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发表于 2023-3-23 17:02
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2022年12月财务报表
业 务 活 动 表 | 民非02表 | | | | | | | 单位名称:扬中麦田义工服务社 | 2022年12月 | | | 单位:元 | 项目 | 本 月 数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收入 | | | | | | | 其中:捐赠收入 | 80,000.00 | 15,300.00 | 95,300.00 | 97,959.40 | 15,300.00 | 113,259.40 | 会费收入 | | | | | | | 提供服务收入 | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | 政府补助收入 | 17,500.00 | | 17,500.00 | 17,500.00 | | 17,500.00 | 投资收入 | | | | | | | 其他收入 | 1,051.80 | | 1,051.80 | 36,454.22 | | 36,454.22 | 收入合计 | 98,551.80 | 15,300.00 | 113,851.80 | 151,913.62 | 15,300.00 | 167,213.62 | 二、费用 | | | | | | | (一)业务活动成本 | | 34,000.00 | 34,000.00 | | 98,600.80 | 98,600.80 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (二)管理费用 | 6,927.30 | | 6,927.30 | 41,335.42 | | 41,335.42 | (三)筹资费用 | | | | | | | (四)其他费用 | | | | 38,756.55 | | 38,756.55 | 费用合计 | 6,927.30 | 34,000.00 | 40,927.30 | 80,091.97 | 98,600.80 | 178,692.77 | 三、限定性净资产转为非限性净资产 | | | | | | | 四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列) | 91,624.50 | -18,700.00 | 72,924.50 | 71,821.65 | -83,300.80 | -11,479.15 | 机构负责人:吴海燕 | | | | | 财务负责人:孙和香 |
资 产 负 债 表 | 编制单位:扬中麦田义工服务社 | 2022年12月31日 | | 单位:元 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 年初数 | 期末数 | 流动资产 | | | 流动负债 | | | 货币资金 | 122,000.23 | 110,521.08 | 短期借款 | | | 短期投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 其他应付款 | | | 其他应收款 | | | 应付工资 | | | 预付账款 | | | 应交税金 | | | 存货 | | | 预收账款 | | | 待摊费用 | | | 预提费用 | | | 一年内到期的长期债权投资 | | | 预计负债 | | | 其他流动资产 | | | 一年内到期的长期负债 | | | 流动资产合计 | 2,122,000.23 | 2,110,521.08 | 其他流动负债 | | | | | | 流动负债合计 | | | 长期投资 | | | | | | 长期股权投资 | | | 长期负债 | | | 长期债权投资 | | | 长期借款 | | | 长期投资合计 | | | 长期应付款 | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | 固定资产原值 | 15,937.00 | 26,147.00 | 长期负债合计 | | | 减:累计折旧 | 15,937.00 | 26,147.00 | | | | 固定资产净值 | | | 受托代理负债 | | | 在建工程 | | | 负债合计 | | | 文物文化资产 | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | 固定资产合计 | | | 净资产 | | | | | | 非限定性净资产 | 930,832.66 | 1,002,654.31 | 无形资产 | | | 限定性净资产 | 1,191,167.57 | 1,107,866.77 | 无形资产 | | | 净资产合计 | 2,122,000.23 | 2,110,521.08 | 受托代理资产 | | | | | | 资产合计 | 2,122,000.23 | 2,110,521.08 | 负债及所有者权益合计 | 2,122,000.23 | 2,110,521.08 | 机构负责人:吴海燕 | | | 财务负责人:孙和香 | | 制表人:孙和香 |
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