佛山分社2011年6月-2012年9月财务明细报告表

小婵

麦田计划佛山分社2011年（6月—12月）财务明细表
2011年		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日
			上期余额			4,739.76
8	21	现收3	佛麦打球吃饭余款	105.00
10	16	现收4	徽章收入	20.00
10	16	现收4	9月佛麦聚会余款	54.00
10	16	现收5	10月佛麦聚会余款	20.00
12	16	现收6	12月4日西樵活动余款	440.00
12	27	现付6	寄冬衣到江西及湖南吉首运费		841.00
			合计	639.00	841.00	4,537.76

小婵

麦田计划佛山分社2012年（1月—9月）财务明细表
2012年		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日
1	1		上期余额			4,537.76
1	6	现付1	佛山分社台历订购款（30本*10元）		300.00
1	7	现付2	广东麦田年会购礼物（东莞）		212.00
1	7	现付3	购广轻募捐军服包装袋		60.00
2	6	现收1	佛麦元宵节慈善万人行活动卖麦服收入（19件*30元）	570.00
2	6	现收2	卖麦服收入（2件*30元）	60.00
2	19	现收3	订画册款（36本*5元）	180.00
2	19	现收4	水瓶/晨曦/花花猪/麦子熟了订六周年画册款（共80本*5元）	400.00
2	20	现收5	利息收入	4.33
2	28	现付4	麦田六周年画册（216本*5元 其中分社订100本）		1,080.00
2	28	现付4	购买麦服（30件*25元）		750.00
2	28	现付4	付运费		73.00
3	1	现付5	购锌铁水管修补展架		300.00

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5	3	现收6	餐费结余入物流费	73.00
5	3	现收7	收到麦子熟了捐款	300.00
5	3	现收8	卖麦服收入（4件*30元）	120.00
5	3	现收8	卖画册收入（7本*5元）	35.00
5	3	现收8	餐费结余	112.00
5	3	现收9	上海分社随缘素位捐款	43.00
5	9	现付6	购粉红色A4纸打印捐赠证书		92.00
5	14	现收10	收到熊金环老师代交南海石门实验中学国际班捐款	9,560.40
5	18	现收11	收到麦田教育基金会转来罗定小学图书室款项	44,325.70
5	20	现收12	聚餐余款	15.00
5	20	现收13	卖麦服收入（3件*30元）	90.00
5	21	现付7	罗定泗纶镇共和小学“六一”节礼物		2,600.00
5	23	现付8	罗定小学（七间）及英德一小学购图书室台、櫈一批		20,250.00
5	23	现付9	罗定小学“六一”节文具及体育用品		2,375.00
5	25	现付10	罗定小学“六一”节食品		4,890.15
5	25	现付11	罗定小学图书室书柜		920.00
5	25	现付12	5月27号罗定七所图书室捐赠证书及框架		212.00

小婵

5	26	现收14	收到萨米特陶瓷交来罗定图书室基础建设款	6,782.00
5	26	现收15	收到屈娟娟捐赠罗定图书室落成“六一”节礼品款	1,260.00
5	27	现收16	收到三水雅居乐房地产有限公司罗定图书室捐款	2,000.00
5	26	现收17	收到麦客 希望捐款	3,000.00
5	27	现收18	利息收入（3.21）	4.89
5	29	现收19	收麦子熟了组 罗定小学图书室活动余款	127.00
5	28	现收20	收水瓶组 罗定小学图书室活动余款	575.00
5	28	现收21	收5月27号罗定小学图书室活动余款	274.00
6	1	现付13	购支付证明单一本		1.20
6	12	现收22	收到萨米特陶瓷转入罗定西岸小学及洪塘小学图书室基础建设费余款	3,951.00
6	15	现付14	购信封120个及复印费		15.60
6	3	现付15	付罗定七所小学图书室墙壁粉刷费		13,933.00
6	3	现付15	付牌匾制作费（7个）		700.00
6	3	现付15	付运费		660.00
6	3	现付15	汇款手续费		22.50

小婵

6	12	现付16	付5月27日罗定活动物资发运物流费		1,440.00
6	22	现付17	购英德独山小学图书室书柜（4个*190元）		760.00
6	26	现付18	购英德独山小学体育用品、玩具、食品一批		520.10
6	27	现收23	收到中山大学岭南学院逐迹公益团队捐款（英德独山小学图书室）	1,500.00
6	30	现付19	付英德独山小学图书室墙面油漆及书柜运费		1,019.00
6	30	现付20	购文具、食品一批及英德独山小学图书室牌一个		699.00
8	11	现收24	收到陈伟强（陈公子）捐款（罗定七间图书室物资运费）	1,440.00
9	23	现收25	收佛麦西樵平沙岛活动餐费结余款	75.00
9	23	现收26	收到英德独山小学图书活动结余款（7月30日）	21.00
9	26	现收27	收到格诺博文化交流有限公司 2012年慈善万人行捐款	1,260.00
9	26	现收28	收到麦子熟了 2012年慈善万人行捐款	1,260.00
9	26	现付21	购图片展架一批		3,999.00
			合计	79,418.32	57,883.55	26,072.53

小婵

你真快手，还未发完就被你看到了

小婵

第一次交功课，如有不足之处请大家多多指教，因为不懂得发贴，弄了很久，谢谢法律耐心教导，也谢谢小翼妈。

天使@Tiffany

互相学习了~~~

梦的衣裳2010

呵呵~~很专业

小翼妈

好快啊，辛苦你了！

燕儿

很专业很详细。小婵辛苦了