姓名	运费
2015/12/8	张菊艳	24
2015/12/10	王兰珍	200
2015/12/13	爱心人士	25
2015/12/15	陶权	60
2015/12/25	季慧娟	35
2016/1/11	郭月琴	44
2016/1/12	益加益	150
2016/1/12	何梅	20
2016/2/5	徐女士	18
2016/2/27	陈金娣	40
2016/3/3	方秀云	6
2016/3/6	爱心人士	90
合    计		712

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84 1.12报13009.64 3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
	合计	61988.00	19774.04	42213.96

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扬中麦田义工服务社  菩提女生护理包专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2016年2月1日	收菩提美业捐赠款	2000.00		2000.00
2016年3月24日	收菩提美业捐赠款	1474.00		3474.00
				3474.00
				3474.00
				3474.00
				3474.00
				3474.00
	合计	3474.00	0.00	3,474.00

江上飞燕

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
	合计	41380.00	15000.00	26,380.00

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童道航专项爱心捐款收款明细

序号	捐赠人	金额	备注
1	笨笨	200.00
2	江枫律师	500.00
3	小米	500.00
4	春光花卉	200.00
5	风琴	200.00
6	田九莲	200.00
7	仇卫庭	200.00
8	李维	200.00
9	赵班	200.00
10	张云	200.00
11	张莉	100.00
12	仲飞	100.00
13	陈静	100.00
14	紫冰月	200.00
15	七月	50.00
16	王荣	30.00
17	昆山 可可	100.00
18	爬爬	200.00
19	梧桐雨	100.00
20	雨过天晴	200.00
21	许荣军	110.00
22	爱心花坊	50.00
23	伟	50.00
24	江风	100.00
25	王易香	100.00
26	菲	50.00
27	哆来咪	200.00
28	蓉蓉	100.00
29	敏敏	50.00
30	自由自在（十堰）	100.00
31	云水谣	100.00
32	江山	50.00
33	小衲	50.00
34	潘静	100.00
35	魏玲	200.00
36	艳阳天	100.00
37	七月	50.00
38	快乐天使	100.00
39	珍惜	100.00
40	叶子	200.00
41	老汉	100.00
42	祀梦	50.00
43	飞越	100.00
44	小伊	50.00
45	元亮	10.00
46	多多	100.00
47	璇Z	50.00
48	蓝天	100.00
49	惠质幽兰	200.00
50	悠悠	100.00
51	祥少	200.00
52	初一	100.00
53	欢（沐沐）	100.00
54	熊伟	50.00
55	约定	200.00
56	杨刚	200.00
57	蔡虹	200.00
58	王登兰	200.00
59	快乐的鱼	200.00
60	钢蹲海钓人	100.00
61	西门冷雪	600.00
62	千千阙歌	100.00
63	周海飞	200.00
64	敏	100.00
65	静	100.00
66	唐晓兵	200.00
67	秋菊（桔子）	100.00
68	艺洲琴行	800.00
69	甜心	100.00
