天津团队2020年财务年终小结 2020年1月初天津团队账户余额140571.61元,其中:挂账11088.72元(2019年以前挂账9537.22元,2019年年底挂账1551.5元),实际可用金额129482.89元。 2020年收入23057.7元,其中:大童保险销售服务有限公司天津分公司定向捐款17000元,售出麦田装备等收入6057.7元。 2020年支出37891.84元。其中: 心寻岛项目支出6500元; 物流费1218.12元; 一对一项目支出18471元(含执行费1450元、给受资助的学生购买物品17021元); 其他支出614元(含搬家费234元,定制资助款专用信封275元,购买清洁物品105元)。 清理往年挂账11088.72元。
2020年12月底,天津团队账面余额125737.47元。
麦田计划天津团队2020年财务账户明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 | | | | | | | | | | | 序号 | 日期 | 摘要 | 经办人 | 支付方式 | 款项分类 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 心寻岛 | 物流费(含快递费 | | 二课堂 | 团队培训 | 其他 | 挂账 | 执行费用 | 给资助学生购买物品 | 大童项目 | 1 | 2020-1-10 | 结转天津分社账户余额 | 麦田财务 |
| 2019年12月结余 |
| | | 数据来源总社2019年12月财务报表 |
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| 2 | 2020-2-10 | 总社核算2019年10-12月份支出及之前的挂账款(19年的支出挂账1551.5元,19年以前的5517.5元) | 麦田财务 | 清挂账 |
| | | | 总社2020.2月财务报表 |
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| | 7069 | |
| 累计 | | |
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| 3 | 2020-3-15 | 天津分社支付宝收入转出 | 张桂珍 | 支付宝 | 物资收入 | |
| 136,058.71 | 支付宝金额全部转出 |
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| 4 | 2020-3-15 | 核销天津分社台历采购款 | 麦田财务 | 清挂账 |
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| | 1492 | 5 | 2020-3-26 | 核销天津分社2018年活动款 | 麦田财务 | 清挂账 |
| | | | 挂账 |
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| | 2527.72 | 6 | 2020-3-27 | 支付3月份心寻岛项目线上课导师费 | 乐乐 | 心田财务 | 心寻岛 |
| 2,000.00 | | 疫情期间,线上课程导师费4*500=2000元 《焦虑与疫情》(3月18) | 2000 |
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| 7 | 2020-3-27 | 2020年津麦年会余款(1月份支付宝转账) | 张桂珍 | 支付转账宝 |
| 173.60 |
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| 月计 |
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| 2,729.70 | |
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| 累计 |
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| 2,729.70 | |
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| 8 | 2020-4-2 | 支付3月份心寻岛项目线上课导师费 | 乐乐 | 心田财务 | 心寻岛 |
| 2,000.00 | | 《自控力》3月29日 | 2000 |
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| 累计 |
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| 2,729.70 | |
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| 9 | 2020-5-7 | 支付5月份心寻岛项目线上课导师费 | 乐乐 | 心田财务 | 心寻岛 |
| 2,000.00 | | 《抑郁障碍识别和应对》5月4日 | 2000 |
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| 10 | 2020-5-27 | 易县塘湖初级中学初三学生心理辅导讲座 | 乐乐 | 心田财务 | 心寻岛 |
| 500.00 | | 500元/每次/讲座 | 500 |
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| 月计 |
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| 0.00 | |
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| 累计 |
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| 2,729.70 | |
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| 11 | 2020-7-8 | 报销的物流费、资助款信封定制费等到账 | 张桂珍 | 银行卡转账 | 成本报销 |
| 1,390.00 | | 清洁用品105元,定制信封275元,快递费107元,物流费844元,邮寄发票快递费59元 |
| 1010 |
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| 380 |
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| 累计 |
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| 2,729.70 | |
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| 12 | 2020-9-5 | 天津分社支付宝收入转出 | 涩女郎 | 支付宝 | 物资收入 | |
| 126,776.59 | 淘宝网店押金2000元,物资装备收入454元 |
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| 13 | 2020-9-6 | 天津团队售出麦田装备收入 | 张桂珍 | 支付宝 | 物资收入 | |
| 127,111.59 | 装备收入285元,卖废品50元 |
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| 14 | 2020-9-7 | 大童保险销售服务有限公司天津分公司捐款 |
| 银行转账 | 捐款 收入 | |
| 144,111.59 | 用于天津团队与大童公益项目 |
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| 15 | 2020-9-12 | 天津团队捐款收入 | 张桂珍 | 支付宝 | 捐款收入 | |
| 144,252.59 | 2019-2020年第一学期管理费余额 |
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| 16 | 2020-9-17 | 资助款发放、回访执行费补贴 | 王家斌 | 银行卡转账 | 一对一项目 |
| 875.00 | | 资助款发放600元,回访150+125 |
| | 875 |
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| 17 | 2020-9-17 | 天津团队给麦友发麦田装备等产生的快递费 | 张桂珍 | 银行卡转账 | 快递费 |
| 140.00 | |
| | 140 |
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| 18 | 2020-9-17 | 给易县资助的学生购买床上用品报销请款 | 张桂珍 | 银行卡转账 | 一对一项目 |
| 1,649.00 | | 其中:3252元进管理费,1649元进分社费用 |
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| 1649 |
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| 19 | 2020-9-21 | 给贫苦家庭的孩子购买护眼灯 | 张桂珍 | 银行卡转账 | 大童项目 |
| 15372.00 | | 其中:83元/盏*84元=6972元;120元/盏*70元=8400元 |
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| | 15372 | |
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| 20 | 2020-9-30 | 天津团队售出麦田装备收入 | 张桂珍 | 支付宝 | 物资收入 | |
| 126,614.59 |
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| 月计 |
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| 20,328.00 | |
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| 累计 |
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| 23,057.70 | |
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| 21 | 2020-10-12 | 资助款发放及走访执行费补贴 | 王家斌 | 银行卡转账 | 一对一项目 |
| 450.00 | |
| |
| 450 |
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| 22 | 2020-10-12 | 资助款发放及走访在校学生活动补贴 | 王家斌 | 银行卡转账 | 一对一项目 |
| 125.00 | |
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| 125 |
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| 月计 |
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| 0.00 | |
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| 累计 |
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| 23,057.70 | |
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| 23 | 2020-11-25 | 天津团队仓库搬家费和快递费 | 无眠 | 银行卡转账 | 费用支出 |
| 302.12 | | 搬家费234元,快递费68.12元 | | 68.12 |
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| 234 |
| |
| 累计 |
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| 23,057.70 | |
| | | 1218.12 | 1450 | 1649 | 15372 | 0 | 0 | 614 | 11088.72 | |
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