镇江市麦田慈善基金会财务明细

daivem · 发表于 2020-8-19 16:30

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扬中麦田 · 发表于 2020-8-19 16:52

本帖最后由扬中麦田于 2020-8-19 16:59 编辑

2020年4月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			143458.64
4月1日	1	收镇江孙畅爱心捐款	38.00		143496.64	爱心捐款
4月2日	2	支地球一小时活动费用		347.00	143149.64	本地项目：电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
4月8日	3	支专职4月份公积金		808.00	142341.64	姚欣吴海燕
4月8日	4	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	141937.64	政府专项
4月8日	5	支专职3月份工资		4930.30	137007.34	姚欣
4月8日	6	支专职3月份工资		3422.20	133585.14	吴海燕
4月8日	7	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	131693.74	政府专项
4月8日	8	支兼职3月份工资		2000.00	129693.74	孙和香
4月15日	9	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	128620.74	本地项目：地球熄灯一小时背景墙
4月15日	10	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	127527.74	本地项目：地球熄灯一小时广告设计费
4月15日	11	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	115077.74	520关爱基金：小麦苗合唱团课时费62课时*200
4月21日	12	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	114977.74	本地项目：地球熄灯一小时活动口罩50只*2元
4月23日	13	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	108977.74	520活动专项
4月24日	14	收理财利息	80000.00		188977.74	2019年10月26至2020年4月25日利息
4月24日	15	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	184422.74	520活动：奖牌550个6.1，奖杯17个70.59
4月24日	16	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		186455.26	520关爱基金
4月24日	17	计提管理费	176.74		186632.00	计提管理费
4月24日	18	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		216935.63	520关爱基金
4月24日	19	计提管理费	2635.10		219570.73	计提管理费
4月25日	20	支广东省麦田教育基金会团队发展项目		2000.00	217570.73	支持其他团队
4月25日	21	支520活动3D灯		4950.00	212620.73	520活动：3D灯550个*9元
4月25日	22	收爱心人士捐款	2000.00		214620.73	爱心捐款
4月26日	23	支专职4月保险费		1444.28	213176.45	姚欣吴海燕
4月26日	24	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	212454.31	政府专项
4月28日	25	支邮寄物资到湖北黄石邮寄费		2476.00	209978.31	支持其他团队
4月29日	26	支江苏银行开通网银费用		220.00	209758.31

		合计	117185.99	50886.32	209758.31	其中8811.01元在恒丰银行账户

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00	爱心捐款
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元


	合计	5254.00	3710.94	1543.06

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育



	合计	50000.00	30539.01	29449.99

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个6.1元，奖杯17个70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元

	合计	32336.15	41995.00	(15502.72)

扬中麦田 · 发表于 2020-8-19 17:03

本帖最后由扬中麦田于 2020-8-19 17:07 编辑

2020年5月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			209758.31
5月6日	1	支姜巍巍妙笔生画课时费		1500.00	208258.31	520关爱基金：10课时*150元
5月7日	2	支专职5月份公积金		808.00	207450.31	520活动：姚欣、吴海燕
5月7日	3	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	207046.31	政府专项
5月7日	4	支广东省麦田教育基金会团队发展项目		500.00	206546.31	支持其他团队
5月8日	5	支专职4月份工资		4930.30	201616.01	520活动：姚欣
5月8日	6	支专职4月份工资		3522.20	198093.81	520活动：吴海燕
5月8日	6	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	194998.73	政府专项
5月8日	8	支兼职4月份工资		2000.00	192998.73	520活动：孙和香
5月11日	9	支520活动互动礼品费用		145.00	192853.73	520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
5月15日	10	支520活动游戏道具		3671.69	189182.04	520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
5月20日	11	收520活动队伍报名费	19755.54		208937.58	520活动：44个队伍报名费
5月20日	12	收计提管理费	2195.06		211132.64	计提管理费
5月21日	13	收520活动志愿者报名费	8280.27		219412.91	520活动：184名志愿者
5月21日	14	收计提管理费	920.03		220332.94	计提管理费
5月21日	15	收520活动现场爱心捐款	696.60		221029.54	520活动：爱心捐款
5月21日	16	收计提管理费	77.40		221106.94	计提管理费
5月21日	17	支520活动视频制作费		1200.00	219906.94	520活动：视频制作费
5月22日	18	收爱心人士社会妈妈爱心捐款	21800.00		241706.94	政府专项
5月22日	19	支520活动采购纪念邮票		1200.00	240506.94	520活动：100张*12元
5月22日	20	支520活动互动点礼品		675.00	239831.94	520活动：礼品费用
5月22日	21	支520活动志愿者餐费		1132.00	238699.94	520活动：志愿者餐费
5月22日	22	支妇联社会妈妈项目费用		21800.00	216899.94	政府专项
5月22日	23	支520活动头灯		322.00	216577.94	520活动：头灯15只*21.47元
5月25日	24	支专职5月保险		1941.56	214636.38	520活动：姚欣、吴海燕
5月25日	25	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	213665.60	政府专项
5月26日	26	支520活动印章气球费用		371.00	213294.60	520活动：印章气球
5月27日	27	支520活动配捐款		40000.00	173294.60	520活动：南京妇基会
5月27日	28	收江苏银行赞助520活动爱心捐款	45000.00		218294.60	520活动：赞助费江苏银行账户
5月27日	29	收计提管理费	5000.00		223294.60	计提管理费
5月28日	30	支广东省麦田教育基金会团队发展项目		10000.00	213294.60	支持其他团队
5月28日	31	支高蓬梅妙笔生画课时费		175.00	213119.60	520关爱基金：1课时*175元
5月28日	32	支520活动策划费		1500.00	211619.60	520活动：策划费

						其中：江苏银行账户余额50000元
		合计	103724.90	101863.61	211619.60	其中：恒丰银行账户余额8811.01元

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个6.1元，奖杯17个70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元
2020年5月6日	支姜巍巍妙笔生画课时费		1500.00	(17002.72)	10课时*150元
2020年5月7日	支专职5月份公积金		808.00	(17810.72)	姚欣、吴海燕
2020年5月8日	支专职4月份工资		4930.30	(22741.02)	姚欣
2020年5月8日	支专职4月份工资		3522.20	(26263.22)	吴海燕
2020年5月8日	支兼职4月份工资		2000.00	(28263.22)	孙和香
2020年5月11日	支520活动礼品费用		145.00	(28408.22)	520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
2020年5月15日	支520活动游戏道具		3671.69	(32079.91)	520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
2020年5月20日	收520活动队伍报名费	19755.54		(12324.37)	44个队伍报名费
2020年5月21日	收520活动志愿者报名费	8280.27		(4044.10)	184名志愿者
2020年5月21日	收520活动现场爱心捐款	696.60		(3347.50)	爱心捐款
2020年5月21日	支520活动视频制作费		1200.00	(4547.50)	视频制作费
2020年5月22日	支520活动采购纪念邮票		1200.00	(5747.50)	邮票纪念信封100张*12元
2020年5月22日	支520活动互动点礼品		675.00	(6422.50)	礼品费用
2020年5月22日	支520活动快餐费		1132.00	(7554.50)	志愿者餐费
2020年5月22日	支520活动头灯		322.00	(7876.50)	头灯15只*21.47元
2020年5月25日	支专职5月保险		1941.56	(9818.06)	姚欣、吴海燕
2020年5月26日	支520活动印章气球费用		371.00	(10189.06)	印章气球
2020年5月27日	支南京妇基会520活动配捐款		40000.00	(50189.06)	配捐款
2020年5月27日	收江苏银行赞助520活动爱心捐款	45000.00		(5189.06)
2020年5月28日	支高蓬梅妙笔生画课时费		175.00	(5364.06)	1课时*175元
2020年5月28日	支520活动策划费		1500.00	(6864.06)	策划费



	合计	106068.56	107088.75	(6864.06)

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育



	合计	50000.00	35008.87	24980.13

扬中麦田 · 发表于 2020-8-19 17:06

2020年6月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			211619.60
6月2日	1	支520夜跑保险费及邮寄费		653.00	210966.60	520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
6月2日	2	支520夜跑互动宣传用品		3392.90	207573.70	520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
6月3日	3	支520活动舞台搭建费用		4000.00	203573.70	520活动：舞台搭建
6月3日	4	支520活动背景灯光行架费用		4600.00	198973.70	520活动：背景灯光行架费用
6月4日	5	支520活动KT板地贴荣誉证书费用		1310.00	197663.70	520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
6月8日	6	收团建报名费	2430.00		200093.70	爱心捐款
6月8日	7	支专职5月份工资		4930.30	195163.40	520活动：姚欣
6月8日	8	支专职5月份工资		3522.20	191641.20	520活动：吴海燕
6月8日	9	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	188546.12	政府专项
6月8日	10	支兼职5月份工资		2000.00	186546.12	520活动：孙和香
6月8日	11	交通银行转江苏银行帐户		120000.00	66546.12	交通银行
6月8日	12	交通银行转江苏银行帐户	120000.00		186546.12	江苏银行
6月9日	13	支专职6月份公积金		808.00	185738.12	520活动：姚欣、吴海燕
6月9日	14	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	185334.12	政府专项
6月12日	15	收扬中市妇女联合会爱心捐款	654.00		185988.12	爱心捐款
6月16日	16	支专职5月保险		1941.56	184046.56	520活动：姚欣、吴海燕
6月16日	17	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	183075.78	政府专项
6月21日	18	收利息收入	27.32		183103.10	江苏银行
6月22日	19	收利息收入	105.90		183209.00	交通银行
6月22日	20	收利息收入	7.88		183216.88	恒丰银行
6月24日	21	支520活动志愿者快餐费		3200.00	180016.88	520活动：快餐费184人*17.39元
6月29日	22	江苏银行转交通银行账户		50000.00	130016.88	江苏银行
6月29日	23	江苏银行转交通银行账户	50000.00		180016.88	交通银行
6月30日	24	支520活动520商标注册费		1212.00	178804.88	520活动：商标注册费

						其中：江苏银行账户余额120027.32元
		合计	173225.10	206039.82	178804.88	其中：恒丰银行账户余额8818.89元

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育



	合计	50000.00	39478.73	20510.27

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个6.1元，奖杯17个70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元
2020年5月6日	支姜巍巍妙笔生画课时费		1500.00	(17002.72)	10课时*150元
2020年5月7日	支专职5月份公积金		808.00	(17810.72)	姚欣、吴海燕
2020年5月8日	支专职4月份工资		4930.30	(22741.02)	姚欣
2020年5月8日	支专职4月份工资		3522.20	(26263.22)	吴海燕
2020年5月8日	支兼职4月份工资		2000.00	(28263.22)	孙和香
2020年5月11日	支520活动礼品费用		145.00	(28408.22)	520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
2020年5月15日	支520活动游戏道具		3671.69	(32079.91)	520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
2020年5月20日	收520活动队伍报名费	19755.54		(12324.37)	44个队伍报名费
2020年5月21日	收520活动志愿者报名费	8280.27		(4044.10)	184名志愿者
2020年5月21日	收520活动现场爱心捐款	696.60		(3347.50)	爱心捐款
2020年5月21日	支520活动视频制作费		1200.00	(4547.50)	视频制作费
2020年5月22日	支520活动采购纪念邮票		1200.00	(5747.50)	邮票纪念信封100张*12元
2020年5月22日	支520活动互动点礼品		675.00	(6422.50)	礼品费用
2020年5月22日	支520活动快餐费		1132.00	(7554.50)	志愿者餐费
2020年5月22日	支520活动头灯		322.00	(7876.50)	头灯15只*21.47元
2020年5月25日	支专职5月保险		1941.56	(9818.06)	姚欣、吴海燕
2020年5月26日	支520活动印章气球费用		371.00	(10189.06)	印章气球
2020年5月27日	支南京妇基会520活动配捐款		40000.00	(50189.06)	配捐款
2020年5月27日	收江苏银行赞助520活动爱心捐款	45000.00		(5189.06)
2020年5月28日	支高蓬梅妙笔生画课时费		175.00	(5364.06)	1课时*175元
2020年5月28日	支520活动策划费		1500.00	(6864.06)	策划费
2020年6月2日	支520活动保险费		653.00	(7517.06)	520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
2020年6月2日	支520活动费用		3392.90	(10909.96)	520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
2020年6月3日	支520活动策划活动舞台搭建		4000.00	(14909.96)	520活动：舞台搭建
2020年6月3日	支520活动背景灯光行架费用		4600.00		520活动：背景灯光行架费用
2020年6月4日	支520活动广告费		1310.00	(16219.96)	520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
2020年6月8日	支专职5月份工资		4930.30	(21150.26)	姚欣
2020年6月8日	支专职5月份工资		3522.20	(24672.46)	吴海燕
2020年6月8日	支兼职5月份工资		2000.00	(26672.46)	孙和香
2020年6月8日	支专职6月份公积金		808.00	(27480.46)	姚欣、吴海燕
2020年6月16日	支专职5月保险		1941.56	(29422.02)	姚欣、吴海燕
2020年6月24日	支520活动志愿者快餐费		3200.00	(32622.02)	快餐费184人*17.39元
2020年6月30日	支520活动520商标注册费		1212.00	(33834.02)	520商标注册费



	合计	106068.56	138658.71	(38434.02)

扬中麦田 · 发表于 2020-8-19 17:12

2020年7月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			178804.88
7月2日	1	支请听我说课时费马婷婷		1500.00	177304.88	520关爱基金请听我说：10课时*150元/课时
7月2日	2	支请听我说课时费刘晓蓉		1350.00	175954.88	520关爱基金请听我说：9课时*150元/课时
7月2日	3	支小麦苗费用购琴谱夹		360.00	175594.88	520关爱基金请听我说：60本*6元/本
7月6日	4	收南京妇儿福利基金会项目执行款第一笔	17692.28		193287.16	520关爱基金
7月6日	5	计提管理费	1538.46		194825.62	计提管理费
7月7日	6	支520活动视频费		5000.00	189825.62	520关爱基金：活动视频费用
7月7日	7	支专职7月份公积金缴款		808.00	189017.62	姚欣、吴海燕
7月7日	8	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	188613.62	政府专项
7月8日	9	支专职6月份工资		4930.30	183683.32	姚欣
7月8日	10	支专职6月份工资		3522.20	180161.12	吴海燕
7月8日	11	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	177066.04	政府专项
7月8日	12	支兼职6月份工资		2000.00	175066.04	孙和香
7月9日	13	收爱心人士爱心捐款	796.66		175862.70	爱心捐款
7月10日	14	支夏令营用品杯子		1347.50	174515.20	520关爱基金：55只*24.5元/只
7月10日	15	支档案盒		38.40	174476.80	3只*12.8元/只
7月16日	16	支专职7月保险费		708.40	173768.40	姚欣吴海燕
7月16日	17	支社会组织培育徐影7月保险费		354.20	173414.20	政府专项
7月23日	18	支扬中麦田十五周年庆纪念品		2850.00	170564.20	本地项目：本子300本*9.5元
7月23日	19	支外小捐十堰格力空调款		6790.00	163774.20	520关爱基金：1台
7月23日	20	支古丈麦苗班夏令营费用		24748.00	139026.20	520关爱基金：麦苗班58人参与活动费用，餐费10240元；住宿费7928元；门票1500元；照片580元；包车4500元
7月23日	21	收卞海霞捐款	3159.00		142185.20
7月28日	22	收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员	10000.00		152185.20	本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
7月31日	23	支端午节福利		500.00	151685.20	姚欣
7月31日	25	支端午节福利		500.00	151185.20	吴海燕
7月31日	26	支端午节福利		500.00	150685.20	孙和香
7月31日	24	支支社会组织培育徐影端午节福利		500.00	150185.20	政府专项
7月31日	27	支防洪物资安能抗洪抢险人员		9630.00	140555.20	本地项目：凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
7月31日	28	收伟益爱心捐款	2000.00		142555.20	爱心捐款
7月31日	29	收文明交通执勤爱心人士爱心捐款	2031.32		144586.52
7月31日	30	支同城手续费		7.00	144579.52

						其中：江苏银行账户余额120027.32元
		合计	37217.72	71443.08	144579.52	其中：恒丰银行账户余额8818.89元

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00	爱心捐款
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元
2020年7月23日	支扬中麦田十五周年庆纪念品		2850.00	(1306.94)	十五周年庆本子300本*9.5元
2020年7月28日	收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员	10000.00		8693.06	本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
2020年7月31日	支防洪物资安能抗洪抢险人员		9630.00	(936.94)	凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元


	合计	15254.00	16190.94	(936.94)

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育
2020年7月7日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	20106.27	社会组织培育
2020年7月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	17011.19	社会组织培育
2020年7月16日	支社会组织培育徐影7月保险费		354.20	16656.99	社会组织培育
2020年7月31日	支支社会组织培育徐影端午节福利		500.00	16156.99	社会组织培育