70	承宇	66.66
71	念稔	100.00
72	和乐	200.00
73	平凡中de美味	100.00
74	黄秋红	200.00
75	习媚	100.00
76	天天	100.00
77	人生如梦	100.00
78	小瓷	100.00
79	莉	100.00
80	贺月芳	100.00
81	李燕	100.00
82	华萍	100.00
83	花花	200.00
84	文雯	100.00
85	蓝汐若	100.00
86	月芳	50.00
87	萍	100.00
88	王燕	50.00
89	平安是福	50.00
90	郦	100.00
91	管彩霞	200.00
92	木简夕	100.00
93	华夏人寿郭月琴	500.00
94	振杰	100.00
95	曾经的执着	100.00
96	毛毛虫	50.00
97	麦田托马斯	200.00
98	周勇	50.00
99	杨平	200.00
100	董坚	100.00
101	孙雪华	100.00
102	吴彩云	100.00
103	曹军琴	100.00
104	田飞	100.00
105	徐善娥	50.00
106	杨燕	50.00
107	张强	200.00
108	耿飞	200.00
109	芬芳翎燕	100.00
110	二壶浊酒	600.00
111	叶子	200.00
112	羊羊	50.00
113	陆云	100.00
114	亚俊	100.00
115	高文燕	100.00
116	遗忘幸福DE味道	50.00
117	独上西楼	100.00
118	可可	52.00
119	开心果子	50.00
120	舞灵	100.00
121	杜杜	66.00
122	悠然	200.00
123	中国杜康	100.00
124	秦彩虹	50.00
125	姚公民	30.00
126	董增慧	100.00
127	李琴	100.00
128	云絮	200.00
129	彩红	100.00
130	王华	200.00
131	林海	100.00
132	天若有情	200.00
133	江阴爱心港	100.00
134	小巧玲珑	100.00
135	逸飞	500.00
136	随波逐流	50.00
137	飘逸生活	100.00
138	吉祥如意	100.00
139	陈霞	100.00
140	娃娃	50.00
141	徐燕	100.00
142	童婧	100.00
143	王琴娣	200.00
144	cxh	50.00
145	人淡如菊	200.00
146	知足常乐	50.00
147	谭辉	200.00
148	谭志军	100.00
149	深圳人本公司老师	200.00
150	马静	100.00
151	徐锴	200.00
152	华夏人寿郭月娣	200.00
153	醉清风	200.00
154	道燕	100.00
155	华夏人寿严莲	50.00
156	华夏人寿刘湘	50.00
157	123456789	100.00
158	扬力丁娟	50.00
159	健	100.00
160	路非	100.00
161	路非朋友	100.00
162	平	50.00
163	超	50.00
164	doufish	200.00
165	言若	50.00
166	陆静	100.00
167	上海小枫	100.00
168	本本	200.00
169	童伟	100.00
170	orange	100.00
171	珠珠	100.00
172	萍水相逢	100.00
173	徐玲	50.00	1-173小计23064.66元于3.2一并缴款入账
174	妖严惑众	100.00
175	点点	200.00
176	大排	100.00
177	冷薇	100.00
178	轶恒	800.00
179	上古之之	100.00
180	因果自在	500.00
181	张月香	100.00
182	GAME	200.00
183	黛南风御	200.00
184	王霞	200.00
185	杨月华	200.00
186	田野	100.00
187	李茂宁	200.00
188	周晓霞	100.00

