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发表于 2022-4-15 15:49
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扬中市麦田慈善基金会八月财务报表
资 产 负 债 表 | 编制单位:扬中市麦田慈善基金会 | 2021年8月31日 | | 单位:元 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 年初数 | 期末数 | 流动资产 | | | 流动负债 | | | 货币资金 | 2,342,521.26 | 3,736,637.82 | 短期借款 | | | 短期投资 | | 660,000.00 | 其他应付款 | | -10,000.00 | 其他应收款 | | | 应付工资 | | | 预付账款 | | | 应交税金 | | | 存货 | | | 预收账款 | | | 待摊费用 | | | 预提费用 | | | 一年内到期的长期债权投资 | | | 预计负债 | | | 其他流动资产 | | | 一年内到期的长期负债 | | | 流动资产合计 | 2,342,521.26 | 4,396,637.82 | 其他流动负债 | | | | | | 流动负债合计 | | -10,000.00 | 长期投资 | | | | | | 长期股权投资 | | | 长期负债 | | | 长期债权投资 | | | 长期借款 | | | 长期投资合计 | | | 长期应付款 | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | 固定资产原值 | | | 长期负债合计 | | | 减:累计折旧 | | | | | | 固定资产净值 | | | 受托代理负债 | | | 在建工程 | | | 负债合计 | | | 文物文化资产 | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | 固定资产合计 | | | 净资产 | | | | | | 非限定性净资产 | 2,304,140.22 | 4,465,241.65 | 无形资产 | | | 限定性净资产 | 38,381.04 | -58,603.83 | 无形资产 | | | 净资产合计 | 2,342,521.26 | 4,406,637.82 | 受托代理资产 | | | | | | 资产合计 | 2,342,521.26 | 4,396,637.82 | 负债及所有者权益合计 | 2,342,521.26 | 4,396,637.82 | 机构负责人:朱玥肜 | | | 财务负责人:孙和香 | | 制表人:孙和香 |
业 务 活 动 表 | 民非02表 | | | | | | | 单位名称:扬中市麦田慈善基金会 | 2021年8月 | | | 单位:元 | 项目 | 本 月 数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收入 | | | | | | | 其中:捐赠收入 | 2,014,842.39 | 165,798.51 | 2,180,640.90 | 2,473,633.25 | 1,279,267.04 | 3,752,900.29 | 会费收入 | | | | | | | 提供服务收入 | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | 投资收入 | | | | 81,100.00 | | 81,100.00 | 其他收入 | | | | 260.42 | | 260.42 | 收入合计 | 2,014,842.39 | 165,798.51 | 2,180,640.90 | 2,554,993.67 | 1,279,267.04 | 3,834,260.71 | 二、费用 | | | | | | | (一)业务活动成本 | | 754,762.92 | 754,762.92 | | 1,376,251.91 | 1,376,251.91 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (二)管理费用 | 6,105.76 | | 6,105.76 | 77,438.24 | | 77,438.24 | (三)筹资费用 | | | | | | | (四)其他费用 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 316,454.00 | | 316,454.00 | 费用合计 | 306,105.76 | 754,762.92 | 1,060,868.68 | 393,892.24 | 1,376,251.91 | 1,770,144.15 | 三、限定性净资产转为非限性净资产 | | | | | | | 四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列) | 1,708,736.63 | -588,964.41 | 1,119,772.22 | 2,161,101.43 | -96,984.87 | 2,064,116.56 | 机构负责人:朱玥肜 | | | | | 财务负责人:孙和香 |
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