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- 80976
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- 2012-7-9
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单位名称:麦田计划.绵阳团队 | | | 账簿名称:银行日记账 | | | 会计期间:2015年1月至12月 | | 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 经办人 | 记账人 | 备注 | | 上年结余 | | | 454.50 | | | | | 15-1-20 | 取现 | 5,305.00 | | 5,759.50 | | | | | 15-1-24 | 年会购买证书 | | 460.00 | 5,299.50 | 购证书、奖牌等 | 飘渺飞影 | 绵麦小月 | | 15-1-24 | 年会购买纪念品、奖品 | | 376.50 | 4,923.00 | 年会购奖品 | 清茶、红儿 | 绵麦小月 | | 15-1-24 | 义卖收人 | 6,320.00 | | 11,243.00 | 年会义卖 | 清茶、金蓉 | 绵麦小月 | | 15-2-6 | 汇款到总部基金账户 | | 3000.00 | 8,243.00 | | 清茶 | 绵麦小月 | | 15-2-6 | 汇款手续费、账户服务费 | | 25.00 | 8,218.00 | | 清茶 | 绵麦小月 | | 15-2-6 | 汇款到总部基金账户 | | 320.00 | 7,898.00 | 补记账 | 清茶 | 绵麦小月 | | 15-2-2 | 麦田天津团队运书籍、铅笔刀绵阳 | | 835.00 | 7,063.00 | 书籍、铅笔等 | 永恒 | 绵麦小月 | 运费 | 15-2-6 | 朝真、太平发放资助款购买信封、邮票等 | | 32.80 | 7,030.20 | | 清茶 | 绵麦小月 | | 15-2-6 | 幸福童行活动购买物品 | | 1504.00 | 5,526.20 | | 永恒 | 绵麦小月 | | 15-3-1 | 报销年会制作横幅等 | | 270.00 | 5,256.20 | 报销年会制作横幅、桌牌、签到表等 | 永恒 | 绵麦小月 | | 15-3-12 | 收到总部拨款 | 2,850.00 | | 8,106.20 | 第二课堂油费补助和徐塘小学购买书架 | 永恒、小月 | 绵麦小月 | | 15-5-9 | 第二课堂购买学生用材料 | | 115.00 | 7,991.20 | | 春来、清茶 | 绵麦小月 | | 15-5-28 | 收到总部拨款平武资助款 | 7,550.00 | | 15,541.20 | 总部拨款 平武资助款 | | 绵麦小月 | | 15-5-29 | 发放平武资助款 | | 7100.00 | 8,441.20 | 回执已邮寄到总部 | 春来、清茶 | 绵麦小月 | | 15-5-30 | 退回未发放资助款 | | 450.00 | 7,991.20 | 未发资助款退回总部财务部 | 小月 | 绵麦小月 | | 15-6-20 | 第二课堂油费补助 | | 1300.00 | 6,691.20 | 发票邮寄回总部财务部 | 小月、清茶 | 绵麦小月 | | 15-6-20 | 为平武徐塘小学购买书架 | | 1540.00 | 5,151.20 | 发票邮寄回总部财务部 | 永恒、清茶 | 绵麦小月 | | 15-6-23 | 平武发放购买信封、邮票等 | | 52.80 | 5,098.40 | | 清茶 | 绵麦小月 | | 15-7-7 | 周年会义卖物品 | 6,295.00 | | 11,393.40 | 义卖款及麦田物资(挂件等) | 金蓉、靖妈 | 绵麦小月 | | 15-7-10 | 购买麦田装备 | | 2100.00 | 9,293.40 | 购买麦田装备 | 永恒 | 绵麦小月 | | 15-7-10 | 销售麦田装备 | 950.00 | | 10,243.40 | 预收购买冬装2件240元 | 红儿、小月 | 绵麦小月 | | 15-7-15 | 万达广场义卖体恤成本 | | 80.00 | 10,163.40 | 义卖购体恤2件 | 0最大、金蓉 | 绵麦小月 | | 15-7-17 | 万达跳蚤市场义卖 | 1,510.00 | | 11,673.40 | 麦友制作物品及挂件等 | 金蓉、靖妈 | 绵麦小月 | | 15-7-24 | 汇款到总部基金账户 | | 1510.00 | 10,163.40 | 万达跳蚤市场义卖物品 | 金蓉、靖妈 | 绵麦小月 | | 15-8-2 | 邮寄发票到总部手续费 | | 32.00 | 10,131.40 | 二封特快专递 | 小月、清茶 | 绵麦小月 | | 15-9-12 | 出售麦田装备 | 300.00 | | 10,431.40 | 体恤、腰包、冬装各一件 | 红儿 | 绵麦小月 | | 15-9-13 | 报销费用 | | 1784.50 | 8,646.90 | 永恒报销购买麦田物资费用 | 永恒 | 绵麦小月 | | 15-9-15 | 艾美特项目安装费 | 400.00 | | 9,046.90 | 总部项目部拨款 | | 绵麦小月 | | 15/9//17 | 购麦田装备 | | 3805.00 | 5,241.90 | 购买麦田装备 | 清茶、9月 | 绵麦小月 | | 15-10-13 | 1017爱行捐款收到 | 10,000.00 | | 15,241.90 | 总部基金汇款 | 清茶、飘渺飞影 | 绵麦小月 | | 15-10-17 | 取现 | | 10000.00 | 5,241.90 | 爱行捐款 | 清茶 | 绵麦小月 | | 15-10-17 | 1017爱行请搬运座椅 | | 80.00 | 5,161.90 | 请帮运工归还活动现在座椅 | 红红二人 | 绵麦小月 | | 15-10-23 | 收到总部基金汇款 | 7,866.00 | | 13,027.90 | 91户外4866元,第二课堂油费补助2000元,捐款1000元 | | 爱行1017报名费 | | 15-10-28 | 取现 | | 7866.00 | 5,161.90 | 1017活动支付费用 | 清茶 | 绵麦小月 | | 15-11-6 | 出售麦田装备 | 160.00 | | 5,321.90 | 麦田背包2个*80 | 风暴 | 绵麦小月 | | 15-11-6 | 退还预收款 | | 240.00 | 5,081.90 | 俞红二人预交购冬装2件 | 雨虹 | 绵麦小月 | | 15-11-9 | 平武资助狂 | 6,850.00 | | 11,931.90 | 总部基金汇款 | | 绵麦小月 | | 15-11-9 | 付艾美特项目安装费 | | 400.00 | 11,531.90 | 付艾美特项目安装费 | 预留果 | 绵麦小月 | | 15-11-9 | 取现 | | 6650.00 | 4,881.90 | 平武资助款 | 清茶、春来 | 绵麦小月 | | 15-12-8 | 退回未发放资助款 | | 200.00 | 4,681.90 | 未发放资助款退回总部财务部 | 小月 | 绵麦小月 | | 15-12-18 | 汇款到总部基金账户 | | 4681.90 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
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