江上飞燕

189	蔡娟	100.00
190	黛	100.00
191	三叶	200.00
192	心灯	100.00
193	李欣徽	100.00
194	秋叶无声	100.00
195	周玲	100.00
196	芳草青青	50.00
197	许跃薇	100.00
198	生如夏花	500.00
199	顾玉琴	100.00
200	何光中	1000.00
201	谭靖达	100.00
202	印西泠	200.00
203	张燕	100.00
204	心如止水	200.00
205	继红	100.00
206	周发云	200.00
207	杨梅	100.00
208	常青藤	200.00
209	孙桂红	160.00
210	最是那一低头的温柔	100.00
211	小菲菲	200.00
212	刘红美	100.00
213	田丹	100.00
214	陆乔玲	100.00
215	马键俊	100.00
216	郭霞	100.00
217	兰金娥	100.00
218	陈芝	100.00
219	徐萍	100.00
220	钱真楠存	30.00
221	168	100.00
222	秋雨无痕	100.00
223	张国庆	100.00
224	陈爱华	100.00
225	香江聂真康	200.00
226	朱向群	200.00
227	姚苏洋	100.00
228	陈佳	100.00
229	唐蕾	100.00
230	倏然而临	200.00
231	丁广伟	200.00
232	路珍	100.00
233	忧洋	100.00
234	米豆	200.00
235	吴文杰	100.00
236	飘香丽人	100.00
237	桂昕	50.00
238	匪我思存	50.00
239	马桂琴	100.00
240	勇	100.00
241	wp090826王萍	200.00
242	缪淞百	200.00
243	陈娥	100.00
244	周淑红	100.00
245	唐琴	100.00
246	严乙添	100.00
247	吴春波	100.00
248	朱路敏	100.00
249	张一驰	100.00
250	郭州云	100.00
251	丁楚悦	100.00
252	陆昱含	300.00
253	徐艳	100.00
254	胡露洋	100.00
255	胡领娣	100.00
256	刘堰然	100.00
257	王成连	100.00
258	顾以波	100.00
259	陈永凤	100.00
260	陈月红	200.00
261	葛玉娟	100.00
262	马利春	100.00
263	何欣言	100.00
264	杜鹃	100.00
265	夏宏伟	50.00
266	祝明芳	100.00
267	张云	100.00
268	吴厚新	100.00
269	赵杨梅	100.00
270	贾红军	100.00
271	红太阳	200.00
272	何昕	100.00
273	老渔翁	100.00
274	演炜	100.00
275	郭俊英	50.00
276	杨荣校	2000.00
277	云飞	200.00
278	郭彦诚	100.00
279	爱慕扬中专柜	600.00
280	栀子花	100.00
281	李科丹	50.00
282	洁	100.00
283	日光倾城	500.00
284	十一	100.00
285	童波	100.00
286	赵云	200.00
287	鄂启峰	100.00	174-287小计18790元于3.3一并缴款入账
288	陈思羽	100.00
289	黄爱萍	100.00
290	唐玲	200.00
291	阳	100.00
292	石秀琴	100.00
293	念稔	100.00
294	鄂道萍	100.00
295	囧	100.00
296	晚霞	100.00
297	萍	100.00
298	媛媛	100.00
299	赵剑飞	100.00
300	娟	50.00
301	东篱采菊	100.00
302	浅行静思	100.00
303	小猪猪	100.00
304	琳	30.00
305	忆水寒	50.00
306	黄良峰	200.00
307	杨桂红	200.00
308	A1哆来咪	100.00
309	仲云菲	100.00
310	攸攸	100.00
311	张雨	50.00
312	宝润净水	200.00
313	方莉	100.00
314	杨秀玲	100.00
315	李大波	20.00
316	猪肝汤	50.00
317	云舒兰	100.00
318	换个心情	50.00
319	海哥	200.00
320	勇往直前	100.00
321	无锡陆通酒店郭浩唐婵梦	1000.00
322	石涛	100.00
323	木子	100.00
324	郭露	100.00
325	相逢	200.00	188-325小计4900元于3.4一并缴款入账
326	郭伟	200.00
327	扬中贝尔尼斯女装	100.00
328	李晨昊 李晨睿	100.00
329	湘西无非	50.00
330	燕	100.00
331	未留名	100.00
332	陌上花开	50.00
333	米糊	100.00
334	姚红	100.00
335	彦子	300.00
336	江斌	100.00
337	文郁	100.00
338	朱艳蓉	630.00
339	李升华
340	施周明
341	蒋爱霞
342	左文清
343	董迎春
344	陈香
345	肖桂红	5000.00
346	依然	100.00
347	阳阳妈妈	200.00	326-347小计7330元于3.7一并缴款入账
348	蓝天白云	100.00
349	刘绍明	500.00
350	钓独一江秋	200.00
351	一切随缘	50.00
352	mymo朗黛	100.00
353	开心点点	200.00
354	姚娟	100.00
355	陶莉	50.00
356	美乐乐小高	100.00	348-356小计1400元于3.11一并缴款入账
357	人淡如菊	200.00
358	文俊	50.00
359	浮生亦梦	100.00
360	小小鸟	30.00
361	陶娟	300.00
362	陈正春	200.00
363	多多妹妹	50.00
364	若尘	100.00
365	奚劲松	66.66
366	蓝精灵	100.00
367	万凌云	100.00
368	朱鸿钧	500.00
369	梓阳	10.00
370	huba	50.00
371	张源媛	200.00
372	露	200.00
373	刘敏	100.00
374	将军魅	20.00
375	肉肉	30.00
376	燕	50.00
377	似水年华	50.00
378	晾霸电动衣架	100.00
379	通达何高	100.00	357-379小计2706.66元于3.15一并缴款入账
380	静	15.00
381	心雨	100.00
382	雪嫣然	180.00
383	亮剑	200.00
384	克祥	100.00
385	春暖花开	60.00
386	满载的幸福	100.00
387	jjf.w.	66.66
388	小林子	100.00	380-388小计921.66元于3.21一并缴款入账
	合计	59112.98

