麦田计划2010年财务报表

麦田财务 · 发表于 2010-2-16 22:43

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麦田财务 · 发表于 2010-2-16 22:49

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1资.jpg

麦田财务 · 发表于 2010-3-7 16:39

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麦田财务 · 发表于 2010-3-7 16:52

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2资.jpg

麦田财务 · 发表于 2010-4-14 23:55

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麦田财务 · 发表于 2010-4-14 23:56

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3资.jpg

麦田财务 · 发表于 2010-5-28 14:27

			发生额及余额
月份2010年04月本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
科目编码	科目名称			借方	贷方	借方	贷方
1002	银行存款	464,674.26		155,686.84	366,697.95	253,663.15
1009	其他货币资金	1,000,000.00		-	-	1,000,000.00
1132	应收帐款	1,104,244.82		302,075.00	58,725.00	1,347,594.82
1501	固定资产	3,823.00				3,823.00
资产小计		2,572,742.08		457,761.84	425,422.95	2,605,080.97
2122	应付款项		741,293.96	32,260.00	95,780.56		804,814.52
负债小计			741,293.96	32,260.00	95,780.56		804,814.52
3131	本年利润			- 31,181.67	- 31,181.67
3142	非限定性净资产		105,074.85	1,884.79			103,190.06
3143	限定性净资产		1,726,373.27	29,296.88			1,697,076.39
权益小计			1,831,448.12	-	- 31,181.67		1,800,266.45
5103	捐赠收入			59,381.28	59,381.28
5104	其他收入			-	-
5403	助学支出			76,343.00	76,343.00
5504	其他费用			142.95	142.95
5502	管理费用			14,077.00	14,077.00
损益小计				149,944.23	149,944.23
合计		2,572,742.08	2,572,742.08	639,966.07	639,966.07	2,605,080.97	2,605,080.97

麦田财务 · 发表于 2010-5-28 14:28

			资产负债表
编制单位:中国麦田计划			2010年4月30日				单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,678,997.34	1,253,663.15	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	790,654.46	804,814.52
应收款项	3	1,173,419.82	1,347,594.82	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,852,417.16	2,601,257.97	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	790,654.46	804,814.52
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	790,654.46	804,814.52
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	69,033.82	103,190.06
无形资产产：				限定性净资产	110	1,996,551.88	1,697,076.39
无形资产	41			净资产合计		2,065,585.70	1,800,266.45

受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,856,240.16	2,605,080.97	负债和净资产总计	90	2,856,240.16	2,605,080.97


单位负责人：财会负责人：复核：制表：

麦田财务 · 发表于 2010-6-21 19:27

麦田财务 · 发表于 2010-6-21 19:29


资产负债表
编制单位:中国麦田计划			2010年5月31日				单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,678,997.34	1,151,785.00	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	790,654.46	785,958.14
应收款项	3	1,173,419.82	1,363,984.82	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,852,417.16	2,515,769.82	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	790,654.46	785,958.14
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	790,654.46	785,958.14
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	69,033.82	41,661.33
无形资产产：				限定性净资产	110	1,996,551.88	1,691,973.35
无形资产	41			净资产合计		2,065,585.70	1,733,634.68

受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,856,240.16	2,519,592.82	负债和净资产总计	90	2,856,240.16	2,519,592.82


