麦田计划.北川团队现金账明细20180630 财务专用 请勿跟帖.

北川麦田

北川团队现金账明细20180630 财务专用 请勿跟帖
单位名称:麦田计划.北川团队				账簿名称:			会计期间:
				现金日记账			2016年6月至2018年6月
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
	上年结余
2017/2/16	2016年暖冬执行费	5036.00		5036.00		靖妈	红红
2017/3/1	卡年费		1.19	5034.81		靖妈	红红
2017/3/17	2016年暖冬执行费		5000.00	34.81		白开水、木心	红红	发票已寄回总社
2017/3/21	利息	1.22		36.03		靖妈	红红
2017/5/9	爱行物资费用	483.00		519.03		雨虹	红红	发票已寄回总社
2017/6/1	爱行筹资香泉农具款	3168.00		3687.03		雨虹	红红	发票已寄回总社
2017/6/8	爱行筹资香泉农具款、爱行物资费用支出	0.00	3687.00	0.03		雨虹	红红	发票已寄回总社
2017/6/21	利息	0.33		0.36		靖妈	红红
20170626	小脚丫执行费	194.00		194.36		靖妈	红红
20170626	上海“锦绣世界”坝底小学学生补助	3380.00		3574.36		靖妈	红红
20170704	上海“锦绣世界”坝底小学学生补助、小脚丫执行费		3570.00	4.36		雨虹、红红	红红	发票已寄回总社
20170718	上海“锦绣世界”坝底小学、北川职中、幸福小学项目补助	16000.00		16004.36		靖妈	红红
20170720	上海“锦绣世界”坝底小学2600、北川职中11000、幸福小学2400项目补助		16000.00	4.36		雨虹	红红	发票已寄回总社
20170829	年会利润	730.00		734.36			红红
20170908	年会利润		730.00	4.36		木心	红红	发票已寄回总社
20170921	利息	0.57		4.93		靖妈	红红
20171009	彩虹口袋执行费	1190.00		1194.93		靖妈	红红
20171009	彩虹口袋执行费	1725.60		2920.53		靖妈	红红
20171011		1600.00		4520.53		靖妈	红红
20171015			4520.00	0.53		靖妈	红红
20171106	扬中羌绣班经费	5000.00		5000.53		靖妈	红红
20171110	靖妈存款	10.00		5010.53		靖妈	红红
20171110	转扬中羌绣班经费给坝底小学		5000.00	10.53		吴培刚	红红	发票已寄回总社
20171110	转扬中羌绣班经费给坝底小学手续费		4.50	6.03		吴培刚	红红	发票已寄回总社
20171124	扬中羌绣班经费	410.00		416.03		靖妈	红红
20171128	扬中羌绣班经费		410.00	6.03		木心	红红	发票已寄回总社
20171221	利息	0.38		6.41		靖妈	红红
20171226	扬中羌绣班经费	3115.00		3121.41		靖妈	红红
20180101	扬中羌绣班经费		3120.00	1.41		木心	红红	发票已寄回总社
20180104	小脚丫执行费	205.00		206.41		靖妈	红红
20180112	小脚丫执行费		200.00	6.41			红红	发票已寄回总社
20180123	上海“锦绣世界”坝底小学、北川职中、幸福小学项目补助	7298.00		7304.41		靖妈	红红
20180124	上海“锦绣世界”坝底小学、北川职中、幸福小学项目补助		7300.00	4.41		雨虹	红红	发票已寄回总社
20180130	手续费		1.99	2.42		靖妈	红红
20180130	手续费		1.99	0.43		靖妈	红红
20180130	手续费	1.99		2.42		靖妈	红红
20180130	手续费		2.00	0.42		靖妈	红红
20180205	扬中羌绣班经费	6350.00		6350.42		靖妈	红红
20180301	卡年费		10.00	6340.42		靖妈	红红
20180307	扬中羌绣班经费		6330.00	10.42		吴培刚	红红	发票已寄回总社
20180307	手续费		9.00	1.42		吴培刚	红红	发票已寄回总社
20180313	暖冬执行费	1200.00		1201.42		靖妈	红红
20180321	利息	1.90		1203.32		靖妈	红红
20180419	99公益“五色羌绣”项目经费	20645.03		21848.35		靖妈	红红
20180501	支暖冬执行费		500.00	21348.35		木心	红红	发票已寄回总社
20180607	靖妈过帐		5000.00	16348.35		靖妈	红红
20180607	靖妈过帐		5000.00	11348.35		靖妈	红红
20180607	靖妈过帐		5000.00	6348.35		靖妈	红红
20180607	靖妈过帐		5000.00	1348.35		靖妈	红红
20180621	利息	9.22		1357.57		靖妈	红红
20180624	靖妈过帐	9800.00		11157.57		靖妈	红红
20180624	靖妈过帐	9900.00		21057.57		靖妈	红红
20180624	靖妈过帐	600.00		21657.57		靖妈	红红
20180625	支99公益“五色羌绣”项目经费		20645.03	1012.54		白开水、木心	红红	发票已寄回总社

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