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扬中市麦田慈善基金会2021年财务报表

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发表于 2022-4-15 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-4-15 15:46 编辑

扬中市麦田慈善基金会一月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年1月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,033,667.27    短期借款  
    短期投资 660,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.262,693,667.27    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.222,552,689.87
  无形资产      限定性净资产38,381.04140,977.40
    无形资产  净资产合计2,342,521.262,693,667.27
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.262,693,667.27负债及所有者权益合计2,342,521.262,693,667.27
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年1月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入259,181.60135,838.40395,020.00259,181.60135,838.40395,020.00
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入1,100.00 1,100.001,100.00 1,100.00
   其他收入      
收入合计260,281.60135,838.40396,120.00260,281.60135,838.40396,120.00
二、费用      
   (一)业务活动成本 33,242.0433,242.04 33,242.0433,242.04
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用11,731.95 11,731.9511,731.95 11,731.95
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用      
费用合计11,731.9533,242.0444,973.9911,731.9533,242.0444,973.99
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)248,549.65102,596.36351,146.01248,549.65102,596.36351,146.01
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 15:15 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会二月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年2月28日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,029,844.73    短期借款  
    短期投资 660,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.262,689,844.73    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.222,621,119.37
  无形资产      限定性净资产38,381.0468,725.36
    无形资产  净资产合计2,342,521.262,689,844.73
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.262,689,844.73负债及所有者权益合计2,342,521.262,689,844.73
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香




业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年2月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入80,472.00 80,472.00339,653.60135,838.40475,492.00
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入   1,100.00 1,100.00
   其他收入      
收入合计80,472.00 80,472.00340,753.60135,838.40476,592.00
二、费用      
   (一)业务活动成本 72,252.0472,252.04 105,494.08105,494.08
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用12,042.50 12,042.5023,774.45 23,774.45
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用      
费用合计12,042.5072,252.0484,294.5423,774.45105,494.08129,268.53
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)68,429.50-72,252.04-3,822.54316,979.1530,344.32347,323.47
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香


 楼主| 发表于 2022-4-15 15:32 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会三月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年3月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,061,006.24    短期借款  
    短期投资 660,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.262,721,006.24    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.222,651,220.58
  无形资产      限定性净资产38,381.0469,785.66
    无形资产  净资产合计2,342,521.262,721,006.24
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.262,721,006.24负债及所有者权益合计2,342,521.262,721,006.24
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年3月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入43,451.0061,500.00104,951.00383,104.60197,338.40580,443.00
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入   1,100.00 1,100.00
   其他收入81.73 81.7381.73 81.73
收入合计43,532.7361,500.00105,032.73384,286.33197,338.40581,624.73
二、费用      
   (一)业务活动成本 60,439.7060,439.70 165,933.78165,933.78
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用12,701.52 12,701.5236,475.97 36,475.97
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用730 730730 730
费用合计13,431.5260,439.7073,871.2237,205.97165,933.78203,139.75
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)30,101.211,060.3031,161.51347,080.3631,404.62378,484.98
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 15:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-4-15 15:37 编辑

