扬中市麦田慈善基金会财务明细

扬中麦田

2023年 6月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			181423.93
6月1日	1	收财付通1616822116 提现520荧光夜跑活动	313469.52		494893.45	520荧光夜跑活动
6月1日	2	收520荧光夜跑活动计提管理费	34829.95		529723.40
6月1日	3	收财付通1623922157提现青苗助学计划项目款	408.60		530132.00
6月2日	4	收财付通1638245744提现青苗助学项目	61.69		530193.69
6月5日	5	收江苏大浪电气有限公司捐款（新区梅春国房租）	6000.00		536193.69	青苗助学
6月7日	6	支新区钱忠生房租（新区梅春国房租）		6000.00	530193.69	青苗助学
6月12日	7	支青苗助学公益真探走访物资		181.00	530012.69	牛奶3箱*50元、书一本31元
6月12日	8	支520荧光夜跑活动物资		5094.19	524918.50	奖杯、手环、扇子、吊牌等
6月12日	9	支孙斌参加镇江理事会议交通费		80.00	524838.50
6月12日	10	支专职姚欣5月份工资		6745.93	518092.57
6月12日	11	支专职孙和香5月份工资		3777.66	514314.91
6月12日	12	支专职吴琦5月份工资		3477.66	510837.25
6月12日	13	支专职孙和香6月份公积金		912.00	509925.25
6月12日	14	支专职姚欣、吴琦6月份公积金		456.00	509469.25
6月12日	15	支小麦苗成长营刘虎5月份教师辅导费		5000.00	504469.25	政府专项
6月13日	16	支520荧光夜跑活动广告制作费		2806.60	501662.65	520荧光夜跑活动
6月13日	17	支青苗助学公益真探走访志愿者餐费		184.00	501478.65	青苗助学
6月14日	18	收扬中市卫生监督所 特教中心活动费	2000.00		503478.65
6月14日	19	支刘一鸣兼职工资		573.00	502905.65
6月15日	20	收6.1新坝幼儿园爱心捐款	2018.00		504923.65
6月15日	21	收6.1三环幼儿园爱心捐款	2800.00		507723.65
6月15日	22	收扬中市梓阳农业有限公司爱心捐款（新坝社工站）	1800.00		509523.65	520荧光夜跑活动
6月15日	23	收520荧光夜跑活动计提管理费	200.00		509723.65
6月15日	24	支代扣姚欣个人所得税23.07		23.07	509700.58
6月16日	25	支520荧光夜跑喷绘布写真布加工费		3003.00	506697.58	520荧光夜跑活动
6月21日	26	收交行利息入账	158.06		506855.64
6月21日	27	收江苏银行利息入账	78.82		506934.46
6月21日	28	收上海浦东新区恩派公益基金会资助金	20000.00		526934.46
6月21日	29	支专职孙和香5月保险费		1671.77	525262.69
6月21日	30	支专职姚欣、吴琦6月保险费		4387.37	520875.32
6月21日	31	支520荧光夜跑活动演出费		1600.00	519275.32	520荧光夜跑活动
6月21日	32	支专职姚欣、孙和香端午节福利		600.00	518675.32
6月21日	33	支专职吴琦端午节福利		300.00	518375.32
6月21日	34	支刘一鸣端午节福利		300.00	518075.32
6月26日	35	支青苗助学费耀康生活费（2022.12-2023.06）		3500.00	514575.32	青苗助学
6月28日	36	支青海省玉树元兔麦田一对一资助款2023年		14400.00	500175.32	青苗助学：元兔麦田12名
6月29日	37	收中国银行股份有限公司江苏省分行西来梦想小屋捐赠	10000.00		510175.32	需转义工服务社
6月30日	38	收财付通1521529331提现灵析元兔麦田	180.00		510355.32	元兔麦田
6月30日	39	支明信片水晶标贴设计制作		299.00	510056.32	520荧光夜跑活动
6月30日	40	支灵析增量包技术服务费		272.32	509784.00
6月30日	41	支孤独症项目KT板、旗帜、贴纸等		141.00	509643.00	孤独证：
6月30日	42	支麦苗成长社活动复印、羽毛球、皮球、等零散物资		1841.80	507801.20	麦苗成长社：请听我说
6月30日	43	收财付通1576145191提现爱心捐款	400.00		508201.20
		合计	394404.64	67627.37	508201.20	交通余额：458120.37元，江苏余额：50080.83元

扬中麦田

2023年 7月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			508201.20
7月1日	1	收财付通1623922157提现青苗助学腾讯	3840.70		512041.90	青苗助学
7月2日	2	收财付通1638245744提现青苗助学抖音	29.21		512071.11	青苗助学
7月6日	3	扬中市科学技术协会活动夜跑费	5000.00		517071.11	520荧光夜跑
7月11日	4	支专职安徽益和培训费及车旅费		1431.00	515640.11
7月11日	5	支专职姚欣、孙和香7月份公积金		912.00	514728.11
7月11日	6	支专职吴琦6月份公积金		456.00	514272.11
7月12日	7	支专职姚欣6月份工资		7345.93	506926.18
7月12日	8	支专职孙和香6月份工资		4077.66	502848.52
7月12日	9	支专职吴琦6月份工资		3777.66	499070.86
7月12日	10	支实习生刘一鸣6月份工资		1800.00	497270.86
7月12日	11	支小麦苗成长营刘虎6月份教师辅导费		5000.00	492270.86	政府专项
7月12日	12	支刘虎端午福利		300.00	491970.86	政府专项
7月12日	13	支元兔麦田第二批资助款发放（青海）		14400.00	477570.86	元兔麦田
7月13日	14	收油坊中心幼儿园6.1爱心捐款	1461.00		479031.86
7月17日	15	支代扣姚欣个人所得税23.07		23.07	479008.79
7月17日	16	支青苗助学9人赛车比赛餐费		197.20	478811.59	青苗助学
7月17日	17	支孤独症项目保险、横幅费用		46.00	478765.59	孤独症项目：保险8人*2元，横幅1条*30元
7月18日	18	收爱德基金会爸妈食堂项目款	38880.00		517645.59
7月23日	19	收镇江慬念食品科技有限公司爱心捐款	3500.00		521145.59	镇江麦田
7月24日	20	支专职姚欣、孙和香7月保险费		4387.37	516758.22
7月24日	21	支专职吴琦7月保险费		1671.77	515086.45
7月25日	22	支捐赠十堰4套太阳能灯		2155.00	512931.45	球鞋专项
7月25日	23	支雕刻麦田工会刻章		290.00	512641.45
7月25日	24	支麦田工会铜牌制作		53.70	512587.75
7月26日	25	支财务室打印机墨粉		33.50	512554.25
7月28日	26	收江苏省残疾人联合会2023年度社会组织培训首付款	14976.00		527530.25	孤独症项目
7月30日	27	收麦田播粒种7月统计	128.00		527658.25
7月30日	28	收财付通1576145191提现王步高基金书款	3000.00		530658.25	王步高基金会
7月30日	29	收财付通1576145192提现爱心捐款	420.00		531078.25
7月31日	30	支专职参加北京基业社会组织培训费		5999.00	525079.25
7月31日	31	支元兔麦田资助老师第3季度		6300.00	518779.25	元兔麦田：6人*900元
7月31日	32	支交通银行转华泰证券		200000.00	318779.25
7月31日	33	支儿童服务站项目教师辅导费		5120.00	313659.25	儿童服务站：课时费28节*200元
7月31日	34	支儿童服务站项目教师培训费		17440.00	296219.25	儿童服务站：课时费93节*200元
		合计	71234.91	283216.86	296219.25	交通余额：246138.42元，江苏余额：50080.83元

扬中麦田

2023年 8月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			296219.25
8月1日	1	收财付通1623922157提现青苗助学腾讯	771.12		296990.37	青苗助学
8月2日	2	收财付通1638245744提现青苗助学抖音	16.66		297007.03	青苗助学
8月8日	3	支扬中市幸福之家养老有限公司爸妈食堂配餐		17280.00	279727.03	爸妈食堂
8月8日	4	支扬中市油坊镇鸣凤爱心家园爸妈食堂配餐		17280.00	262447.03	爸妈食堂
8月8日	5	支专职姚欣7月份工资		7345.93	255101.10
8月8日	6	支专职孙和香7月份工资		4077.66	251023.44
8月8日	7	支专职吴琦7月份工资		3777.66	247245.78
8月8日	8	支刘一鸣7月份实习工资		1800.00	245445.78
8月8日	9	支专职姚欣、孙和香8月份公积金		912.00	244533.78
8月8日	10	支专职吴琦8月份公积金		456.00	244077.78
8月14日	11	支代扣代缴个人所得税1681.07		1681.07	242396.71
8月18日	12	支镇江项目组2020级麦禾班资助款退款		25980.00	216416.71	镇江项目组：麦禾班30人*866元退款
8月22日	14	支专职姚欣、孙和香8月保险费		4387.37	212029.34
8月22日	15	支专职吴琦8月保险费		1671.77	210357.57
8月22日	16	收周蓉一点利爱心捐款	2400.00		212757.57	镇江项目组：
8月22日	17	收京口伯乐琴行一点利爱心捐款	2400.00		215157.57	镇江项目组：
8月22日	18	收张琳2022级麦禾班资助款	2237.00		217394.57	镇江项目组：
8月22日	19	收季海燕一点利爱心捐款	1200.00		218594.57	镇江项目组：
8月24日	13	收江苏大浪电气有限公司青苗助学爱心捐款	11000.00		229594.57	青苗助学：新区
8月24日	20	收江苏亿龙电气有限公司青苗助学爱心捐款	11000.00		240594.57	青苗助学：新区
8月24日	21	收周舟爱青苗助学心捐款	2000.00		242594.57	青苗助学：新区
8月24日	22	收黄素琴青苗助学爱心捐款	2500.00		245094.57	青苗助学：新区
8月24日	23	收邵华青苗足协爱心捐款	5000.00		250094.57	青苗助学：新区
8月24日	24	收郑欣雨青苗助学爱心捐款	1000.00		251094.57	青苗助学：新区
8月24日	25	收周蓉青苗助学爱心捐款	3000.00		254094.57	青苗助学：新区
8月24日	26	收邵有柱青苗助学爱心捐款	3000.00		257094.57	青苗助学：新区
8月24日	27	收徐占坤青苗助学爱心捐款	3500.00		260594.57	青苗助学：新区
8月24日	28	收何秀梅青苗助学爱心捐款	2000.00		262594.57	青苗助学：新区
8月25日	29	收华杰青苗助学爱心捐款	2000.00		264594.57	青苗助学：新区
8月25日	30	收赵爱芳青苗助学爱心捐款	2000.00		266594.57	青苗助学：新区
8月25日	31	收解芬青苗助学爱心捐款	3000.00		269594.57	青苗助学：新区
8月25日	32	收耿云青苗助学爱心捐款	1000.00		270594.57	青苗助学：新区
8月25日	33	收陈蕾青苗助学爱心捐款	5500.00		276094.57	青苗助学：新区
8月25日	34	收张艳青苗助学爱心捐款	4000.00		280094.57	青苗助学：新区
8月25日	35	收镇江元普电子科技有限公司青苗助学爱心捐款	4500.00		284594.57	青苗助学：新区
8月25日	36	收王成章青苗助学爱心捐款	2500.00		287094.57	青苗助学：新区
8月25日	37	收朱恽恽青苗助学爱心捐款	4500.00		291594.57	青苗助学：新区
8月26日	38	收戴敬平青苗助学爱心捐款	1000.00		292594.57	青苗助学：新区
8月26日	39	收丁捷青苗助学爱心捐款	2000.00		294594.57	青苗助学：新区
8月26日	40	收刘笑银青苗助学爱心捐款	2000.00		296594.57	青苗助学：新区
8月26日	41	收刘盛西青苗助学爱心捐款	4500.00		301094.57	青苗助学：新区
8月26日	42	收姚虎和姚辰羲青苗助学爱心捐款	2000.00		303094.57	青苗助学：新区
8月27日	43	收胡进军青苗助学爱心捐款	2500.00		305594.57	青苗助学：新区
8月27日	44	收夏菡青苗助学爱心捐款	2500.00		308094.57	青苗助学：新区
8月27日	45	收彭勇青苗助学爱心捐款	2500.00		310594.57	青苗助学：新区
8月27日	46	收镇江靖威自动化科技有限公司青苗助学爱心捐款	8500.00		319094.57	青苗助学：新区
8月27日	47	收牛安安青苗助学爱心捐款	2000.00		321094.57	青苗助学：新区
8月27日	48	收张妍青苗助学爱心捐款	1000.00		322094.57	青苗助学：新区
8月27日	49	收葛峰青苗助学爱心捐款	2000.00		324094.57	青苗助学：新区
8月27日	50	收镇江嘉瑞交通科技有限公司青苗助学爱心捐款	1000.00		325094.57	青苗助学：新区
8月27日	51	收张跃萍青苗助学爱心捐款	1000.00		326094.57	青苗助学：新区
8月27日	52	收江苏盛缘项目管理有限公司青苗助学爱心捐款	2500.00		328594.57	青苗助学：新区
8月27日	53	收王从嘉青苗助学爱心捐款	1000.00		329594.57	青苗助学：新区
8月28日	54	收赵海燕青苗助学爱心捐款	2000.00		331594.57	青苗助学：新区
8月28日	55	收丁泽莀丁泽蕊青苗助学爱心捐款	1000.00		332594.57	青苗助学：新区
8月28日	56	收江苏金智数软科技有限公司青苗助学爱心捐款	3000.00		335594.57	青苗助学：新区
8月28日	57	收朱勤娟青苗助学爱心捐款	1000.00		336594.57	青苗助学：新区
8月28日	58	收田峰青苗助学爱心捐款	2000.00		338594.57	青苗助学：新区
8月31日	59	收徐海青苗助学爱心捐款	3000.00		341594.57	青苗助学：新区
8月31日	60	收谭霖青苗助学爱心捐款	3000.00		344594.57	青苗助学：新区
8月31日	61	收何女士青苗助学爱心捐款	2500.00		347094.57	青苗助学：新区
8月31日	62	支青苗追光成长营保险费		312.00	346782.57	青苗助学：保险费39人*8元
8月31日	63	支麦苗成长社月捐证书邮寄费		300.00	346482.57
8月31日	64	支青苗助学讯德奖学金发放		64820.00	281662.57	青苗助学;讯德奖学金45人
8月31日	65	收财付通1521529331提现文明交通我助力7月统计	128.00		281790.57
8月31日	66	收财付通1576145191提现爱心捐款	513.00		282303.57
		合计	138165.78	152081.46	282303.57	交行余额：232222.74元，江苏银行余额：50080.83元

