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天津团队2020年财务年终小结

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发表于 2021-2-8 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津团队2020年财务年终小结
2020年1月初天津团队账户余额140571.61元,其中:挂账11088.72元(2019年以前挂账9537.22元,2019年年底挂账1551.5元),实际可用金额129482.89元。
2020年收入23057.7元,其中:大童保险销售服务有限公司天津分公司定向捐款17000元,售出麦田装备等收入6057.7元。
2020年支出37891.84元。其中:
心寻岛项目支出6500元;
物流费1218.12元;
一对一项目支出18471元(含执行费1450元、给受资助的学生购买物品17021元);
其他支出614元(含搬家费234元,定制资助款专用信封275元,购买清洁物品105元)。
清理往年挂账11088.72元。
2020年12月底,天津团队账面余额125737.47元

麦田计划天津团队2020年财务账户明细表
单位:元
序号
日期
摘要
经办人
支付方式
款项分类
收入
支出
余额
备注
心寻岛
物流费(含快递费
一对一项目
二课堂
团队培训
其他
挂账
执行费用
给资助学生购买物品
大童项目
1
2020-1-10
结转天津分社账户余额
麦田财务

2019年12月结余
140,571.61
数据来源总社2019年12月财务报表





2
2020-2-10
总社核算2019年10-12月份支出及之前的挂账款(19年的支出挂账1551.5元,19年以前的5517.5元)
麦田财务
清挂账

7,069.00
133,502.61
总社2020.2月财务报表




7069
 
累计

0.00
7,069.00






3
2020-3-15
天津分社支付宝收入转出
张桂珍
支付宝
物资收入
2,556.10

136,058.71
支付宝金额全部转出





4
2020-3-15
核销天津分社台历采购款
麦田财务
清挂账

1,492.00
134,566.71



 
1492
5
2020-3-26
核销天津分社2018年活动款
麦田财务
清挂账

2,527.72
132,038.99
挂账




2527.72
6
2020-3-27
支付3月份心寻岛项目线上课导师费
乐乐
心田财务
心寻岛

2,000.00
130,038.99
疫情期间,线上课程导师费4*500=2000元       《焦虑与疫情》(3月18)
2000


 

7
2020-3-27
2020年津麦年会余款(1月份支付宝转账)
张桂珍
支付转账宝

173.60


130,212.59




 


月计



2,729.70
6,019.72













累计



2,729.70
13,088.72







8
2020-4-2
支付3月份心寻岛项目线上课导师费
乐乐
心田财务
心寻岛

2,000.00
128,212.59
《自控力》3月29日
2000


 


累计



2,729.70
15,088.72







9
2020-5-7
支付5月份心寻岛项目线上课导师费
乐乐
心田财务
心寻岛

2,000.00
126,212.59
《抑郁障碍识别和应对》5月4日
2000


 

10
2020-5-27
易县塘湖初级中学初三学生心理辅导讲座
乐乐
心田财务
心寻岛

500.00
125,712.59
500元/每次/讲座
500


 


月计



0.00
2,500.00













累计



2,729.70
17,588.72






11
2020-7-8
报销的物流费、资助款信封定制费等到账
张桂珍
银行卡转账
成本报销

1,390.00
124,322.59
清洁用品105元,定制信封275元,快递费107元,物流费844元,邮寄发票快递费59元

1010


380

累计



2,729.70
18,978.72







12
2020-9-5
天津分社支付宝收入转出
涩女郎
支付宝
物资收入
2,454.00

126,776.59
淘宝网店押金2000元,物资装备收入454元





13
2020-9-6
天津团队售出麦田装备收入
张桂珍
支付宝
物资收入
335.00

127,111.59
装备收入285元,卖废品50元





14
2020-9-7
大童保险销售服务有限公司天津分公司捐款

银行转账
捐款
收入
17,000.00

144,111.59
用于天津团队与大童公益项目





15
2020-9-12
天津团队捐款收入
张桂珍
支付宝
捐款收入
141.00

144,252.59
2019-2020年第一学期管理费余额





16
2020-9-17
资助款发放、回访执行费补贴
王家斌
银行卡转账
一对一项目

875.00
143,377.59
资助款发放600元,回访150+125

875

 

17
2020-9-17
天津团队给麦友发麦田装备等产生的快递费
张桂珍
银行卡转账
快递费

140.00
143,237.59

140




18
2020-9-17
给易县资助的学生购买床上用品报销请款
张桂珍
银行卡转账
一对一项目

1,649.00
141,588.59
其中:3252元进管理费,1649元进分社费用


1649


19
2020-9-21
给贫苦家庭的孩子购买护眼灯
张桂珍
银行卡转账
大童项目

15372.00
126,216.59
其中:83元/盏*84元=6972元;120元/盏*70元=8400元


15372
 

20
2020-9-30
天津团队售出麦田装备收入
张桂珍
支付宝
物资收入
398.00

126,614.59



 


月计



20,328.00
18,036.00








累计



23,057.70
37,014.72






21
2020-10-12
资助款发放及走访执行费补贴
王家斌
银行卡转账
一对一项目

450.00
126,164.59


450
 

22
2020-10-12
资助款发放及走访在校学生活动补贴
王家斌
银行卡转账
一对一项目

125.00
126,039.59


125
 


月计



0.00
575.00







累计



23,057.70
37,589.72






23
2020-11-25
天津团队仓库搬家费和快递费
无眠
银行卡转账
费用支出

302.12
125,737.47
搬家费234元,快递费68.12元
 
68.12



234

累计



23,057.70
37,891.84

6500
1218.12
1450
1649
15372
0
0
614
11088.72











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