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麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细

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发表于 2015-12-18 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位名称:麦田计划.绵阳团队
账簿名称:银行日记账
会计期间:2015年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
备注
经办人
记账人
备注
 
上年结余
 
 
454.50
 
 
 
 
15-1-20
取现
5,305.00
 
5,759.50
 
 
 
 
15-1-24
年会购买证书
 
460.00
5,299.50
购证书、奖牌等
飘渺飞影
绵麦小月
 
15-1-24
年会购买纪念品、奖品
 
376.50
4,923.00
年会购奖品
清茶、红儿
绵麦小月
 
15-1-24
义卖收人
6,320.00
 
11,243.00
年会义卖
清茶、金蓉
绵麦小月
 
15-2-6
汇款到总部基金账户
 
3000.00
8,243.00
 
清茶
绵麦小月
 
15-2-6
汇款手续费、账户服务费
 
25.00
8,218.00
 
清茶
绵麦小月
 
15-2-6
汇款到总部基金账户
 
320.00
7,898.00
补记账
清茶
绵麦小月
 
15-2-2
麦田天津团队运书籍、铅笔刀绵阳
 
835.00
7,063.00
书籍、铅笔等
永恒
绵麦小月
运费
15-2-6
朝真、太平发放资助款购买信封、邮票等
 
32.80
7,030.20
 
清茶
绵麦小月
 
15-2-6
幸福童行活动购买物品
 
1504.00
5,526.20
 
永恒
绵麦小月
 
15-3-1
报销年会制作横幅等
 
270.00
5,256.20
报销年会制作横幅、桌牌、签到表等
永恒
绵麦小月
 
15-3-12
收到总部拨款
2,850.00
 
8,106.20
第二课堂油费补助和徐塘小学购买书架
永恒、小月
绵麦小月
 
15-5-9
第二课堂购买学生用材料
 
115.00
7,991.20
 
春来、清茶
绵麦小月
 
15-5-28
收到总部拨款平武资助款
7,550.00
 
15,541.20
总部拨款 平武资助款
 
绵麦小月
 
15-5-29
发放平武资助款
 
7100.00
8,441.20
回执已邮寄到总部
春来、清茶
绵麦小月
 
15-5-30
退回未发放资助款
 
450.00
7,991.20
未发资助款退回总部财务部
小月
绵麦小月
 
15-6-20
第二课堂油费补助
 
1300.00
6,691.20
发票邮寄回总部财务部
小月、清茶
绵麦小月
 
15-6-20
为平武徐塘小学购买书架
 
1540.00
5,151.20
发票邮寄回总部财务部
永恒、清茶
绵麦小月
 
15-6-23
平武发放购买信封、邮票等
 
52.80
5,098.40
 
清茶
绵麦小月
 
15-7-7
周年会义卖物品
6,295.00
 
11,393.40
义卖款及麦田物资(挂件等)
金蓉、靖妈
绵麦小月
 
15-7-10
购买麦田装备
 
2100.00
9,293.40
购买麦田装备
永恒
绵麦小月
 
15-7-10
销售麦田装备
950.00
 
10,243.40
预收购买冬装2件240元
红儿、小月
绵麦小月
 
15-7-15
万达广场义卖体恤成本
 
80.00
10,163.40
义卖购体恤2件
0最大、金蓉
绵麦小月
 
15-7-17
万达跳蚤市场义卖
1,510.00
 
11,673.40
麦友制作物品及挂件等
金蓉、靖妈
绵麦小月
 
15-7-24
汇款到总部基金账户
 
1510.00
10,163.40
万达跳蚤市场义卖物品
金蓉、靖妈
绵麦小月
 
15-8-2
邮寄发票到总部手续费
 
32.00
10,131.40
二封特快专递
小月、清茶
绵麦小月
 
15-9-12
出售麦田装备
300.00
 
10,431.40
体恤、腰包、冬装各一件
红儿
绵麦小月
 
15-9-13
报销费用
 
1784.50
8,646.90
永恒报销购买麦田物资费用
永恒
绵麦小月
 
15-9-15
艾美特项目安装费
400.00
 
9,046.90
总部项目部拨款
 
绵麦小月
 
15/9//17
购麦田装备
 
3805.00
5,241.90
购买麦田装备
清茶、9月
绵麦小月
 
15-10-13
1017爱行捐款收到
10,000.00
 
15,241.90
总部基金汇款
清茶、飘渺飞影
绵麦小月
 
15-10-17
取现
 
10000.00
5,241.90
爱行捐款
清茶
绵麦小月
 
15-10-17
1017爱行请搬运座椅
 
80.00
5,161.90
请帮运工归还活动现在座椅
红红二人
绵麦小月
 
15-10-23
收到总部基金汇款
7,866.00
 
13,027.90
91户外4866元,第二课堂油费补助2000元,捐款1000元
 
爱行1017报名费
 
15-10-28
取现
 
7866.00
5,161.90
1017活动支付费用
清茶
绵麦小月
 
15-11-6
出售麦田装备
160.00
 
5,321.90
麦田背包2个*80
风暴
绵麦小月
 
15-11-6
退还预收款
 
240.00
5,081.90
俞红二人预交购冬装2件
雨虹
绵麦小月
 
15-11-9
平武资助狂
6,850.00
 
11,931.90
总部基金汇款
 
绵麦小月
 
15-11-9
付艾美特项目安装费
 
400.00
11,531.90
付艾美特项目安装费
预留果
绵麦小月
 
15-11-9
取现
 
6650.00
4,881.90
平武资助款
清茶、春来
绵麦小月
 
15-12-8
退回未发放资助款
 
200.00
4,681.90
未发放资助款退回总部财务部
小月
绵麦小月
 
15-12-18
汇款到总部基金账户
 
4681.90
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
 
 
 
 
发表于 2015-12-18 12:11 | 显示全部楼层
此帖与绵阳麦田财务明细重复,查看以往的明细,
请点击 绵阳麦田财务明细
发表于 2015-12-18 12:12 | 显示全部楼层
绵阳团队财务所有公示链接为:
绵阳麦田银行存款明细——专用帖,禁止回复
http://bbs2.mowo.cn/thread-138254-1-1.html
(出处: 走过麦田)
绵阳麦田财务明细——财务专用帖,禁止回复
http://bbs2.mowo.cn/thread-138250-1-1.html
(出处: 走过麦田)

欢迎监督!!!
发表于 2015-12-18 16:27 | 显示全部楼层
好细心的麦友  赞赞赞
发表于 2015-12-18 23:05 | 显示全部楼层
支持老家团队
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