扬中麦田

2023年 9月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			282303.57
9月1日	1	收联劝平台1616822116 爱心捐款	303.57		282607.14
9月1日	2	收腾讯平台1623922157青苗助学	5282.87		287890.01
9月2日	3	收抖音平台638245744青苗助学	7.00		287897.01
9月2日	4	收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学款	16000.00		303897.01	青苗助学：武汉
9月5日	5	收信赖科技（上海）有限公司青苗助学款	2500.00		306397.01	青苗助学：武汉
9月5日	6	收扬中市东南信息科技有限公司青苗助学款	2000.00		308397.01	青苗助学：扬中200号209号
9月5日	7	收李芹捐赠青苗助学款	5500.00		313897.01	青苗助学：扬中85号101号
9月6日	8	收江苏新锐捐赠青苗助学款	2500.00		316397.01	青苗助学：扬中213号
9月7日	9	收江苏美科太阳能科技股份有限公司	64781.34		381178.35
9月11日	10	支专职9月份公积金		1368.00	379810.35	管理费用、筹资、球鞋
9月11日	11	支专职8月份工资		16383.25	363427.10
9月12日	12	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋		155600.00	207827.10	球鞋项目：1556双*100
9月12日	13	支镇江丹徒区走访油费补贴		526.80	207300.30	镇江项目组：交通补贴658.5公里*0.8元
9月14日	14	支专职9月保险费		2715.60	204584.70
9月14日	15	支专职9月保险费		1671.77	202912.93	青苗助学
9月14日	16	支专职9月保险费		1671.77	201241.16	筹资费用
9月14日	17	支专职9月保险费		1671.77	199569.39	镇江项目组：保险费
9月14日	18	支暴走活动志愿者加油棒制作		400.00	199169.39	暴走活动：加油棒500个*0.8元
9月14日	19	支暴走活动胸牌制作		4200.00	194969.39	暴走活动：胸牌3000个*1.4元
9月14日	20	支暴走活动无纺布袋		2800.00	192169.39	暴走活动：无纺布袋4000个*0.7元
9月14日	21	支暴走活动鼠标垫		6000.00	186169.39	暴走活动：鼠标垫600个*10元
9月14日	22	支暴走活动定制杯垫		7500.00	178669.39	暴走活动：杯垫3000个*2.5元
9月16日	23	支暴走活动服装		39000.00	139669.39	暴走活动：服装3000个*13元
9月18日	24	收扬中绿洲新城实业集团有限公司工会委员会暴走报名费	2800.00		142469.39	暴走活动；报名费
9月18日	25	收扬中市第二幼儿园暴走报名费	100.00		142569.39	暴走活动；报名费
9月19日	26	支暴走活动打卡贴纸设计制作		480.00	142089.39	暴走活动；贴纸3000个*0.16元
9月20日	27	收镇江市民政局社会组织奖补资金	6000.00		148089.39	镇江市财政局
9月20日	28	收政法委员会暴走报名费	500.00		148589.39	暴走活动：报名费
9月20日	29	收扬中市委党校暴走报名费	1000.00		149589.39	暴走活动：报名费
9月20日	30	收扬中市中扬奥体体育产业发展有限公司暴走报名费	500.00		150089.39	暴走活动：报名费
9月20日	31	收美嘉科技(镇江)有限公司暴走报名费	1000.00		151089.39	暴走活动：报名费
9月21日	32	收扬中市水利局工会委员会暴走报名费	2000.00		153089.39	暴走活动：报名费
9月21日	33	收扬中市金润粮油贸易有限公司暴走报名费	1200.00		154289.39	暴走活动：报名费
9月21日	34	收交通银行利息入账	163.94		154453.33
9月21日	35	收江苏银行利息入账	25.60		154478.93
9月21日	36	收镇江麦田朱霞资助款	1000.00		155478.93	镇江项目组：资助款
9月22日	37	支东营麦田小麦苗合唱团中期拨款		8100.00	147378.93	合唱团：东营
9月22日	38	支昆明麦田合唱团中期拨款		8100.00	139278.93	合唱团：昆明
9月22日	39	支专职去油坊敬老院交通费		19.20	139259.73
9月22日	40	收扬中市粮食收储暴走报名费	100.00		139359.73	暴走活动：报名费
9月22日	41	收扬中市司法局暴走报名费	1000.00		140359.73	暴走活动：报名费
9月25日	42	收扬中市油坊镇暴走报名费	3800.00		144159.73	暴走活动：报名费
9月25日	43	收扬中市医疗保障局暴走报名费	1500.00		145659.73	暴走活动：报名费
9月25日	44	收扬中市纪委暴走报名费	400.00		146059.73	暴走活动：报名费
9月25日	45	收扬中市行政审批局暴走报名费	1300.00		147359.73	暴走活动：报名费
9月25日	46	收扬中市文化新村幼儿园暴走报名费	1700.00		149059.73	暴走活动：报名费
9月25日	47	收镇江市住房公积金管理中心扬中分中心暴走报名费	2000.00		151059.73	暴走活动：报名费
9月25日	48	收扬中市商业集团有限公司暴走报名费	2100.00		153159.73	暴走活动：报名费
9月25日	49	收扬中农商行暴走报名费	3000.00		156159.73	暴走活动：报名费
9月25日	50	支无人机课程13名学员押金退还		3900.00	152259.73
9月26日	51	收扬中市税务局工会委员会暴走报名费	3000.00		155259.73	暴走活动：报名费
9月26日	52	收扬中市供销合作暴走报名费	1400.00		156659.73	暴走活动：报名费
9月26日	53	收扬中市应急管理局暴走报名费	600.00		157259.73	暴走活动：报名费
9月27日	54	收扬中市八桥村暴走报名费	400.00		157659.73	暴走活动：报名费
9月27日	55	收扬中市八桥镇长胜暴走报名费	400.00		158059.73	暴走活动：报名费
9月27日	56	收扬中市八桥镇永兴村暴走报名费	400.00		158459.73	暴走活动：报名费
9月27日	57	收扬中市八桥镇永胜村暴走报名费	400.00		158859.73	暴走活动：报名费
9月27日	58	收扬中市八桥正万福村暴走报名费	400.00		159259.73	暴走活动：报名费
9月27日	59	收扬中市八桥镇红旗村暴走报名费	400.00		159659.73	暴走活动：报名费
9月27日	60	收扬中市经济发展局暴走报名费	2000.00		161659.73	暴走活动：报名费
9月27日	61	收江苏凤凰新华书店集团有限公司扬中分公司暴走报名费	1000.00		162659.73	暴走活动：报名费
9月27日	62	收扬中市金融控股集团有限公司暴走报名费	1000.00		163659.73	暴走活动：报名费
9月27日	63	收中国邮政集团工会扬中市委员会暴走报名费	2000.00		165659.73	暴走活动：报名费
9月27日	64	收扬中市公安局暴走活动费	2000.00		167659.73	暴走活动：报名费
9月27日	65	收扬中市档案馆暴走报名费	500.00		168159.73	暴走活动：报名费
9月27日	66	收扬中市市政园林工程处暴走报名费	900.00		169059.73	暴走活动：报名费
9月27日	67	收扬中市住房和城乡建设局工会暴走报名费	2100.00		171159.73	暴走活动：报名费
9月27日	68	收扬中市农业农村局暴走报名费	2000.00		173159.73	暴走活动：报名费
9月27日	69	收江苏纽普兰能源环境科技有限公司暴走报名费	1600.00		174759.73	暴走活动：报名费
9月27日	70	收扬中市市场建设管理有限公司暴走报名费	1000.00		175759.73	暴走活动：报名费
9月27日	71	支暴走活动双面胶物资		110.00	175649.73	暴走活动：双面胶40卷*2.75元
9月27日	72	支麻城麦田小麦苗合唱团中期拨款		8100.00	167549.73	合唱团：麻城
9月27日	73	支9月2日中华慈善日活动餐费		1740.00	165809.73	慈善日；餐费87人*20元
9月27日	74	支扬中麦田义工服务社梦想小屋项目款		50000.00	115809.73	520活动
9月28日	75	收扬中市城市管理局暴走报名费	2000.00		117809.73	暴走活动：报名费
9月28日	76	收何琴暴走报名费	500.00		118309.73	暴走活动：报名费
9月28日	78	收扬中市团支委暴走报名费	100.00		118409.73	暴走活动：报名费
9月28日	79	收扬中市融媒体中心暴走报名费	1200.00		119609.73	暴走活动：报名费
9月28日	77	支9.22吾悦广场暴走活动启动仪式费用		600.00	119009.73	暴走活动；餐费
9月29日	80	收腾讯平台1623922157青苗助学	143231.35		262241.08	青苗助学
9月29日	81	收联劝平台1616822116 麦苗成长社	338000.03		600241.11
9月30日	82	收捐款通道1576145191提现爱心捐款	2685.00		602926.11
9月30日	83	收灵析平台1521529331提现暴走报名费	150300.00		753226.11	暴走活动：报名费
9月30日	84	灵析平台1521529331提现志愿者暴走活动报名费	6600.00		759826.11
9月30日	85	收灵析平台1521529331提现文明交通9月统计	48.00		759874.11
9月30日	86	支企业网银同城他行手续费		7.50	759866.61
		合计	800228.70	322665.66	759866.61	交行余额：709760.18元，江苏银行余额：50106.43元