	合计	50000.00	43832.01	16156.99

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(5843.87)
2020年1月2日	支看望孤寡老人食品		3000.00	(8843.87)	食品一批
2020年1月20日	支小小演说家课时费		1040.00	(9883.87)	李萍320，吴益梅320，朱倩400
2020年1月20日	支王柏苏大病补助		10000.00	(19883.87)	王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日	支小麦苗合唱团课时费		12450.00	(32333.87)	课时数62*200.81
2020年4月23日	支520活动联劝筹款平台功能开发费		6000.00	(38333.87)	筹款平台功能开发费
2020年4月24日	支520活动奖牌和奖杯费用		4555.00	(42888.87)	奖牌550个6.1元，奖杯17个70.59元
2020年4月24日	收19年520项目执行第五次来款	2032.52		(40856.35)	南京妇基会
2020年4月24日	收19年520项目工作经费第六次来款	30303.63		(10552.72)	南京妇基会
2020年4月25日	支520活动3D灯		4950.00	(15502.72)	3D灯550个*9元
2020年5月6日	支姜巍巍妙笔生画课时费		1500.00	(17002.72)	10课时*150元
2020年5月7日	支专职5月份公积金		808.00	(17810.72)	姚欣、吴海燕
2020年5月8日	支专职4月份工资		4930.30	(22741.02)	姚欣
2020年5月8日	支专职4月份工资		3522.20	(26263.22)	吴海燕
2020年5月8日	支兼职4月份工资		2000.00	(28263.22)	孙和香
2020年5月11日	支520活动礼品费用		145.00	(28408.22)	520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
2020年5月15日	支520活动游戏道具		3671.69	(32079.91)	520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
2020年5月20日	收520活动队伍报名费	19755.54		(12324.37)	44个队伍报名费
2020年5月21日	收520活动志愿者报名费	8280.27		(4044.10)	184名志愿者
2020年5月21日	收520活动现场爱心捐款	696.60		(3347.50)	爱心捐款
2020年5月21日	支520活动视频制作费		1200.00	(4547.50)	视频制作费
2020年5月22日	支520活动采购纪念邮票		1200.00	(5747.50)	邮票纪念信封100张*12元
2020年5月22日	支520活动互动点礼品		675.00	(6422.50)	礼品费用
2020年5月22日	支520活动快餐费		1132.00	(7554.50)	志愿者餐费
2020年5月22日	支520活动头灯		322.00	(7876.50)	头灯15只*21.47元
2020年5月25日	支专职5月保险		1941.56	(9818.06)	姚欣、吴海燕
2020年5月26日	支520活动印章气球费用		371.00	(10189.06)	印章气球
2020年5月27日	支南京妇基会520活动配捐款		40000.00	(50189.06)	配捐款
2020年5月27日	收江苏银行赞助520活动爱心捐款	45000.00		(5189.06)
2020年5月28日	支高蓬梅妙笔生画课时费		175.00	(5364.06)	1课时*175元
2020年5月28日	支520活动策划费		1500.00	(6864.06)	策划费
2020年6月2日	支520活动保险费		653.00	(7517.06)	520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
2020年6月2日	支520活动费用		3392.90	(10909.96)	520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
2020年6月3日	支520活动策划活动舞台搭建		4000.00	(14909.96)	520活动：舞台搭建
2020年6月3日	支520活动背景灯光行架费用		4600.00		520活动：背景灯光行架费用
2020年6月4日	支520活动广告费		1310.00	(16219.96)	520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
2020年6月8日	支专职5月份工资		4930.30	(21150.26)	姚欣
2020年6月8日	支专职5月份工资		3522.20	(24672.46)	吴海燕
2020年6月8日	支兼职5月份工资		2000.00	(26672.46)	孙和香
2020年6月8日	支专职6月份公积金		808.00	(27480.46)	姚欣、吴海燕
2020年6月16日	支专职5月保险		1941.56	(29422.02)	姚欣、吴海燕
2020年6月24日	支520活动志愿者快餐费		3200.00	(32622.02)	快餐费184人*17.39元
2020年6月30日	支520活动520商标注册费		1212.00	(33834.02)	520商标注册费
2020年7月2日	支请听我说课时费马婷婷		1500.00	(35334.02)	请听我说：10课时*150元/课时
2020年7月2日	支请听我说课时费刘晓蓉		1350.00	(36684.02)	请听我说：9课时*150元/课时
2020年7月2日	支小麦苗费用购琴谱夹		360.00	(37044.02)	请听我说：60本*6元/本
2020年7月6日	收项目执行款南京妇儿福利基金会	17692.28		(19351.74)	520关爱基金
2020年7月7日	支520活动视频费		5000.00	(24351.74)	520关爱基金：活动视频费用
2020年7月10日	支夏令营用品杯子		1347.50	(25699.24)	夏令营项目：55只*24.5元/只
2020年7月23日	支外小捐十堰格力空调款		6790.00	(32489.24)	520关爱基金空调：1台
2020年7月23日	支古丈麦苗班夏令营费用		24748.00	(57237.24)	520关爱基金：麦苗班58人参与活动费用，餐费10240元；住宿费7928元；门票1500元；照片580元；包车4500元



	合计	123760.84	179754.21	(61837.24)

扬中麦田 · 发表于 2020-9-15 13:29

本帖最后由扬中麦田于 2021-3-20 21:28 编辑

2020年8月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			144579.52
8月3日	1	支专职培训乡村儿童陪伴者成长计划		400.00	144179.52	吴海燕
8月5日	2	支江苏银行一般户转交通银行基本户		50000.00	94179.52	江苏银行交通银行内部转帐
8月5日	3	收江苏银行转帐	50000.00		144179.52	江苏银行交通银行内部转帐
8月5日	4	支扬中青企会书香伴你我电子书柜		22200.00	121979.52	520关爱基金：智能柜1台21000元；技术服务费1200元
8月8日	5	支专职7月工资		4930.30	117049.22	暴走活动：姚欣
8月8日	6	支专职7月工资		3522.20	113527.02	暴走活动：吴海燕
8月8日	7	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	110431.94	政府专项
8月8日	8	支兼职7月份工资		2000.00	108431.94	暴走活动：孙和香
8月8日	9	支专职8月份公积金		808.00	107623.94	暴走活动：姚欣、吴海燕
8月8日	10	支社会组织培育徐影8月公积金		404.00	107219.94	政府专项
8月9日	11	支申通公司邮寄费		846.00	106373.94	11月346元；12月145元；1月87元；2月18元；3月51元；4月80元；5月38元；6月30元；7月15月；8月20元
8月9日	12	支520关爱基金妙笔生画宣纸墨汁颜料		1871.90	104502.04	520关爱基金：妙笔生画颜料15盒39元/盒；墨汁15瓶10元/瓶；宣纸1136.9元
8月10日	13	收妇儿福利基金会项目执行款第二笔	84512.59		189014.63	项目未执行在12月18日退回
8月11日	15	支夏令营活动保险费		181.00	188833.63	520关爱基金夏令营保险：7月短期健康险，人身意外险合计18份
8月11日	16	支配钥匙费用		30.00	188803.63	配钥匙费用
8月11日	17	支一点利铜牌广告费		550.00	188253.63	一点利：铜牌费
8月11日	18	支麦田15周年庆印章，奖牌		1466.00	186787.63	本地项目：周年庆奖牌16个1168元，印章298元
8月12日	19	收江苏天力钢结构有限公司麦田15周年庆赞助款	20000.00		206787.63	本地项目：赞助款
8月13日	20	收威腾助学款	21000.00		227787.63	徐蓉
8月13日	21	支威腾助学退款		21000.00	206787.63	徐蓉
8月13日	22	支威腾博爱基金助学款施忆甜		2000.00	204787.63	520关爱基金：施忆甜
8月13日	23	支威腾博爱基金助学款陈雯丽		2000.00	202787.63	520关爱基金：陈雯丽
8月13日	24	支威腾博爱基金助学款蔡盛源		2000.00	200787.63	520关爱基金：蔡盛源
8月13日	25	支威腾博爱基金助字款梅译引		2000.00	198787.63	520关爱基金：梅译引
8月14日	26	支威腾博爱基金肋学款陈张逸		2000.00	196787.63	520关爱基金：陈张逸
8月14日	27	支威腾博爱基金助学款王荣智		2000.00	194787.63	520关爱基金：王荣智
8月14日	28	支威腾博爱基金助学款李洁		2000.00	192787.63	520关爱基金：李洁
8月17日	29	支牵手公益助学物资款		700.00	192087.63	520关爱基金：书包油米软面抄学习文具等
8月17日	30	支牵手公益助学款朱健		3000.00	189087.63	520关爱基金：朱健
8月17日	31	支牵手公益肋学款吴键		4000.00	185087.63	520关爱基金：吴键监护人吴纪福收款
8月17日	32	支麦田15周年庆活动场地清整费		645.00	184442.63	本地项目：打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
8月18日	33	支专职8月保险费		2709.36	181733.27	暴走活动：姚欣、吴海燕
8月18日	34	支社会组织培育徐影8月保险费		1354.68	180378.59	政府专项
8月20日	35	支麦田15周年庆广告牌		718.00	179660.59	本地项目：15周年庆广告牌
8月20日	36	支麦田15周年庆租用音响灯光		1390.00	178270.59	本地项目：租用灯光音响1套
8月20日	37	支麦田15周年庆现场活动布置		3000.00	175270.59	本地项目：报价单：桁架+布16M3M+6330元/M=1980元；合唱台阶6个100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
8月24日	38	支麦田15周年庆帆布袋纸巾		2594.80	172675.79	本地项目：帆布袋500个5元/个=2500元；纸巾2箱47.4元/箱=94.8元
8月25日	39	支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费		800.00	171875.79	本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
8月31日	40	收文明交通执勤爱心捐款	663.60		172539.39	8月累计人次24人次
8月31日	41	支同城手续费		49.00	172490.39


						基本户交行余额：93644.18元
						江苏银行账户余额：70027.32元
		合计	176176.19	148265.32	172490.39	恒丰银行账户余额：8818.89元

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00	爱心捐款
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元
2020年7月23日	支扬中麦田十五周年庆纪念品		2850.00	(1306.94)	十五周年庆本子300本*9.5元
2020年7月28日	收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员	10000.00		8693.06	本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
2020年7月31日	支防洪物资安能抗洪抢险人员		9630.00	(936.94)	凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
2020年8月11日	支麦田15周年庆印章，奖牌		1466.00	(2402.94)	周年庆奖牌16个1168元，印章298元
2020年8月11日	收麦田15周年庆江苏天力赞助款	20000.00		17597.06	江苏天力钢结构有限公司
2020年8月17日	支麦田15周年庆活动场地清整费		645.00	16952.06	打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
2020年8月20日	支麦田15周年庆广告牌		718.00	16234.06	广告牌
2020年8月20日	支麦田15周年庆租用音响灯光		1390.00	14844.06	本地项目：租用灯光音响1套
2020年8月20日	支麦田16周年庆现场活动布置		3000.00	11844.06	本地项目：报价单：桁架+布16M3M+6330元/M=1980元；合唱台阶6个100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
2020年8月24日	支麦田15周年庆帆布袋纸巾		2594.80	9249.26	本地项目：帆布袋500个5元/个=2500元；纸巾2箱47.4元/箱=94.8元
2020年8月25日	支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费		800.00	8449.26	本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元

				0.00
				0.00
	合计	35254.00	26804.74	8449.26

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月18日	收妇联社会妈妈爱心捐款	21800.00		47750.91	妇联项目
2020年5月22日	支支妇联社会妈妈项目费用		21800.00	25950.91	妇联项目
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育
2020年7月7日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	20106.27	社会组织培育
2020年7月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	17011.19	社会组织培育
2020年7月16日	支社会组织培育徐影7月保险费		354.20	16656.99	社会组织培育
2020年7月31日	支社会组织培育徐影端午节福利		500.00	16156.99	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	13061.91	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影8月公积金		404.00	12657.91	社会组织培育
2020年8月18日	支社会组织培育徐影8月保险费		1354.68	11303.23	社会组织培育



	合计	71800.00	70485.77	11303.23	含结转上年余额

扬中麦田 · 发表于 2020-10-21 17:15

本帖最后由扬中麦田于 2020-10-23 15:25 编辑

扬中麦田 · 发表于 2020-11-11 12:44

本帖最后由扬中麦田于 2021-3-20 21:40 编辑

2020年9月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			172490.39
9月3日	1	支王誉谓青苗助学款		3000.00	169490.39	520关爱基金：王誉谓
9月3日	2	收岁月留声机活动款	5000.00		174490.39	本地项目：扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
9月3日	3	支岁月留声机水果费		1615.00	172875.39	岁月留机
9月3日	4	支刻章费		130.00	172745.39	网络党支部刻章费用
9月3日	5	支15周年庆横幅、服装及加班餐费		455.20	172290.19	本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
9月4日	6	支南师扬中附小/袋鼠快跑青苗助学款郑秀珠		12440.74	159849.45	520关爱基金:叶如壕收款人监护人郑秀珠
9月4日	7	支15周年庆工艺品		550.00	159299.45	本地项目:15周年庆手工艺品
9月7日	8	支20年暴走设计费		2000.00	157299.45	暴走活动:设计费用
9月7日	9	支王依娜青苗助学款		1000.00	156299.45	520关爱基金:王依娜青苗助学款
9月7日	10	支李欣妍青苗助学款		1000.00	155299.45	520关爱基金:李欣妍青苗助学款
9月7日	11	支薛评中青苗助学款		2500.00	152799.45	520关爱基金:薛评中青苗助学款
9月7日	12	支郑润琪青苗助学款		1000.00	151799.45	520关爱基金:郑润琪青苗助学款
9月8日	13	支杨夏妍青苗助学款		1000.00	150799.45	520关爱基金:杨夏妍青苗助学款
9月8日	14	支朱航颉青苗助学款		1000.00	149799.45	520关爱基金:朱航颉青苗助学款
9月8日	15	支王楷瑞青苗助学款		1000.00	148799.45	520关爱基金:王楷瑞青苗助学款
9月8日	16	支朱彦泽青苗助学款		1000.00	147799.45	520关爱基金:朱彦泽青苗助学款
9月8日	17	支郭泳辰青苗助学款		2500.00	145299.45	520关爱基金:郭泳辰青苗助学款
9月9日	18	支朱子群青苗助学款		2500.00	142799.45	520关爱基金:朱子群青苗助学款
9月9日	19	支殷玉林青苗助学款		2500.00	140299.45	520关爱基金:殷玉林青苗助学款
9月9日	20	支恒丰银行销户转出至交行		8818.89	131480.56	恒丰银行销户结息6.77元转汇手续费5元工本费0.4元
9月9日	21	收恒丰银行销户前结清转基本户	8820.26		140300.82	恒丰银行销户结息6.77元转汇手续费5元工本费0.4元
9月9日	22	支暴走信息技术服务费		164.38	140136.44	暴走活动:技术服务费
9月9日	23	支专职8月份工资		4930.30	135206.14	暴走活动:姚欣
9月9日	24	支专职8月份工资		3522.20	131683.94	暴走活动:吴海燕
9月9日	25	支社会组织培育徐影8月工资		3095.08	128588.86	政府专项:徐影
9月9日	26	支兼职8月份工资		2000.00	126588.86	暴走活动:孙和香
9月9日	27	支暴走活动纪念品		13720.00	112868.86	暴走活动陶瓷杯1400套*98元/套
9月12日	28	支夏令营活动保险费		124.00	112744.86	520关爱基金:保险费累计19人次
9月16日	29	支祝超青苗助学款		3000.00	109744.86	520关爱基金:祝超
9月16日	30	支肖子涵青苗助学款		10000.00	99744.86	520关爱基金:肖子涵
9月17日	31	支专职姚欣9月保险		1096.75	98648.11	暴走活动:姚欣
9月17日	32	支社会组织培育徐影9月保险费		1096.75	97551.36	政府专项:徐影
9月17日	33	收爱心捐款	1200.00		98751.36
9月18日	34	支顾嘉伟青苗助学款		3000.00	95751.36	520关爱基金:曹莉莉
9月21日	35	收交行三季度结算利息入账	44.55		95795.91
9月25日	36	支党建项目公益1+1牌匾		165.00	95630.91
9月25日	37	支15周年庆麦客宝贝衣服		350.00	95280.91	本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套
9月27日	38	支专职9月公积金缴款		404.00	94876.91	暴走活动:姚欣
9月27日	39	支社会组织培育徐影9月公积金		404.00	94472.91	政府专项:徐影
9月27日	40	支暴走采购短信10000条		700.00	93772.91	暴走活动:短信费用
9月28日	41	支夏欣媛青苗助学款		1000.00	92772.91	520关爱基金:夏欣
9月28日	42	支姚庆翔青苗助学款		2000.00	90772.91	520关爱基金:姚庆翔
9月29日	43	支网银服务年费		20.00	90752.91	2019年09月30日至2020年09月29日
9月29日	44	支网银证书服务年费		150.00	90602.91	(用户00002)从2019年09月30日至2020年09月29日
9月29日	45	专兼职中秋节福利		2000.00	88602.91	专兼职中秋福利
9月29日	46	收20年一双球鞋暴走报名费	94770.00		183372.91	暴走活动：1053人*100元/人
9月29日	47	计提管理费	10530.00		193902.91
9月29日	48	收20年球鞋暴走志愿者报名费	13590.00		207492.91	志愿者151人*100元/人
9月29日	49	计提管理费	1510.00		209002.91
9月29日	50	收20年球鞋暴走高港爱行者报名费	5490.00		214492.91	高港爱行122人*50元/人
9月29日	51	计提管理费用	610.00		215102.91	暴走活动：计提管理费用
9月29日	52	收文明交通我肋力	16.00		215118.91
9月30日	53	收江苏银行季度结息	88.40		215207.31

						基本户交行余额：145091.59
		合计	141669.21	98952.29	215207.31	一般户江行余额：70115.72

扬中市麦田慈善基金会 2020年9月份物资销售明细表

品名

规格

期初库存

本期采购

本期销售

本期使用

期末库存

备注

数量

总价
（元）

数量

总价
(元)

数量

总价
（元）

数量

总价
（元）

数量

总价
（元）

彩虹伞

25

1125

25

1125

麦客宝贝服装

15

350

15

350

合计

1125

1475

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00	爱心捐款
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元
2020年7月23日	支扬中麦田十五周年庆纪念品		2850.00	(1306.94)	十五周年庆本子300本*9.5元
2020年7月28日	收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员	10000.00		8693.06	本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
2020年7月31日	支防洪物资安能抗洪抢险人员		9630.00	(936.94)	凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
2020年8月11日	支麦田15周年庆印章，奖牌		1466.00	(2402.94)	周年庆奖牌16个1168元，印章298元
2020年8月11日	收麦田15周年庆江苏天力赞助款	20000.00		17597.06	江苏天力钢结构有限公司
2020年8月17日	支麦田15周年庆活动场地清整费		645.00	16952.06	打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
2020年8月20日	支麦田15周年庆广告牌		718.00	16234.06	广告牌
2020年8月20日	支麦田15周年庆租用音响灯光		1390.00	14844.06	本地项目：租用灯光音响1套
2020年8月20日	支麦田16周年庆现场活动布置		3000.00	11844.06	本地项目：报价单：桁架+布16M3M+6330元/M=1980元；合唱台阶6个100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
2020年8月24日	支麦田15周年庆帆布袋纸巾		2594.80	9249.26	本地项目：帆布袋500个5元/个=2500元；纸巾2箱47.4元/箱=94.8元
2020年8月25日	支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费		800.00	8449.26	本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
2020年9月3日	收农业农村局岁月留声机活动费	5000.00		13449.26	扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
2020年9月3日	支岁月留声机水果费		1615.00	11834.26	岁月留机
2020年9月3日	支15周年庆横幅、服装及加班餐费		455.20	11379.06	本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
2020年9月4日	支15周年庆工艺品		550.00	10829.06	本地项目:15周年庆手工艺品
2020年9月25日	支15周年庆麦客宝贝衣服		350.00	10479.06	本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套



	合计	40254.00	29774.94	10479.06

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月18日	收妇联社会妈妈爱心捐款	21800.00		47750.91	妇联项目
2020年5月22日	支支妇联社会妈妈项目费用		21800.00	25950.91	妇联项目
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育
2020年7月7日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	20106.27	社会组织培育
2020年7月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	17011.19	社会组织培育
2020年7月16日	支社会组织培育徐影7月保险费		354.20	16656.99	社会组织培育
2020年7月31日	支社会组织培育徐影端午节福利		500.00	16156.99	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	13061.91	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影8月公积金		404.00	12657.91	社会组织培育
2020年8月18日	支社会组织培育徐影8月保险费		1354.68	11303.23	社会组织培育
2020年9月9日	支社会组织培育徐影8月份工资		3095.08	8208.15	社会组织培育
2020年9月17日	支社会组织培育徐影9月保险费		1096.75	7111.40	社会组织培育
2020年9月27日	支社会组织培育徐影9月公积金		404.00	6707.40	社会组织培育
	合计	71800.00	75081.60	6707.40	含结转上年余额