单位负责人：财会负责人：复核：制表：

麦田财务 · 发表于 2010-9-18 22:46

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6余_缩小大小.jpg

麦田财务 · 发表于 2010-9-18 22:58

麦田财务 · 发表于 2010-9-18 22:59

麦田财务 · 发表于 2010-9-18 22:59

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7负.jpg

麦田财务 · 发表于 2011-1-3 22:25

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发生额及余额
月份2010年08月本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
科目编码	科目名称			借方	贷方	借方	贷方
1001	现金	-		-	-	-
100201	银行存款-工行	119,589.84		530,985.62	545,475.80	105,099.66
100202	银行存款-江门普通卡①	-		-	-	-
100203	银行存款-江门信用卡	24,298.04		-	-	24,298.04
1009	其他货币资金	100,000.00		450,000.00	-	550,000.00
1132	应收帐款	874,794.82		-	12,250.00	862,544.82
1501	固定资产	3,823.00				3,823.00
资产小计		1,122,505.70		980,985.62	557,725.80	1,545,765.52
2122	应付款项		725,071.94	20,483.14	2,020.00		706,608.80
负债小计			725,071.94	20,483.14	2,020.00		706,608.80
3131	本年利润			441,722.96	441,722.96
3142	非限定性净资产		-1,488,514.04	51,709.50			-1,540,223.54
3143	限定性净资产		1,885,947.80		493,432.46		2,379,380.26
权益小计			397,433.76	493,432.46	935,155.42		839,156.72
5103	捐赠收入			516,715.62	516,715.62
5104	其他收入			-	-
5403	助学支出			20,874.58	20,874.58
5504	其他费用			94.08	94.08
5502	管理费用②			54,024.00	54,024.00
损益小计				591,708.28	591,708.28
合计		1,122,505.70	1,122,505.70	2,086,609.50	2,086,609.50	1,545,765.52	1,545,765.52
备注：						-
① 江门普通卡是2010年7月余款转入江门江门信用卡，此账户已无余款，此后不再使用。
② 管理费用里的￥50000由麦田总账转到莫凡账号，用途为：麦田注册事宜保障基金

麦田财务 · 发表于 2011-1-3 22:27

本帖最后由麦田财务于 2011-1-3 22:30 编辑

资产负债表
编制单位:中国麦田计划			2010年8月31日				单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,678,997.34	679,397.70	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	790,654.46	706,608.80
应收款项	3	1,173,419.82	862,544.82	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,852,417.16	1,541,942.52	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	790,654.46	706,608.80
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	790,654.46	706,608.80
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	69,033.82	-1,540,223.54
无形资产产：				限定性净资产	110	1,996,551.88	2,379,380.26
无形资产	41			净资产合计		2,065,585.70	839,156.72

受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,856,240.16	1,545,765.52	负债和净资产总计	90	2,856,240.16	1,545,765.52


单位负责人：财会负责人：复核：制表：

麦田财务 · 发表于 2011-1-3 22:32

发生额及余额
月份2010年09月本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
科目编码	科目名称			借方	贷方	借方	贷方
1001	现金	-		-	-	-
100201	银行存款-工行	105,099.66		587,363.55	454,673.29	237,789.92
100203	银行存款-江门信用卡	24,298.04		-	-	24,298.04
1009	其他货币资金	550,000.00		-	450,000.00	100,000.00
1132	应收帐款	862,544.82		291,050.00	2,100.00	1,151,494.82
1501	固定资产	3,823.00				3,823.00
资产小计		1,545,765.52		878,413.55	906,773.29	1,517,405.78
2122	应付款项		706,608.80	9,262.00	2,598.82		699,945.62
负债小计			706,608.80	9,262.00	2,598.82		699,945.62
3131	本年利润			-21,696.56	-21,696.56
3142	非限定性净资产		-1,540,223.54	140,813.11			-1,681,036.65
3143	限定性净资产		2,379,380.26		119,116.55		2,498,496.81
权益小计			839,156.72	119,116.55	97,419.99		817,460.16
5103	捐赠收入			134,422.77	134,422.77
5104	其他收入			423.96	423.96
5403	助学支出			6,405.72	6,405.72
5504	其他费用			137.57	137.57
5502	管理费用①			150,000.00	150,000.00
损益小计				291,390.02	291,390.02
合计		1,545,765.52	1,545,765.52	1,298,182.12	1,298,182.12	1,517,405.78	1,517,405.78
备注：						-
① 管理费用里的￥50000由麦田总账转到莫凡账号，用途为：麦田注册事宜保障基金