扬中麦田

2023年 10月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			759866.61
10月2日	1	收抖音平台638245744爱心捐款	11.00		759877.61
10月7日	2	收江苏美科太阳能科技股份有限公司工会一双球鞋的暴走报名费	2300.00		762177.61	暴走活动：报名费
10月8日	3	收捐款通道1576145191提现义卖捐款	4006.88		766184.49
10月9日	4	收捐款通道1576145191提现暴走报名费	10665.00		776849.49	暴走活动：报名费
10月8日	5	收扬中市慈善总会三茅分会一双球鞋的暴走报名费	1400.00		778249.49	暴走活动：报名费
10月8日	6	收扬中市交通运输局工会一双球鞋的暴走报名费	2000.00		780249.49	暴走活动：报名费
10月9日	7	收扬中市自然资源和规划局一双球鞋的暴走报名费	1000.00		781249.49	暴走活动：报名费
10月10日	8	收扬中市通达商业有限公司一双球鞋的暴走报名费	900.00		782149.49	暴走活动：报名费
10月10日	9	收爱德基金会爸妈食堂项目款	15552.90		797702.39	爱德基金会
10月10日	10	专职10月份公积金		1368.00	796334.39
10月10日	11	支专职9月份工资		15424.32	780910.07	吴琦
10月11日	12	收复旦科技园房地产开发扬中有限公司青苗助学款	7000.00		787910.07	青苗助学：资助款
10月12日	13	支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦教师辅导费		750.00	787160.07	镇江项目组
10月12日	14	支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师培训费		750.00	786410.07	镇江项目组
10月12日	15	支暴走物资充气模运费等		1722.00	784688.07	暴走活动：充气模890元、收款码132元、运费700元
10月12日	16	支暴走活动装备发放餐费		2600.00	782088.07	暴走活动：装备发放餐费
10月12日	17	支暴走活动物资投球框（重复支付）		140.80	781947.27	11月23日退回
10月12日	18	支暴走物资手持充气小国旗		246.68	781700.59	暴走活动：小国旗6套*41.11元
10月12日	19	支暴走物资保龄球		288.00	781412.59	暴走活动；保龄球1组*288元
10月12日	20	支暴走活动面包		6000.00	775412.59	暴走活动：面包2000个*3元
10月13日	21	支暴走活动保险费		3315.00	772097.59	暴走活动：保险费3315人*1元
10月13日	22	支凉山淌塘中学麦禾班开班费用		166200.00	605897.59	镇江项目组：凉山麦禾班
10月13日	23	大港南接送专职		64.00	605833.59
10月13日	24	支暴走活动物资		1006.40	604827.19	暴走活动：游戏物料、投篮框14.80元、套圈101.60元、九宫格476元、保龄球288元
10月14日	25	支专职10月保险费		7730.91	597096.28
10月15日	26	收谷文艳资助新区149朱瑾萱、150朱俊熙助学款	2000.00		599096.28	青苗助学：新区朱瑾萱149、朱俊熙150
10月15日	27	收印云资助新区010 赵博凡助学款	1000.00		600096.28	青苗助学：新区赵博凡10
10月17日	28	收袁妍资助新区058助学款	1000.00		601096.28	青苗助学：新区058
10月17日	29	收常本训资助新区147助学款	3000.00		604096.28	青苗助学：新区147
10月17日	30	收扬中市委员会统战部一双球鞋的暴走报名费	500.00		604596.28	暴走活动：报名费
10月17日	31	扬中市三跃中心小学一双球鞋的暴走报名费	2300.00		606896.28	暴走活动：报名费
10月18日	32	扬中市人民法院一双球鞋的暴走报名费	2900.00		609796.28	暴走活动：报名费
10月18日	33	收江苏省法律援助基金会资助法护“青苗”成长项目	40000.00		649796.28	法护“青苗”成长项目
10月18日	34	支暴走活动证书打印设计等费用		493.00	649303.28	暴走活动：打印图文资料等
10月19日	35	支暴走活动物资费用		2201.37	647101.91	暴走活动：证书、地贴、奖杯、横幅等
10月19日	36	支特教中心微心愿100+项目物资		2766.15	644335.76	镇江项目组：特教中心微心愿费用
10月19日	37	支文件袋等办公用品		56.00	644279.76	镇江项目组：文件袋
10月19日	38	支镇江明诚会计师事务所有限公司审计报告费用		5000.00	639279.76	镇江项目组：审计报告
10月20日	39	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		100000.00	539279.76	球鞋专项：球鞋1000双*100元
10月20日	40	支姚欣鸿鹄计划培训住宿费		990.00	538289.76
10月25日	41	支暴走活动志愿者餐费		1200.00	537089.76	暴走活动：餐费80份*15元
10月25日	42	支暴走活动宣传制作费		19480.00	517609.76	暴走活动：宣传展示、背景图文、行架等
10月26日	43	收扬中市人力资源一双球鞋的暴走报名费	700.00		518309.76
10月27日	44	支委托扬中麦田义工服务社梦想小屋项目		100000.00	418309.76	520荧光夜跑
10月27日	45	支元兔麦田资助7名教师捐助		6300.00	412009.76	元兔麦田：资助款
10月27日	46	支高青县麦田创新发展中心小麦苗合唱团初期款		10800.00	401209.76	小麦苗合唱团：高青初期款
10月27日	47	支青苗助学观影活动餐费		2362.00	398847.76	青苗助学：观影餐费
10月27日	48	支孤独症项目观影零食		823.18	398024.58	孤独症：观影零食
10月27日	49	收扬中市科学技术协会公益活动费	5000.00		403024.58
10月29日	50	收捐款通道1576145191提现爱心捐款	235.07		403259.65
10月30日	51	灵析平台1521529331提现志愿者、暴走报名费	38400.00		441659.65	暴走活动：志愿者报名费2300元、暴走报名费36100元
10月30日	52	支同城手续费、网银服务年费、证书服务年费		170.00	441489.65
		合计	141870.85	460247.81	441489.65	交行余额：391383.22元，江苏银行余额：50106.43元

2023年 扬中市麦田慈善基金会  10月份   物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
彩虹伞		24	1080.00					11	550.00					13	585.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		145	3625.00								70			75	1875.00	暴走活动使用
手提麻布袋		15	224.85					15	450.00					0	0.00	暴走活动使用
暖手宝		52	1740.44											52	1740.44
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2851	57020.00								100			2751	55020.00	暴走报名发放
麦田马甲		281	8149.00								50			231	6699.00	暴走活动使用
合计			74959.26						1000.00			0.00			69039.41

扬中麦田

2023年 11月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			441489.65
11月3日	1	支青苗助学项目镇江丹徒35名资助款发放		76500.00	364989.65	外地项目：镇江项目组
11月3日	2	支镇江麦禾班游学机票等费用		44550.00	320439.65	外地项目：镇江项目组
11月3日	3	支香江花城小学小麦苗合唱团教师辅导费张美勤		750.00	319689.65	外地项目：镇江项目组
11月3日	4	支香江花城小学小麦苗合唱团教师辅导费查韦		750.00	318939.65	外地项目：镇江项目组
11月6日	5	支壹基金儿童服务站旗帜定做		165.00	318774.65	儿童服务站：旗帜165元
11月10日	6	支委托扬中麦田义工服务社社工站项目		50000.00	268774.65	520荧光夜跑
11月10日	7	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		123400.00	145374.65	球鞋专项：1234双*100元
11月10日	8	支专职11月公积金		2280.00	143094.65	公积金4人*456元，其中补10月份*456元
11月10日	9	支专职10月份工资		20700.72	122393.93
11月13日	10	支镇江麦禾班游学参观南京博物馆讲解费用		2728.00	119665.93	外地项目：镇江项目组
11月14日	11	支银行手续费		67.50	119598.43
11月15日	12	收证券转银行	500000.00		619598.43
11月15日	13	支代扣代缴姚欣个人所得税104.33		104.33	619494.10
11月15日	14	收扬中市劳动就业管理中心线上稳岗返还	702.00		620196.10
11月17日	15	支灵析平台技术服务费		5699.00	614497.10
11月17日	16	支王步高教育基金徐同林讲师费（12月5日退还）		2000.00	612497.10	其他应收款
11月18日	17	支青苗助学项目扬中各乡镇160名资助款发放		327700.00	284797.10	青苗助学：扬中地区
11月18日	18	支青苗助学项目镇江新区各乡镇64名资助款发放		133500.00	151297.10	青苗助学：新区地区
11月20日	19	支专职11月份基本养老保险费		10535.17	140761.93
11月23日	20	支王步高教育基金赵伟讲师费		800.00	139961.93	王步高基金
11月23日	21	支王步高教育基金徐同林讲师费		2000.00	137961.93	王步高基金
11月23日	22	收上海联劝公益基金会联劝网平台99分会场-配捐款总额	124144.06		262105.99	麦苗成长社
11月23日	23	收扬中市基础工程有限公司每周三去哪儿爱心捐款	2000.00		264105.99	每周三去哪儿
11月23日	24	收陆云捐赠王步高基金	1000.00		265105.99	王步高基金
11月24日	25	收扬中市委老干部局一双球鞋的暴走报名	200.00		265305.99	暴走活动
11月25日	26	收李君10月12日重复付款退回	140.80		265446.79	退款
11月27日	27	支扬中市红十字会AED项目款		25000.00	240446.79
11月27日	28	支委托服务社开展乡镇社工站项目		50000.00	190446.79	520荧光夜跑
11月29日	29	收捐款通道1576145191提现爱心捐款	200.15		190646.94
11月30日	30	收抖音平台163824574提现爱心捐款	1.07
		合计	628388.08	879229.72	190648.01	交行余额：140541.58元，江苏银行余额：50106.43元