扬中麦田 · 发表于 2020-11-20 09:33

本帖最后由扬中麦田于 2021-3-20 21:42 编辑

2020年10月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			215207.31
10月1日	1	收20年一双球鞋暴走报名费	29070.00		244277.31	球鞋暴走：323人*100元/人
10月1日	2	收20年球鞋暴走志愿者报名费	4230.00		248507.31	球鞋暴走：志愿者47人*100元/人
10月1日	3	计提管理费用	3700.00		252207.31	暴走活动：计提管理费用
10月6日	4	收暴走义卖彩虹伞	50.00		252257.31	义卖彩虹伞一把
10月7日	5	收爱心捐款	1413.00		253670.31	爱心捐款
10月7日	6	收暴走义卖麦服	30.00		253700.31	麦服30元
10月11日	7	支青企会定向白水捐赠电脑		22000.00	231700.31	520关爱基金：电脑10台*2200元/台
10月12日	8	支黄孝熔青苗助学款		1000.00	230700.31	520关爱基金：黄孝熔青苗助学款
10月12日	9	支青企会定向白水捐赠打印机		1998.00	228702.31	520关爱基金：打印机2台*999元/台
10月12日	10	收爱心捐款	500.00		229202.31	非限定收入：爱心捐款
10月12日	11	支社会组织培育徐影10月公积金		404.00	228798.31	政府专项：徐影
10月12日	12	支专职10月公积金		404.00	228394.31	暴走活动：姚欣
10月12日	13	支专职9月份工资		4930.30	223464.01	暴走活动：姚欣
10月12日	14	支专职9月份工资		3500.00	219964.01	暴走活动：吴海燕
10月12日	15	支社会组织培育徐影9月工资		3095.08	216868.93	政府专项：徐影
10月13日	16	收暴走活动大航有能电气有限公司暴走报名费	1980.00		218848.93	暴走活动：大航爱心捐款
10月13日	17	计提管理费用	220.00		219068.93	暴走活动：计提管理费用
10月14日	18	支2020年志愿者餐费		1835.00	217233.93	暴走活动：志愿者午餐快餐费
10月14日	19	支灵析技术服务费		700.00	216533.93	暴走活动：2万条信息发布费用
10月14日	20	支暴走购买网线		32.50	216501.43	暴走活动
10月14日	21	支姚欣培训、会议出差费		240.00	216261.43	镇江社会组织孵化培训出差费
10月14日	22	支张亿天青苗助学款		2000.00	214261.43	520关爱基金：张亿天青苗助学款
10月15日	23	支捐赠扬中特教中心校服帽子等		11540.52	202720.91	每周三：帽子110顶1255.52元校服103套10285元
10月19日	24	扬中市委组织部暴走报名费	3420.00		206140.91	暴走活动：报名收入
10月19日	25	计提管理费用	380.00		206520.91	暴走活动：计提管理费用
10月21日	26	支姚欣上海复旦大学MBA面试出差费		829.00	205691.91	MBA面试出差费
10月22日	27	收自费团队建设款	1800.00		207491.91	本地项目：团队建设
10月22日	28	收益阳爱心捐款	2000.00		209491.91	非限定收入：益阳爱心捐款
10月22日	29	收扬中市人力资源管理办公室暴走报名费	900.00		210391.91	暴走活动：报名收入
10月22日	30	计提管理费用	100.00		210491.91	暴走活动：计提管理费用
10月22日	31	支微信支付商户认证		0.92	210490.99
10月22日	32	收微信支付商户认证退款	0.92		210491.91
10月23日	33	收妇基会第二期项目执行成本	61391.60		271883.51	520夜跑专项收入
10月23日	34	收项目未执行汇	53.00			12月24日退回未执行项目款53元
10月23日	35	计提管理费用	5338.40		277221.91	计提管理费用
10月23日	36	收妇基会第三期项目执行款	31554.16		308776.07	520夜跑专项收入
10月23日	37	收项目未执行款	13230.00			12月24日退回未执行项目款13230元
10月23日	38	计提管理费用	2743.84		311519.91	计提管理费用
10月24日	39	收文明交通执勤爱心捐款	32.00		311551.91	4 人次
10月26日	40	支专职姚欣10月保险		1096.75	310455.16	暴走活动:姚欣
10月26日	41	支社会组织培育徐影10月保险费		1096.75	309358.41	政府专项:徐影
10月30日	42	收城投公司利息	80000.00		389358.41	2020年4月26至2020年10月25日利息
						基本户交行余额：332525.69
		合计	244136.92	56702.82	402641.41	一般户江行余额：70115.72

扬中市麦田慈善基金会 2020年10月份物资销售明细表

品名

规格

期初库存

本期采购

本期销售

本期使用

期末库存

备注

数量

总价
（元）

数量

总价
(元)

数量

总价
（元）

数量

总价
（元）

数量

总价
（元）

彩虹伞

25

1125.00

1

50.00

24

1080.00

麦客宝贝服装

15

350.00

1

30.00

14

326.62

合计

1475.00

1

80.00

1406.62

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00	爱心捐款
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元
2020年7月23日	支扬中麦田十五周年庆纪念品		2850.00	(1306.94)	十五周年庆本子300本*9.5元
2020年7月28日	收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员	10000.00		8693.06	本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
2020年7月31日	支防洪物资安能抗洪抢险人员		9630.00	(936.94)	凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
2020年8月11日	支麦田15周年庆印章，奖牌		1466.00	(2402.94)	周年庆奖牌16个1168元，印章298元
2020年8月11日	收麦田15周年庆江苏天力赞助款	20000.00		17597.06	江苏天力钢结构有限公司
2020年8月17日	支麦田15周年庆活动场地清整费		645.00	16952.06	打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
2020年8月20日	支麦田15周年庆广告牌		718.00	16234.06	广告牌
2020年8月20日	支麦田15周年庆租用音响灯光		1390.00	14844.06	本地项目：租用灯光音响1套
2020年8月20日	支麦田16周年庆现场活动布置		3000.00	11844.06	本地项目：报价单：桁架+布16M3M+6330元/M=1980元；合唱台阶6个100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
2020年8月24日	支麦田15周年庆帆布袋纸巾		2594.80	9249.26	本地项目：帆布袋500个5元/个=2500元；纸巾2箱47.4元/箱=94.8元
2020年8月25日	支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费		800.00	8449.26	本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
2020年9月3日	收农业农村局岁月留声机活动费	5000.00		13449.26	扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
2020年9月3日	支岁月留声机水果费		1615.00	11834.26	岁月留机
2020年9月3日	支15周年庆横幅、服装及加班餐费		455.20	11379.06	本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
2020年9月4日	支15周年庆工艺品		550.00	10829.06	本地项目:15周年庆手工艺品
2020年9月25日	支15周年庆麦客宝贝衣服		350.00	10479.06	本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套
2020年10月22日	收麦田团建费	1800.00		12279.06	自费团建收入



	合计	42054.00	29774.94	12279.06

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月18日	收妇联社会妈妈爱心捐款	21800.00		47750.91	妇联项目
2020年5月22日	支支妇联社会妈妈项目费用		21800.00	25950.91	妇联项目
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育
2020年7月7日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	20106.27	社会组织培育
2020年7月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	17011.19	社会组织培育
2020年7月16日	支社会组织培育徐影7月保险费		354.20	16656.99	社会组织培育
2020年7月31日	支社会组织培育徐影端午节福利		500.00	16156.99	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	13061.91	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影8月公积金		404.00	12657.91	社会组织培育
2020年8月18日	支社会组织培育徐影8月保险费		1354.68	11303.23	社会组织培育
2020年9月9日	支社会组织培育徐影8月份工资		3095.08	8208.15	社会组织培育
2020年9月17日	支社会组织培育徐影9月保险费		1096.75	7111.40	社会组织培育
2020年9月27日	支社会组织培育徐影9月公积金		404.00	6707.40	社会组织培育
2020年10月12日	支社会组织培育徐影10月公积金		404.00	6303.40	政府专项：徐影
2020年10月12日	支社会组织培育徐影9月工资		3095.08	3208.32	政府专项：徐影
2020年10月26日	支社会组织培育徐影10月保险费		1096.75	2111.57	政府专项:徐影
	合计	71800.00	79677.43	2111.57	含结转上年余额

扬中麦田 · 发表于 2021-1-3 15:08

本帖最后由扬中麦田于 2021-3-20 21:44 编辑

2020年11月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			402641.41
11月1日	1	收文明交通执勤爱心捐款	16.00		402657.41	2人次
11月4日	2	收麦田团建费	2520.00		405177.41	自费团建收入
11月6日	3	支小麦苗合唱团教师辅导培训费陆亚青		2500.00	402677.41	520关爱基金：小麦苗合唱团5课时*500元/课时
11月6日	4	支小麦苗合唱团教师辅导培训费施懿宸		2475.00	400202.41	520关爱基金：小麦苗合唱团16.5课时*150元/课时
11月6日	5	支小麦苗合唱团教师辅导培训费卜丹		2475.00	397727.41	520关爱基金：小麦苗合唱团16.5课时*150元/课时
11月9日	6	支鑫雨亲子服务中心活动费用（520夜跑）		3264.85	394462.56	520关爱基金：鑫雨亲子服务中心
11月10日	7	收20年一双球鞋暴走报名费	71370.00		465832.56	球鞋专项：报名收入
11月10日	8	计提管理费	7930.00		473762.56	球鞋专项：计提管理费
11月10日	9	支参加兴化麦田年会团建活动		3640.00	470122.56	自费兴化麦田年会团建活动
11月10日	10	支专职10月工资		4930.30	465192.26	球鞋专项：姚欣
11月10日	11	支专职10月工资		2500.00	462692.26	球鞋专项：武亭亭
11月10日	12	支社会组织培育徐影10月工资		3585.98	459106.28	政府专项：徐影
11月10日	13	银行转证券		360000.00	99106.28	转信托
11月10日	14	支专职11月住房公积金		404.00	98702.28	球鞋专项：姚欣
11月10日	15	支社会组织培育徐影11月公积金		404.00	98298.28	政府专项：徐影
11月12日	16	支赴兴化参加麦田团建活动车费以及过路费		1668.00	96630.28	自费团建兴化麦田6人*278元/人
11月16日	17	收文明交通执勤爱心捐款	32.00		96662.28	4人次
11月23日	18	支快乐电影项目费用		7617.18	89045.10	暴走活动：住宿、租车运输、加油等费用
11月25日	19	支永胜红菱文化节合作项目款		5439.00	83606.10	520关爱基金：永胜红菱文化节费用
11月26日	20	支专职姚欣11月保险		1096.81	82509.29	球鞋专项:姚欣
11月26日	21	支社会组织培育徐影11月保险费		1096.81	81412.48	政府专项:徐影
11月27日	22	支妙笔生画字帖、毛笔、宣纸		1990.00	79422.48	520关爱基金：碑40个28元/个4K宣纸40份13.75元/份毛笔40支6.5元/支2M2M毛毡2个*85元/个
11月27日	23	支麦田放映队定制旗		48.50	79373.98	暴走活动：定制旗帜1套*48.5元/套
						基本户交行余额：9258.26
		合计	81868.00	405135.43	79373.98	一般户江行余额：70115.72

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月20日	收高永霞爱心捐款	1000.00		1000.00	助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日	支郭秀兰助学款		1000.00	0.00	助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日	收复旦科技园赞助地球一小时活动费用	4254.00		4254.00	爱心捐款
2020年3月23日	支地球熄灯一小时活动宣传费用		97.94	4156.06	横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
2020年4月2日	支地球一小时活动费用		347.00	3809.06	电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动背景墙		1073.00	2736.06	地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日	支地球熄灯一小时活动广告设计费		1093.00	1643.06	地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日	支地球熄灯一小时活动用口罩		100.00	1543.06	口罩50只*2元
2020年7月23日	支扬中麦田十五周年庆纪念品		2850.00	(1306.94)	十五周年庆本子300本*9.5元
2020年7月28日	收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员	10000.00		8693.06	本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
2020年7月31日	支防洪物资安能抗洪抢险人员		9630.00	(936.94)	凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
2020年8月11日	支麦田15周年庆印章，奖牌		1466.00	(2402.94)	周年庆奖牌16个1168元，印章298元
2020年8月11日	收麦田15周年庆江苏天力赞助款	20000.00		17597.06	江苏天力钢结构有限公司
2020年8月17日	支麦田15周年庆活动场地清整费		645.00	16952.06	打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
2020年8月20日	支麦田15周年庆广告牌		718.00	16234.06	广告牌
2020年8月20日	支麦田15周年庆租用音响灯光		1390.00	14844.06	本地项目：租用灯光音响1套
2020年8月20日	支麦田16周年庆现场活动布置		3000.00	11844.06	本地项目：报价单：桁架+布16M3M+6330元/M=1980元；合唱台阶6个100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
2020年8月24日	支麦田15周年庆帆布袋纸巾		2594.80	9249.26	本地项目：帆布袋500个5元/个=2500元；纸巾2箱47.4元/箱=94.8元
2020年8月25日	支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费		800.00	8449.26	本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
2020年9月3日	收农业农村局岁月留声机活动费	5000.00		13449.26	扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
2020年9月3日	支岁月留声机水果费		1615.00	11834.26	岁月留机
2020年9月3日	支15周年庆横幅、服装及加班餐费		455.20	11379.06	本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
2020年9月4日	支15周年庆工艺品		550.00	10829.06	本地项目:15周年庆手工艺品
2020年9月25日	支15周年庆麦客宝贝衣服		350.00	10479.06	本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套
2020年10月22日	收麦田团建费	1800.00		12279.06	自费团建收入
2020年11月4日	收麦田团建费	2520.00		14799.06	自费团建收入
2020年11月10日	支参加兴化麦田年会团建活动		3640.00	11159.06	自费兴化麦田年会团建活动
2020年11月12日	支赴兴化参加麦田团建活动车费以及过路费		1668.00	9491.06	自费团建兴化麦田6人*278元/人



	合计	44574.00	35082.94	9491.06

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月18日	收妇联社会妈妈爱心捐款	21800.00		47750.91	妇联项目
2020年5月22日	支支妇联社会妈妈项目费用		21800.00	25950.91	妇联项目
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育
2020年7月7日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	20106.27	社会组织培育
2020年7月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	17011.19	社会组织培育
2020年7月16日	支社会组织培育徐影7月保险费		354.20	16656.99	社会组织培育
2020年7月31日	支社会组织培育徐影端午节福利		500.00	16156.99	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	13061.91	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影8月公积金		404.00	12657.91	社会组织培育
2020年8月18日	支社会组织培育徐影8月保险费		1354.68	11303.23	社会组织培育
2020年9月9日	支社会组织培育徐影8月份工资		3095.08	8208.15	社会组织培育
2020年9月17日	支社会组织培育徐影9月保险费		1096.75	7111.40	社会组织培育
2020年9月27日	支社会组织培育徐影9月公积金		404.00	6707.40	社会组织培育
2020年10月12日	支社会组织培育徐影10月公积金		404.00	6303.40	政府专项：徐影
2020年10月12日	支社会组织培育徐影9月工资		3095.08	3208.32	政府专项：徐影
2020年10月26日	支社会组织培育徐影10月保险费		1096.75	2111.57	政府专项:徐影
2020年11月10日	支社会组织培育徐影10月工资		3585.98	(1474.41)	政府专项：徐影
2020年11月10日	支社会组织培育徐影11月公积金		404.00	(1878.41)	政府专项：徐影
2020年11月26日	支社会组织培育徐影11月保险费		1096.81	(2975.22)	政府专项:徐影
	合计	71800.00	84764.22	(2975.22)	含结转上年余额

扬中麦田 · 发表于 2021-1-29 16:44

本帖最后由扬中麦田于 2021-3-20 21:46 编辑

2020年12月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			79373.98
12月3日	1	支商标注册费以及驳回复审		2700.00	76673.98	商标注册费用
12月4日	2	收华泰证券国债赎回	50000.00		126673.98	信托转回
12月17日	3	收华泰证券国债赎回	80000.00		206673.98	信托转回
12月8日	4	支专职11月工资		4930.30	201743.68	球鞋专项：姚欣
12月8日	5	支专职11月工资		2500.00	199243.68	球鞋专项：武亭亭
12月8日	6	支社会组织培育徐影11月工资		3585.98	195657.70	政府专项：徐影
12月8日	7	支专职12月住房公积金		404.00	195253.70	球鞋专项：姚欣
12月8日	8	支社会组织培育徐影12月公积金		404.00	194849.70	政府专项：徐影
12月14日	9	支灵析续费		2388.00	192461.70	球鞋专项：灵析费用
12月18日	10	支项目未执行退妇基会款		84512.59	107949.11	520夜跑：退项目未执行款（详见说明）
12月18日	12	支专职姚欣12月保险		1100.12	106848.99	球鞋专项:姚欣
12月18日	13	支专职武亭亭12月保险		1100.12	105748.87	球鞋专项:武亭亭
12月18日	14	支社会组织培育徐影12月保险费		1100.12	104648.75	政府专项:徐影
12月21日	15	交行季度结息	93.48		104742.23
12月22日	16	收残联爱心捐款	6000.00		110742.23	爱心捐款
12月24日	17	支项目未执行退妇基会款		13230.00	97512.23	520夜跑：退项目未执行款（详见说明）
12月24日	18	支项目未执行退妇基会款		53.00	97459.23	520夜跑：退项目未执行款（详见说明）
12月25日	19	收新时代创意项目奖金	15000.00		112459.23	创意项目奖项
12月31日	20	江苏银行利息	62.03		112521.26
						基本户交行余额：42343.51
		合计	151155.51	118008.23	112521.26	一般户江行余额：70177.75

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			9989.00
2020年1月18日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	50000.00		59989.00	政府专项：
2020年1月18日	支社会组织培育徐影补发4个月工资		14000.00	45989.00	政府专项：2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日	支社会组织培育徐影奖金福利		3000.00	42989.00	政府专项：奖金2500，春节福利500
2020年2月11日	支社会组织培育徐影补交5个月公积金		2020.00	40969.00	政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
2020年3月8日	支社会组织培育徐影2月份工资		2187.08	38781.92	社会组织培育
2020年3月8日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	38377.92	社会组织培育
2020年3月24日	支社会组织培育徐影2月保险		651.53	37726.39	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影3月保险		722.14	37004.25	社会组织培育
2020年3月25日	支社会组织培育徐影4个月的保险		4536.72	32467.53	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影3月份工资		1891.40	30576.13	社会组织培育
2020年4月8日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	30172.13	社会组织培育
2020年4月26日	支社会组织培育徐影4月保险费		722.14	29449.99	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影4月份工资		3095.08	26354.91	社会组织培育
2020年5月8日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	25950.91	社会组织培育
2020年5月18日	收妇联社会妈妈爱心捐款	21800.00		47750.91	妇联项目
2020年5月22日	支支妇联社会妈妈项目费用		21800.00	25950.91	妇联项目
2020年5月25日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	24980.13	社会组织培育
2020年6月8日	支社会组织培育徐影6月份工资		3095.08	21885.05	社会组织培育
2020年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	21481.05	社会组织培育
2020年6月16日	支社会组织培育徐影5月保险		970.78	20510.27	社会组织培育
2020年7月7日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	20106.27	社会组织培育
2020年7月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	17011.19	社会组织培育
2020年7月16日	支社会组织培育徐影7月保险费		354.20	16656.99	社会组织培育
2020年7月31日	支社会组织培育徐影端午节福利		500.00	16156.99	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影7月份工资		3095.08	13061.91	社会组织培育
2020年8月8日	支社会组织培育徐影8月公积金		404.00	12657.91	社会组织培育
2020年8月18日	支社会组织培育徐影8月保险费		1354.68	11303.23	社会组织培育
2020年9月9日	支社会组织培育徐影8月份工资		3095.08	8208.15	社会组织培育
2020年9月17日	支社会组织培育徐影9月保险费		1096.75	7111.40	社会组织培育
2020年9月27日	支社会组织培育徐影9月公积金		404.00	6707.40	社会组织培育
2020年10月12日	支社会组织培育徐影10月公积金		404.00	6303.40	政府专项：徐影
2020年10月12日	支社会组织培育徐影9月工资		3095.08	3208.32	政府专项：徐影
2020年10月26日	支社会组织培育徐影10月保险费		1096.75	2111.57	政府专项:徐影
2020年11月10日	支社会组织培育徐影10月工资		3585.98	(1474.41)	政府专项：徐影
2020年11月10日	支社会组织培育徐影11月公积金		404.00	(1878.41)	政府专项：徐影
2020年11月26日	支社会组织培育徐影11月保险费		1096.81	(2975.22)	政府专项:徐影
2020年12月8日	支社会组织培育徐影11月工资		3585.98	(6561.20)	政府专项：徐影
2020年12月8日	支社会组织培育徐影12月公积金		404.00	(6965.20)	政府专项：徐影
2020年12月18日	支社会组织培育徐影12月保险费		1100.12	(8065.32)	政府专项:徐影
				(8065.32)
				(8065.32)
				(8065.32)
	合计	71800.00	89854.32	(8065.32)	含结转上年余额

