2025年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表

扬中麦田

2025年6月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			60940.08
6月4日	1	收北京东隅儿童济困服务中心（2025年乐行动）	8000		68940.08	2025年乐乐箱-全国申请
6月4日	2	支赴镇江参加公益慈善组织整顿会交通费		80	68860.08	行政费用：交通费
6月4日	3	支焕新乐园入户陪伴及物资购买		110	68750.08	焕新乐园：水果、牛奶
6月4日	4	支特教小麦苗合唱团公益活动端午活动物资		528.39	68221.69	每周三去哪儿：端午活动物资
6月4日	5	支扬中特教小麦苗感统加油站项阳老师5月课程补贴		400	67821.69	每周三去哪儿：2课时*200/1课时
6月4日	6	支扬中特教小麦苗合唱团张颖老师5月课程补贴		1120	66701.69	每周三去哪儿：16课时*75/1课时
6月5日	7	支扬中特教小麦苗合唱团刘珍珍老师5月课程补贴		1660	65041.69	每周三去哪儿：23课时*75/1课时
6月5日	8	支扬中特教小麦苗合唱团王逸老师5月课程补贴		800	64241.69	每周三去哪儿：2课时*400/1课时
6月5日	9	支特教小麦苗合唱团江苏紫金大剧院音乐活动物资		51	64190.69	每周三去哪儿：保险、横幅
6月5日	10	支特教小麦苗合唱团MV拍摄物资采购		32.99	64157.70	每周三去哪儿：鞋子2双
6月5日	11	支未保站筒灯		20.55	64137.15	未保站：筒灯
6月5日	12	支25年乐行动项目培训餐费交通费		1500.8	62636.35	乐行动：扬中-西安往返交通费、餐费
6月5日	13	支5月新坝未保站唐燕教师课时费		450	62186.35	未保站：3课时*150元/1课时
6月5日	14	5月新坝未保站郭娟教师课时费		300	61886.35	未保站：2课时*150元/1课时
6月5日	15	5月新坝未保站缪菊琴教师课时费		300	61586.35	未保站：2课时*150元/1课时
6月5日	16	5月新坝未保站冷慧教师课时费		450	61136.35	未保站：3课时*150元/1课时
6月5日	17	5月新坝未保站黄晓琴教师课时费		300	60836.35	未保站：2课时*150元/1课时
6月9日	18	支专职6月份社会保险		5445.03	55391.32	行政费用
6月10日	19	支特教小麦苗合唱团项目拓展公益活动餐费		1014.4	54376.92	每周三去哪儿：南京活动餐费
6月10日	20	支乐乐箱物资购买		226.74	54150.18	儿童服务站：玩具、消毒液等
6月10日	21	支焕新乐园集体活动		83	54067.18	焕新乐园：水
6月10日	22	支扬中特教六一活动物资		1321	52746.18	每周三去哪儿：零食饮料
6月10日	23	支扬中特教小麦苗合唱团微心愿活动物资		1030.48	51715.70	每周三去哪儿：玩具书籍等
6月10日	24	专职6月份公积金		1494	50221.70
6月10日	25	专职5月份工资		12742.9	37478.80
6月10日	26	支扬中特教小麦苗合唱团mv拍摄化妆费用		600	36878.80	每周三去哪儿：2名化妆师
6月11日	27	支乐乐箱项目物资购买		256.97	36621.83	儿童服务站：收纳箱
6月11日	28	支心理沙盘教具		604.6	36017.23	未保站：沙盘
6月11日	29	支乐乐箱项目志愿者服务补贴		6480	29537.23
6月17日	30	支儿童服务站横幅		22	29515.23	儿童服务站：横幅
6月20日	31	支参加镇江团队工作会议交通费		80	29435.23	行政费用
6月20日	32	支扬中特教小麦苗合唱团六一活动物资微心愿		138.19	29297.04	每周三去哪儿
6月20日	33	支湖北恩施义工协会成员至大港南交通费		40	29257.04	行政费用
6月20日	34	支乐乐箱物资购买		1690.71	27566.33	儿童服务站：防暑药品、文具等
6月20日	35	支扬中特教小麦苗合唱团MV拍摄活动费用		300	27266.33	每周三去哪儿
6月20日	36	支镇江特教中心好朋友周周见陈兰老师费用		600	26666.33	每周三去哪儿：3课时*200/1课时
6月20日	37	支镇江特教中心好朋友周周见柴政老师费用		800	25866.33	每周三去哪儿：4课时*200/1课时
6月20日	38	支扬中特教小麦苗合唱团公益活动物资		1343	24523.33	每周三去哪儿：合唱团费用
6月20日	39	支乐乐箱项目物资购买		49.48	24473.85	儿童服务站：素描纸
6月23日	40	利息收入	17.58		24491.43
6月30日	41	支6月份志愿者服务补贴		1000	23491.43	儿童服务站
6月30日	42	支乐乐箱项目物资购买		294.95	23196.48	儿童服务站：马克笔
6月30日	43	支暑托班证书定制		76.2	23120.28	未保站：证书定制
6月30日	44	支走访交通费及物资购买费用等		117.86	23002.42	未保站：牛奶
		合计	8017.58	45955.24	23002.42	交行余额23002.42元、佳能相机4月计提折旧854.03

我叫王浩