扬中麦田

2023年 12月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			190648.01
12月1日	1	支镇江麦禾班赴镇游学服装费		3200.00	187448.01	外地项目：镇江项目组
12月1日	2	支镇江麦禾班游学西津渡北固山讲解费		400.00	187048.01	外地项目：镇江项目组
12月1日	3	支镇江麦禾班游学南京午餐扬州午餐大运河博物馆导览器费用		3450.00	183598.01	外地项目：镇江项目组
12月1日	4	支镇江麦禾班游学条幅制作费		50.00	183548.01	外地项目：镇江项目组
12月1日	5	支镇江麦禾班游学20号晚餐21号午餐水果等		2036.00	181512.01	外地项目：镇江项目组
12月1日	6	支镇江小麦苗合唱团拍摄MV包车费		600.00	180912.01	外地项目：镇江项目组
12月1日	7	支镇江小麦苗合唱团拍摄MV午餐费		1604.00	179308.01	外地项目：镇江项目组
12月1日	8	支镇江特教中心好朋友周周见活动老师费用		800.00	178508.01	外地项目：镇江项目组
12月2日	9	收抖音平台163824574提现爱心捐款	561.06		179069.07
12月8日	10	支孤独症袁兴康复关爱基金		3000.00	176069.07	孤独症
12月8日	11	支镇江麦禾班游学师生培文学校食堂用餐费用		1365.00	174704.07	外地项目：镇江项目组
12月8日	12	支镇江麦禾班游学师生往返镇江客车住宿饮食等		16013.00	158691.07	外地项目：镇江项目组
12月8日	13	支镇江麦禾班游学送机早餐		619.23	158071.84	外地项目：镇江项目组
12月8日	14	支镇江麦禾班游学营车费		76.00	157995.84	外地项目：镇江项目组
12月8日	15	支镇江小麦苗合唱团张美勤老师费用		750.00	157245.84	外地项目：镇江项目组
12月8日	16	支镇江小麦苗合唱团查韦老师费用		750.00	156495.84	外地项目：镇江项目组
12月8日	17	支镇江市特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用		800.00	155695.84	外地项目：镇江项目组
12月8日	18	支参加省妇基会北京研讨会		1613.00	154082.84
12月8日	19	收镇江麦禾班2人转学1人辍学退款	900.00		154982.84	外地项目：镇江麦田等找到核实人选在资助
12月11日	20	收南京市鼓楼区东宝经营部（杨荣校）爱心捐款	10000.00		164982.84
12月11日	22	支专职12月份公积金		1824.00	163158.84
12月11日	23	支专职11月份工资		20597.65	142561.19
12月11日	24	支青苗助学扬中地区3名资助款发放		5500.00	137061.19	青苗助学：扬中地区003、209、210
12月12日	25	收证券转银行	200000.00		337061.19
12月12日	26	支专职12月社会保险		9402.68	327658.51
12月13日	27	支扬中市孙鹏摄影工作室一双球鞋的暴走视频制作费		2600.00	325058.51	暴走活动：视频制作费
12月13日	28	支委托扬中麦田义工服务社社工站项目爱心捐款		100000.00	225058.51	520荧光夜跑
12月13日	29	支委托扬中麦田义工服务社麦苗成长社爱心捐款		50000.00	175058.51	麦苗成长社
12月15日	30	支姚欣代扣代缴个人所得税		104.33	174954.18
12月15日	31	支广州长谦毅信息科技有限公司项目管理系统开发30%		10500.00	164454.18
12月15日	32	支扬中市华峰装饰材料经营部办公室灯具维修		367.00	164087.18
12月15日	33	支元兔麦田青海珍秦25人助学款发放		15000.00	149087.18	青苗助学：元兔麦田
12月15日	34	支常熟市育利达制衣有限公司定制校服176套		13200.00	135887.18	球鞋项目：常熟麦田校服发放176套**75元
12月15日	35	支镇江香江花城小学小麦苗合唱团拍摄化妆费用		4900.00	130987.18	外地项目：镇江项目组
12月15日	36	支镇江麦禾班游学包车费保险费表演用文件夹		7326.00	123661.18	外地项目：镇江项目组
12月15日	37	支镇江特教中心教师心理支持钱宇平心理老师费用		600.00	123061.18	外地项目：镇江项目组
12月15日	38	支云南开远蚊香液邮寄		1212.00	121849.18	球鞋项目
12月18日	39	收徐同林重复付款退回	2000.00		123849.18
12月18日	40	收腾讯公益慈善基金会95中华慈善日款	3439.30		127288.48	青苗助学
12月18日	41	收腾讯公益慈善基金会2023年99公益日配捐	26862.95		154151.43	青苗助学
12月19日	42	收镇江白灵爱心捐款	800.00		154951.43	外地项目：镇江项目组
12月20日	43	收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站项目B站点运营费	43410.79		198362.22	儿童服务站项目
12月20日	44	微信认证BmwKLQ入账金额	0.01		198362.23
12月21日	45	收银行利息入账	156.71		198518.94
12月21日	46	收银行利息入账	25.33		198544.27
12月21日	47	收中国共产党扬中市委员会宣传部麦田创文公益活动	40464.00		239008.27
12月21日	48	支付多扣的个人所得税		24.33	238983.94
12月22日	49	支无锡麦田活动广告宣传费用		530.00	238453.94	外地项目：无锡项目组欧文
12月25日	50	支专职武汉财务培训交通费		558.00	237895.94
12月25日	51	支儿童服务站培训交通费餐费		448.50	237447.44	儿童服务站：培训餐费
12月25日	52	收江苏扬中经济开发区管理委员会2024年一双球鞋的暴走活动费	8000.00		245447.44	暴走活动：2024年
12月25日	53	收威腾电气集团股份有限公司乡村振兴项目款	215914.21		461361.65	乡村振兴
12月26日	54	收江苏省妇女儿童福利基金会2023年腾讯99麦禾班	166200.00		627561.65
12月27日	55	收江苏中环电气集团有限公司爱心捐款	10000.00		637561.65
12月27日	56	支安徽晨曦学校新年愿望物资购买		1300.00	636261.65	球鞋专项：合肥学校新年愿望物资发放
12月27日	57	支专职汀斯培训车费2次		160.00	636101.65
12月27日	58	支儿童服务站旗帜		226.00	635875.65	儿童服务站：旗帜2面*
12月28日	59	收腾讯公益慈善基金会2023年腾讯公益全年行业资助计划	25100.01		660975.66
12月29日	60	收安徽省广善公益服务中心C.1.2住宿费	176.00		661151.66	儿童服务站项目培训费垫付款
12月29日	61	支专职-上海培训往返车费+武汉培训餐费		256.00	660895.66	儿童服务站培训车票176，武汉培训餐费80元
12月29日	62	支扬中市三茅街道三桥村村民委员会乡村振兴改造项目		213776.45	447119.21	乡村振兴
12月29日	63	支扬中市通达商业有限公司暴走活动退款		900.00	446219.21
12月31日	64	支盐城项目点夏令营活动费用		27552.00	418667.21	外地项目：盐城项目组夏令营
12月31日	65	支东营市鑫增工贸有限公司2022年99尾款		30063.79	388603.42	外地项目：东营麦田
		合计	754010.37	556054.96	388603.42	交行余额：338471.66元，江苏银行余额：50131.76元

2023年 扬中市麦田慈善基金会  12月份   物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
彩虹伞		13	585.00											13	585.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		75	1875.00											75	1875.00	暴走活动使用
手提麻布袋		0	0.00											0	0.00	暴走活动使用
暖手宝		52	1740.44								52			0	0.00	年会使用
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00								1			5	870.00	年会使用送新区老师
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2751	55020.00											2751	55020.00	暴走报名发放
麦田马甲		231	6699.00											231	6699.00	暴走活动使用
合计			69039.41									0.00			67124.97

扬中麦田

2024年1月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年结余			388603.42
1月2日	1	收抖音平台163824574提现爱心捐款	88.94		388692.36	青苗助学
1月4日	2	支湘西项目组雷慧玲球鞋发放补贴		608.00	388084.36	球鞋专项：球鞋发放补贴304双*2元
1月4日	3	支十堰项目组何康球鞋发放补贴		600.00	387484.36	球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元
1月4日	4	支萍乡项目组糜文宇球鞋发放补贴		300.00	387184.36	球鞋专项：球鞋发放补贴150双*2元
1月4日	5	支北川项目组李英球鞋发放补贴		604.00	386580.36	球鞋专项：球鞋发放补贴302双*2元
1月4日	6	支临沧项目组刘守舒球鞋发放补贴		600.00	385980.36	球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元
1月4日	7	支罗晓东项目组球鞋发放补贴		600.00	385380.36	球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元
1月4日	8	支吉水县麦田志愿者协会组球鞋发放补贴		600.00	384780.36	球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元
1月4日	9	支黄冈市麦田公益服务中心组球鞋发放补贴		390.00	384390.36	球鞋专项：球鞋发放补贴195双*2元
1月4日	10	支绵阳项目组万海燕球鞋发放补贴		300.00	384090.36	球鞋专项：球鞋发放补贴150双*2元
1月4日	11	支开远项目组廖思云球鞋发放补贴		600.00	383490.36	球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元
1月5日	12	收华泰证券转银行赎回	1180000.00		1563490.36
1月5日	13	收理财利息收入	38380.00		1601870.36
1月5日	14	支交通银行转证券理财		1400000.00	201870.36
1月8日	15	收扬中市总工会服务费	1200.00		203070.36
1月9日	16	收红光村2023年一双球鞋的暴走活动	1000.00		204070.36	运动筹款：10人*100元
1月10日	17	收扬中市慈善总会2023年99公益项目补助	86994.40		291064.76	腾讯公益：慈善总会2023年99公益筹款
1月10日	18	收镇江市口腔医院麦禾班第二年资助费	22370.00		313434.76	外地项目：镇江
1月10日	19	支各乡青苗助学镇走访油补		1936.00	311498.76	青苗助学：各乡镇走访交通费
1月10日	20	支扬中市总工会困难职工走访交通费		176.00	311322.76
1月10日	21	支专职1月份公积金		1824.00	309498.76
1月10日	22	支专职12月份工资		20297.65	289201.11
1月12日	23	支镇江特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用		800.00	288401.11	外地项目：镇江体能培训4课时
1月12日	24	支镇江特教中心教师心理钱宇平老师费用		600.00	287801.11	外地项目：镇江心里辅导1课时
1月13日	25	收上海远山公益文化发展中心同行计划回响团队文化活动捐赠费用	4000.00		291801.11	非限定
1月14日	26	收镇江市口腔医院麦禾班5名孩子学费	11185.00		302986.11	外地项目：镇江
1月14日	27	收扬中精诚口腔门诊部爱心捐款	6000.00		308986.11	球鞋项目
1月15日	28	支代扣代缴个人所得税姚欣		104.33	308881.78
1月15日	29	支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师费用		2320.00	306561.78	外地项目：镇江小麦苗合唱团18课时*150元/1课时
1月15日	30	支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦老师费用		2320.00	304241.78	外地项目：镇江小麦苗合唱团18课时*150元/1课时
1月15日	31	支新区小麦苗合唱团MV拍摄制作费		2000.00	302241.78	麦苗成长社：新区小麦苗合唱团视频拍摄费
1月15日	32	支新区七色儿童服务站绘画户外活动保险费		36.00	302205.78	麦苗成长社：新区七色堇36人保险费*1元
1月17日	33	支专职1月份社会保险		9402.68	292803.10
1月17日	34	支办公用品墨粉、外出交通费		94.10	292709.00	墨粉26.90元，交通费67.20元
1月24日	35	支2023年孤独症项目中期检查南京交通费		319.22	292389.78	孤独症：中期检查交通费
1月24日	36	支孤独症项目星星课堂康复医师许艺费用		3547.20	288842.58	孤独症：康复7课时
1月24日	37	支孤独症项目星星课堂康复医师蒋娟费用		5067.60	283774.98	孤独症：康复10课时
1月24日	38	支孤独症项目星星课堂康复医师何蕾费用		5067.60	278707.38	孤独症：康复10课时
1月24日	39	支孤独症项目星星课堂康复医师潘初阳费用		5067.60	273639.78	孤独症：康复10课时
1月24日	40	支镇江新区小麦苗合唱团MV录音费		600.00	273039.78	麦苗成长社：新区小麦苗合唱团
1月24日	41	支安徽晨曦学校新年愿望物资		1562.68	271477.10	非限定：安徽晨曦学校物资
1月24日	42	支扬中市中通快递服务有限公司2023年快递费		8466.22	263010.88	青苗助学：邮寄费
1月25日	43	收江苏省妇女儿童福利基金会春蕾计划项目款	260000.00		523010.88	青苗助学：春蕾计划
1月25日	44	收江苏省妇女儿童福利基金会青苗助学款	76500.00		599510.88	外地项目：镇江
1月27日	45	收新区青苗助学款65号153号	3000.00		602510.88	青苗助学
1月29日	46	收捐款通道1576145191提现爱心捐款	9442.01		611952.89	球鞋专项
1月30日	47	支长旺社区儿童服务站张新民教师上课费用		550.00	611402.89	儿童服务站：3课时*183.33/1课时
1月30日	48	支长旺社区儿童服务站陈思源教师上课费用		200.00	611202.89	儿童服务站：1课时*200/1课时
1月30日	49	支长旺社区儿童服务站姜雯雯教师上课费用		150.00	611052.89	儿童服务站：1课时*150/2课时
1月30日	50	支长旺社区儿童服务站郭倩教师上课费用		200.00	610852.89	儿童服务站：1课时*200/1课时
		合计	1700160.35	1477910.88	610852.89	交通银行余额560721.13元，江苏银行余额：50131.76元