扬中麦田 · 发表于 2021-3-19 14:23

2021年01月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			112521.26
1月4日	1	收行政费用定向资助	249000.00		361521.26	扬中麦田义工服务社
1月4日	2	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		441521.26	政府专项：
1月4日	3	支江苏银行手续费		0.15	441521.11	江苏银行
1月4日	4	支江苏银行手续费		0.30	441520.81	江苏银行
1月4日	5	支江苏银行手续费		10.00	441510.81	江苏银行
1月4日	6	支江苏银行转交通银行		70100.00	371410.81	江苏银行交通银行内部转帐
1月4日	7	收江苏银行转交通银行	70100.00		441510.81	江苏银行交通银行内部转帐
1月8日	8	收华泰证券国债赎回	230000.00		671510.81	华泰证券股份有限公司(客户)
1月8日	9	收国债理财利息	1100.00		672610.81	理财利息
1月11日	10	支专职12月工资		4930.30	667680.51	姚欣
1月11日	11	支专职12月工资		3095.08	664585.43	武亭亭
1月11日	12	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	660999.45	政府专项：徐影
1月11日	13	支专职1月份公积金		404.00	660595.45	姚欣
1月11日	14	支专职1月份公积金		404.00	660191.45	武亭亭
1月11日	15	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	659787.45	政府专项：徐影
1月13日	16	收扬中市海川社会工作服务中心爱心捐款	500.00		660287.45	爱心捐款
1月14日	17	支扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司理财投资		660000.00	287.45	理财一年期限20210115至20220114到期
1月14日	18	收扬中市坤坤电气有限公司爱心捐款	3000.00		3287.45	爱心捐款
1月15日	19	收江苏省妇女儿童福利基金会项目执行第三期	28998.40		32285.85	520关爱基金：金色麦苗夏令营第三期执行款（五色羌绣）
1月15日	20	计提管理费用	2521.60		34807.45	计提管理费
1月19日	21	支北川五色羌绣项目		28000.00	6807.45	520关爱基金会：北川五色羌绣项目
1月21日	22	支专职姚欣12月保险		1252.06	5555.39	姚欣
1月21日	23	支专职武亭亭12月保险		1252.06	4303.33	武亭亭
1月21日	24	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	3051.27	政府专项：徐影
1月21日	25	收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）	9200.00		12251.27	520关爱基金项目执行款
1月21日	26	计提管理费用	800.00		13051.27	计提管理费
1月22日	27	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		15051.27	政府专项
1月28日	28	收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款	15640.00		30691.27	520关爱基金会：麦苗成长社
1月28日	29	计提管理费用	1360.00		32051.27	计提管理费
1月29日	30	支申通快递费		384.00	31667.27	姚欣
1月29日	31	收组织部党员示范岗爱心捐款	2000.00		33667.27	爱心捐款
						基本户交行余额：33599.97
		合计	696220.00	775073.99	33667.27	一般户江行余额：67.3

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年余额			(108391.97)
2021年1月15日	收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款	28998.40		(79393.57)	第三期执行款（五色羌绣）
2021年1月19日	支北川五色羌绣项目		28000.00	(107393.57)	羌绣3年项目已反馈结束
2021年1月21日	收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）	9200.00		(98193.57)
2021年1月28日	收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款	15640.00		(82553.57)





		53838.40	28000.00	(82553.57)

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(8065.32)
2021年1月4日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		71934.68	政府专项
2021年1月11日	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	68348.70	政府专项：徐影
2021年1月11日	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	67944.70	政府专项:徐影
2021年1月21日	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	66692.64	政府专项:徐影
2021年1月22日	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		68692.64	镇江电信公司助学款

	合计	82000.00	5242.04	68692.64	含结转上年余额

扬中麦田 · 发表于 2021-3-19 17:26

本帖最后由扬中麦田于 2021-8-16 08:35 编辑

2021年02月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			33667.27
2月4日	1	支佳信德润北京科技有限公司春节祝福短信购买		700.00	32967.27	购买短信服务
2月4日	2	江苏银行重置密码费		5.00	32962.27
2月10日	3	支专职姚欣1月工资		4930.30	28031.97	姚欣
2月10日	4	支专武亭亭欣1月工资		3095.08	24936.89	武亭亭
2月10日	5	支社会组织培育徐影1月工资		3585.98	21350.91	政府专项：徐影
2月10日	6	支专职姚欣、武亭亭、2月住房公积金		808.00	20542.91	姚欣、武亭亭
2月10日	7	支社会组织培育徐影2月住房公积金		404.00	20138.91	政府专项：徐影
2月10日	8	支小麦苗合唱团购买曲谱		1700.00	18438.91	520关爱基金：小麦苗合唱团
2月10日	9	支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费		2775.00	15663.91	520关爱基金：课时费18.5*150元
2月10日	10	支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费		2775.00	12888.91	520关爱基金：课时费18.5*150元
2月10日	11	支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费		2500.00	10388.91	520关爱基金：课时费5*150元
2月10日	12	支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费		400.00	9988.91	520关爱基金：课时费5*80元
2月10日	13	支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费		480.00	9508.91	520关爱基金：课时费6*80元
2月10日	14	支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费		480.00	9028.91	520关爱基金：课时费6*80元
2月10日	15	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		2100.00	6928.91	520关爱基金：课时费10.5*200元
2月10日	16	支联小请听我说王小兵课时费		1350.00	5578.91	520关爱基金：课时9*150元
2月10日	17	支联小请听我说魏云香课时费		450.00	5128.91	520关爱基金：课时3*150元
2月19日	18	收扬中麦田义工服务社爱心捐赠	80000.00		85128.91	爱心捐款
2月22日	19	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		700.00	84428.91	520关爱基金：课时费3.5*200元
2月24日	20	支专职姚欣、武亭亭、2月保险		2504.12	81924.79	姚欣、武亭亭
2月24日	21	支社会组织培育徐影2月保险		1252.06	80672.73	政府专项：徐影
2月24日	22	支北京影泰瑞风信息技术有限公司		15300.00	65372.73	520关爱基金：河马放映投影机3*5100元
2月26日	23	支张旭青苗助学款		1000.00	64372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	24	支张晓雅青苗助学款		1000.00	63372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	25	支卢思齐青苗助学款		1000.00	62372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	26	支杨菲青苗助学款		2000.00	60372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	27	支刘思汝青苗助学款		2000.00	58372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	28	支戴蕾青苗助学款		3000.00	55372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	29	支朱家鸣青苗助学款		1000.00	54372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	30	支朱晓慧青苗助学款		3000.00	51372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	31	支杨衡青青苗助学款		2500.00	48872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	32	支李玥彤青苗助学款		1000.00	47872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	33	支戴永佳青苗助学款		1000.00	46872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	34	支戴永涛青苗助学款		2000.00	44872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	35	支温乃玉青苗助学款		1000.00	43872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	36	支蒋师青苗助学款		2000.00	41872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	37	支蒋雯青苗助学款		2000.00	39872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	38	支周润泽青苗助学款		3000.00	36872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	39	支周润宇青苗助学款		2000.00	34872.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	40	支陈禹如青苗助学款		2500.00	32372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	41	支何祉霄青苗助学款		1000.00	31372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月26日	42	支孙雅菲青苗助学款		2000.00	29372.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
2月27日	43	收文明交通站岗爱心捐款	472.00		29844.73	8元/次*59人次报名
						交行银行余额：29782.43元
		合计	80472.00	84294.54	29844.73	江苏银行余额：62.3元

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年余额			(108391.97)
2021年1月15日	收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款	28998.40		(79393.57)	第三期执行款（五色羌绣）
2021年1月19日	支北川五色羌绣项目		28000.00	(107393.57)	羌绣3年项目已反馈结束
2021年1月21日	收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）	9200.00		(98193.57)
2021年1月28日	收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款	15640.00		(82553.57)
2021年2月10日	支小麦苗合唱团购买曲谱		1700.00	(84253.57)	520关爱基金：小麦苗合唱团
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费		2775.00	(87028.57)	520关爱基金：课时费18.5*150元
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费		2775.00	(89803.57)	520关爱基金：课时费18.5*150元
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费		2500.00	(92303.57)	520关爱基金：课时费5*150元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费		400.00	(92703.57)	520关爱基金：课时费5*80元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费		480.00	(93183.57)	520关爱基金：课时费6*80元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费		480.00	(93663.57)	520关爱基金：课时费6*80元
2021年2月10日	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		2100.00	(95763.57)	520关爱基金：课时费10.5*200元
2021年2月10日	支联小请听我说王小兵课时费		1350.00	(97113.57)	520关爱基金：课时9*150元
2021年2月10日	支联小请听我说魏云香课时费		450.00	(97563.57)	520关爱基金：课时3*150元
2021年2月22日	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		700.00	(98263.57)	520关爱基金：课时费3.5*200元
2021年2月24日	支北京影泰瑞风信息技术有限公司		15300.00	(113563.57)	河马放映投影机3*5100元
2021年2月26日	支张旭青苗助学款		1000.00	(114563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支张晓雅青苗助学款		1000.00	(115563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支卢思齐青苗助学款		1000.00	(116563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支杨菲青苗助学款		2000.00	(118563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支刘思汝青苗助学款		2000.00	(120563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴蕾青苗助学款		3000.00	(123563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支朱家鸣青苗助学款		1000.00	(124563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支朱晓慧青苗助学款		3000.00	(127563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支杨衡青青苗助学款		2500.00	(130063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支李玥彤青苗助学款		1000.00	(131063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴永佳青苗助学款		1000.00	(132063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴永涛青苗助学款		2000.00	(134063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支温乃玉青苗助学款		1000.00	(135063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支蒋师青苗助学款		2000.00	(137063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支蒋雯青苗助学款		2000.00	(139063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支周润泽青苗助学款		3000.00	(142063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支周润宇青苗助学款		2000.00	(144063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支陈禹如青苗助学款		2500.00	(146563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支何祉霄青苗助学款		1000.00	(147563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支孙雅菲青苗助学款		2000.00	(149563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款







	合计	53838.40	95010.00	(149563.57)

扬中麦田 · 发表于 2021-4-13 16:31

本帖最后由扬中麦田于 2021-8-16 08:35 编辑

2021年 03月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			29844.73
3月1日	1	收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		44844.73	520关爱：梦想小屋
3月2日	2	收情人节义卖爱心捐款	33215.00		78059.73	爱心捐款
3月2日	3	收季焕辰爱心捐款	700.00		78759.73	爱心捐款
3月2日	4	支徐天青苗助学款		2000.00	76759.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
3月2日	5	支奚涵青苗助学款		1000.00	75759.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
3月2日	7	支杨明涛青苗助学款		2000.00	73759.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
3月2日	8	支杨景然青苗助学款		1000.00	72759.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
3月2日	9	支朱永听青苗助学款		2000.00	70759.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
3月2日	10	支解宝楠青苗助学款		2000.00	68759.73	520关爱基金：第一批青苗助学款
3月2日	6	支情人节义卖鲜花		730.00	68029.73
3月2日	11	支维修玻璃门密封胶条		31.92	67997.81
3月2日	12	支地球一小时横幅		45.00	67952.81	本地项目：横幅3条*15元
3月2日	13	支河马放映队3人保险		205.00	67747.81	520关爱：河马放映3人68.33元
3月5日	14	支地球一小时采购灯牌		14000.00	53747.81	本地项目：灯牌360个*38.89元
3月9日	15	收清华大学蒋楠爱心捐款	5000.00		58747.81	爱心捐款
3月9日	16	支滨小心理项目		13910.00	44837.81
3月9日	17	支金永林送融媒体三人至南京机场车费		350.00	44487.81	520关爱：河马放映
3月10日	18	收夏艺宸爱心捐款	500.00		44987.81	爱心捐款
3月11日	19	支专职姚欣2月份工资		4378.76	40609.05	姚欣
3月11日	20	支专职武亭亭2月份工资		2936.36	37672.69	武亭亭
3月11日	21	支社会组织培育徐影2月工资		3541.04	34131.65	政府专项：徐影
3月11日	22	支专职3月份公积金		1212.00	32919.65	姚欣、武亭亭、孙和香
3月11日	23	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	32515.65	政府专项：徐影
3月11日	24	支地球一小时印章及发饰等		567.98	31947.67	本地项目：印章2个20.39元、发饰174套3.03元
3月12日	25	收南湖农场爱心捐款	500.00		32447.67	爱心捐款
7月18日	26	收爱心捐款	200.00		32647.67	爱心捐款
3月12日	27	支地球一小时定制奖牌		2700.00	29947.67
3月15日	28	收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋	15000.00		44947.67	520关爱：梦想小屋
3月15日	29	支河马放映队拍摄人员机票费用		3861.00	41086.67	520关爱：河马放映3人
3月15日	30	支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费		355.82	40730.85	520关爱：河马放映
3月16日	31	支专职姚欣、武亭亭、孙和香3月保险费		3756.18	36974.67	姚欣、武亭亭、孙和香
3月16日	32	支社会组织培育徐影3月保险		1252.06	35722.61	政府专项：徐影
3月17日	33	支灵析联系人扩充		386.30	35336.31
3月18日	34	收捐助困难职工-家具搬运费	4500.00		39836.31
3月22日	35	收利息入账	72.13		39908.44	交通银行
3月23日	36	收江苏天炜律师事务所爱心捐款	1000.00		40908.44	兴化麦田
3月23日	37	收泰州市远捷电力设备有限公司爱心捐款	2000.00		42908.44	兴化麦田
3月23日	38	支困难职工家具搬运费		4500.00	38408.44
3月24日	39	收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		53408.44	520关爱：梦想小屋
3月30日	40	收文明交通站岗爱心捐款	336.00		53744.44	爱心捐款
3月30日	41	收地球一小时骑行报名费	9900.00		63644.44	本地项目：报名人数99*100元
3月30日	42	收地球一小时志愿者报名费	2100.00		65744.44	本地项目：报名人数70*30元
3月30日	43	支地球一小时志愿者餐费		975.00	64769.44	本地项目：志愿者餐费54人18元
3月30日	44	支地球一小时保险费		455.00	64314.44	本地项目：455人*1元
3月30日	45	地支球一小时印章胶带颜料刷		263.30	64051.14	本地项目：颜料8瓶4.2元、海绵刷2套5.2元、双面胶带2卷21.25元、印章1012.9元、胶带1卷*20.8元、
3月30日	46	地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯		2106.50	61944.64	本地项目：LED灯牌4个23.25元、小夜灯90个1.73元、电池5517.81元、兔子灯3551.94元、彩灯10条*9.8元
3月30日	47	支地球一小时广告、印刷品、横幅		948.00	60996.64	本地项目：横幅18条21.11元、印刷品1项500元、铜牌1个*68元
3月30日	48	收利息入账	9.60		61006.24	江苏银行

						江苏银行余额：71.90元
		合计	105032.73	73871.22	61006.24	交行银行余额：60934.34元

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年余额			(108391.97)
2021年1月15日	收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款	28998.40		(79393.57)	第三期执行款（五色羌绣）
2021年1月19日	支北川五色羌绣项目		28000.00	(107393.57)	羌绣3年项目已反馈结束
2021年1月21日	收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）	9200.00		(98193.57)
2021年1月28日	收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款	15640.00		(82553.57)
2021年2月10日	支小麦苗合唱团购买曲谱		1700.00	(84253.57)	520关爱基金：小麦苗合唱团
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费		2775.00	(87028.57)	520关爱基金：课时费18.5*150元
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费		2775.00	(89803.57)	520关爱基金：课时费18.5*150元
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费		2500.00	(92303.57)	520关爱基金：课时费5*150元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费		400.00	(92703.57)	520关爱基金：课时费5*80元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费		480.00	(93183.57)	520关爱基金：课时费6*80元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费		480.00	(93663.57)	520关爱基金：课时费6*80元
2021年2月10日	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		2100.00	(95763.57)	520关爱基金：课时费10.5*200元
2021年2月10日	支联小请听我说王小兵课时费		1350.00	(97113.57)	520关爱基金：课时9*150元
2021年2月10日	支联小请听我说魏云香课时费		450.00	(97563.57)	520关爱基金：课时3*150元
2021年2月22日	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		700.00	(98263.57)	520关爱基金：课时费3.5*200元
2021年2月24日	支北京影泰瑞风信息技术有限公司		15300.00	(113563.57)	河马放映投影机3*5100元
2021年2月26日	支张旭青苗助学款		1000.00	(114563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支张晓雅青苗助学款		1000.00	(115563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支卢思齐青苗助学款		1000.00	(116563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支杨菲青苗助学款		2000.00	(118563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支刘思汝青苗助学款		2000.00	(120563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴蕾青苗助学款		3000.00	(123563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支朱家鸣青苗助学款		1000.00	(124563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支朱晓慧青苗助学款		3000.00	(127563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支杨衡青青苗助学款		2500.00	(130063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支李玥彤青苗助学款		1000.00	(131063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴永佳青苗助学款		1000.00	(132063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴永涛青苗助学款		2000.00	(134063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支温乃玉青苗助学款		1000.00	(135063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支蒋师青苗助学款		2000.00	(137063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支蒋雯青苗助学款		2000.00	(139063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支周润泽青苗助学款		3000.00	(142063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支周润宇青苗助学款		2000.00	(144063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支陈禹如青苗助学款		2500.00	(146563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支何祉霄青苗助学款		1000.00	(147563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支孙雅菲青苗助学款		2000.00	(149563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月1日	收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		(134563.57)
2021年3月2日	支徐天青苗助学款		2000.00	(136563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支奚涵青苗助学款		1000.00	(137563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支杨明涛青苗助学款		2000.00	(139563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支杨景然青苗助学款		1000.00	(140563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支朱永听青苗助学款		2000.00	(142563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支解宝楠青苗助学款		2000.00	(144563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支河马放映队3人保险		205.00	(144768.57)
2021年3月9日	支金永林送融媒体三人至南京机场车费		350.00	(145118.57)
2021年3月15日	收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋	15000.00		(130118.57)
2021年3月15日	支河马放映队拍摄人员机票费用		3861.00	(133979.57)	520关爱：河马放映3人
2021年3月16日	支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费		355.82	(134335.39)	520关爱：河马放映
2021年3月24日	收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		(119335.39)







