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发表于 2009-5-6 21:19
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帐号收支情况 | 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | | 2009.01.20余额 | | | 102,995.57 | 2009.01.21 | t1227吴小姐汇入X0506学习补助款,08年9月至09年7月一学年资助款 | 2,000.00 | | 104,995.57 | 2009.01.21 | | 1,200.00 | | 106,195.57 | 2009.02.02 | 小老虎汇入1个背包款70元、1件风衣款100元、1顶帽子款10元 | 180.00 | | 106,375.57 | 2009.02.02 | | 100.00 | | 106,475.57 | 2009.02.04 | 大笨熊汇入1个背包款70元、1顶帽子款10元 | 80.00 | | 106,555.57 | 2009.02.04 | 注水猪网汇入1本画册款4元、1张贴纸款3元、5个环保袋款30元、10张宣传单款1元,余款2元捐为麦田办公费 | 40.00 | | 106,595.57 | 2009.02.04 | 转出给川麦赈灾款 | | 35,000.00 | 71,595.57 | 2009.02.04 | 汇款手续费 | | 40.00 | 71,555.57 | 2009.02.05 | t1452草原放歌汇入X0656学习补助款1000元、生活补助款250元,09年2月至09年7月一学期资助款 | 1,250.00 | | 72,805.57 | 2009.02.05 | t1797eewpyuan汇入SD0010学习补助款300元、生活补助款250元,08年9月至09年7月一学年资助款 | 550.30 | | 73,355.87 | 2009.02.05 | t1450泥泥汇入X0618学习补助款400元、生活补助款250元,08年9月至09年7月一学年资助款 | 650.16 | | 74,006.03 | 2009.02.06 | 转出MY0006向万友第二期治疗款 | | 10,000.00 | 64,006.03 | 2009.02.06 | 汇款手续费 | | 40.00 | 63,966.03 | 2009.02.06 | 肖A汇入3个背包款 | 210.00 | | 64,176.03 | 2009.02.06 | t1798天葬汇入W0059学习补助款,08年9月至09年7月一学年资助款 | 400.00 | | 64,576.03 | 2009.02.06 | t1799wj8327汇入T0390学习补助款,08年9月至09年7月一学年资助款 | 2,000.00 | | 66,576.03 | 2009.02.07 | t1719dayanmao汇入C0126学习补助款,09年2月至09年7月一学期资助款 | 150.00 | | 66,726.03 | 2009.02.08 | anyway汇入2本文集款 | 40.00 | | 66,766.03 | 2009.02.09 | 转出麦田十一小第一期建校款 | | 15,000.00 | 51,766.03 | 2009.02.09 | 汇款手续费 | | 40.00 | 51,726.03 | 2009.02.09 | t1800似曾相识汇入C0105学习补助款2000元、生活补助款500元,08年9月至09年7月一学年资助款 | 2,500.00 | | 54,226.03 | 2009.02.09 | t0691紫剑汇入X0243学习补助款,08年9月至09年7月一学年资助款(t1896坏丫头、t1906燕子一起资助) | 1,001.00 | | 55,227.03 | 2009.02.10 | 晓晓影子汇入15顶帽子款150元、2个背包款140元、2件风衣款200元、2本文集款40元 | 530.00 | | 55,757.03 | 2009.02.11 | t0725麦笛汇入X0161学习补助款,08年9月至09年7月一学年资助款 | 2,000.13 | | 57,757.16 | 2009.02.11 | m0008龙捣浆糊汇入X0024学习补助款2000元、生活补助款500元,08年9月至09年7月一学年资助款 | 2,500.00 | | 60,257.16 | 2009.02.12 | 湖北分社汇入23本文集款460元、6顶帽子款60元、6个背包款420元、2件风衣款200元 | 1,140.00 | | 61,397.16 | 2009.02.12 | 苗志强汇入三本文集款60元、快递费15元 | 75.00 | | 61,472.16 | 2009.02.12 | moly汇入1个背包款70元、快递费8元 | 78.00 | | 61,550.16 | 2009.02.13 | 转出MY0006向万友第二期治疗款 | | 2,000.00 | 59,550.16 | 2009.02.13 | 汇款手续费 | | 16.00 | 59,534.16 | 2009.02.13 | t0308叮咛汇入T0316生活补助款500元,08年9月至09年7月一学年资助款,2件儿童T恤款50元 | 550.00 | | 60,084.16 | 2009.02.13 | 转出三千份宣传单款与二千张不干胶款 | | 5,000.00 | 55,084.16 | 2009.02.13 | 汇款手续费 | | 40.00 | 55,044.16 | 2009.02.13 | t1872无名氏汇入X0619学习补助款,08年9月至10年7月二学年资助款 | 800.00 | | 55,844.16 | 2009.02.13 | t1874归航汇入SD0030学习补助款400元、生活补助款250元,08年9月至09年7月一学年资助款 | 650.20 | | 56,494.36 | 2009.02.15 | t1873圣石传说汇入SD0016学习补助款300元、生活补助款250元,08年9月至09年7月一学年资助款 | 550.50 | | 57,044.86 | 2009.02.15 | | 100.00 | | 57,144.86 | 2009.02.15 | 存款手续费 | | 1.00 | 57,143.86 | 2009.02.15 | t1004金顶汇入X0491学习补助款,08年9月至09年7月一学年资助款(与t1650瑾之后一起资助) | 1,501.80 | | 58,645.66 | 2009.02.15 | t1890Royal_Bud汇入SD0028学习补助款300元、生活补助款250元,08年9月至09年7月一学年资助款 | 550.00 | | 59,195.66 | 2009.02.15 | t1889农民工汇入G0021学习补助款,09年2月至09年7月一学期资助款 | 1,000.10 | | 60,195.76 | 2009.02.16 | 转出种子垫付的办公费 | | 400.00 | 59,795.76 | 2009.02.16 | t1883吉天祥1225汇入G0026学习补助款150元、生活补助款125元,09年2月至09年7月一学期资助款 | 275.10 | | 60,070.86 | 2009.02.16 | t1650瑾之后汇入X0491生活补助款,08年9月至09年7月一学年资助款(与t1004金顶一起资助) | 500.00 | | 60,570.86 | 2009.02.16 | t1004金顶汇入X0491学习补助款,08年9月至09年7月一学年资助款(与t1650瑾之后一起资助) | 500.80 | | 61,071.66 | 2009.02.16 | t1884高原如梦汇入G0022学习补助款150元、G0028学习补助款150元、G0029学习补助款150元,09年2月至09年7月一学期资助款 | 450.00 | | 61,521.66 | 2009.02.17 | | 520.00 | | 62,041.66 | 2009.02.17 | | 300.00 | | 62,341.66 | 2009.02.17 | t1796李晓晓汇入T0061学习补助款,09年2月至09年7月一学期资助款 | 150.00 | | 62,491.66 | 2009.02.17 | 转出安徽学生0902资助款 | | 23,450.00 | 39,041.66 | 本表内小计 | 27,073.09 | 91,027.00 | 39,041.66 | 一年期定期存款(2月20日起存) | | | 500,000.00 | 一年期定期存款(4月9日起存) | | | 200,000.00 | 一年期定期存款(8月29日起存) | | | 400,000.00 |
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