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扬中麦田义工服务社2022年财务报表

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发表于 2023-3-23 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 扬中麦田 于 2023-3-23 16:30 编辑

2022年1月财务报表

业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年1月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入459.4 459.4459.4 459.4
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入900 900900 900
收入合计1,359.40 1,359.401,359.40 1,359.40
二、费用      
   (一)业务活动成本 2,864.802,864.80 2,864.802,864.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用10,214.99 10,214.9910,214.99 10,214.99
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用      
费用合计10,214.992,864.8013,079.7910,214.992,864.8013,079.79
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-8,855.59-2,864.80-11,720.39-8,855.59-2,864.80-11,720.39
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年1月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.23110,279.84    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,110,279.84    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66921,977.07
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,188,302.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,110,279.84
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,110,279.84负债及所有者权益合计2,122,000.232,110,279.84
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香


 楼主| 发表于 2023-3-23 16:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2023-3-23 16:29 编辑

2022年2月财务报表

业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年2月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   459.4 459.4
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入300 3001,200.00 1,200.00
收入合计300 3001,659.40 1,659.40
二、费用      
   (一)业务活动成本 8,236.008,236.00 11,100.8011,100.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用54.6 54.610,269.59 10,269.59
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用      
费用合计54.68,236.008,290.6010,269.5911,100.8021,370.39
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)245.4-8,236.00-7,990.60-8,610.19-11,100.80-19,710.99
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年2月28日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.23102,289.24    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,102,289.24    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66922,222.47
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,180,066.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,102,289.24
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,102,289.24负债及所有者权益合计2,122,000.232,102,289.24
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

 楼主| 发表于 2023-3-23 16:31 | 显示全部楼层
2022年3月财务报表


  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年3月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   459.4 459.4
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入1,793.29 1,793.292,993.29 2,993.29
收入合计1,793.29 1,793.293,452.69 3,452.69
二、费用      
   (一)业务活动成本 7,000.007,000.00 18,100.8018,100.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用635.9 635.910,905.49 10,905.49
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用4,400.00 4,400.004,400.00 4,400.00
费用合计5,035.907,000.0012,035.9015,305.4918,100.8033,406.29
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-3,242.61-7,000.00-10,242.61-11,852.80-18,100.80-29,953.60
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年3月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2392,046.63    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,092,046.63    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66918,979.86
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,173,066.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,092,046.63
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,092,046.63负债及所有者权益合计2,122,000.232,092,046.63
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

 楼主| 发表于 2023-3-23 16:32 | 显示全部楼层
2022年4月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年4月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   459.4 459.4
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入30 303,023.29 3,023.29
收入合计30 303,482.69 3,482.69
二、费用      
   (一)业务活动成本 7,000.007,000.00 25,100.8025,100.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用   10,905.49 10,905.49
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   4,400.00 4,400.00
费用合计 7,000.007,000.0015,305.4925,100.8040,406.29
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)30-7,000.00-6,970.00-11,822.80-25,100.80-36,923.60
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年4月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2385,076.63    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,085,076.63    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66919,009.86
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,166,066.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,085,076.63
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,085,076.63负债及所有者权益合计2,122,000.232,085,076.63
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香


 楼主| 发表于 2023-3-23 16:34 | 显示全部楼层
2022年5月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年5月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入17,500.00 17,500.0017,959.40 17,959.40
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入1,200.00 1,200.004,223.29 4,223.29
收入合计18,700.00 18,700.0022,182.69 22,182.69
二、费用      
   (一)业务活动成本 6,000.006,000.00 31,100.8031,100.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用500 50011,405.49 11,405.49
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   4,400.00 4,400.00
费用合计5006,000.006,500.0015,805.4931,100.8046,906.29
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)18,200.00-6,000.0012,200.006,377.20-31,100.80-24,723.60
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年5月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2397,276.63    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,097,276.63    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66937,209.86
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,160,066.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,097,276.63
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,097,276.63负债及所有者权益合计2,122,000.232,097,276.63
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香


 楼主| 发表于 2023-3-23 16:43 | 显示全部楼层
2022年6月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年6月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   17,959.40 17,959.40
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入30,069.98 30,069.9834,293.27 34,293.27
收入合计30,069.98 30,069.9852,252.67 52,252.67
二、费用      
   (一)业务活动成本 7,200.007,200.00 38,300.8038,300.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用   11,405.49 11,405.49
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用30,000.00 30,000.0034,400.00 34,400.00
费用合计30,000.007,200.0037,200.0045,805.4938,300.8084,106.29
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)69.98-7,200.00-7,130.026,447.18-38,300.80-31,853.62
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年6月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2390,146.61    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,090,146.61    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66937,279.84
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,152,866.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,090,146.61
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,090,146.61负债及所有者权益合计2,122,000.232,090,146.61
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