	合计	98838.40	109781.82	(119335.39)

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年余额			7691.06
2021年3月2日	支地球一小时横幅		45.00	7646.06
2021年3月5日	支地球一小时采购灯牌		14000.00	(6353.94)	本地项目：灯牌360个*38.89元
2021年3月11日	支印章及发饰等		567.98	(6921.92)	印章2个20.39元、发饰174套3.03元
2021年3月12日	支地球一小时定制奖牌		2700.00	(9621.92)
2021年3月18日	收捐助困难职工-家具搬运费	4500.00		(5121.92)
2021年3月18日	支困难职工家具搬运费		4500.00	(9621.92)
2021年3月30日	收地球一小时骑行报名费	9900.00		278.08	本地项目：报名人数99*100元
2021年3月30日	收地球一小时志愿者报名费	2100.00		2378.08	本地项目：报名人数70*30元
2021年3月30日	支地球一小时志愿者餐费		975.00	1403.08	本地项目：志愿者餐费54人18元
2021年3月30日	支地球一小时保险费		455.00	948.08	本地项目：455人*1元
2021年3月30日	地支球一小时印章胶带颜料刷		263.30	684.78	本地项目：颜料8瓶4.2元、海绵刷2套5.2元、双面胶带2卷21.25元、印章1012.9元、胶带1卷*20.8元、
2021年3月30日	地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯		2106.50	(1421.72)	本地项目：LED灯牌4个23.25元、小夜灯90个1.73元、电池5517.81元、兔子灯3551.94元、彩灯10条*9.8元
2021年3月30日	支地球一小时广告、印刷品、横幅		948.00	(2369.72)	本地项目：横幅18条21.11元、印刷品1项500元、铜牌1个*68元



	合计	16500.00	26560.78	(2369.72)

扬中市麦田慈善基金会 zf专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(8065.32)
2021年1月4日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		71934.68	zf专项
2021年1月11日	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	68348.70	zf专项：徐影
2021年1月11日	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	67944.70	zf专项:徐影
2021年1月21日	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	66692.64	zf专项:徐影
2021年1月22日	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		68692.64	镇江电信公司助学款
2021年2月10日	支社会组织培育徐影1月工资		3585.98	65106.66
2021年2月10日	支社会组织培育徐影2月住房公积金		404.00	64702.66
2021年2月24日	支社会组织培育徐影2月保险		1252.06	63450.60
2021年3月11日	支社会组织培育徐影2月工资		3541.04	59909.56
2021年3月11日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	59505.56
2021年3月16日	支社会组织培育徐影3月保险		1250.06	58255.50


	合计	82000.00	15679.18	58255.50	含结转上年余额

默木 · 发表于 2021-5-8 16:20

本帖最后由扬中麦田于 2021-8-16 08:36 编辑

2021年04月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			61006.24
4月1日	1	支520活动玻璃证书框		2000.00	59006.24	520夜跑：200个*10元
4月1日	2	支地球一小时背景定制		5669.00	53337.24	本地项目
4月1日	3	支地球一小时金山学院客运运费		1200.00	52137.24	本地项目
4月1日	4	支地球一小时图文设计制作		6000.00	46137.24	本地项目
4月1日	5	支财务凭证装订机一台		365.00	45772.24	装订机1台*365元
4月2日	6	收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款	30000.00		75772.24	520关爱基金会：梦想小屋
4月6日	7	支扬州到扬中鞋子运费		1000.00	74772.24	球鞋专项
4月10日	8	收爱心人士爱心捐款	3050.00		77822.24	爱心捐款
4月12日	9	收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款	6600.00		84422.24	520关爱基金会：青苗助学款
4月13日	10	支邮寄情人节义卖快递费		103.00	84319.24	6份情人节物资
4月13日	11	支地球一小时活动舞台乐队歌手等		2600.00	81719.24	本地项目
4月13日	12	支专职4月份公积金		1212.00	80507.24	姚欣、武亭亭、孙和香
4月13日	13	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	80103.24	政府专项
4月14日	14	支专职姚欣3月份工资		4755.35	75347.89	姚欣
4月14日	15	支专职武亭亭3月份工资		2936.36	72411.53	武亭亭
4月14日	16	支社会组织培育徐影3月份工资		3541.04	68870.49	政府专项
4月14日	17	支孙和香3月份工资		3320.37	65550.12	孙和香
4月14日	18	收青苗助学款周霖爱心捐款	2000.00		67550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月14日	19	支毛锦琪青苗助学款		1000.00	66550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月14日	20	支王金刚青苗助学款		1000.00	65550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月14日	21	支杨义贵青苗助学款		1000.00	64550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月14日	22	支梁淑怡青苗助学款		1000.00	63550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月14日	23	支徐鹤鸣青苗学款		1000.00	62550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月14日	24	支张紫亿青苗助学款		1000.00	61550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	25	支蔡雨青苗助学款		1000.00	60550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	26	支蔡露青苗助学款		3000.00	57550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	27	支冯欣雨青苗助学款		3000.00	54550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	28	支金越彬青苗助学款		1000.00	53550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	29	支朱梓萍青苗助学款		1000.00	52550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	30	支朱玉静青苗助学款		2500.00	50050.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	31	支徐浩然青苗助学款		2000.00	48050.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	32	支陈景青苗助学款		2000.00	46050.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	33	支韩於洋青苗助学款		2500.00	43550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	34	支秦梧榕青苗助学款		2000.00	41550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	35	支陈雨涵青苗助学款		1000.00	40550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	36	支刘钰琪青苗助学款		1000.00	39550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	37	支刘钰凤青苗助学款		1000.00	38550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	38	支王嘉倩青苗助学款		3000.00	35550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	39	支杨佳颖青苗助学款		1000.00	34550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	40	支张郁君青苗助学款		2000.00	32550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月15日	41	支周文杰青苗助学款		1000.00	31550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月16日	42	支郭周瑶青苗助学款		1000.00	30550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月16日	43	支赵启才青苗助学款		2000.00	28550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月16日	44	支杜仁智青苗助学款		1000.00	27550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月16日	45	支陈佳慧青苗助学款		1000.00	26550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月16日	46	支李彦祺青苗助学款		1000.00	25550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月16日	47	支石家红青苗助学款		2000.00	23550.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月16日	48	支于震寰青苗助学款		2500.00	21050.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月16日	49	支申广超青苗助学款		2000.00	19050.12	520关爱基金会：第二批青苗助学款
4月20日	50	支专职4月份保险		3756.18	15293.94	姚欣、武亭亭、孙和香
4月20日	51	支社会组织培育徐影4月份保险		1252.06	14041.88	政府专项
4月21日	52	收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		29041.88	520关爱基金：梦想小屋
4月21日	53	收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款	34280.00		63321.88	520关爱基金会
4月23日	54	收联劝2021“绿色WE来”第一次请款	50000.00		113321.88	本地项目：地球一小时复旦科技园捐款
4月26日	55	收投资理财利息收入	80000.00		193321.88	利息收入
4月27日	56	支特教中心孩子牙膏物资		165.00	193156.88	每周三：牙膏22盒*7.5元
4月27日	57	收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费	108000.00		301156.88	520夜跑：赞助费
4月27日	58	收红星美凯龙520赞助费计提管理费	12000.00		313156.88
4月28日	59	收文明交通站岗爱心捐款	48.00		313204.88	爱心捐款
4月28日	60	支地球一小时视频制作费		2000.00	311204.88	本地项目
4月28日	61	收泰州市开发区庚望胶粘制品厂爱心捐款	10000.00		321204.88	520夜跑：兴化麦田
4月29日	62	收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款	20000.00		341204.88	520关爱基金会：12名青苗助学款
4月30日	63	支河马放映队项目款		40106.89	301097.99	520关爱基金会：河马放映队
4月30日	64	收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款	5000.00		306097.99
4月30日	65	收江苏新锐塑料科技股份有限公司青苗助学款爱心捐款	3000.00		309097.99	520关爱基金会：青苗助学款

						江苏银行余额：71.90元
		合计	378978.00	130886.25	309097.99	交行银行余额：309026.09元

扬中市麦田慈善基金会每周三专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月27日	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项
2019年4月26日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		4006.62	(1006.62)	食品
2019年5月8日	收扬中市公安局交通警察大队支资助费	5000.00		3993.38	每周三专项
2019年6月14日	收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动	21636.62		25630.00	“奔跑吧，少年！”活动
2019年6月18日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		17600.00	8030.00	每周三专项：145人
2019年7月1日	支助残日会场设计服务费		1100.00	6930.00	会展设计服务
2019年7月1日	支助残日游园广告制作费		1420.00	5510.00	广告制作费
2019年9月4日	支每周三活动费用		1600.00	3910.00
2019年10月15日	支每周三活动购买水果		90.00	3820.00
2019年12月16日	支特教中心残疾人排舞项目培训费		4000.00	(180.00)	40课时*100
2019年12月16日	支特教中心残疾学生排舞车费		3500.00	(3680.00)
2020年1月16日	收黄寿年爱心捐款	3000.00		(680.00)
2020年1月16日	支同心小学电脑一台		1630.00	(2310.00)
2020年10月15日	支捐赠扬中特教中心校服帽子等		11540.52	(13850.52)
2021年4月27日	支特教中心孩子牙膏物资		165.00	(14015.52)	每周三：牙膏22盒*7.5元





	合计	32636.62	46652.14	(14015.52)

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年余额			7691.06
2021年3月2日	支地球一小时横幅		45.00	7646.06
2021年3月5日	支地球一小时采购灯牌		14000.00	(6353.94)	本地项目：灯牌360个*38.89元
2021年3月11日	支印章及发饰等		567.98	(6921.92)	印章2个20.39元、发饰174套3.03元
2021年3月12日	支地球一小时定制奖牌		2700.00	(9621.92)
2021年3月18日	收捐助困难职工-家具搬运费	4500.00		(5121.92)
2021年3月18日	支困难职工家具搬运费		4500.00	(9621.92)
2021年3月30日	收地球一小时骑行报名费	9900.00		278.08	本地项目：报名人数99*100元
2021年3月30日	收地球一小时志愿者报名费	2100.00		2378.08	本地项目：报名人数70*30元
2021年3月30日	支地球一小时志愿者餐费		975.00	1403.08	本地项目：志愿者餐费54人18元
2021年3月30日	支地球一小时保险费		455.00	948.08	本地项目：455人*1元
2021年3月30日	地支球一小时印章胶带颜料刷		263.30	684.78	本地项目：颜料8瓶4.2元、海绵刷2套5.2元、双面胶带2卷21.25元、印章1012.9元、胶带1卷*20.8元、
2021年3月30日	地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯		2106.50	(1421.72)	本地项目：LED灯牌4个23.25元、小夜灯90个1.73元、电池5517.81元、兔子灯3551.94元、彩灯10条*9.8元
2021年3月30日	支地球一小时广告、印刷品、横幅		948.00	(2369.72)	本地项目：横幅18条21.11元、印刷品1项500元、铜牌1个*68元
2021年4月1日	支地球一小时背景定制		5669.00	(8038.72)
2021年4月1日	支地球一小时金山学院客运运费		1200.00	(9238.72)
2021年4月1日	支地球一小时图文设计制作		6000.00	(15238.72)
2021年4月13日	支地球一小时活动舞台乐队歌手等		2600.00	(17838.72)
2021年4月23日	收联劝2021“绿色WE来”第一次请款	50000.00		32161.28
2021年4月28日	支地球一小时视频制作费		2000.00	30161.28





	合计	66500.00	44029.78	30161.28

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年余额			(108391.97)
2021年1月15日	收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款	28998.40		(79393.57)	第三期执行款（五色羌绣）
2021年1月19日	支北川五色羌绣项目		28000.00	(107393.57)	羌绣3年项目已反馈结束
2021年1月21日	收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）	9200.00		(98193.57)
2021年1月28日	收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款	15640.00		(82553.57)
2021年2月10日	支小麦苗合唱团购买曲谱		1700.00	(84253.57)	520关爱基金：小麦苗合唱团
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费		2775.00	(87028.57)	520关爱基金：课时费18.5*150元
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费		2775.00	(89803.57)	520关爱基金：课时费18.5*150元
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费		2500.00	(92303.57)	520关爱基金：课时费5*150元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费		400.00	(92703.57)	520关爱基金：课时费5*80元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费		480.00	(93183.57)	520关爱基金：课时费6*80元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费		480.00	(93663.57)	520关爱基金：课时费6*80元
2021年2月10日	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		2100.00	(95763.57)	520关爱基金：课时费10.5*200元
2021年2月10日	支联小请听我说王小兵课时费		1350.00	(97113.57)	520关爱基金：课时9*150元
2021年2月10日	支联小请听我说魏云香课时费		450.00	(97563.57)	520关爱基金：课时3*150元
2021年2月22日	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		700.00	(98263.57)	520关爱基金：课时费3.5*200元
2021年2月24日	支北京影泰瑞风信息技术有限公司		15300.00	(113563.57)	河马放映投影机3*5100元
2021年2月26日	支张旭青苗助学款		1000.00	(114563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支张晓雅青苗助学款		1000.00	(115563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支卢思齐青苗助学款		1000.00	(116563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支杨菲青苗助学款		2000.00	(118563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支刘思汝青苗助学款		2000.00	(120563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴蕾青苗助学款		3000.00	(123563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支朱家鸣青苗助学款		1000.00	(124563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支朱晓慧青苗助学款		3000.00	(127563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支杨衡青青苗助学款		2500.00	(130063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支李玥彤青苗助学款		1000.00	(131063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴永佳青苗助学款		1000.00	(132063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴永涛青苗助学款		2000.00	(134063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支温乃玉青苗助学款		1000.00	(135063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支蒋师青苗助学款		2000.00	(137063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支蒋雯青苗助学款		2000.00	(139063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支周润泽青苗助学款		3000.00	(142063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支周润宇青苗助学款		2000.00	(144063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支陈禹如青苗助学款		2500.00	(146563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支何祉霄青苗助学款		1000.00	(147563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支孙雅菲青苗助学款		2000.00	(149563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月1日	收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		(134563.57)	520关爱：梦想小屋
2021年3月2日	支徐天青苗助学款		2000.00	(136563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支奚涵青苗助学款		1000.00	(137563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支杨明涛青苗助学款		2000.00	(139563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支杨景然青苗助学款		1000.00	(140563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支朱永听青苗助学款		2000.00	(142563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支解宝楠青苗助学款		2000.00	(144563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支河马放映队3人保险		205.00	(144768.57)
2021年3月9日	支金永林送融媒体三人至南京机场车费		350.00	(145118.57)
2021年3月15日	收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋	15000.00		(130118.57)	520关爱：梦想小屋1间
2021年3月15日	支河马放映队拍摄人员机票费用		3861.00	(133979.57)	520关爱：河马放映3人
2021年3月16日	支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费		355.82	(134335.39)	520关爱：河马放映
2021年3月24日	收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		(119335.39)	520关爱：梦想小屋
2021年4月1日	支520活动玻璃证书框		2000.00	(121335.39)	200个*10元
2021年4月2日	收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款	30000.00		(91335.39)	梦想小屋2间
2021年4月12日	收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款	6600.00		(84735.39)
2021年4月14日	收青苗助学款周霖爱心捐款	2000.00		(82735.39)
2021年4月14日	支毛锦琪青苗助学款		1000.00	(83735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支王金刚青苗助学款		1000.00	(84735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支杨义贵青苗助学款		1000.00	(85735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支梁淑怡青苗助学款		1000.00	(86735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支徐鹤鸣青苗学款		1000.00	(87735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支张紫亿青苗助学款		1000.00	(88735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支蔡雨青苗助学款		1000.00	(89735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支蔡露青苗助学款		3000.00	(92735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支冯欣雨青苗助学款		3000.00	(95735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支金越彬青苗助学款		1000.00	(96735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支朱梓萍青苗助学款		1000.00	(97735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支朱玉静青苗助学款		2500.00	(100235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支徐浩然青苗助学款		2000.00	(102235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支陈景青苗助学款		2000.00	(104235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支韩於洋青苗助学款		2500.00	(106735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支秦梧榕青苗助学款		2000.00	(108735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支陈雨涵青苗助学款		1000.00	(109735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支刘钰琪青苗助学款		1000.00	(110735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支刘钰凤青苗助学款		1000.00	(111735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支王嘉倩青苗助学款		3000.00	(114735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支杨佳颖青苗助学款		1000.00	(115735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支张郁君青苗助学款		2000.00	(117735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支周文杰青苗助学款		1000.00	(118735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支郭周瑶青苗助学款		1000.00	(119735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支赵启才青苗助学款		2000.00	(121735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支杜仁智青苗助学款		1000.00	(122735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支陈佳慧青苗助学款		1000.00	(123735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支李彦祺青苗助学款		1000.00	(124735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支石家红青苗助学款		2000.00	(126735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支于震寰青苗助学款		2500.00	(129235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支申广超青苗助学款		2000.00	(131235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月21日	收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		(116235.39)	梦想小屋1间
2021年4月22日	收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款	34280.00		(81955.39)
2021年4月27日	收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费	120000.00		38044.61	赞助费
2021年4月28日	收泰州市开发区庚望胶粘制品厂爱心捐款	10000.00		48044.61	兴化麦田
2021年4月29日	收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款	20000.00		68044.61	520关爱基金会：12名青苗助学款
2021年4月30日	收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款	5000.00		73044.61
2021年4月30日	支河马放映队项目款		40106.89	32937.72







	合计	341718.40	200388.71	32937.72

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(8065.32)
2021年1月4日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		71934.68	政府专项
2021年1月11日	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	68348.70	政府专项：徐影
2021年1月11日	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	67944.70	政府专项:徐影
2021年1月21日	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	66692.64	政府专项:徐影
2021年1月22日	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		68692.64	镇江电信公司助学款
2021年2月10日	支社会组织培育徐影1月工资		3585.98	65106.66
2021年2月10日	支社会组织培育徐影2月住房公积金		404.00	64702.66
2021年2月24日	支社会组织培育徐影2月保险		1252.06	63450.60
2021年3月11日	支社会组织培育徐影2月工资		3541.04	59909.56
2021年3月11日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	59505.56
2021年3月16日	支社会组织培育徐影3月保险		1250.06	58255.50
2021年4月13日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	57851.50
2021年4月16日	支社会组织培育徐影4月份工资		3541.04	54310.46
2021年4月20日	支社会组织培育徐影4月份保险		1252.06	53058.40