江上飞燕

扬中麦田义工服务社   童道航专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2016/3/2-27日	收童道航专项捐款	59112.98		59112.98
2016年3月4日	支童道航专项捐款		10000.00	49112.98
2016年3月7日	支童道航专项捐款		10000.00	39112.98
				39112.98
				39112.98
				39112.98
				39112.98
				39112.98
	合计	59112.98	20000.00	39,112.98

江上飞燕

2016年4月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			113948.47
4月1日	1	收菩提美业爱心捐赠款	925.00		114873.47	菩提护理包专项
4月5日	2	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	111873.47	520关爱基金
4月5日	3	支外教费用		100.00	111773.47	Hello老外专项
4月5日	4	姚欣3月半个月试用期工资		1000.00	110773.47
4月5日	5	姚欣3月半个月试用期车补		150.00	110623.47
4月5日	6	姚欣3月半个月试用期电话费补贴		50.00	110573.47
4月5日	7	姚欣3月半个月试用期伙食补贴		50.00	110523.47
4月6日	8	银行小额支付业务手续费		5.00	110518.47
4月6日	9	企业网银同城他行手续费		2.00	110516.47
4月14日	10	收瑞克古丈麦苗班专项	81400.00		191916.47	古丈麦苗班专项
4月14日	11	支童道航专项捐助款		10000.00	181916.47	童道航专项捐助
4月15日	12	企业网银同城他行手续费		1.00	181915.47
4月20日	13	四月份职工保险费		1708.80	180206.67
4月29日	14	支童道航专项捐助款		10000.00	170206.67	童道航专项捐助
4月29日	15	支外教费用		300.00	169906.67	Hello老外专项
4月30日	16	银行小额支付业务手续费		5.00	169901.67
4月30日	17	企业网银同城他行手续费		1.00	169900.67
		合计	82325.00	26372.80	169,900.67

江上飞燕

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
	合计	41380.00	18000.00	23,380.00

江上飞燕

扬中麦田义工服务社   童道航专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2016/3/2-27日	收童道航专项捐款	59112.98		59112.98
2016年3月4日	支童道航专项捐款		10000.00	49112.98
2016年3月7日	支童道航专项捐款		10000.00	39112.98
2016年4月14日	支童道航专项捐款		10000.00	29112.98
2016年4月29日	支童道航专项捐款		10000.00	19112.98
				19112.98
				19112.98
				19112.98
	合计	59112.98	40000.00	19,112.98