扬中麦田

2024年2月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			610852.89
2月1日	1	支专职第三期鸿鹄计划线下培训昆明		2771.80	608081.09	往返差旅费5天4晚
2月1日	2	支专职2023年终奖金节日福利等		32400.00	575681.09	奖金27740元、福利2500元、补贴3160元
2月1日	3	支专职1月份工资		19097.65	556583.44
2月1日	4	支专职2月份公积金		1824.00	554759.44
2月1日	5	支法护青苗项目子活动青苗追光冬令营活动		3000.00	551759.44	青苗助学：活动餐费46人
2月1日	6	支法护青苗项目子活动青苗追光冬令营活动		432.00	551327.44	青苗助学：横幅40元、保险费46人92元、讲解费300元
2月1日	7	支法护青苗追光冬令营玩偶熊物资		970.78	550356.66	青苗助学：玩偶熊40给*24.27元
2月3日	8	支法护青苗冬令营活动交通费		1100.00	549256.66	青苗助学：交通费
2月3日	9	支法护青苗追光冬令营电影小食		2250.00	547006.66	青苗助学：电影1750元、零食500元
2月6日	10	支情人节义卖绒花材料包		539.10	546467.56	活动费用
2月6日	11	支科学工访项目八桥学校蔡巧兰课时费		900.00	545567.56	麦苗成长社：6课时*150元
2月6日	12	支科学工访项目八桥学校陆昌明课时费		900.00	544667.56	麦苗成长社：6课时*150元
2月6日	13	支科学工访项目丰小老师陈廷荣课时费		900.00	543767.56	麦苗成长社：6课时*150元
2月6日	14	支科学工访项目丰小老师方义江课时费		900.00	542867.56	麦苗成长社：6课时*150元
2月6日	15	支科学工访项目西来桥学校老师甘智刚课时费		750.00	542117.56	麦苗成长社：5课时*150元
2月6日	16	支科学工访项目西来桥学校老师王开红课时费		750.00	541367.56	麦苗成长社：5课时*150元
2月6日	17	支扬中麦田义工服务社项目款		50000.00	491367.56	麦苗成长社
2月6日	18	收威腾电气集团股份有限公司爱心捐款	42981.30		534348.86	乡村振兴：威爱夕阳红
2月7日	19	支专职2月份社会保险		9402.68	524946.18
2月23日	20	收刘锴青苗助学YZMT106资助款	500.00		525446.18	青苗助学：扬中地区106号
2月23日	21	支代扣代缴个人所得税1137.07		1137.07	524309.11	专职姚欣377.07元，其他项目760元
2月26日	22	支情人节义卖40个KT板设计制作费		320.00	523989.11	活动费用KT板40个*8元
2月26日	23	支镇江两次与新任理事面谈麦田工作交通费		130.00	523859.11	交通费往返2次*65元
2月27日	24	支扬中彩虹义工服务社威爱夕阳红项目费用		42981.30	480877.81	乡村振兴：威爱夕阳红
2月29日	25	收捐款通道1576145191提现爱心捐款	20094.00		500971.81	爱心捐款18514元、其中义卖1580元
2月29日	26	收抖音平台163824574提现爱心捐款	10.66		500982.47	青苗助学
		合计	63585.96	173456.38	500982.47	交通银行余额450850.71元，江苏银行余额：50131.76元

扬中麦田

2024年3月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			500982.47
3月2日	1	收抖音平台1638245744提现爱心捐款	2943.81		503926.28	青苗助学
3月4日	2	支青苗助学新区地区11人助学款		20500.00	483426.28	青苗助学：新区11人助学款
3月4日	3	支青苗助学扬中地区14人助学款		29000.00	454426.28	青苗助学：扬中14人助学款
3月4日	4	支专职参加北京鸿鹄计划培训差旅费		3064.10	451362.18	差旅费往返6天4晚
3月4日	5	支麦苗成长社元宵节活动物资		485.21	450876.97	麦苗成长社：元宵节活动横幅21.87元、灯笼98.74元、151.34元、小礼品38元、餐费274元
3月6日	6	支麦苗成长社元宵节活动物资		17.80	450859.17	麦苗成长社：元宵节手工灯笼
3月6日	7	支新区麦田小麦苗合唱团裴美娟老师课程费		2700.00	448159.17	麦苗成长社：裴美娟36课时*75元/1课时
3月6日	8	支新区麦田小麦苗合唱团唐金华老师课程费		2700.00	445459.17	麦苗成长社：唐金华36课时*75元/1课时
3月13日	9	支新区麦田七色堇绘画班张燕老师课程费		2250.00	443209.17	麦苗成长社：张燕30课时*75元/1课时
3月7日	10	收扬中市团市委梦想小屋费用	75000.00		518209.17	2022年梦想小屋2月1日开票往来款
3月8日	11	支专职2月份工资		18824.91	499384.26
3月8日	12	支专职三八妇女节补贴		1000.00	498384.26
3月8日	13	支专职3月份公积金		1824.00	496560.26
3月8日	14	支委托扬中麦田义工服务社项目款		50000.00	446560.26	助老项目
3月11日	15	支新坝小麦苗合唱团购买曲谱		440.00	446120.26	麦苗成长社：小麦合唱团曲谱
3月12日	16	收江苏扬中农村商业银行股份有限公司工会委员会爱心捐款	2000.00		448120.26
3月12日	17	支专职3月社会保险		9402.68	438717.58
3月12日	18	支情人节义卖活动花束		480.00	438237.58	活动费用
3月19日	19	支地球一小时上海地区元兔麦田活动旗帜		120.00	438117.58	运动活动：地球一小时上海地区旗帜20个*6元
3月19日	20	支地球一小时上海地区元兔麦田活动反光背心		250.00	437867.58	运动活动：地球一小时上海地区反光背心15个*16.67元
3月19日	21	收扬中市新的社会阶层人士联谊会2023年款	2600.00		440467.58	球鞋专项：2023年款
3月20日	22	收交通银行利息入账	181.98		440649.56
3月21日	23	收江苏银行利息入账	25.34		440674.90
3月21日	24	收李延琎爱心捐赠111人保险费	33300.00		473974.90
3月21日	25	支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司保险费111人		33300.00	440674.90
3月21日	26	支元兔麦田清海安冲乡中心学校2024上半年20人资助款发放		12000.00	428674.90	青苗助学：元兔麦田20人助学款
3月22日	27	收扬中市慈善总会2023年一双球鞋的暴走赞助费（威腾）	150000.00		578674.90	球鞋专项
3月22日	28	收扬中市慈善总会青苗助学（复旦上雅苑）	30000.00		608674.90	青苗助学
3月22日	29	收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款	10000.00		618674.90
3月25日	30	支科学工坊活动包车费		1200.00	617474.90	麦苗成长社：科学工坊活动交通费50人
3月25日	31	支科学工坊活动观影费		800.00	616674.90	麦苗成长社：科学工坊活动观影费50人
3月25日	32	支科学工坊活动横幅、停车费、讲解费、保险费		158.80	616516.10	麦苗成长社：横幅8.8、停车费40、讲解费600、保险费50
3月25日	33	支交通银行转证券理财		200000.00	416516.10
3月25日	34	支交通银行转证券理财		200000.00	216516.10
3月25日	35	支麦田制作志愿服务马甲		3000.00	213516.10	库存马甲：200件*15元/1件
3月29日	36	支镇江麦田小麦苗合唱团查韦老师课时费		600.00	212916.10	外地项目：镇江小麦苗合唱团4课时*150元/1课时
3月29日	37	支镇江麦田小麦苗合唱团张美勤老师课时费		600.00	212316.10	外地项目：镇江小麦苗合唱团4课时*150元/1课时
3月29日	38	支昆明麦田小麦苗合唱团末期拨款		5425.45	206890.65	小麦苗合唱团：昆明麦田
3月29日	39	支东营麦田小麦苗合唱团项目比赛第三名激励金		500.00	206390.65	小麦苗合唱团：东营麦田
3月29日	40	支东营麦田小麦苗合唱团末期拨款		2796.80	203593.85	小麦苗合唱团：东营麦田
3月29日	41	支麻城市麦田小麦苗合唱团MV比赛第一名激励金		1500.00	202093.85	小麦苗合唱团：麻城麦田
3月29日	42	支青苗助学新区地区13人资助款发放		30500.00	171593.85	青苗助学：新区13人资助款发放
3月30日	43	收灵析平台1521529331提现地球一小时志愿者7人报名费	420.00		172013.85	运动活动：地球一小时志愿者7人报名费、月捐人报名33人
3月30日	44	收灵析平台1521529331提现文明交通11人报名费	88.00		172101.85	文明交通11人报名费
3月30日	45	收捐款通道1576145191提现镇江地球一小时骑行16人报名费	960.00		173061.85	运动活动：地球一小时镇江区16人报名费
3月31日	46	收捐款通道1576145191提现爱心捐款	22113.00		195174.85
		合计	329632.13	635439.75	195174.85	交通银行余额145017.75元，江苏银行余额：50157.10元