	合计	82000.00	20876.28	53058.40	含结转上年余额

扬中麦田 · 发表于 2021-6-15 16:16

本帖最后由扬中麦田于 2021-8-16 08:36 编辑

2021年05月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			309097.99
5月6日	1	支海川服务中心金色年华暑期未成年人项目		2800.00	306297.99	520关爱基金：2020年520筹款金额
5月8日	2	支贫困家庭朱玲房租		15000.00	291297.99	本地项目：
5月8日	3	收金融系统团工委“梦想小屋”捐款	92710.00		384007.99	520关爱基金：梦想小屋
5月8日	4	支520夜跑荧光棒夜光手环、奖牌奖杯		7800.00	376207.99	520夜跑：奖杯14个71.43元手环1000个2元，奖牌1批*4800元
5月8日	5	支520夜跑签字笔		25.20	376182.79	520夜跑：1盒*25.2元
5月10日	6	支专职姚欣4月份工资		4755.35	371427.44	姚欣
5月10日	7	支专职武亭亭4月份工资		2936.36	368491.08	武亭亭
5月10日	8	支社会组织培育徐影4月份工资		3541.04	364950.04	政府专项：徐影培育费
5月10日	9	支专职孙和香4月份工资		3320.37	361629.67	孙和香
5月10日	10	支专职5月份公积金		1212.00	360417.67	姚欣、武亭亭、孙和香
5月10日	11	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	360013.67	政府专项：徐影培育费
5月11日	12	收扬中市总工会梦想小屋爱心捐款	30000.00		390013.67	520关爱基金：梦想小屋
5月11日	13	收南京省妇基会2020年520活动2021年工作经费	14302.29		404315.96	520关爱基金：工作经费
5月12日	14	收陈琳洁青苗助学爱心捐款第三批099号	1000.00		405315.96	520关爱基金：青苗助学第三批099号
5月13日	15	支520夜跑装备风扇		5850.00	399465.96	520夜跑：风扇650个*9元
5月13日	16	支520夜跑T恤		7830.00	391635.96	520夜跑：T恤580件*13.5元
5月17日	17	支520夜跑广告安装费		853.00	390782.96	520夜跑：广告安装费
5月17日	18	支顺顺文化创意520夜跑广告灯		10000.00	380782.96	520夜跑：双色大广告灯100个*100元
5月17日	19	支顺顺文化创意520夜跑广告灯		2500.00	378282.96	520夜跑：广告灯100个*25元
5月18日	20	收文明交通站岗爱心捐款	64.00		378346.96	爱心捐款
5月19日	21	收520活动志愿者报名费	6345.00		384691.96	520夜跑：志愿者报名费144人*50元
5月19日	22	收520活动计提管理费	705.00		385396.96	计提管理费
5月24日	23	支专职5月份基保险费		3756.18	381640.78	姚欣、武亭亭、孙和香
5月24日	24	支社会组织培育徐影5月份保险费		1252.06	380388.72	政府专项：徐影培育费
5月24日	25	支南湖农场培训活动餐费		4464.00	375924.72	支持其他团队
5月25日	26	收复旦科技园青苗助学爱心捐款	5000.00		380924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	27	支吴雨慧青苗助学款		1000.00	379924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	28	支陈君烨青苗助学款		3000.00	376924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	29	支卢甜甜青苗助学款		1000.00	375924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	30	支朱舒涵青苗助学款		1000.00	374924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	31	支司严凯青苗助学款		2000.00	372924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	32	支严司旭青苗助学款		1000.00	371924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	33	支刘敏青苗助学款		3000.00	368924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	34	支何文慧青苗助学款		2000.00	366924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	35	支聂琪雪青苗助学款		2000.00	364924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	36	支郭诗凡青苗助学款		2000.00	362924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	37	支温芝璠青苗助学款		3000.00	359924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	38	支钱若晗青苗助学款		2000.00	357924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	39	支王韵雅青苗助学款		1000.00	356924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	40	支赵家旺青苗助学款		1000.00	355924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	41	支赵可青苗助学款		2500.00	353424.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	42	支陈万鑫青苗助学款		1000.00	352424.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	43	支陈万里青苗助学款		2500.00	349924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	44	支薛蓝鑫青苗助学款		1000.00	348924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	45	支蓝洁云青苗助学款		3000.00	345924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	46	支冷梓鑫青苗助学款		1000.00	344924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	47	支石欣雨青苗助学款		1000.00	343924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	48	支石欣桐青苗助学款		1000.00	342924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	49	支徐晟杰青苗助学款		1000.00	341924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	50	支姚莉莉青苗助学款		1000.00	340924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	51	支刘劲青苗助学款		2000.00	338924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	52	支周锦文青苗助学款		1000.00	337924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	53	支周锦钰青苗助学款		1000.00	336924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	54	支周锦芸青苗助学款		1000.00	335924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	55	支张文强青苗助学款		1000.00	334924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	56	支于芳青苗助学款		1000.00	333924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	57	支方韵茜青苗助学款		2000.00	331924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	58	支徐子凡青苗助学款		2000.00	329924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	59	支王笃轩青苗助学款		1000.00	328924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	60	支于子涵青苗助学款		1000.00	327924.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	61	支包嘉雯青苗助学款		2500.00	325424.72	520关爱基金：第三批青苗助学款
5月25日	62	支520夜跑保险费		606.00	324818.72	520夜跑：保险费606人*1元
5月25日	63	支河马放映队4人保险		80.00	324738.72	520关爱基金：河马放映队保险4人*20元
5月25日	64	支520夜跑活动装备		1706.82	323031.90	520夜跑：打气筒2件49.6元，横幅26条20.04元，发光头饰250个2.52元，手举牌1项356.62元，竹竿52根*1.92元
5月25日	65	支办公室摄像头		169.00	322862.90	摄像头1台*169元
5月25日	66	支520夜跑活动音箱话筒		169.00	322693.90	520夜跑：音箱话筒1个*169元
5月26日	67	收520夜跑义卖及爱心捐款	1796.00		324489.90	爱心捐款
5月26日	68	支参加省妇儿基金会培训		250.72	324239.18	培训
5月26日	69	支专职杭州参加中国基金会培训		473.85	323765.33	培训
5月26日	70	支520夜跑摄像视频制作		2000.00	321765.33	520夜跑：视频拍摄
5月26日	71	支520夜跑装备		1185.40	320579.93	520夜跑：印章8只12.43元，盲盒15组21.8元，，定位贴30个5.5元，反光胶带4卷103.75元，贴牌3套*20元，信息服务费119元
5月26日	72	支专职镇江妇联培训		80.00	320499.93	培训
5月26日	73	支520夜跑搭建费		29500.00	290999.93	520夜跑：舞台、行架、电子屏、地毯等
5月26日	74	收爱心人士爱心捐款	55.00		291054.93	爱心捐款
5月27日	75	收王晓红爱心捐款	50.00		291104.93	爱心捐款
5月27日	76	收520夜跑队伍报名费	16560.00		307664.93	520夜跑：队伍报名费
5月27日	77	收520活动计提管理费	1840.00		309504.93	计提管理费
5月27日	78	支520夜跑活动策划费		5000.00	304504.93	520夜跑：场景布置
5月28日	79	支梦想小屋勘查路费		1000.00	303504.93	520关爱基金：梦想小屋
5月31日	80	收张卫华青苗助学款067号	2500.00		306004.93	520关爱基金：青苗助学
5月31日	81	支520夜跑活动志愿者餐费		2065.00	303939.93	520夜跑：活动115份*17.96元

						江苏银行余额：71.90元
		合计	172927.29	178085.35	303939.93	交行银行余额：303868.03元

扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年余额			(108391.97)
2021年1月15日	收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款	28998.40		(79393.57)	第三期执行款（五色羌绣）
2021年1月19日	支北川五色羌绣项目		28000.00	(107393.57)	羌绣3年项目已反馈结束
2021年1月21日	收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）	9200.00		(98193.57)
2021年1月28日	收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款	15640.00		(82553.57)
2021年2月10日	支小麦苗合唱团购买曲谱		1700.00	(84253.57)	520关爱基金：小麦苗合唱团
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费		2775.00	(87028.57)	520关爱基金：课时费18.5*150元
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费		2775.00	(89803.57)	520关爱基金：课时费18.5*150元
2021年2月10日	支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费		2500.00	(92303.57)	520关爱基金：课时费5*150元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费		400.00	(92703.57)	520关爱基金：课时费5*80元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费		480.00	(93183.57)	520关爱基金：课时费6*80元
2021年2月10日	支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费		480.00	(93663.57)	520关爱基金：课时费6*80元
2021年2月10日	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		2100.00	(95763.57)	520关爱基金：课时费10.5*200元
2021年2月10日	支联小请听我说王小兵课时费		1350.00	(97113.57)	520关爱基金：课时9*150元
2021年2月10日	支联小请听我说魏云香课时费		450.00	(97563.57)	520关爱基金：课时3*150元
2021年2月22日	支联小妙笔生画姜巍巍课时费		700.00	(98263.57)	520关爱基金：课时费3.5*200元
2021年2月24日	支北京影泰瑞风信息技术有限公司		15300.00	(113563.57)	河马放映投影机3*5100元
2021年2月26日	支张旭青苗助学款		1000.00	(114563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支张晓雅青苗助学款		1000.00	(115563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支卢思齐青苗助学款		1000.00	(116563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支杨菲青苗助学款		2000.00	(118563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支刘思汝青苗助学款		2000.00	(120563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴蕾青苗助学款		3000.00	(123563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支朱家鸣青苗助学款		1000.00	(124563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支朱晓慧青苗助学款		3000.00	(127563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支杨衡青青苗助学款		2500.00	(130063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支李玥彤青苗助学款		1000.00	(131063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴永佳青苗助学款		1000.00	(132063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支戴永涛青苗助学款		2000.00	(134063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支温乃玉青苗助学款		1000.00	(135063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支蒋师青苗助学款		2000.00	(137063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支蒋雯青苗助学款		2000.00	(139063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支周润泽青苗助学款		3000.00	(142063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支周润宇青苗助学款		2000.00	(144063.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支陈禹如青苗助学款		2500.00	(146563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支何祉霄青苗助学款		1000.00	(147563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年2月26日	支孙雅菲青苗助学款		2000.00	(149563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月1日	收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		(134563.57)	520关爱：梦想小屋
2021年3月2日	支徐天青苗助学款		2000.00	(136563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支奚涵青苗助学款		1000.00	(137563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支杨明涛青苗助学款		2000.00	(139563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支杨景然青苗助学款		1000.00	(140563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支朱永听青苗助学款		2000.00	(142563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支解宝楠青苗助学款		2000.00	(144563.57)	520关爱基金：第一批青苗助学款
2021年3月2日	支河马放映队3人保险		205.00	(144768.57)
2021年3月9日	支金永林送融媒体三人至南京机场车费		350.00	(145118.57)
2021年3月15日	收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋	15000.00		(130118.57)	520关爱：梦想小屋1间
2021年3月15日	支河马放映队拍摄人员机票费用		3861.00	(133979.57)	520关爱：河马放映3人
2021年3月16日	支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费		355.82	(134335.39)	520关爱：河马放映
2021年3月24日	收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		(119335.39)	520关爱：梦想小屋
2021年4月1日	支520活动玻璃证书框		2000.00	(121335.39)	200个*10元
2021年4月2日	收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款	30000.00		(91335.39)	梦想小屋2间
2021年4月12日	收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款	6600.00		(84735.39)
2021年4月14日	收青苗助学款周霖爱心捐款	2000.00		(82735.39)
2021年4月14日	支毛锦琪青苗助学款		1000.00	(83735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支王金刚青苗助学款		1000.00	(84735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支杨义贵青苗助学款		1000.00	(85735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支梁淑怡青苗助学款		1000.00	(86735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支徐鹤鸣青苗学款		1000.00	(87735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月14日	支张紫亿青苗助学款		1000.00	(88735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支蔡雨青苗助学款		1000.00	(89735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支蔡露青苗助学款		3000.00	(92735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支冯欣雨青苗助学款		3000.00	(95735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支金越彬青苗助学款		1000.00	(96735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支朱梓萍青苗助学款		1000.00	(97735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支朱玉静青苗助学款		2500.00	(100235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支徐浩然青苗助学款		2000.00	(102235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支陈景青苗助学款		2000.00	(104235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支韩於洋青苗助学款		2500.00	(106735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支秦梧榕青苗助学款		2000.00	(108735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支陈雨涵青苗助学款		1000.00	(109735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支刘钰琪青苗助学款		1000.00	(110735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支刘钰凤青苗助学款		1000.00	(111735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支王嘉倩青苗助学款		3000.00	(114735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支杨佳颖青苗助学款		1000.00	(115735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支张郁君青苗助学款		2000.00	(117735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月15日	支周文杰青苗助学款		1000.00	(118735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支郭周瑶青苗助学款		1000.00	(119735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支赵启才青苗助学款		2000.00	(121735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支杜仁智青苗助学款		1000.00	(122735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支陈佳慧青苗助学款		1000.00	(123735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支李彦祺青苗助学款		1000.00	(124735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支石家红青苗助学款		2000.00	(126735.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支于震寰青苗助学款		2500.00	(129235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月16日	支申广超青苗助学款		2000.00	(131235.39)	520关爱基金：第二批青苗助学款
2021年4月21日	收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		(116235.39)	梦想小屋1间
2021年4月22日	收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款	34280.00		(81955.39)
2021年4月27日	收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费	108000.00		26044.61	赞助费
2021年4月29日	收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款	20000.00		46044.61	520关爱基金会：12名青苗助学款
2021年4月30日	收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款	5000.00		51044.61
2021年4月30日	支河马放映队项目款		40106.89	10937.72
2021年5月6日	支海川服务中心金色年华暑期未成年人项目		2800.00	8137.72	2020年520筹款金额
2021年5月8日	收金融系统团工委“梦想小屋”捐款	92710.00		100847.72	520关爱基金：梦想小屋
2021年5月8日	支520夜跑荧光棒夜光手环、奖牌奖杯		7800.00	93047.72	520夜跑：奖杯14个71.43元手环1000个2元，奖牌1批*4800元
2021年5月8日	支520夜跑签字笔		25.20	93022.52	520夜跑：1盒*25.2元
2021年5月10日	支专职姚欣4月份工资		4755.35	88267.17	姚欣
2021年5月10日	支专职武亭亭4月份工资		2936.36	85330.81	武亭亭
2021年5月10日	支专职孙和香4月份工资		3320.37	82010.44	孙和香
2021年5月10日	支专职5月份公积金		1212.00	80798.44	姚欣、武亭亭、孙和香
2021年5月11日	收扬中市总工会梦想小屋爱心捐款	30000.00		110798.44	520关爱基金：梦想小屋
2021年5月11日	收南京省妇基会2020年520活动2021年工作经费	14302.29		125100.73	520关爱基金：工作经费
2021年5月12日	收陈琳洁青苗助学爱心捐款第三批099号	1000.00		126100.73	520关爱基金：青苗助学第三批099号
2021年5月13日	支520夜跑装备风扇		5850.00	120250.73	520夜跑：风扇650个*9元
2021年5月13日	支520夜跑T恤		7830.00	112420.73	520夜跑：T恤580件*13.5元
2021年5月17日	支520夜跑广告安装费		853.00	111567.73	520夜跑：广告安装费
2021年5月17日	支顺顺文化创意520夜跑广告灯		10000.00	101567.73	520夜跑：双色大广告灯100个*100元
2021年5月17日	支顺顺文化创意520夜跑广告灯		2500.00	99067.73	520夜跑：广告灯100个*25元
2021年5月19日	收520活动志愿者报名费	6345.00		105412.73	520夜跑：志愿者报名费144人*50元
2021年5月24日	支专职5月份基保险费		3756.18	101656.55	520关爱基金会：姚欣、武亭亭、孙和香
2021年5月25日	收复旦科技园青苗助学爱心捐款	5000.00		106656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支吴雨慧青苗助学款		1000.00	105656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支陈君烨青苗助学款		3000.00	102656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支卢甜甜青苗助学款		1000.00	101656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支朱舒涵青苗助学款		1000.00	100656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支司严凯青苗助学款		2000.00	98656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支严司旭青苗助学款		1000.00	97656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支刘敏青苗助学款		3000.00	94656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支何文慧青苗助学款		2000.00	92656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支聂琪雪青苗助学款		2000.00	90656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支郭诗凡青苗助学款		2000.00	88656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支温芝璠青苗助学款		3000.00	85656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支钱若晗青苗助学款		2000.00	83656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支王韵雅青苗助学款		1000.00	82656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支赵家旺青苗助学款		1000.00	81656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支赵可青苗助学款		2500.00	79156.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支陈万鑫青苗助学款		1000.00	78156.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支陈万里青苗助学款		2500.00	75656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支薛蓝鑫青苗助学款		1000.00	74656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支蓝洁云青苗助学款		3000.00	71656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支冷梓鑫青苗助学款		1000.00	70656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支石欣雨青苗助学款		1000.00	69656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支石欣桐青苗助学款		1000.00	68656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支徐晟杰青苗助学款		1000.00	67656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支姚莉莉青苗助学款		1000.00	66656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支刘劲青苗助学款		2000.00	64656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支周锦文青苗助学款		1000.00	63656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支周锦钰青苗助学款		1000.00	62656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支周锦芸青苗助学款		1000.00	61656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支张文强青苗助学款		1000.00	60656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支于芳青苗助学款		1000.00	59656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支方韵茜青苗助学款		2000.00	57656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支徐子凡青苗助学款		2000.00	55656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支王笃轩青苗助学款		1000.00	54656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支于子涵青苗助学款		1000.00	53656.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支包嘉雯青苗助学款		2500.00	51156.55	520关爱基金：第三批青苗助学款
2021年5月25日	支520夜跑保险费		606.00	50550.55	520夜跑：保险费606人*1元
2021年5月25日	支河马放映队4人保险		80.00	50470.55	河马放映队保险4人*20元
2021年5月25日	支520夜跑活动装备		1706.82	48763.73	520夜跑：打气筒2件49.6元，横幅26条20.04元，发光头饰250个2.52元，手举牌1项356.62元，竹竿52根*1.92元
2021年5月25日	支520夜跑活动音箱话筒		169.00	48594.73	520夜跑：音箱话筒1个*169元
2021年5月26日	收520夜跑义卖及爱心捐款	1796.00		50390.73	爱心捐款
2021年5月26日	支520夜跑摄像视频制作		2000.00	48390.73	520夜跑：视频拍摄
2021年5月26日	支520夜跑装备		1185.40	47205.33	520夜跑：印章8只12.43元，盲盒15组21.8元，，定位贴30个5.5元，反光胶带4卷103.75元，贴牌3套*20元，信息服务费119元
2021年5月26日	支520夜跑搭建费		29500.00	17705.33	520夜跑：舞台、行架、电子屏、地毯等
2021年5月27日	收520夜跑队伍报名费	16560.00		34265.33	520夜跑：队伍报名费
2021年5月27日	支520夜跑活动策划费		5000.00	29265.33	520夜跑：场景布置
2021年5月28日	支梦想小屋勘查路费		1000.00	28265.33	520关爱基金：梦想小屋
2021年5月31日	收张卫华青苗助学款067号	2500.00		30765.33	520关爱基金：青苗助学
2021年5月31日	支520夜跑活动志愿者餐费		2065.00	28700.33	520夜跑：活动115份*17.96元