江上飞燕

2016年5月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			169900.67
5月4日	1	收菩提美业爱心捐赠款	1004.00		170904.67
5月9日	2	收520活动报名费	26000.00		196904.67
5月9日	3	收扬中绿洲新城实业集团有限公司520活动费	34300.00		231204.67
5月11日	4	五月份职工保险		1685.80	229518.87	其中潘静应退回708.4
5月16日	5	520爱心捐赠款	22410.61		251929.48	累计募集48410.61
5月17日	6	支520T恤		11400.00	240529.48	600件*19元/件
5月17日	7	支520麦田笔记本		5100.00	235429.48	1000本*5.1元/本
5月17日	8	支发光棒		1417.00	234012.48	550根*2.5764元/根
5月17日	9	支路由器		191.52	233820.96
5月17日	10	支水龙头		25.00	233795.96	以上5笔小计18133.52
5月17日	11	支员工保险费用		210.00	233585.96
5月17日	12	支球鞋邮寄物资费		264.15	233321.81
5月17日	13	支召集人培训报名费		200.00	233121.81
5月17日	14	支垃圾袋		21.00	233100.81	圌山捡垃圾活动
5月17日	15	支水果、纸杯		54.00	233046.81	麦田一家亲活动
5月17日	16	支古丈走访火车费		798.00	232248.81
5月17日	17	支古丈走访住宿费		140.00	232108.81
5月17日	18	支古丈走访报名费		100.00	232008.81
5月17日	19	支古丈走访途中路费		52.00	231956.81	以上9笔小计1839.15
5月17日	20	收绿洲新城520活动报名费	2000.00		233956.81	累计募集50410.61
5月17日	21	收潘静退回2个月保险	1428.30		235385.11	4.20应退719.9+5.11应退708.4
5月18日	22	企业网银同城他行手续费		2.00	235383.11
5月18日	23	代支520活动保险费用		1290.00	234093.11	645人*2元/人
5月18日	24	支古丈麦苗班大学行专项		9360.00	224733.11	古丈麦苗班大学行专项
5月18日	25	收销售麦服款	780.00		225513.11	26件麦服*30
5月18日	26	志愿者培训销售麦服	930.00		226443.11	31件麦服*30
5月18日	27	志愿者爱心捐赠款	70.00		226513.11
5月19日	28	小额支付业务手续费		5.00	226508.11
5月19日	29	企业网银同城他行手续费		1.00	226507.11
5月19日	30	520爱心捐赠款	32564.04		259071.15	累计募集82974.65
5月19日	31	520爱心捐赠款	30671.60		289742.75	累计募集113646.25
5月23日	32	520手工皂多肉义卖	2000.00		291742.75	每周三专项
5月23日	33	520爱心捐赠款	30834.19		322576.94	累计募集144480.44
5月23日	34	收江苏德顺祥电气有限公司古丈麦苗班大学行专项捐款	9360.00		331936.94	古丈麦苗班大学行专项
5月25日	35	520爱心捐赠款	41751.73		373688.67	累计募集186232.17
5月27日	36	520爱心捐赠款	33709.49		407398.16	累计募集219941.66
5月27日	37	520爱心捐赠款	8334.15		415732.31	累计募集228275.81
5月27日	38	520爱心捐赠款	25667.34		441399.65	累计募集253943.15
5月28日	39	520爱心捐赠款	20126.84		461526.49	累计募集274069.99
5月30日	40	姚欣4月份试用期工资		2258.50	459267.99	应发2500-代扣保险241.5
5月30日	41	支外教费用		200.00	459067.99	Hello老外专项
5月30日	42	收总部报销520活动保险费	1290.00		460357.99	保险费在总部分社账列支
5月31日	43	小额支付业务手续费		5.00	460352.99
5月31日	44	企业网银同城他行手续费		1.00	460351.99
5月31日	45	520公益演出捐款	2436.20		462788.19	爱心捐赠款
5月31日	46	王永峰爱心捐赠款	1000.00		463788.19	爱心捐赠款
5月31日	47	三茅幼儿园淘宝义卖款	1779.50		465567.69	爱心捐赠款
5月31日	48	三茅幼儿园老师家长爱心捐款	1224.00		466791.69	爱心捐赠款
		合计	331671.99	34780.97	466,791.69

备注：2016年520夜跑关爱基金筹集及使用情况已开设明细专帖，详见：http://bbs2.mowo.cn/thread-186194-1-1.html

江上飞燕

2016年5月扬中麦田义工服务社物资购销明细账

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
餐具		17	102											17	102
腰包		25	1000											25	1000
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣
帽子(新)		859	8521.28											859	8521.28
旧款橙色T恤		52	1300											52	1300
新款橙色T恤		210	4200					57	1710					153	3060
麦田文化衫(白)		30	840											30	840
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田羊
麦田杯
小  计			17383.28						1710			0			16243.28

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。
        3.本期销售总价1710元，其中：姚欣负责26件780元；飘逸生活负责31件930元。