扬中市麦田慈善基金会四月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年4月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,309,097.99    短期借款  
    短期投资 660,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.262,969,097.99    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.222,744,870.32
  无形资产      限定性净资产38,381.04224,227.67
    无形资产  净资产合计2,342,521.262,969,097.99
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.262,969,097.99负债及所有者权益合计2,342,521.262,969,097.99
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年4月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入30,098.00268,880.00298,978.00413,202.60466,218.40879,421.00
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入80,000.00 80,000.0081,100.00 81,100.00
   其他收入   81.73 81.73
收入合计110,098.00268,880.00378,978.00494,384.33466,218.40960,602.73
二、费用      
   (一)业务活动成本 114,437.99114,437.99 280,371.77280,371.77
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用16,448.26 16,448.2652,924.23 52,924.23
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   730 730
费用合计16,448.26114,437.99130,886.2553,654.23280,371.77334,026.00
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)93,649.74154,442.01248,091.75440,730.10185,846.63626,576.73
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 15:39 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会五月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年5月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,303,939.93    短期借款  
    短期投资 660,000.00    其他应付款  
    其他应收款 338    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.262,964,277.93    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.222,742,315.75
  无形资产      限定性净资产38,381.04221,962.18
    无形资产  净资产合计2,342,521.262,964,277.93
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.262,964,277.93负债及所有者权益合计2,342,521.262,964,277.93
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年5月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入2,714.00170,213.29172,927.29415,916.60636,431.691,052,348.29
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入   81,100.00 81,100.00
   其他收入   81.73 81.73
收入合计2,714.00170,213.29172,927.29497,098.33636,431.691,133,530.02
二、费用      
   (一)业务活动成本 172,478.78172,478.78 452,850.55452,850.55
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用804.57 804.5753,728.80 53,728.80
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用4,464.00 4,464.005,194.00 5,194.00
费用合计5,268.57172,478.78177,747.3558,922.80452,850.55511,773.35
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-2,554.57-2,265.49-4,820.06438,175.53183,581.14621,756.67
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 15:41 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会六月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年6月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,407,893.38    短期借款  
    短期投资 660,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.263,067,893.38    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.222,744,992.40
  无形资产      限定性净资产38,381.04322,900.98
    无形资产  净资产合计2,342,521.263,067,893.38
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.263,067,893.38负债及所有者权益合计2,342,521.263,067,893.38
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年6月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入12,602.96170,797.64183,400.60428,519.56807,229.331,235,748.89
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入   81,100.00 81,100.00
   其他收入178.69 178.69260.42 260.42
收入合计12,781.65170,797.64183,579.29509,879.98807,229.331,317,109.31
二、费用      
   (一)业务活动成本 69,858.8469,858.84 522,709.39522,709.39
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用745 74554,473.80 54,473.80
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用9,360.00 9,360.0014,554.00 14,554.00
费用合计10,105.0069,858.8479,963.8469,027.80522,709.39591,737.19
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)2,676.65100,938.80103,615.45440,852.18284,519.94725,372.12
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 15:45 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会七月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年7月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,616,865.60    短期借款  
    短期投资 660,000.00    其他应付款 -10,000.00
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.263,276,865.60    其他流动负债  
   流动负债合计 -10,000.00
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.222,756,505.02
  无形资产      限定性净资产38,381.04530,360.58
    无形资产  净资产合计2,342,521.263,286,865.60
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.263,276,865.60负债及所有者权益合计2,342,521.263,276,865.60
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年7月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入30,271.30306,239.20336,510.50458,790.861,113,468.531,572,259.39
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入   81,100.00 81,100.00
   其他收入   260.42 260.42
收入合计30,271.30306,239.20336,510.50540,151.281,113,468.531,653,619.81
二、费用      
   (一)业务活动成本 98,779.6098,779.60 621,488.99621,488.99
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用16,858.68 16,858.6871,332.48 71,332.48
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用1,900.00 1,900.0016,454.00 16,454.00
费用合计18,758.6898,779.60117,538.2887,786.48621,488.99709,275.47
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)11,512.62207,459.60218,972.22452,364.80491,979.54944,344.34
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 15:49 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会八月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年8月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.263,736,637.82    短期借款  
    短期投资 660,000.00    其他应付款 -10,000.00
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.264,396,637.82    其他流动负债  
   流动负债合计 -10,000.00
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.224,465,241.65
  无形资产      限定性净资产38,381.04-58,603.83
    无形资产  净资产合计2,342,521.264,406,637.82
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.264,396,637.82负债及所有者权益合计2,342,521.264,396,637.82
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年8月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入2,014,842.39165,798.512,180,640.902,473,633.251,279,267.043,752,900.29
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入   81,100.00 81,100.00
   其他收入   260.42 260.42
收入合计2,014,842.39165,798.512,180,640.902,554,993.671,279,267.043,834,260.71
二、费用      
   (一)业务活动成本 754,762.92754,762.92 1,376,251.911,376,251.91
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用6,105.76 6,105.7677,438.24 77,438.24
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用300,000.00 300,000.00316,454.00 316,454.00
费用合计306,105.76754,762.921,060,868.68393,892.241,376,251.911,770,144.15
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)1,708,736.63-588,964.411,119,772.222,161,101.43-96,984.872,064,116.56
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 15:59 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会九月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年9月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,272,641.29    短期借款  
    短期投资 2,060,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.264,332,641.29    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.224,478,593.88
  无形资产      限定性净资产38,381.04-145,952.59
    无形资产  净资产合计2,342,521.264,332,641.29
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.264,332,641.29负债及所有者权益合计2,342,521.264,332,641.29
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年9月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入26,729.23271,284.15298,013.382,500,362.481,550,551.194,050,913.67
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入   81,100.00 81,100.00
   其他收入307.92 307.92568.34 568.34
收入合计27,037.15271,284.15298,321.302,582,030.821,550,551.194,132,582.01
二、费用      
   (一)业务活动成本 358,632.91358,632.91 1,734,884.821,734,884.82
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用12,234.92 12,234.9289,673.16 89,673.16
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用1,450.00 1,450.00317,904.00 317,904.00
费用合计13,684.92358,632.91372,317.83407,577.161,734,884.822,142,461.98
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)13,352.23-87,348.76-73,996.532,174,453.66-184,333.631,990,120.03
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 16:00 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会十月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年10月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,233,685.63    短期借款  
    短期投资 2,060,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.264,293,685.63    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.224,647,753.01
  无形资产      限定性净资产38,381.04-354,067.38
    无形资产  净资产合计2,342,521.264,293,685.63
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.264,293,685.63负债及所有者权益合计2,342,521.264,293,685.63
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年10月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入92,099.57124,464.96216,564.532,592,462.051,675,016.154,267,478.20
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入80,000.00 80,000.00161,100.00 161,100.00
   其他收入   568.34 568.34
收入合计172,099.57124,464.96296,564.532,754,130.391,675,016.154,429,146.54
二、费用      
   (一)业务活动成本 332,579.75332,579.75 2,067,464.572,067,464.57
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用630.44 630.4490,303.60 90,303.60
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用2,310.00 2,310.00320,214.00 320,214.00
费用合计2,940.44332,579.75335,520.19410,517.602,067,464.572,477,982.17
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)169,159.13-208,114.79-38,955.662,343,612.79-392,448.421,951,164.37
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 16:03 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会十一月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年11月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,356,339.98    短期借款  
    短期投资 2,060,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.264,416,339.98    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.224,715,016.35
  无形资产      限定性净资产38,381.04-298,676.37
    无形资产  净资产合计2,342,521.264,416,339.98
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.264,416,339.98负债及所有者权益合计2,342,521.264,416,339.98
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年11月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入95,517.31407,339.20502,856.512,687,979.362,082,355.354,770,334.71
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入   161,100.00 161,100.00
   其他收入   568.34 568.34
收入合计95,517.31407,339.20502,856.512,849,647.702,082,355.354,932,003.05
二、费用      
   (一)业务活动成本 351,948.19351,948.19 2,419,412.762,419,412.76
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用5,582.10 5,582.1095,885.70 95,885.70
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用22,671.87 22,671.87342,885.87 342,885.87
费用合计28,253.97351,948.19380,202.16438,771.572,419,412.762,858,184.33
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)67,263.3455,391.01122,654.352,410,876.13-337,057.412,073,818.72
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香