	合计	489931.69	352839.39	28700.33

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(8065.32)
2021年1月4日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		71934.68	政府专项
2021年1月11日	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	68348.70	政府专项：徐影
2021年1月11日	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	67944.70	政府专项:徐影
2021年1月21日	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	66692.64	政府专项:徐影
2021年1月22日	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		68692.64	镇江电信公司助学款
2021年2月10日	支社会组织培育徐影1月工资		3585.98	65106.66
2021年2月10日	支社会组织培育徐影2月住房公积金		404.00	64702.66
2021年2月24日	支社会组织培育徐影2月保险		1252.06	63450.60
2021年3月11日	支社会组织培育徐影2月工资		3541.04	59909.56
2021年3月11日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	59505.56
2021年3月16日	支社会组织培育徐影3月保险		1250.06	58255.50
2021年4月13日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	57851.50
2021年4月16日	支社会组织培育徐影3月份工资		3541.04	54310.46
2021年4月20日	支社会组织培育徐影4月份保险		1252.06	53058.40
2021年5月10日	支社会组织培育徐影4月份工资		3541.04	49517.36
2021年5月10日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	49113.36
2021年5月24日	支社会组织培育徐影5月份保险费		1252.06	47861.30



	合计	82000.00	26073.38	47861.30	含结转上年余额

扬中麦田 · 发表于 2021-7-9 15:17

本帖最后由扬中麦田于 2021-7-16 16:43 编辑

2021年06月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			303939.93
6月3日	1	支扬中市大雄广告有限公司暴走广告设计		5000.00	298939.93	暴走活动：广告设计
6月9日	2	支专职5月份工资		4755.35	294184.58	520关爱基金：姚欣工资
6月9日	3	支专职5月份工资		2936.36	291248.22	520关爱基金：武亭亭工资
6月9日	4	支社会组织培育徐影5月份工资		3541.04	287707.18	政府专项：社会组织培育
6月9日	5	支专职5月份工资		3320.37	284386.81	520关爱基金：孙和香工资
6月9日	6	支专职6月份公积金		1212.00	283174.81	520关爱基金姚欣、武亭亭、孙和香
6月9日	7	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	282770.81	政府专项：社会组织培育
6月9日	8	收扬中市水利局爱心捐款	15000.00		297770.81	每周三：爱心捐款
6月9日	9	收明珠幼儿园六一节义卖捐款	3273.00		301043.81	爱心捐款
6月9日	10	支六一节慰问特教中心学生礼物		2600.00	298443.81	每周三：零食一批
6月9日	11	支去镇江上报公募材料车费		76.00	298367.81
6月9日	12	支六一儿童节慰问特教中心学生礼物		230.00	298137.81	每周三：零食一批
6月9日	13	支兴化麦田520活动费用		9360.00	288777.81	支持其他团队
6月9日	14	收联合中心小学六一节义卖捐款	3045.00		291822.81	爱心捐款
6月9日	15	收王菲絮爱心捐款	177.60		292000.41	爱心捐款
6月11日	16	收中央商场六一节义卖捐款	615.50		292615.91	爱心捐款
6月11日	17	收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目	100000.00		392615.91	520关爱基金会：河马放映队
6月15日	18	支专职端午节福利		300.00	392315.91	520关爱基金会：姚欣
6月15日	19	支专职端午节福利		300.00	392015.91	520关爱基金会：武亭亭
6月15日	20	支端午节福利		300.00	391715.91	520关爱基金会：孙和香
6月15日	21	支社会组织培育徐影端午福利		300.00	391415.91	政府专项：社会组织培育徐影
6月15日	22	孙斌退款摄像头和话筒	338.00		391753.91	退款
6月15日	23	支河马放映队去崇礼放映费用		13343.00	378410.91	520关爱基金：河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元
6月15日	24	支常熟市育利达制衣有限公司定制十堰校服款		6386.00	372024.91	球鞋专项：校服103套*62元
6月16日	25	收无锡灵山2021“绿色we来 ”第二次请款	3059.19		375084.10	本地项目：地球一小时
6月16日	26	收绿色未来计提管理费	339.91		375424.01
6月17日	27	收端午节义卖奶茶	510.00		375934.01	爱心捐款
6月18日	28	支定制二维码		509.00	375425.01	4所律师事务所定制捐款二维码
6月18日	29	支河马放映队旗帜		31.00	375394.01	520关爱基金：河马放映队旗帜1面
6月18日	30	支520活动志愿者整理装备餐费		188.00	375206.01	520夜跑：志愿者整理装备餐费
6月18日	31	支河马放映队保险费		59.00	375147.01	520关爱基金：河马放映队保险费
6月21日	32	收交通银行利息入账	178.63		375325.64	交通银行
6月21日	33	收江苏银行利息入账	0.06		375325.70	江苏银行
6月22日	34	支专职6月份保险		3756.18	371569.52	520关爱基金：专职保险
6月22日	35	支社会组织培育徐影6月份保险费		1252.06	370317.46	政府专项：徐影保险
6月22日	36	支阳光公益学堂七彩书袋项目款		18384.80	351932.66	520关爱基金会：七彩书袋项目
6月22日	37	支暴走活动小国旗		159.68	351772.98	暴走活动：小国旗1000个*0.16元
6月25日	38	收省妇基金会2021年520夜跑活动费用第一笔	52738.45		404511.43	520关爱基金：活动费用
6月25日	39	收520夜跑计提管理费	4585.95		409097.38	计提管理费
6月29日	40	支专职镇江及徐州出差车费		160.00	408937.38	6月17日去镇江提交公募资格资料，6月21日去徐州网信办颁奖活动
6月29日	41	支小麦苗合唱团拍Mv餐费		1100.00	407837.38	520关爱基金：小麦苗合唱团餐费
6月29日	42	支银行转证券购买国债		300000.00	107837.38	银行转证券
6月30日	43	收文明交通站岗爱心捐款	56.00		107893.38	文明交通爱心报名7人*8元

						江苏银行余额：71.96元
		合计	183917.29	379963.84	107893.38	交行银行余额：107821.42元

扬中市麦田慈善基金会每周三专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年11月27日	收扬中恒丰银行爱心捐款	3000.00		3000.00	每周三去哪儿专项
2019年4月26日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		4006.62	(1006.62)	食品
2019年5月8日	收扬中市公安局交通警察大队支资助费	5000.00		3993.38	每周三专项
2019年6月14日	收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动	21636.62		25630.00	“奔跑吧，少年！”活动
2019年6月18日	支特教中心“奔跑吧，少年！”活动		17600.00	8030.00	每周三专项：145人
2019年7月1日	支助残日会场设计服务费		1100.00	6930.00	会展设计服务
2019年7月1日	支助残日游园广告制作费		1420.00	5510.00	广告制作费
2019年9月4日	支每周三活动费用		1600.00	3910.00
2019年10月15日	支每周三活动购买水果		90.00	3820.00
2019年12月16日	支特教中心残疾人排舞项目培训费		4000.00	(180.00)	40课时*100
2019年12月16日	支特教中心残疾学生排舞车费		3500.00	(3680.00)
2020年1月16日	收黄寿年爱心捐款	3000.00		(680.00)
2020年1月16日	支同心小学电脑一台		1630.00	(2310.00)
2020年10月15日	支捐赠扬中特教中心校服帽子等		11540.52	(13850.52)
2021年4月27日	支特教中心孩子牙膏物资		165.00	(14015.52)	每周三：牙膏22盒*7.5元
2021年6月9日	支六一节慰问特教中心学生礼物		2600.00	(16615.52)
2021年6月9日	支六一儿童节慰问特教中心学生礼物		230.00	(16845.52)
2021年6月9日	收扬中市水利局爱心捐款	15000.00		(1845.52)


	合计	47636.62	49482.14	(1845.52)

扬中市麦田慈善基金会本地项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年余额			7691.06
2021年3月2日	支地球一小时横幅		45.00	7646.06
2021年3月5日	支地球一小时采购灯牌		14000.00	(6353.94)	本地项目：灯牌360个*38.89元
2021年3月11日	支印章及发饰等		567.98	(6921.92)	印章2个20.39元、发饰174套3.03元
2021年3月12日	支地球一小时定制奖牌		2700.00	(9621.92)
2021年3月18日	收捐助困难职工-家具搬运费	4500.00		(5121.92)
2021年3月18日	支困难职工家具搬运费		4500.00	(9621.92)
2021年3月30日	收地球一小时骑行报名费	9900.00		278.08	本地项目：报名人数99*100元
2021年3月30日	收地球一小时志愿者报名费	2100.00		2378.08	本地项目：报名人数70*30元
2021年3月30日	支地球一小时志愿者餐费		975.00	1403.08	本地项目：志愿者餐费54人18元
2021年3月30日	支地球一小时保险费		455.00	948.08	本地项目：455人*1元
2021年3月30日	支地支球一小时印章胶带颜料刷		263.30	684.78	本地项目：颜料8瓶4.2元、海绵刷2套5.2元、双面胶带2卷21.25元、印章1012.9元、胶带1卷*20.8元、
2021年3月30日	支地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯		2106.50	(1421.72)	本地项目：LED灯牌4个23.25元、小夜灯90个1.73元、电池5517.81元、兔子灯3551.94元、彩灯10条*9.8元
2021年3月30日	支地球一小时广告、印刷品、横幅		948.00	(2369.72)	本地项目：横幅18条21.11元、印刷品1项500元、铜牌1个*68元
2021年4月1日	支地球一小时背景定制		5669.00	(8038.72)
2021年4月1日	支地球一小时金山学院客运运费		1200.00	(9238.72)
2021年4月1日	支地球一小时图文设计制作		6000.00	(15238.72)
2021年4月13日	支地球一小时活动舞台乐队歌手等		2600.00	(17838.72)
2021年4月23日	收无锡灵山2021“绿色WE来”第一次请款	45000.00		27161.28	复旦科技园赞助
2021年4月28日	支地球一小时视频制作费		2000.00	25161.28
2021年4月30日	收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款	5000.00		30161.28
2021年5月8日	支贫困家庭朱玲房租		15000.00	15161.28
2021年6月16日	收无锡灵山2021“绿色we来 ”第二次请款	3059.19		18220.47




	合计	69559.19	59029.78	18220.47

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(8065.32)
2021年1月4日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		71934.68	政府专项
2021年1月11日	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	68348.70	政府专项：徐影
2021年1月11日	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	67944.70	政府专项:徐影
2021年1月21日	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	66692.64	政府专项:徐影
2021年1月22日	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		68692.64	镇江电信公司助学款
2021年2月10日	支社会组织培育徐影1月工资		3585.98	65106.66
2021年2月10日	支社会组织培育徐影2月住房公积金		404.00	64702.66
2021年2月24日	支社会组织培育徐影2月保险		1252.06	63450.60
2021年3月11日	支社会组织培育徐影2月工资		3541.04	59909.56
2021年3月11日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	59505.56
2021年3月16日	支社会组织培育徐影3月保险		1250.06	58255.50
2021年4月13日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	57851.50
2021年4月16日	支社会组织培育徐影3月份工资		3541.04	54310.46
2021年4月20日	支社会组织培育徐影4月份保险		1252.06	53058.40
2021年5月10日	支社会组织培育徐影4月份工资		3541.04	49517.36
2021年5月10日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	49113.36
2021年5月24日	支社会组织培育徐影5月份保险费		1252.06	47861.30
2021年6月9日	支社会组织培育徐影5月份工资		3541.04	44320.26
2021年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	43916.26
2021年6月22日	支社会组织培育徐影5月份保险费		1252.06	42664.20



	合计	82000.00	31270.48	42664.20	含结转上年余额

扬中市麦田慈善基金会河马放映项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年11月23日	支河马放映队丽江差旅费		1845.00		服务社账2020.10
2020年11月23日	支河马放映队丽江放映费用		7617.18		基金会2020.10
2020年11月27日	支麦田放映队定制旗		48.50		基金会2020.10
2021年2月24日	支北京影泰瑞风信息技术有限公司		15300.00		河马放映投影机3*5100元3月份
2021年3月2日	支河马放映队3人保险		205.00		保险费3人3月份
2021年3月9日	支金永林送融媒体三人至南京机场车费		350.00		3月份
2021年3月15日	支河马放映队拍摄人员机票费用		3861.00		520关爱：河马放映3人3月份
2021年3月16日	支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费		355.82		520关爱：河马放映3月份
2021年4月30日	支河马放映队云南放映费用		40106.89		投影幕布1780元3月份
2021年5月25日	支河马放映队4人保险		80.00		保险费4人5月份
2021年6月11日	收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目	100000.00
2021年6月15日	支河马放映队崇礼放映费用		13343.00		河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元
2021年6月18日	支河马放映队旗帜		31.00		旗帜1面
2021年6月18日	支河马放映队保险费		59.00






	合计	100000.00	83202.39

扬中麦田 · 发表于 2021-8-15 15:58

本帖最后由扬中麦田于 2021-8-15 16:29 编辑

2021年07月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			107893.38
7月1日	1	收范晓健爱心捐款	108.38		108001.76	爱心捐款
7月6日	2	支河马放映队相框		111.00	107890.76	520关爱基金：河马放映队15个相框*7.4元
7月6日	3	支小麦苗合唱团录音费		300.00	107590.76	520关爱基金：合唱团录音费
7月6日	4	支办公抽纸等		204.84	107385.92	纸1批*204.84元
7月7日	5	支志愿者赴湖州团建费用		1900.00	105485.92	2021年7月3日至4日湖州团建培训
7月9日	6	支专职6月份工资		4755.35	100730.57	姚欣
7月9日	7	专职6月份工资		2936.36	97794.21	武亭亭
7月9日	8	专职6月份工资		3320.37	94473.84	孙和香
7月9日	9	支社会组织培育徐影6月份工资		3541.04	90932.80	政府专项：社会组织培育
7月9日	10	专职7月份公积金		1212.00	89720.80	姚欣、武亭亭、孙和香
7月9日	11	支社会组织培育徐影7月份公积金		404.00	89316.80	政府专项：社会组织培育
7月9日	12	收张译丹青苗助学爱心捐款058	2000.00		91316.80	青苗助学款058号
7月13日	13	支520活动设计证书等		1616.00	89700.80	520夜跑：剪影板21张36.36元、荣誉证书11张8.08元、KT板21张*36.36元
7月13日	14	支小麦苗合唱团拍MV气球		266.64	89434.16	520关爱基金会：小麦苗合唱团气球彩旗440个*0.6元
7月13日	15	支卜丹小麦苗合唱团教师辅导费		3525.00	85909.16	520关爱基金会：小麦苗合唱团23.5课时*150元
7月13日	16	支施懿宸小麦苗合唱团教师辅导费		3525.00	82384.16	520关爱基金会：小麦苗合唱团23.5课时*150元
7月13日	17	支陆亚青小麦苗合唱团教师辅导费		8000.00	74384.16	520关爱基金会：小麦苗合唱团16课时*500元
7月16日	18	收省妇基金会2021年520活动项目执行款第二期	67621.57		142005.73	520关爱基金：河马放映队项目执行费
7月16日	19	收省妇基金会2021年520活动计提管理费	5880.14		147885.87	计提管理费
7月17日	20	收广东省麦田教育基金会腾讯520项目执行款	119116.32		267002.19	520关爱基金会：青苗助学项目款
7月17日	21	收520项目计提管理费	11065.45		278067.64	计提管理费
7月19日	22	支专职保险费		4082.76	273984.88	姚欣、武亭亭、孙和香
7月19日	23	支社会组织培育徐影7月份保险费		1360.92	272623.96	政府专项：社会组织培育
7月19日	24	支朱荣华小小演说家教师辅导费		1650.00	270973.96	520关爱基金会：小小演说家11课时*150元
7月19日	25	支姜巍巍妙笔生画教师辅导费		2200.00	268773.96	520关爱基金会：妙笔生画11课时*200元
7月20日	26	支交通银行转华泰证券理财		200000.00	68773.96
7月22日	27	支520关爱基金周某某白血病		10000.00	58773.96	520关爱基金：周某某白血病
7月25日	28	支预付梦想小屋工程款姚湘涛		10000.00	48773.96	520关爱基金：预防梦想小屋工程款
7月27日	29	收扬中市农业农村局 “岁月留声机”爱心捐款	5000.00		53773.96
7月27日	30	支物资邮寄费		347.00	53426.96	青海太阳能灯、吉水蓝精灵、青海麦服
7月29日	31	收国学夏令营报名费	5940.00		59366.96	国学夏令营9人*660元详见明细单
7月29日	32	收华泰证券理财赎回	50000.00		109366.96
7月30日	33	收兴化麦田河南灾区贫困孩子补助爱心捐款	25000.00		134366.96	河南灾区贫困孩子补助
7月30日	34	收省妇基会2020年520夜跑项目执行款	31801.31		166168.27	520关爱基金会：项目执行款
7月30日	35	收2020年520夜跑计提管理费	2765.33		168933.60	计提管理费
7月30日	36	支国学夏令营退款		5940.00	162993.60	国学夏令营9人*660元详见明细单
7月31日	37	收文明交通站岗爱心捐款	152.00		163145.60	文明交通站岗爱心报名19人*8元
7月31日	38	收超继金象高尔夫球队河南灾区爱心捐款	62700.00		225845.60	河南灾区项目：爱心捐款
7月31日	39	计提超继金象高尔夫球队管理费	3300.00		229145.60
7月31日	40	支河南焦作灾区项目被褥款		62280.00	166865.60	河南灾区项目：被褥1384条*45元

						江苏银行余额：71.96元
		合计	392450.50	333478.28	166865.60	交行银行余额：166793.64元

扬中市麦田慈善基金会河南灾区财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
2021年7月30日	1	收兴化麦田河南灾区贫困孩子补助爱心捐款	25000.00		25000.00	河南灾区贫困孩子补助
2021年7月31日	2	收超继金象高尔夫球队球队河南灾区爱心捐款	62700.00		87700.00	其中已计提管理费5%
2021年7月31日	3	支河南焦作灾区项目被褥款		62280.00	25420.00	被褥1384条*45元
2021年8月4日	4	支河南修武县郜屯村饮用水		9000.00	16420.00	饮用水 1件/12瓶*600件15元



			87700.00	71280.00	16420.00

扬中市麦田慈善基金会梦想小屋项目财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
2021年3月1日	1	收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		15000.00
2021年3月15日	2	收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋	15000.00		30000.00
2021年3月24日	3	收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		45000.00	20号杨衡
2021年4月2日	4	收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款	30000.00		75000.00
2021年4月21日	5	收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		90000.00
2021年5月8日	6	收金融系统团工委“梦想小屋”捐款	92710.00		182710.00
2021年5月11日	7	扬中市总工会爱心捐款梦想小屋	30000.00		212710.00	已到账：蔡易燃、阎伟杰
2021年5月12日	8	如皋市万通防腐有限公司1.5万	15000.00		227710.00	逸飞
2021年5月28日	9	支梦想小屋勘查路费		1000.00	226710.00
2021年7月25日	10	支预付梦想小屋工程款姚湘涛		10000.00		520关爱基金：预防梦想小屋工程款