江上飞燕

520关爱基金收支明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
	合计	333281.87	18000.00	315,281.87

江上飞燕

2016年6月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			466791.69
6月1日	1	520爱心捐赠款	18.88		466810.57	累计募集274088.87
6月2日	2	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4,736.00		471546.57	520关爱基金
6月7日	3	企业网银同城他行手续费		2.00	471544.57
6月8日	4	520活动场地布置费用		1500.00	470044.57	广告布.灯光.拱形门.音响等
6月8日	5	520活动用奖杯		516.00	469528.57	8个*64.5元/个
6月9日	6	企业网银同城他行手续费		4.00	469524.57
6月13日	7	收壶嫂负责麦田装备销售款	560.00		470084.57	麦服12件,腰包4个
6月14日	8	收扬中市人武部扶贫公益捐款	1000.00		471084.57	爱心捐赠款
6月15日	9	支实小课外书邮寄费用		1575.60	469508.97	支实小课外书邮寄费用
6月15日	10	路由器11台		1027.00	467112.97
6月15日	11	移动硬盘		128.69	467112.97
6月15日	12	电脑维修配件		576.31	467112.97
6月15日	13	扩音器		168.00	467112.97
6月15日	14	电水壶		60.00	467112.97
6月15日	15	取暖器		136.00	467112.97
6月15日	16	包装袋		300.00	467112.97	以上10-16小计2396元
6月15日	17	支护理床尾款		1932.00	467112.97	护理床专项费用
6月15日	18	包装袋		63.00	467112.97	包装费用
6月15日	19	支总部年报费用		300.00	467112.97	60本*5元/本
6月15日	20	支专职福利		200.00	464617.97
6月15日	21	支专职上月工资补贴等		2758.50	461859.47
6月15日	22	同城手续费		7.00	461852.47
6月20日	23	支专职保险		977.40	460875.07
6月20日	24	收麦田11周年手工皂义卖	1180.00		462055.07
6月20日	25	收麦服销售款	30.00		462085.07	麦服一件
6月20日	26	利息入账	197.09		462282.16
6月22日	27	钱客礼爱心捐赠	6000.00		468282.16	爱心捐赠款
6月22日	28	同城手续费		20.00	468262.16
6月23日	29	浦发银行购买50块手工皂	1000.00		469262.16	每周三专项
6月23日	30	同城手续费		20.00	469242.16
6月26日	31	古丈麦田团队退回麦苗班大学行余额	891.00		470133.16	古丈麦苗班大学行专项余额
6月27日	32	资助南宁帐篷费用		3000.00	467133.16	帐篷灯10个，防潮垫10个，帐篷10顶
6月28日	33	支实验幼儿园捐赠徐梓熠爱心款		4736.00	462397.16	爱心捐赠款
6月28日	34	同城手续费		2.00	462395.16
6月30日	29	省扬高中青年志愿者协会爱心捐款	911.20		463306.36	爱心捐赠款
		合计	16524.17	20009.50	463,306.36

备注：从本月起，520关爱基金开设专帖单独公示http://bbs2.mowo.cn/thread-186194-1-1.html，财务收支帖不再另行公布520关爱基金明细。

江上飞燕

2016年6月扬中麦田义工服务社物资购销明细账

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
餐具		17	102											17	102
腰包		25	1000					4	200					21	840
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣
帽子(新)		859	8521.28											859	8521.28
旧款橙色T恤		52	1300											52	1300
新款橙色T恤		153	3060					13	390					140	2800
麦田文化衫(白)		30	840											30	840
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田羊
麦田杯
小  计			16243.28						590			0			15823.28

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。
        3.本期销售总价590元，其中：壶嫂负责13件麦服390,腰包4个200元。

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84 1.12报13009.64 3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
	合计	66168.00	19774.04	46393.96