 楼主| 发表于 2022-4-15 16:05 | 显示全部楼层
扬中市麦田慈善基金会十二月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中市麦田慈善基金会2021年12月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金2,342,521.262,785,303.04    短期借款  
    短期投资 2,500,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,342,521.265,285,303.04    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值  长期负债合计  
    减:累计折旧     
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产2,304,140.225,218,129.49
  无形资产      限定性净资产38,381.0467,173.55
    无形资产  净资产合计2,342,521.265,285,303.04
  受托代理资产     
资产合计2,342,521.265,285,303.04负债及所有者权益合计2,342,521.265,285,303.04
机构负责人:朱玥肜  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中市麦田慈善基金会2021年12月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入475,035.501,314,968.001,790,003.503,163,014.863,397,323.356,560,338.21
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入38,551.23 38,551.23199,651.23 199,651.23
   其他收入151.63 151.63719.97 719.97
收入合计513,738.361,314,968.001,828,706.363,363,386.063,397,323.356,760,709.41
二、费用      
   (一)业务活动成本 949,118.08949,118.08 3,368,530.843,368,530.84
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用10,613.22 10,613.22106,498.92 106,498.92
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用12 12342,897.87 342,897.87
费用合计10,625.22949,118.08959,743.30449,396.793,368,530.843,817,927.63
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)503,113.14365,849.92868,963.062,913,989.2728,792.512,942,781.78
机构负责人:朱玥肜    财务负责人:孙和香

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