扬中麦田

2024年4月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			195174.85
4月1日	1	收联劝平台1616822116 地球一小时报名费提现	14220.00		209394.85	运动筹款：地球一小时报名费
4月1日	2	收抖音平台1638245744提现爱心捐款	323.02		209717.87	青苗助学
4月1日	3	支元兔麦田青海安冲中心寄宿制小学一季度老师资助款发放		7200.00	202517.87	青苗助学：元兔麦田8名老师资助款发放
4月2日	4	支变更费收取		20.00	202497.87
4月2日	5	支交通银行印鉴变更手续费		20.00	202477.87
4月2日	6	支江苏银行变更手续费		20.00	202457.87
4月7日	7	支长旺儿童服务站活动场地险		600.00	201857.87	儿童服务站：场地险
4月8日	8	支世界孤独症日活动物资		324.68	201533.19	孤独症项目：活动物资
4月8日	9	支小麦苗合唱团文具用品		82.80	201450.39	孤独症项目：文具
4月8日	10	支镇江好朋友周周见活动陈兰老师课时费		800.00	200650.39	外地项目：镇江合唱4课时*200元/1课时
4月8日	11	支镇江好朋友周周见活动柴政老师课时费		800.00	199850.39	外地项目：镇江体能4课时*200元/1课时
4月9日	12	支镇江特教中心师生外出参观飞机保险费		42.00	199808.39	外地项目：保险费
4月9日	13	支广州长谦毅信息科技有限公司青苗助学系统搭建费		21000.00	178808.39	青苗助学
4月9日	14	支专职地球一小时活动加班餐费		100.00	178708.39	运动筹款：餐费
4月9日	15	支专职4月份公积金		1824.00	176884.39
4月9日	16	支专职3月份工资		19201.98	157682.41
4月9日	17	支小麦苗合唱团曲谱植树节活动		816.00	156866.41	麦苗成长社：小麦苗合唱团曲谱
4月10日	18	支新版小麦苗合唱团演出服4件		229.00	156637.41	麦苗成长社：小麦苗合唱团服装4件*57.25元
4月10日	19	支镇江麦田特教中心参观大路机场交通费		500.00	156137.41	外地项目：镇江活动交通费
4月10日	20	收西来桥镇政府（机关）梦想小屋	10000.00		166137.41
4月10日	21	收微信支付认证	0.01		166137.42
4月11日	22	收威腾电气集团股份有限公司乡村振兴捐款	101000.00		267137.42	乡村振兴
4月11日	23	收李延琎爱心捐款保险	289.32		267426.74
4月12日	24	支支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司保险费调整		289.32	267137.42
4月12日	25	支地球一小时活动物料		12390.23	254747.19	运动筹款：地球一小时贴纸33.6元、拍拍灯1225元、灯牌7760元、扎带63.74元、电池242.20元、手环600元、沙袋29.49元、地贴545元、卡点布置1800元、旗杆91.20
4月15日	26	支审计报告询证函盖章费用		111.89	254635.30	行政费用
4月15日	27	支基金会名称变更刻章		410.00	254225.30	行政费用
4月15日	28	支前往镇江民政窗口办理基金会名称变更交通费		80.00	254145.30	行政费用
4月15日	29	支灵析增加联系人技术服务费		216.71	253928.59	行政费用
4月15日	30	支前往镇江民政参加慈善业务培训		80.00	253848.59	行政费用
4月15日	31	支前往上海联劝基金会参加政策研讨会		368.00	253480.59	行政费用
4月15日	32	支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费		800.00	252680.59	麦苗成长社：心理课程4课时*200元/1课时
4月15日	33	支地球一小时活动保险费		482.00	252198.59	运动筹款：地球一小时保险费418人
4月15日	34	支地球一小时志愿者餐费以及加班餐费		1280.80	250917.79	运动筹款：志愿者餐费55份*20元、孤独症167.80元
4月15日	35	支专职4月社会保险		9402.68	241515.11
4月15日	36	支孤独症项目微心愿玩具		29.39	241485.72	孤独症：微心愿
4月22日	37	支孤独症项目活动点心零食		1306.60	240179.12	孤独症：活动零食
4月22日	38	支孤独症项目活动点心零食		375.60	239803.52	孤独症：活动零食
4月22日	39	收钉钉年检认证	0.03		239803.55
4月22日	40	支定制合唱团logo徽章200个		1000.00	238803.55	麦苗成长社：合唱团徽章200个*5元
4月24日	41	支元宵节活动物资购买		58.00	238745.55	麦苗成长社：灯谜套餐
4月24日	43	支长旺儿童服务站3月陈晨老师课时费		200.00	238545.55	儿童服务站：1课时*200元/1课时
4月24日	44	支长旺儿童服务站3月蔡佳憬老师课时费		400.00	238145.55	儿童服务站：2课时*200元/1课时
4月24日	45	支长旺儿童服务站3月张新民老师课时费		200.00	237945.55	儿童服务站：1课时*200元/1课时
4月24日	46	支钉钉软件企业认证		299.00	237646.55	行政费用
4月24日	47	支地球一小时活动花束		350.00	237296.55	运动筹款：地球一小时花束
4月24日	48	支广东省麦田教育基金会活动参访费		550.00	236746.55	运动筹款：地球一小时活动参访费
4月24日	49	支地球一小时搭建舞台桁架等		4395.80	232350.75	运动筹款：地球一小时活动舞台搭建
4月24日	50	支地球一小时相关费用		1980.00	230370.75	运动筹款：地球一小时活动背景
4月25日	51	支捐赠扬中市第一中学桌子		17225.00	213145.75	桌子65张*265元
4月25日	52	支大港麦田七色堇绘画班3月张燕老师课时费		880.00	212265.75	麦苗成长社：4课时*200元/1课时
4月25日	53	支地球一小时打卡点桁架布置费		1860.00	210405.75	运动筹款：地球一小时活动打卡点布置
4月25日	54	支显示器、财务办公用品		740.51	209665.24	行政费用：显示器649元、记账凭证封面等91.51元
4月25日	55	支新区小麦苗合唱团3月秦都老师课时费		750.00	208915.24	麦苗成长社：10课时*75元/1课时
4月25日	56	支新区小麦苗合唱团3月唐金华老师课时费		750.00	208165.24	麦苗成长社：10课时*75元/1课时
4月29日	57	收捐款通道1576145191提现爱心捐款	5811.01		213976.25
4月29日	58	收徐蔚馨退款	42.00		214018.25
4月29日	59	支孤独症宣传日活动交通费		600.00	213418.25	孤独症：学校至吾悦广场交通费
4月29日	60	支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦老师课时费		450.00	212968.25	外地项目：3课时*150元/1课时
4月29日	61	支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师课时费		450.00	212518.25	外地项目：3课时*150元/1课时
4月29日	62	支镇江香江花城小学小麦苗合唱团演出服装		3365.00	209153.25	外地项目：服装42套*80元
4月29日	63	支办公室抽纸		156.57	208996.68	行政费用
4月29日	64	支一点利商家铜牌制作		140.00	208856.68	麦苗成长社：铜牌制作
4月29日	65	支地球一小时骑行活动元兔麦田活动物料费		475.11	208381.57	运动筹款：元兔麦田活动物料见详单
4月29日	66	支儿童服务站运动会物资采购		761.51	207620.06	儿童服务站：活动物料见详单
4月29日	67	支王步高基金王川讲师劳务费		1760.00	205860.06	王步高基金：讲师费
4月30日	68	收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款	10000.00		215860.06
4月30日	69	收无锡灵山慈善基金会开年行善活动非限定激励金	3000.00		218860.06
4月30日	70	支、社会儿女参访费		261.76	218598.30	麦苗成长社：参访费
4月30日	71	支镇江好朋友周周见活动柴政老师课时费		600.00	217998.30	外地项目：镇江体能4课时*200元/1课时
4月30日	72	支镇江好朋友周周见活动陈兰老师课时费		800.00	217198.30	外地项目：镇江合唱4课时*200元/1课时
		合计	144685.39	122661.94	217198.30	交通银行余额167061.20元，江苏银行余额：50137.10元