		合计	227710.00	11000.00	216710.00

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(8065.32)
2021年1月4日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		71934.68	政府专项
2021年1月11日	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	68348.70	政府专项：徐影
2021年1月11日	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	67944.70	政府专项:徐影
2021年1月21日	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	66692.64	政府专项:徐影
2021年1月22日	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		68692.64	镇江电信公司助学款
2021年2月10日	支社会组织培育徐影1月工资		3585.98	65106.66
2021年2月10日	支社会组织培育徐影2月住房公积金		404.00	64702.66
2021年2月24日	支社会组织培育徐影2月保险		1252.06	63450.60
2021年3月11日	支社会组织培育徐影2月工资		3541.04	59909.56
2021年3月11日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	59505.56
2021年3月16日	支社会组织培育徐影3月保险		1250.06	58255.50
2021年4月13日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	57851.50
2021年4月16日	支社会组织培育徐影3月份工资		3541.04	54310.46
2021年4月20日	支社会组织培育徐影4月份保险		1252.06	53058.40
2021年5月10日	支社会组织培育徐影4月份工资		3541.04	49517.36
2021年5月10日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	49113.36
2021年5月24日	支社会组织培育徐影5月份保险费		1252.06	47861.30
2021年6月9日	支社会组织培育徐影5月份工资		3541.04	44320.26
2021年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	43916.26
2021年6月22日	支社会组织培育徐影5月份保险费		1252.06	42664.20
2021年7月9日	支社会组织培育徐影6月份工资		3541.04	39123.16
2021年7月9日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	38719.16
2021年7月19日	支社会组织培育徐影7月份保险费		1360.92	37358.24


	合计	82000.00	36576.44	37358.24	含结转上年余额

扬中市麦田慈善基金会河马放映项目财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年11月23日	支河马放映队丽江差旅费		1845.00		服务社账2020.10
2020年11月23日	支河马放映队丽江放映费用		7617.18		基金会2020.10
2020年11月27日	支麦田放映队定制旗		48.50		基金会2020.10
2021年2月24日	支北京影泰瑞风信息技术有限公司		15300.00		河马放映投影机3*5100元3月份
2021年3月2日	支河马放映队3人保险		205.00		保险费3人3月份
2021年3月9日	支金永林送融媒体三人至南京机场车费		350.00		3月份
2021年3月15日	支河马放映队拍摄人员机票费用		3861.00		520关爱：河马放映3人3月份
2021年3月16日	支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费		355.82		520关爱：河马放映3月份
2021年4月30日	支河马放映队云南放映费用		40106.89		投影幕布1780元3月份
2021年5月25日	支河马放映队4人保险		80.00		保险费4人5月份
2021年6月11日	收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目	100000.00
2021年6月15日	支河马放映队崇礼放映费用		13343.00		河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元
2021年6月18日	支河马放映队旗帜		31.00		旗帜1面
2021年6月18日	支河马放映队保险费		59.00
2021年7月6日	支河马放映队相框		111.00		河马放映队15个相框*7.4元
2021年7月6日	支小麦苗合唱团录音费		300.00




	合计	100000.00	83613.39

扬中麦田 · 发表于 2021-10-29 17:15

2021年08月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			166865.60
8月2日	1	收国学夏令营方星雅报名费	660.00		167525.60	国学夏令营
8月2日	2	收文明交通站岗爱心捐款	56.00		167581.60	文明交通站岗爱心报名7人*8元
8月3日	3	支国学夏令营退款		660.00	166921.60	国学夏令营
8月3日	4	支河马放映队保险		348.00	166573.60	520关爱基金会河马放映队3人保险费其中杨彬1年限保险
8月3日	5	支仓库购买防潮塑料膜布		495.00	166078.60	塑料膜布45米*11元
8月3日	6	支文件盒出入库单		16.00	166062.60	档案盒1个12，出入库单2本2元
8月3日	7	支南京疫情口罩邮寄费		670.00	165392.60	520关爱基金会：南京疫情口罩邮寄费54件
8月4日	8	支河南灾区修武县饮用水捐赠		9000.00	156392.60	河南灾区：饮用水600件*15元
8月6日	9	支邮寄捐赠发票及证书		30.00	156362.60	河南灾区：邮寄捐赠发票及证书到郑州
8月6日	10	支王小兵请听我说教师辅导费		1800.00	154562.60	520关爱基金：请听我说课时费12课时*150元
8月11日	11	支专职8月份公积金		1212.00	153350.60	姚欣、武亭亭、孙和香
8月11日	12	支社会组织培育徐影8月份公积金		404.00	152946.60	政府专项：社会组织培育
8月19日	13	支专职8月份保险费		4082.76	148863.84	姚欣、武亭亭、孙和香
8月19日	14	支社会组织培育徐影8月份保险费		1360.92	147502.92	政府专项：社会组织培育
8月20日	15	收省妇基金会2021年520活动项目执行款第三期	106632.51		254135.43	520关爱基金：梦想小屋项目款
8月20日	16	收省妇基金会2021年520项目计提管理费	9272.39		263407.82	计提管理费
8月24日	17	收华泰证券理财赎回	450000.00		713407.82
8月24日	18	收华泰证券理财利息	1200.00		714607.82
8月24日	19	收刘良春古丈麦穗班资助款	1200.00		715807.82
8月24日	20	收美嘉科技（镇江）有限公司捐资款	50000.00		765807.82	公募资格捐资款
8月25日	21	支梦想小屋项目工程款		219886.00	545921.82	详细见表
8月25日	22	收2021年联劝项目“抗击灾情麦田同行”第一次请款	59166.00		605087.82	河南灾情专项：
8月25日	23	河南抗击灾区计提管理费	3114.00		608201.82	计提管理费
8月25日	24	支孤寡老人养老项目		200000.00	408201.82
8月26日	25	支孤寡老人养老项目		200000.00	208201.82
8月27日	26	支孤寡老人养老项目		80114.00	128087.82
8月27日	27	收方晓波捐资款	1950000.00		2078087.82	公募资格捐资款
8月30日	28	支交行出验资证明手续费		300.00	2077787.82
8月31日	29	支520荧光夜跑配捐		40000.00	2037787.82
8月31日	30	支青海玉树太阳能邮寄费		344.00	2037443.82	520关爱基金：河马放映队邮寄费
8月31日	31	支十堰、东营、绵阳、蓝精灵邮寄费		306.00	2037137.82	球鞋专项：邮寄费
8月31日	32	支小麦苗合唱团拍视频租车费用		500.00	2036637.82	520关爱基金：小麦苗合唱团拍视频
8月31日	33	支广东省麦田教育基金会系统开发		300000.00	1736637.82
						江苏银行余额：71.96元
			2631300.90	1061528.68	1736637.82	交行银行余额：1736565.86元

扬中麦田 · 发表于 2021-10-29 17:18

本帖最后由扬中麦田于 2021-11-17 10:29 编辑

2021年09月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			1736637.82
9月1日	1	支网银同城他行手续费		158.00	1736479.82
9月1日	2	小麦苗合唱团视频制作费		2000.00	1734479.82	520关爱基金会：小麦苗合唱团拍MV
9月1日	3	支专职7月份工资		5899.64	1728580.18	姚欣
9月1日	4	支专职7月份工资		2899.64	1725680.54	武亭亭
9月1日	5	支专职7月份工资		2899.64	1722780.90	孙和香
9月1日	6	支社会组织培育徐影7月份工资		3504.32	1719276.58	政府专项：社会组织培育
9月1日	7	支暴走活动用纸		71.80	1719204.78	暴走活动：纸2件*35.9元
9月1日	8	支99公益日办公用笔		41.80	1719162.98	暴走活动：纸2份*20.9元
9月1日	9	支岁月留声机慰问费		1450.00	1717712.98
9月2日	10	支梦想小屋项目房屋装修		40860.00	1676852.98	520关爱基金：梦想小屋房屋装修款
9月2日	11	支梦想小屋项目家具定制		34906.00	1641946.98	520关爱基金：7套*4102元+6192元
9月2日	12	支梦想小屋项目石膏板材料		10000.00	1631946.98	520关爱基金：8套*1250元
9月2日	13	支梦想小屋项目开关灯具		4600.00	1627346.98	520关爱基金：8套*575元
9月2日	14	支梦想小屋项目地板门		29236.00	1598110.98	520关爱基金：8套*3654.5元
9月2日	15	收21年520荧光夜跑工作经费	10466.09		1608577.07	520关爱基金：工作经费
9月6日	16	收南京大桥机器有限公司河马放映队捐款	98000.00		1706577.07	520关爱基金：河马放映队
9月6日	17	收计提河马放映队管理费	2000.00			计提管理费
9月8日	18	支中扬建设投资理财		1400000.00	306577.07	一年期限至2022年9月10日
9月10日	19	支梦想小屋工程款		16590.00	289987.07	520关爱基金：梦想小屋房屋工程款
9月10日	20	支购买财务书籍		58.00	289929.07
9月10日	21	支专职8月份工资		5899.64	284029.43	球鞋专项：姚欣
9月10日	22	支专职8月份工资		2899.64	281129.79	球鞋专项：武亭亭
9月10日	23	支专职8月份工资		2899.64	278230.15	球鞋专项孙和香
9月10日	24	支社会组织培育徐影8月份工资		3504.32	274725.83	政府专项：社会组织培育
9月10日	25	支专职9月份公积金		1212.00	273513.83	球鞋专项姚欣武亭亭孙和香
9月10日	26	支社会组织培育徐影9月份公积金		404.00	273109.83	政府专项：社会组织培育
9月11日	27	收季明一双球鞋的暴走爱心捐款	500.00		273609.83	爱心捐款
9月14日	28	支河马放映队邮寄费		42.00	273567.83	520关爱基金会：河马放映队
9月14日	29	支河马放映队餐费		435.00	273132.83	520关爱基金会：河马放映队
9月14日	30	支99公益日志愿者餐费		894.00	272238.83	暴走活动：志愿者餐费
9月14日	31	收邮政集团扬中分公司爱心捐款	6000.00		278238.83	爱心捐款
9月15日	32	支施忆甜青苗助学威腾		2000.00	276238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月15日	33	支蔡盛源青苗助学威腾		2000.00	274238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月15日	34	支梅译引青苗助学威腾		2000.00	272238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月15日	35	支陈雯丽青苗助学威腾		2000.00	270238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月15日	36	支张佩阳青苗助学威腾		2000.00	268238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月15日	37	支袁迪青苗助学威腾		2000.00	266238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月15日	38	支顾嘉伟青苗助学威腾		3000.00	263238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月16日	39	支孙凯雯青苗助学威腾		2000.00	261238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月16日	40	支陈张逸青苗助学威腾		2000.00	259238.83	520关爱基金：青苗助学款
9月16日	41	支专职中秋福利		900.00	258338.83	专职中秋福利
9月16日	42	支社会组织培育徐影中秋福利		300.00	258038.83	政府专项：社会组织培育
9月17日	43	支专职9月份保险		4073.64	253965.19	球鞋专项：专职9月保险
9月17日	44	支社会组织培育徐影9月份保险		1357.88	252607.31	政府专项：社会组织培育
9月21日	45	收江苏银行利息入账	0.06		252607.37
9月22日	46	收交通银行利息入账	307.86		252915.23
9月22日	47	支河马放映队项目款		16747.13	236168.10	520关爱基金：河马放映队玉树沽源等地区
9月23日	48	支暴走活动奖牌		16000.00	220168.10
9月23日	49	支梦想小屋勘察费用		1300.00	218868.10	520关爱基金：梦想小屋勘察费
9月24日	50	支梦想小屋装修费用		51650.00	167218.10	520关爱基金：梦想小屋人工工资
9月24日	51	支梦想小屋装修费用		11940.00	155278.10	520关爱基金：梦想小屋人工工资
9月24日	52	支梦想小屋定制家具		48000.00	107278.10	520关爱基金：梦想小屋定制家具8套6000元
9月24日	53	支梦想小屋门、踢脚线门条等		12764.10	94514.00	520关爱基金：梦想小屋8户*1595.51元
9月24日	54	支专职镇江句容组织部党建学习车费		320.00	94194.00	姚欣
9月24日	55	收省妇基金会2021年520活动项目执行款第五期	10420.75		104614.75	520关爱基金会：项目执行费
9月24日	56	收520活动计提管理费	906.15		105520.90	计提管理费
9月24日	57	收省妇基金会2021年520活动工作经费	12472.39		117993.29	520关爱基金会：工作经费
9月26日	58	支秦梧榕“关爱基金”	4600.00		122593.29	520关爱基金会：秦梧榕
9月27日	59	收大航有能电气有限公司一双球鞋的暴走活动	4770.00		127363.29	暴走活动报名费
9月27日	60	收暴走活动计提管理费	530.00		127893.29	计提管理费
9月28日	61	收扬中市城市管理局一双球鞋的暴走活动	1350.00		129243.29	暴走活动报名费
9月28日	62	收暴走活动计提管理费	150.00		129393.29	计提管理费
9月28日	63	收扬中市市场服务中心一双球鞋的暴走活动	900.00		130293.29	暴走活动报名费
9月28日	64	收暴走活动计提管理费	100.00		130393.29	计提管理费
9月28日	65	收扬中市交通运输局工会报名费	1800.00		132193.29	暴走活动报名费
9月28日	66	收暴走活动计提管理费	200.00		132393.29	计提管理费
9月29日	67	收市人大常委会一双球鞋的暴走活动	360.00		132753.29	暴走活动报名费
9月29日	68	收暴走活动计提管理费	40.00		132793.29	计提管理费
9月29日	69	收镇江市住房公积金管理中心一双球鞋的暴走活动	2700.00		135493.29	暴走活动报名费
9月29日	70	收暴走活动计提管理费	300.00		135793.29	计提管理费
9月29日	71	收扬中市水利局工会委员会一双球鞋的暴走活动	2070.00		137863.29	暴走活动报名费
9月29日	72	收暴走活动计提管理费	230.00		138093.29	计提管理费
9月30日	73	收扬中市油坊镇人民政府一双球鞋的暴走活动	5490.00		143583.29	暴走活动报名费
9月30日	74	收暴走活动计提管理费	610.00		144193.29	计提管理费
9月30日	75	收经开区各村一双球鞋的暴走活动	5220.00		149413.29	暴走活动报名费
9月30日	76	收暴走活动计提管理费	580.00		149993.29	计提管理费
9月30日	77	收一双球鞋的暴走报名	112500.00		262493.29	暴走活动报名费
9月30日	78	收暴走活动计提管理费	12500.00		274993.29	计提管理费
9月30日	79	收文明交通爱心捐款	248.00		275241.29
9月30日	80	支青苗助学秦梧榕关爱基金会		4600.00	270641.29	520关爱基金：秦梧榕左小指烧伤疤痕挛缩
						江苏银行余额：72.02元
		合计	298321.30	1762317.83	272641.29	交行银行余额：272569.27元

扬中市麦田慈善基金会梦想小屋项目财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
2021年3月1日	1	收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		15000.00
2021年3月15日	2	收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋	15000.00		30000.00
2021年3月24日	3	收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		45000.00	20号杨衡
2021年4月2日	4	收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款	30000.00		75000.00
2021年4月21日	5	收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋	15000.00		90000.00
2021年5月8日	6	收金融系统团工委“梦想小屋”捐款	92710.00		182710.00
2021年5月11日	7	扬中市总工会爱心捐款梦想小屋	30000.00		212710.00	已到账：蔡易燃、阎伟杰
2021年5月12日	8	如皋市万通防腐有限公司1.5万	15000.00		227710.00	逸飞
2021年5月28日	9	支梦想小屋勘查路费		1000.00	226710.00
2021年7月25日	10	支预付梦想小屋工程款姚湘涛		10000.00	216710.00	520关爱基金：预防梦想小屋工程款
2021年8月20日	11	收省妇基金会2021年520活动项目执行款第三期	106632.51		323342.51
2021年8月25日	12	支梦想小屋项目工程款		219886.00	103456.51	详见明细
2021年9月2日	13	支梦想小屋项目房屋装修		40860.00	62596.51	520关爱基金：梦想小屋房屋装修款
2021年9月2日	14	支梦想小屋项目家具定制		34906.00	27690.51	520关爱基金：7套*4102元+6192元
2021年9月2日	15	支梦想小屋项目石膏板材料		10000.00	17690.51	520关爱基金：8套*1250元
2021年9月2日	16	支梦想小屋项目开关灯具		4600.00	13090.51	520关爱基金：8套*575元
2021年9月2日	17	支梦想小屋项目地板门		29236.00	(16145.49)	520关爱基金：8套*3654.5元
2021年9月10日	18	支梦想小屋工程款		16590.00	(32735.49)	520关爱基金：梦想小屋房屋工程款
2021年9月23日	19	支梦想小屋勘察费用		1300.00	(34035.49)	520关爱基金：梦想小屋勘察费
2021年9月24日	20	支梦想小屋装修费用		51650.00	(85685.49)	520关爱基金：梦想小屋
2021年9月24日	21	支梦想小屋装修费用		11940.00	(97625.49)	520关爱基金：梦想小屋
2021年9月24日	22	支梦想小屋装修费用		48000.00	(145625.49)	520关爱基金：梦想小屋
2021年9月24日	23	支梦想小屋装修费用		12764.10	(158389.59)	520关爱基金：梦想小屋



		合计	334342.51	492732.10	(158389.59)

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(8065.32)
2021年1月4日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		71934.68	政府专项
2021年1月11日	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	68348.70	政府专项：徐影
2021年1月11日	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	67944.70	政府专项:徐影
2021年1月21日	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	66692.64	政府专项:徐影
2021年1月22日	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		68692.64	镇江电信公司助学款
2021年2月10日	支社会组织培育徐影1月工资		3585.98	65106.66
2021年2月10日	支社会组织培育徐影2月住房公积金		404.00	64702.66
2021年2月24日	支社会组织培育徐影2月保险		1252.06	63450.60
2021年3月11日	支社会组织培育徐影2月工资		3541.04	59909.56
2021年3月11日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	59505.56
2021年3月16日	支社会组织培育徐影3月保险		1252.06	58253.50
2021年4月13日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	57849.50
2021年4月16日	支社会组织培育徐影3月份工资		3541.04	54308.46
2021年4月20日	支社会组织培育徐影4月份保险		1252.06	53056.40
2021年5月10日	支社会组织培育徐影4月份工资		3541.04	49515.36
2021年5月10日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	49111.36
2021年5月24日	支社会组织培育徐影5月份保险费		1252.06	47859.30
2021年6月9日	支社会组织培育徐影5月份工资		3541.04	44318.26
2021年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	43914.26
2021年6月15日	支社会组织培育徐影端午福利		300.00	43614.26
2021年6月22日	支社会组织培育徐影6月份保险费		1252.06	42362.20
2021年7月9日	支社会组织培育徐影6月份工资		3541.04	38821.16
2021年7月9日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	38417.16
2021年7月19日	支社会组织培育徐影7月份保险费		1360.92	37056.24
2021年8月11日	支社会组织培育徐影8月份公积金		404.00	36652.24
2021年8月19日	支社会组织培育徐影8月份保险费		1360.92	35291.32
2021年9月1日	支社会组织培育徐影7月份工资		3504.32	31787.00
2021年9月10日	支社会组织培育徐影8月份工资		3504.32	28282.68
2021年9月10日	支社会组织培育徐影8月份公积金		404.00	27878.68
2021年9月16日	支社会组织培育徐影中秋福利		300.00	27578.68
2021年9月17日	支社会组织培育徐影9月份保险		1357.88	26220.80


	合计	82000.00	47713.88	26220.80	含结转上年余额

镇江市麦田慈善基金会财务明细

2020年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

2020年10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

2020年11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

2020年12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

2020年9月扬中市麦田慈善基金会财务明细表

2020年10月扬中市麦田慈善基金会财务明细表

2020年11月扬中市麦田慈善基金会财务明细表

2020年12月扬中市麦田慈善基金会财务明细表