 楼主| 发表于 2023-3-23 16:45 | 显示全部楼层
2022年7月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年7月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   17,959.40 17,959.40
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入   34,293.27 34,293.27
收入合计   52,252.67 52,252.67
二、费用      
   (一)业务活动成本 6,000.006,000.00 44,300.8044,300.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用80 8011,485.49 11,485.49
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用4,356.55 4,356.5538,756.55 38,756.55
费用合计4,436.556,000.0010,436.5550,242.0444,300.8094,542.84
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-4,436.55-6,000.00-10,436.552,010.63-44,300.80-42,290.17
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年7月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2379,710.06    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,079,710.06    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66932,843.29
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,146,866.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,079,710.06
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,079,710.06负债及所有者权益合计2,122,000.232,079,710.06
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

 楼主| 发表于 2023-3-23 16:47 | 显示全部楼层
2022年8月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年8月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   17,959.40 17,959.40
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入90 9034,383.27 34,383.27
收入合计90 9052,342.67 52,342.67
二、费用      
   (一)业务活动成本 6,000.006,000.00 50,300.8050,300.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用   11,485.49 11,485.49
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   38,756.55 38,756.55
费用合计 6,000.006,000.0050,242.0450,300.80100,542.84
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)90-6,000.00-5,910.002,100.63-50,300.80-48,200.17
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年8月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2369,040.06    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,069,040.06    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产 4,760.00    其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0020,697.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66932,933.29
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,140,866.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,073,800.06
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,073,800.06负债及所有者权益合计2,122,000.232,073,800.06
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

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2022年9月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年9月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   17,959.40 17,959.40
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入239.15 239.1534,622.42 34,622.42
收入合计239.15 239.1552,581.82 52,581.82
二、费用      
   (一)业务活动成本 6,300.006,300.00 56,600.8056,600.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用5,915.00 5,915.0017,400.49 17,400.49
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   38,756.55 38,756.55
费用合计5,915.006,300.0012,215.0056,157.0456,600.80112,757.84
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-5,675.85-6,300.00-11,975.85-3,575.22-56,600.80-60,176.02
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年9月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2361,824.21    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,061,824.21    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0020,697.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0020,697.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66927,257.44
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,134,566.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,061,824.21
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,061,824.21负债及所有者权益合计2,122,000.232,061,824.21
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

 楼主| 发表于 2023-3-23 16:54 | 显示全部楼层
2022年10月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年10月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   17,959.40 17,959.40
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入480 48035,102.42 35,102.42
收入合计480 48053,061.82 53,061.82
二、费用      
   (一)业务活动成本 4,000.004,000.00 60,600.8060,600.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用3,263.54 3,263.5420,664.03 20,664.03
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   38,756.55 38,756.55
费用合计3,263.544,000.007,263.5459,420.5860,600.80120,021.38
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-2,783.54-4,000.00-6,783.54-6,358.76-60,600.80-66,959.56
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年10月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2349,590.67    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,049,590.67    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产 5,450.00    其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0026,147.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0020,697.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66924,473.90
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,130,566.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,055,040.67
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,055,040.67负债及所有者权益合计2,122,000.232,055,040.67
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

 楼主| 发表于 2023-3-23 16:55 | 显示全部楼层
2022年11月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年11月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   17,959.40 17,959.40
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入300 30035,402.42 35,402.42
收入合计300 30053,361.82 53,361.82
二、费用      
   (一)业务活动成本 4,000.004,000.00 64,600.8064,600.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用13,744.09 13,744.0934,408.12 34,408.12
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   38,756.55 38,756.55
费用合计13,744.094,000.0017,744.0973,164.6764,600.80137,765.47
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-13,444.09-4,000.00-17,444.09-19,802.85-64,600.80-84,403.65
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年11月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.2337,596.58    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,037,596.58    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0026,147.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0026,147.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.66911,029.81
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,126,566.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,037,596.58
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,037,596.58负债及所有者权益合计2,122,000.232,037,596.58
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

 楼主| 发表于 2023-3-23 17:02 | 显示全部楼层
2022年12月财务报表


业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2022年12月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入80,000.0015,300.0095,300.0097,959.4015,300.00113,259.40
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入17,500.00 17,500.0017,500.00 17,500.00
   投资收入      
   其他收入1,051.80 1,051.8036,454.22 36,454.22
收入合计98,551.8015,300.00113,851.80151,913.6215,300.00167,213.62
二、费用      
   (一)业务活动成本 34,000.0034,000.00 98,600.8098,600.80
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用6,927.30 6,927.3041,335.42 41,335.42
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   38,756.55 38,756.55
费用合计6,927.3034,000.0040,927.3080,091.9798,600.80178,692.77
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)91,624.50-18,700.0072,924.5071,821.65-83,300.80-11,479.15
机构负责人:吴海燕    财务负责人:孙和香



资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2022年12月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金122,000.23110,521.08    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款      应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,122,000.232,110,521.08    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值15,937.0026,147.00长期负债合计  
    减:累计折旧15,937.0026,147.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产930,832.661,002,654.31
  无形资产      限定性净资产1,191,167.571,107,866.77
    无形资产  净资产合计2,122,000.232,110,521.08
  受托代理资产     
资产合计2,122,000.232,110,521.08负债及所有者权益合计2,122,000.232,110,521.08
机构负责人:吴海燕  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香

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