扬中麦田

2024年5月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			217198.30
5月7日	1	收江苏省残疾人联合会2023年度社会组织培训中期款（往来款）	19968.00		237166.30	孤独症项目：中期款
5月8日	2	支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费		800.00	236366.30	麦苗成长社：麦田心苗说2课时*200元/1课时
5月8日	3	支地球一小时视频拍摄制作费		3290.00	233076.30	运动筹款：地球一小时视频制作费
5月8日	4	收常州鸿利来灯饰有限公司520荧光夜跑活动捐款	10000.00		243076.30	运动筹款：520活动朱海兵队伍
5月9日	5	收江苏奥联车辆制造有限公司520荧光夜跑活动捐款	3000.00		246076.30	运动筹款：520活动朱海兵队伍
5月9日	6	收扬中市人民检察院520荧光夜跑活动捐款	2500.00		248576.30	运动筹款：520活动检察院队伍
5月9日	7	收威腾电气集团股份有限公司520荧光夜跑活动捐款	10000.00		258576.30	运动筹款：520活动新坝队伍
5月10日	8	收镇江市有园烟酒茶有限公司不定向捐款	22500.00		281076.30	非限定性
5月10日	9	支镇江市缘源文化传媒有限公司520荧光夜跑活动服装		22500.00	258576.30	运动筹款：520活动服装1100件*20.45元
5月10日	10	支专职5月份公积金		1824.00	256752.30
5月10日	11	支专职4月份工资		19201.98	237550.32
5月11日	12	收苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所520荧光夜跑活动捐款	10800.00		248350.32	运动筹款：520活动社会儿女队伍
5月11日	13	收江苏恒信建设项目管理有限公司520荧光夜跑活动捐款	10800.00		259150.32	运动筹款：520活动社会儿女队伍
5月11日	14	支龙港市卡蒙制袋有限公司520荧光夜跑活动背包		1350.00	257800.32	运动筹款：520活动背包
5月12日	15	收顾文杰麦田装备购买	300.00		258100.32	非限定性
5月13日	16	收华泰证券转银行赎回	1800000.00		2058100.32
5月13日	17	收国债利息	10597.00		2068697.32	非限定性
5月13日	18	支新区小麦苗合唱团4月份秦都老师课时费		450.00	2068247.32	麦田成长社：3课时*150元/1课时
5月13日	19	支新区小麦苗合唱团4月份唐金华老师课时费		450.00	2067797.32	麦田成长社：3课时*150元/1课时
5月13日	20	支新区七色堇绘画4月份张燕老师课程费		450.00	2067347.32	麦田成长社：3课时*150元/1课时
5月13日	21	支扬中市三茅街道彩虹广告经营部520荧光夜跑活动广告制作等		7500.00	2059847.32	运动筹款：520活动舞台背景设计等
5月13日	22	支永康市能德工贸有限公司520荧光夜跑活动吨吨杯		7050.00	2052797.32	运动筹款：520活动吨吨杯750个*9.4元
5月13日	23	收大悟麦田社会工作服务中心不定向捐款	200000.00		2252797.32	非限定性
5月13日	24	收雷朋电气集团有限公司520荧光夜跑活动捐款	2500.00		2255297.32	运动筹款：雷朋队伍
5月14日	25	收大全集团有限公司520荧光夜跑活动捐款	10000.00		2265297.32	运动筹款：新坝队伍
5月14日	26	支孤独症项目星星课堂视频拍摄费用		2000.00	2263297.32	孤独症项目：视频制作费
5月15日	27	支专职5月社会保险		9402.68	2253894.64
5月15日	28	支江苏省国际信托有限责任公司慈善信托		2000000.00	253894.64
5月15日	29	收威腾电气集团股份有限公司青苗加油站捐赠款	100000.00		353894.64	非限定性
5月16日	30	支长旺儿童服务站项目长幼4月姜雯雯老师课时费		200.00	353694.64	儿童服务站：1课时*200元/1课时
5月16日	31	收镇江市企业信息化协会520荧光夜跑活动捐款	2500.00		356194.64	运动筹款：信息协议队伍
5月16日	32	收镇江市住房公积金管理中心扬中分中心520荧光夜跑活动捐款	2500.00		358694.64	运动筹款：住房公积金队伍
5月16日	33	收江苏省交通技师学院工会委员会520荧光夜跑活动捐款	2500.00		361194.64	运动筹款：交通技师队伍
5月17日	34	收扬中市自然资源和规划局520荧光夜跑活动捐款	2000.00		363194.64	运动筹款：自然规划局队伍
5月17日	35	收扬中市首信税务代理事务所有限公司520荧光夜跑活动捐款	2500.00		365694.64	运动筹款：首信税务队伍
5月17日	36	收江苏新镇电气有限公司520荧光夜跑活动捐款	1450.00		367144.64	运动筹款：新镇电气队伍
5月17日	37	收镇江市润州区瑞祥先锋公益团520荧光夜跑活动捐款	1910.00		369054.64	运动筹款：瑞祥先锋队伍
5月20日	38	收江苏扬中农村商业银行股份有限公司520荧光夜跑活动捐款	2500.00		371554.64	运动筹款：农村商业银行队伍
5月20日	39	收520荧光夜跑活动志愿者报名费（百灵）	1000.00		372554.64	运动筹款：520活动志愿者报名费
5月20日	40	收李延琎爱心捐款	259.72		372814.36	非限定性
5月20日	41	支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司增保费用		259.72	372554.64	非限定性
5月22日	42	支代扣代缴个人所得税		260.00	372294.64
5月23日	43	支专职广州乡村儿童公益教育议题培训差旅费		1884.35	370410.29	麦苗成长社：培训差旅费
5月23日	44	支孤独症项目助残活动物料		3113.90	367296.39	孤独症项目：零食2145.90元，文具938元，横幅30元
5月23日	45	支孤独症项目星星课堂活动杯子		373.50	366922.89	孤独症项目：吨吨杯15个*24.9元
5月24日	46	支孤独症项目星星课堂活动马克笔2盒		145.00	366777.89	孤独症项目：课程物资马克笔
5月24日	47	支乡村振兴三桥村老年活动室开水器		615.51	366162.38	乡村振兴
5月24日	48	支乡村振兴三桥村老年活动室冰壶球桌		1850.00	364312.38	乡村振兴
5月24日	49	支乡村振兴三桥村老年活动室空调		16730.00	347582.38	乡村振兴
5月24日	50	支乡村振兴三桥村老年活动室桌椅等		9500.00	338082.38	乡村振兴
5月24日	51	支乡村振兴三桥村老年活动室麻将桌椅		12000.00	326082.38	乡村振兴
5月25日	52	收支付宝地球一小时活动报名费	721.98		326804.36	运动筹款：地球一小时报名费
5月25日	53	收支付宝520荧光夜跑活动捐款	12445.42		339249.78	运动筹款：520荧光夜跑活动
5月25日	54	收捐款通道1576145191提现镇江供电公司520荧光夜跑活动捐款	2500.00		341749.78	运动筹款：供电公司队伍
5月27日	55	收北京疆亘长青企业管理有限公司520荧光夜跑赞助费	86920.00		428669.78	运动筹款：赞助费
5月27日	56	微信支付认证	0.01		428669.79
5月27日	57	微信支付认证	0.01		428669.80
5月27日	58	支520荧光夜跑物料设计制作费		4500.00	424169.80	运动筹款：520活动横幅、手举牌、台卡、荣誉证书、KT板等
5月27日	59	支520荧光夜跑视频拍摄制作费		2000.00	422169.80	运动筹款：520活动视频制作
5月27日	60	支520荧光夜跑活动场地交通费		105.00	422064.80	运动筹款：镇江520活动交通费
5月27日	61	支520夜跑活动保险费餐费交通费等		2460.07	419604.73	运动筹款：520活动保险费832元，志愿者餐费1620.50元，交通费7.57元
5月27日	62	支520荧光夜跑活动场地交通费		160.00	419444.73	运动筹款：520活动
5月28日	63	收联劝平台1616822116荧光夜跑活动费提现	361592.08		781036.81	运动筹款：520活动
5月29日	64	收扬中市公安局（机关）局政治处亲子运动活动费	2000.00		783036.81	非限定性
5月29日	65	支新区麦田七色堇绘画班五一慰问环卫工人活动物料		510.00	782526.81	麦苗成长社：新区七色堇活动
5月29日	66	支孤独症项目星星课堂六一活动物资		49.40	782477.41	孤独症项目：折叠扇、吊旗、纸
5月29日	67	支孤独症项目星星课堂六一活动物资		1016.25	781461.16	孤独症项目：玩偶服装10套*101.62元
5月29日	68	支孤独症项目星星课堂活动交通费		49.00	781412.16	孤独症项目：交通费
5月29日	69	支专职镇江市民政局短视频培训交通费		80.00	781332.16	筹资费用
5月29日	70	支专职视频宣传培训交通费		225.00	781107.16	筹资费用
5月29日	71	收捐款通道1576145191提现爱心捐款	546.00		781653.16	非限定性
5月30日	72	收灵析平台1521529331提现520荧光夜跑活动志愿者报名费	2862.00		784515.16	运动筹款：扬中1300元镇江100元，社会儿女1350元，文明交通112元
5月30日	73	支520荧光夜跑活动物料等		15605.85	768909.31	运动筹款：520活动物料等
5月30日	74	支520荧光夜跑活动志愿者餐费		1607.00	767302.31	运动筹款：镇江520活动志愿者餐费
5月30日	75	支520荧光夜跑活动合唱团演出保险餐费		1440.50	765861.81	运动筹款：镇江520活动合唱团餐费874.50元，交通费520元，保险费46元
		合计	2701672.22	2153008.71	765861.81	交通银行余额715724.71元，江苏银行余额：50137.10元

2024年 镇江市麦田慈善基金会  5月份   物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
彩虹伞		13	585.00											13	585.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		75	1875.00											75	1875.00
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		5	870.00											5	870.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2751	55020.00								300			2451	49020.00	520活动使用
麦田马甲		231	6699.00								30			201	5829.00	520活动使用
麦田马甲		200	3000.00								50			150	2250.00	520活动使用
合计			70124.97									0.00			62504.97

扬中麦田

2024年6月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			765861.81
6月3日	1	支扬中市篮球协会青益加油站项目		100000.00	665861.81	非限定性捐赠支出
6月3日	2	支孤独症项目星星课堂儿童六一活动物资66个水杯		670.00	665191.81	孤独症项目：吨吨杯66只*10.15元
6月3日	3	收江洲小学六一儿童节活动捐款	18208.50		683400.31	非限定性
6月3日	4	收新坝幼儿园六一儿童节活动捐款	859.50		684259.81	非限定性
6月4日	5	收捐款通道1576145191提现爱心捐款新坝幼儿园	516.00		684775.81	非限定性
6月4日	6	收捐款通道1576145191提现爱心捐款江洲小学	110.00		684885.81	非限定性
6月4日	7	支扬中市天辰广告有限公司六一儿童节活动场地布置等		1635.65	683250.16	孤独症项目：活动场地布置等
6月4日	8	支新区七色堇儿童服务站绘画班六一观影电影票费用		450.00	682800.16	麦田成长社：六一观影活动
6月4日	9	支长幼儿童服务站5月份姜雯雯老师费用		200.00	682600.16	麦田成长社：3课时*150元/1课时
6月5日	10	支小小公益端午节16人慰问金		4800.00	677800.16	运动筹款：520活动小小公益端午慰问16人等
6月5日	11	支小小公益端午节活动40人餐费		1511.20	676288.96	运动筹款：520活动小小公益端午慰问16人等
6月5日	12	支乡村振兴三桥村老年活动室防盗窗捐赠		4350.00	671938.96	乡村振兴
6月5日	13	支乡村振兴三桥村老年活动室指纹锁门禁捐赠		1850.00	670088.96	乡村振兴
6月5日	14	支乡村振兴三桥村老年活动室音响捐赠		3493.00	666595.96	乡村振兴
6月5日	15	支乡村振兴三桥村老年活动室窗帘捐赠		3050.00	663545.96	乡村振兴
6月5日	16	支520荧光夜跑活动筹备交通费		45.07	663500.89	运动筹款：520筹备交通费
6月5日	17	支520荧光夜跑期间加班餐费		100.00	663400.89	运动筹款：520活动加班费
6月5日	18	支镇江参加520夜跑志愿者培训交通费		32.00	663368.89	运动筹款：520活动筹备交通费
6月5日	19	支专职端午节福利		1200.00	662168.89
6月5日	20	支专职5月份工资		24201.98	637966.91
6月5日	21	支专职6月份公积金		1368.00	636598.91
6月5日	22	支520荧光夜跑活动办公用品		187.90	636411.01	运动筹款：活动办公用品
6月7日	23	支专职6月份社保保险		7730.91	628680.10
6月12日	24	支八桥红光村爱心暑托班郭如成老师课时费		3760.00	624920.10	麦苗成长社：暑托班30课时*150元1课时
6月12日	25	支镇江特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用		600.00	624320.10	外地项目：3课时*200元1课时
6月12日	26	支镇江市特教中心好朋友周周见活动陈兰老师费用		600.00	623720.10	外地项目：3课时*200元1课时
6月12日	27	支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团查韦老师费用		450.00	623270.10	外地项目：3课时*150元1课时
6月12日	28	支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张美勤老师费用		450.00	622820.10	外地项目：3课时*150元1课时
6月12日	29	支镇江特教中心教师心理支持心理钱宇平老师费用		600.00	622220.10	外地项目：1课时*600元1课时
6月12日	30	支镇江麦田行知学堂马克超老师费用		800.00	621420.10	外地项目：4课时*200元1课时
6月13日	31	收捐款通道1576145191提现爱心捐款（无锡麦田行走）	18600.00		640020.10	外地项目：无锡麦田欧文
6月14日	32	支镇江520荧光夜跑活动志愿者酸奶		800.00	639220.10	运动筹款：镇江520活动志愿者酸奶
6月14日	33	支520荧光夜跑卡点布景费用		3340.00	635880.10	运动筹款：520活动卡点布置费用
6月14日	34	支青苗助学油坊组三个学生文具费		575.22	635304.88	青苗助学：文具费
6月14日	35	支青苗助学中高考礼盒物资		4004.63	631300.25	青苗助学：中高考礼盒70份*57.21元
6月14日	36	支捐赠杜仁智自行车一辆		468.00	630832.25	青苗助学：自行车一辆
6月14日	37	收中交二航局第三工程有限公司工会委员会麦禾班冲锋衣项目	5940.00		636772.25	外地项目：一件冲锋衣项目
6月14日	38	支专职出差往返机场交通费		183.60	636588.65	非限定性
6月17日	39	支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费		1600.00	634988.65	麦苗成长社：2月3月8课时*200元
6月18日	40	支扬中市鑫雨亲子服务中心蒲公英项目		19737.09	615251.56	运动筹款：520活动蒲公英项目费用
6月21日	41	收交通银行利息入账	184.55		615436.11
6月21日	42	收江苏银行利息入账	25.63		615461.74
6月21日	43	支麦苗成长社活动蛋糕		198.00	615263.74	麦苗成长社：活动蛋糕
6月24日	44	支爱心联盟端午送温暖交通费		384.00	614879.74	运动筹款：爱心联盟端午送温暖交通费补贴
6月24日	45	支爱心联盟端午送温暖爱心在行动活动		2052.00	612827.74	运动筹款：爱心联盟端午送温暖物资
6月24日	46	支西来桥社工站健康西来共建共享项目交通费		48.00	612779.74	运动筹款：西来桥社工站走访交通费
6月24日	47	支镇江市浩瀚户外用品有限公司河南刘河中心学校54双球鞋发放		3871.80	608907.94	球鞋项目：河南刘河中心学校球鞋发放67双
6月24日	48	支儿童服务站活动办公用品		56.53	608851.41	麦苗成长社：硒鼓一只
6月24日	49	支无锡项目组色达县塔子中学物冲锋衣		10900.00	597951.41	外地项目：无锡麦田欧文物资购买
6月25日	50	支郭丞林医疗救助金（白血病）		20000.00	577951.41	非限定性
6月26日	51	支北京刘飞越维权和解金		600.00	577351.41
6月26日	52	收祝启红爱心捐款	500.00		577851.41	非限定性
6月27日	53	收伊顿母线（江苏）有限公司凉山麦禾班走访活动费	4910.00		582761.41	非限定性
6月28日	54	支孤独症项目星星课堂活动交通费		183.20	582578.21	孤独症项目：交通费
6月28日	55	支孤独症项目星星课堂活动端午节活动物资		248.00	582330.21	孤独症项目：毛绒玩具
6月28日	56	支孤独症项目星星课堂活动白板马克笔等办公用品		145.00	582185.21	孤独症项目：办公用品
6月28日	57	支长幼儿童服务站长幼6月蔡佳憬老师费用		200.00	581985.21	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月28日	58	支长幼儿童服务站长幼6月张新民老师费用		200.00	581785.21	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月29日	59	支麦田心苗4月份朱建梅老师课时费		960.00	580825.21	麦苗成长社：5课时*200元/1课时
6月29日	60	支扬中小麦苗合唱团5月叶菊华老师课程费		600.00	580225.21	麦苗成长社：4课时*150元/1课时
6月29日	61	支扬中小麦苗合唱团5月施懿宸老师课程费		600.00	579625.21	麦苗成长社：4课时*150元/1课时
6月29日	62	支扬中小麦苗合唱团5月陆亚青老师督导费		800.00	578825.21	麦苗成长社：2课时*400元/1课时
6月29日	63	支扬中小麦苗合唱团曲谱费用		150.00	578675.21	麦苗成长社：曲谱费用
6月29日	64	支新区七色堇儿童服务站5月张燕老师课时费		300.00	578375.21	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
6月29日	65	支新区小麦苗合唱团老师5月秦都老师课时费		750.00	577625.21	麦苗成长社：4课时*150元/1课时
6月29日	66	支新区小麦苗合唱团老师5月唐金华课时费		750.00	576875.21	麦苗成长社：2课时*400元/1课时
6月29日	67	支元兔麦田安心计划活动横幅		60.00	576815.21	麦苗成长社：横幅
6月29日	68	收捐款通道1576145191提现爱心	459.50		577274.71
6月30日	69	收灵析平台1521529331提现文明交通我助力	8.00		577282.71
		合计	50321.68	238900.78	577282.71	交通银行余额527119.98元，江苏银行余额：50162.73元

