鄂黄分社2018年3月现金日记账

鄂黄助学组

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2018年3月1日至3月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
18-03-01	上月结余			1421.88			玫玫
18-03-03	银行短信服务费		2.00	1419.88			玫玫
18-03-12	广东麦田教育基金会报销年会奖品费用	1749.00		3168.88		北风爱拼	玫玫
18-03-14	支出年会奖品费用		1749.00	1419.88		北风爱拼	玫玫
18-03-14	银行跨行收费		2.00	1417.88			玫玫
18-03-21	利息存入	1.14		1419.02			玫玫
18-03-23	广东麦田教育基金会报销健康课堂活动费用	320.00		1739.02		爱拼	玫玫
	累计	2070.14	1753.00	1739.02