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麦田计划-东莞分社2014-2015年日记账报表

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发表于 2015-5-2 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦田计划.东莞分社麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.东莞分社麦田
账簿名称:现金日记账
会计期间:2014年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
备注
经办人
记账人
备注
2013.12.2
上年结余
811.00
811.00
和记
2014.1.5
2014年广东区年会
5,920.00
5897.00
834.00
YAN
2014.3.19
莞中摊位义卖款
506.00
1,340.00
YAN
2014.3.23
南开摊位义卖款
571.00
1,911.00
YAN
2014.5.4
六中摊位义卖款
390.00
2,301.00
2014.8.10
大岭山中学第二届义卖款
428.00
2,729.00
梁哥上交2013年3月大岭山中学义卖款
梁哥
2014.11.5
已售麦服一件
35.00
2,764.00
2014.12.7
吉祥物
601.00
2,163.00
2014.12.22
台历
620.00
1,543.00
台历最先定了50本,实收42本,后期再定20本,一共62本,一本10元,一共620元。
合计
8,661.00
7,118.00
1,543.00
累计

麦田计划.东莞分社麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.东莞分社麦田
账簿名称:现金日记账
会计期间:2015年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
备注
经办人
记账人
备注
2014.12.22
上年结余
1,543.00
1,543.00
YAN
2015.1.18
收取活动餐费
1,350.00
2,893.00
27人*50元
YAN
2015.1.19
支付活动餐费
941.00
1,952.00
YAN
2015.1.20
饮用水费
49.00
1,903.00
怡宝46瓶
小晓
2015.1.21
支付证书费用
120.00
1,783.00
爱行活动颁发的证书
小晓
2015.3.22
南开义卖款
1,558.60
3,341.60
YAN 、kelly
2015.3.22
已售台历
285.00
3,626.60
威威
2015.3.22
已售麦服
140.00
3,766.60
卖出三件
YAN
2015.4.1
莞中义卖款
1,838.00
5,604.60
梁哥
2015.4.1
已售麦服一件
35.00
5,639.60
梁哥
合计
6,749.60
1,110.00
5,639.60
累计
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