麦田财务 · 发表于 2011-1-3 22:36

本帖最后由麦田财务于 2011-1-3 22:37 编辑

资产负债表
编制单位:中国麦田计划			2010年9月30日				单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,678,997.34	362,087.96	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	790,654.46	699,945.62
应收款项	3	1,173,419.82	1,151,494.82	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,852,417.16	1,513,582.78	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	790,654.46	699,945.62
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	790,654.46	699,945.62
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	69,033.82	-1,681,036.65
无形资产产：				限定性净资产	110	1,996,551.88	2,498,496.81
无形资产	41			净资产合计		2,065,585.70	817,460.16

受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,856,240.16	1,517,405.78	负债和净资产总计	90	2,856,240.16	1,517,405.78


单位负责人：财会负责人：复核：制表：

麦田财务 · 发表于 2011-1-3 22:39

发生额及余额
月份2010年10月本币名称：人民币
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
科目编码	科目名称			借方	贷方	借方	贷方
1001	现金	-		4,000.00	4,000.00	-
100201	银行存款-工行	237,789.92		159,092.84	374,455.77	22,426.99
100203	银行存款-江门信用卡②	24,298.04		-	24,298.04	-
100204	莫凡卡（西部阳光）			11,671.07	4,000.00	7,671.07
100205	麦田计划基金会账号③	-		2,001,709.15	30.00	2,001,679.15
1009	其他货币资金	100,000.00		-	100,000.00	-
1132	应收帐款	1,151,494.82		269,295.00	41,075.00	1,379,714.82
1501	固定资产	3,823.00				3,823.00
资产小计		1,517,405.78		2,445,768.06	547,858.81	3,415,315.03
2122	应付款项		699,945.62	17,731.79	31,275.07		713,488.90
负债小计			699,945.62	17,731.79	31,275.07		713,488.90
3131	本年利润			-21,696.56	-21,696.56
3142	非限定性净资产		-1,681,036.65	98,398.53			-1,779,435.18
3143	限定性净资产		2,498,496.81		1,982,764.50		4,481,261.31
权益小计			817,460.16	76,701.97	1,961,067.94		2,701,826.13
5103	捐赠收入			2,035,348.64	2,035,348.64
5104	其他收入			2,000.15	2,000.15
5403	助学支出			45,326.90	45,326.90
5504	其他费用			230.92	230.92
5502	管理费用①			107,425.00	107,425.00
损益小计				2,190,331.61	2,190,331.61
合计		1,517,405.78	1,517,405.78	4,730,533.43	4,730,533.43	3,415,315.03	3,415,315.03
备注：						-
① 管理费用里的￥100000是跟SU调借的，用途为：麦田注册事宜保障基金
② 江门信用卡是2010年10月支付各种费用后，此账户已无余款，此后不再使用。
③ 麦田计划基金会账号是麦田的公户，资金从之前麦田注册事宜保障基金转入去的。

麦田财务 · 发表于 2011-1-3 22:40

本帖最后由麦田财务于 2011-1-3 22:42 编辑

资产负债表
编制单位:中国麦田计划			2010年10月31日				单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,678,997.34	2,031,777.21	短期借款	61
短期借款	2			应付款项	62	790,654.46	713,488.90
应收款项	3	1,173,419.82	1,379,714.82	应付工资	63
预付款项	4			应交税金	65
存货	8			预收帐款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,852,417.16	3,411,492.03	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	790,654.46	713,488.90
长期投资：		.
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	3,823.00	3,823.00
减：累计折旧	32			受托代理负债
固定资产净值	33	3,823.00	3,823.00	受托代理负债	91
在建工程	34			负债合计	100	790,654.46	713,488.90
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,823.00	3,823.00	净资产：	101
				非限定性净资产	105	69,033.82	-1,779,435.18
无形资产产：				限定性净资产	110	1,996,551.88	4,481,261.31
无形资产	41			净资产合计		2,065,585.70	2,701,826.13

受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	2,856,240.16	3,415,315.03	负债和净资产总计	90	2,856,240.16	3,415,315.03


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