江上飞燕

2016年7月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			463306.36
7月6日	1	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	37320.00		500626.36	十堰教师培训专项
7月8日	2	支山区老师培训费		32520.00	468106.36	十堰教师培训专项
7月10日	3	同城手续费		10.00	468096.36
7月11日	4	支专职保险费		938.30	467158.06
7月13日	5	收江苏德顺祥电气有限公司作文集印刷捐款	4000.00		471158.06	作文集印刷
7月13日	6	支6月9日邮寄旧衣服费用		433.80	470724.26	邮寄费
7月13日	7	支姚欣南京出差费用		361.00	470363.26	南京益宝益心活动
7月13日	8	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	468248.26	每周三费用
7月13日	9	支姚欣赴镇江培训及会议车补		200.00	468048.26	差旅费
7月13日	10	支特教中心阳光板费用		10000.00	458048.26	每周三费用
7月13日	11	支特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	455448.26	每周三费用
7月13日	12	支姚欣6月工资		3258.50	452189.76
7月13日	13	收17件麦服费用	510.00		452699.76	17*30=510
7月14日	14	同城手续费		5.00	452694.76
7月14日	15	同城手续费		7.00	452687.76
7月18日	16	收扬中随缘MXG0194	1000.00		453687.76	古丈麦苗班捐款
7月18日	17	收扬中满面春风MXG0159	1000.00		454687.76	古丈麦苗班捐款
7月18日	18	收扬中清风MXG0165	1000.00		455687.76	古丈麦苗班捐款
7月18日	19	收扬中秋雨无痕MXG0182	1000.00		456687.76	古丈麦苗班捐款
7月18日	20	收扬中常青藤MXG0152	1000.00		457687.76	古丈麦苗班捐款
7月18日	21	收扬中江上飞燕MXG0195	1000.00		458687.76	古丈麦苗班捐款
7月18日	22	收扬中扬中洲MXG0158	1000.00		459687.76	古丈麦苗班捐款
7月19日	23	收扬中平安MXG0149MXG150	2000.00		461687.76	古丈麦苗班捐款
7月19日	24	收扬中阳光老人MXG0170	1000.00		462687.76	古丈麦苗班捐款
7月19日	25	支扬中新时代文化广告有限公司每周三展牌费		150.00	462537.76	每周三费用
7月19日	26	支扬中新时代文化广告有限公司展牌费		650.00	461887.76	展板，横幅宣传制作
7月19日	27	支印刷作文集《小麦苗我想对你说》		4000.00	457887.76	800本*50,作文集印刷
7月19日	28	支十堰教师培训扬中老师差旅费		4753.00	453134.76	扬中老师赴十堰培训
7月19日	29	支付宝认证	0.17		453134.93
7月19日	30	收麦田总部扬中过渡卡余额	1443.64		454578.57	过渡卡余额
7月20日	31	同城手续费		3.00	454575.57
7月20日	32	收广东省麦田教育基金会扬中分社余额	233452.20		688027.77	扬中分社总部余额
7月20日	33	收淡墨文竹MXG0163	1000.00		689027.77	古丈麦苗班捐款
7月21日	34	收倏然而临MXG0167	1000.00		690027.77	古丈麦苗班捐款
7月23日	35	收紫衣天使MXG0186	1000.00		691027.77	古丈麦苗班捐款
7月26日	36	收宣传部益友平台维护专项	15000.00		706027.77	扬中益友平台维护专项
7月26日	37	收26件麦服费用	780.00		706807.77	26*30=780
7月26日	38	收半块糖也甜心MXG0166	1000.00		707807.77	古丈麦苗班捐款
7月26日	39	订购冲锋衣费用		55000.00	652807.77	250*220元=55000
7月26日	40	收风琴MXG0168	1000.00		653807.77	古丈麦苗班捐款,累计15000
7月27日	41	同城手续费		1.00	653806.77
		合计	307506.01	117005.60	653,806.77

秋雨无痕ZCQ

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84 1.12报13009.64 3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
	合计	66168.00	34639.04	31528.96
另：扬中市公安局情人节活动时赞助520个包装袋用义卖活动。