扬中麦田

2024年7月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			577282.71
7月1日	1	收财付通道1616822116联劝平台提现	50.00		577332.71	麦田成长社
7月2日	2	收财付通道1638245744抖音平台提现	0.01		577332.72
7月2日	3	收财付通道1623922157腾讯平台提现	0.01		577332.73
7月2日	4	收财付通道1635719077提现爱心	0.01		577332.74
7月2日	5	收扬中市志愿服务联合会520荧光夜跑爱心捐款	10000.00		587332.74	运动筹款：520活动
7月2日	6	支镇江圌山公益服务中心520荧光夜跑活动端午活动申请款项		13367.20	573965.54	运动筹款：520活动圌山公益项目端午节活动申请
7月2日	7	支专职参加成都年会差旅费		2431.78	571533.76	麦苗成长社：差旅费
7月2日	8	支新区七色堇绘画班5月张燕老师课时费		300.00	571233.76	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
7月2日	9	支无锡麦田色达县塔子乡中学送温暖活动		5614.00	565619.76	外地项目：无锡麦田保温杯896元，篮球架4000元，乒乓球台718元
7月2日	10	支镇江凉山麦禾班毕业典礼		86.00	565533.76	外地项目：镇江麦禾班费用
7月3日	11	收财付通道1576145191麦禾班辍学退款	600.00		566133.76	外地项目：镇江麦禾班2021级退学款
7月8日	12	收江苏大浪电气有限公司青苗助学新区梅春国房租	6000.00		572133.76	青苗助学：新区梅春国房租
7月8日	13	支新区七色堇绘画班活动物资六一活动零食饮料七月画展横幅KT板等		398.50	571735.26	麦田成长社：新区七色堇活动零食300元，横幅KT板98.5元
7月8日	14	支麦苗成长社活动用礼花筒		66.50	571668.76	麦苗成长社：活动费用
7月8日	15	支专职人道事务高级研修班培训差旅费		2949.99	568718.77	麦苗成长社：专职培训差旅费
7月9日	16	支专职7月份公积金		1368.00	567350.77
7月9日	17	支专职6月份工资		18199.32	549151.45
7月9日	18	支新坝小麦苗合唱团6月叶菊华老师课时费		600.00	548551.45	麦苗成长社：4课时*150元/1课时
7月9日	19	支新坝小麦苗合唱团6月施懿宸老师课时费		600.00	547951.45	麦苗成长社：4课时*150元/1课时
7月9日	20	支新坝小麦苗合唱团6月陆亚青老师督导费		800.00	547151.45	麦苗成长社：2课时*400元/1课时
7月10日	21	支扬中市鑫雨亲子服务中心520荧光夜跑活动筹款40%项目请款		5801.50	541349.95	运动筹款：520活动鑫雨亲子活动阳光悦读项目申请
7月10日	22	支520荧光夜跑活动现场舞台背景等设计		4910.00	536439.95	运动筹款：520荧光夜跑展架设计、kt板含安装运费等
7月10日	23	支青苗助学梅春国一家房租		6000.00	530439.95	青苗助学：新区梅春国房租
7月10日	24	支元兔麦田珍秦镇中心幼儿园2023第二季度助学拨款		15000.00	515439.95	青苗助学：青海资助款发放
7月12日	25	支专职7月社会保险		7730.91	507709.04
7月12日	26	收广东省麦田教育基金会麦苗成长社2023年月捐项目款	65736.93		573445.97	麦苗成长社：月捐项目款
7月13日	27	支专职南京省残联孤独症项目结项评审交通费		376.74	573069.23	孤独症项目：结项评审交通费
7月13日	28	支代扣代缴税费缴纳		760.00	572309.23
7月14日	29	支麦田核心志愿者团建费		3400.00	568909.23	管理费
7月16日	30	收麦田装备马甲2件	60.00		568969.23	库存
7月17日	31	支八桥红光村爱心暑托班郭如成老师课时费多扣部分		20.00	568949.23	麦苗成长社：其他
7月18日	32	收扬中市总工会暑托班爱心捐款	20000.00		588949.23	6月往来款
7月23日	33	支镇江一分钟公益团队爱心玉米慰问城市美容师志愿者补贴		300.00	588649.23	运动筹款：520活动镇江一分钟公益团队
7月23日	34	支镇江一分钟公益团队慰问城市美容师宣传费		300.00	588349.23	运动筹款：520活动镇江一分钟公益团队
7月23日	35	支镇江一分钟公益团队慰问城市美容师玉米采购		6600.00	581749.23	运动筹款：520活动镇江一分钟公益团队
7月23日	36	支镇江特教中心好朋友周周见柴政老师课时费		400.00	581349.23	外地项目：镇江周周见2课时*200元/1课时
7月23日	37	支镇江特教中心好朋友周周见陈兰老师课时费		400.00	580949.23	外地项目：镇江周周见2课时*200元/1课时
7月23日	38	支2024年凉山淌塘中学镇江麦禾班走访礼品		4313.92	576635.31	青苗助学：走访物资牛奶3271.76元，彩笔828.28元，横幅67元，贴纸146.88元
7月23日	39	支专职去南京禄口机场参加大凉山走访并去省妇基会洽谈暴走		368.00	576267.31	青苗助学：专职去机场交通费
7月24日	40	支专职凉山会东淌塘中学麦禾班走访差旅费		4232.36	572034.95	青苗助学：走访差旅费
7月24日	41	支专职3次加班餐费		64.89	571970.06	麦苗成长社：加班餐费
7月24日	42	支专职公文写作和七色堇暑托班开班交通费		107.80	571862.26	麦苗成长社：培训及活动交通费
7月24日	43	支参加七色堇绘画班第二期结业典礼交通费		24.00	571838.26	麦苗成长社：活动交通费
7月24日	44	支参加西来主题党日活动交通费		48.00	571790.26	运动筹款：520活动西来社工党建活动
7月24日	45	支西来桥暑托班户外拓展活动交通费		48.00	571742.26	运动筹款：520活动西来桥暑托班
7月24日	46	支西来桥暑托班参观醋文化管费用		170.00	571572.26	运动筹款：520活动西来桥暑托班
7月24日	47	支西来桥暑托班户外拓展活动交通费		1000.00	570572.26	运动筹款：520活动西来桥暑托班
7月24日	48	支上海参加善力量共未来公益新动力发展论坛交通费		354.00	570218.26	运动筹款：交通费
7月25日	49	收江苏省妇女儿童福利基金会项目款	264900.00		835118.26	项目款
7月26日	50	支镇江社会儿女心悦助老油画课堂项目40%费用		31511.24	803607.02	运动筹款：520活动社会儿女心悦助老油画
7月26日	51	支镇江社会儿女孵化培育项目50%费用		38250.00	765357.02	运动筹款：520活动社会儿女孵化培育
7月26日	52	支镇网联网络公益组织关爱服务行动项目40%费用		4547.98	760809.04	运动筹款：520活动镇网联关爱服务
7月30日	53	收财付通1521529331灵析平台提现（7月文明交通我助力报名费）	56.00		760865.04
7月30日	54	支江苏泽熙品牌策划有限公司小麦苗合唱团商标注册费		1000.00	759865.04	麦苗成长社：小麦苗合唱团：商标注册费
7月30日	55	支新区七色堇儿童服务站绘画班6月张燕老师课时费		600.00	759265.04	麦苗成长社：新区七色堇张燕8课时*75元/1课时
7月30日	56	支新区姚桥小麦苗合唱团秦都老师6月课时费		300.00	758965.04	麦苗成长社：新区姚桥小麦苗合唱团4课时*75元/1课时
7月30日	57	支新区姚桥小麦苗合唱团唐金华老师6月课时费		300.00	758665.04	麦苗成长社：新区姚桥小麦苗合唱团4课时*75元/1课时
7月30日	58	支专职策划夏令营加班餐费		21.49	758643.55	青苗助学：加班餐费
7月30日	59	支财务培训赴美科夏令营结营交通费		94.40	758549.15	青苗助学：美科夏令营交通费
7月31日	60	支青苗助学夏令营开营仪式（专职溧阳营地往返）交通费		380.00	758169.15	青苗助学：夏令营活动交通费
7月31日	61	支镇江市江洲户外运动有限公司2024年美科青年追光成长营营地费用60%首款		26640.00	731529.15	青苗助学：追光成长营营地费用60%
7月31日	62	支镇江市江洲户外运动有限公司2024年美科青年追光成长营营地费用40%尾款		17760.00	713769.15
						往来
						663606.42
		合计	367402.96	230916.52	713769.15	交通银行余额663606.42元，江苏银行余额：50162.73元

2024年 镇江市麦田慈善基金会  7月份   物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
彩虹伞		13	585.00											13	585.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		75	1875.00											75	1875.00
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		5	870.00											5	870.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2451	49020.00											2451	49020.00
麦田马甲		191	5539.00					2	60.00					189	5481.00
麦田马甲		150	2250.00											150	2250.00
合计			62214.97									0.00			62156.97