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楼主: 绵阳麦田

绵阳麦田财务明细——财务专用帖,禁止回复

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 楼主| 发表于 2017-2-5 22:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2017-3-10 11:00 编辑

麦田计划.绵阳团队麦田-7至12月份现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队账簿名称:现金日记账               会计期间:2016年7月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
经办人
记账人
备注







16-7-3
11周年义卖
180.00
180.00
990.00
永恒

汇款到基金支付宝账户
16-7-3
11周年义卖
917.00
917.00
990.00
永恒

汇款到基金支付宝账户
16-7-9
绵麦四周年庆义卖
4,000.00
4000.00
990.00
清茶、萱萱
绵麦小月
汇款到基金支付宝账户
 
绵麦四周年庆余额
180.00

1,170.00
清茶、萱萱
绵麦小月
参加庆麦友自愿捐绵麦账号
16-7-10
收到销售装备款
1,730.00

2,900.00
绵阳小廖

6月1日930.00、5月7日  800.00
16-8-4
购买麦田装备

2700.00
200.00
清茶、永恒

16-8-31
小计:

200.00


16-9-31
本期无发生

200.00


16-10-31
本期无发生

200.00


16-11-5
收到2016年下学期-2017年上学期资助款
9,550.00

9,750.00

16-11-5
发放平武资助款

8800.00
950.00

原件已邮寄到基金财务
16-11-15
与朝真小学师生共渡中秋购买食材

561.20
388.80
清茶、安静

原件已邮寄到基金财务
16-12-5
未发放资助款退还到总部支付宝

750.00
-361.20
菊九月

汇款到基金支付宝账户
16-12-27
报销9-12彩虹口袋、图书发放及物质运费

493.00
-854.20
小付、清茶

原件已邮寄到基金财务
16-12-27
报销12月1日安家发放物质运费

370.00
-1,224.20
小廖

原件已邮寄到基金财务
16-12-31
报销年会补贴学生和嘉宾餐费、场到场、纪念品

2212.00
-3,436.20
清茶、小月

原件已邮寄到基金财务
16-12-31
第二课堂2016年下学年油费补贴

1100.00
-4,536.20
清茶、小月

原件已邮寄到基金财务
16-12-26
年会义卖
5,022.00
5022.00
-4,536.20
清茶、小月

汇款到基金支付宝账户
 
合计:

-4,536.20



 楼主| 发表于 2017-2-5 22:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2017-2-8 21:39 编辑

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队
账簿名称:现金日记账


      会计期间:2017年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
经办人
记账人
备注

上年结余

-4,536.20


17-1-6
4,736.20
200.00

申请拨款到帐

合计:

200.00



 楼主| 发表于 2017-4-22 00:33 | 显示全部楼层
麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队
账簿名称:现金日记账
              会计期间:2017年1月至12月


日期
摘要
收入
支出
余额
经办人
记账人
备注

上年结余
-4,536.20


17-1-6
申请拨款到帐
4,736.20

200.00

申请拨款到帐
17-1-10
收到过一个暖冬执行费用
3,748.00

3,948.00


合计:

3,948.00


17-2-28
无发生

3,948.00


合计:

3,948.00




17-3-31
报销过一个暖冬执行费

3748.00
200.00

原件邮寄回基金

合计:

200.00


 楼主| 发表于 2017-5-9 09:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2017-5-9 09:46 编辑

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳账簿名称:现金日记账   会计期间:2017年4月
日期
摘要
收入
支出
余额
经办人
记账人
备注
17/4/22
爱行 为少年而走活动义卖
1,157.00
1157.00
200.00
绵阳清茶
绵麦小月
已汇款到总社基金支付宝账户

合计:
200.00

 楼主| 发表于 2017-10-12 23:58 | 显示全部楼层
麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队
账簿名称:现金日记账
               会计期间:2017年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
经办人
记账人
备注

上年结余
-4,536.20


17-1-6
申请拨款到帐
4,736.20

200.00

申请拨款到帐
17-1-10
收到过一个暖冬执行费用
3,748.00

3,948.00


合计:

3,948.00


17-2-28
无发生

3,948.00


合计:

3,948.00




17-3-31
报销过一个暖冬执行费

3748.00
200.00

原件邮寄回基金

合计:

200.00

17-4-22
爱行 为少年而走活动义卖
1,157.00
1157.00
200.00
绵阳清茶
绵麦小月
已汇款到基金支护宝账户

合计:

200.00

17-4-25
收到资助款
8,450.00

8,650.00

17-4-29
发放2016年下学期和2017年上学期资助款

8450.00
200.00

17-5-10
收到为少年而行执行费
740.00

940.00

17-5-22
报销费少年而行执行费

740.00
200.00
预流果
17-7-15
5周年拍卖款
12,440.00

12,640.00

17-7-15
5周年义卖款
2,164.00

14,804.00

17-7-16
汇款到基金支付宝

12440.00
2,364.00
绵阳清茶
已汇款到基金支护宝账户
17-7-16
汇款到基金支付宝

2164.00
200.00
绵阳清茶
已汇款到基金支护宝账户
17-8-30
收到5周年报销款
6,200.00

6,400.00

17-9-2
报销5周年场地费和17年上学年第二课堂油费补助

6200.00
200.00

 楼主| 发表于 2018-2-7 13:56 | 显示全部楼层
麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队
账簿名称:现金日记账
               会计期间:2017年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
经办人
记账人
备注
 
上年结余
 
 
-4,536.20
 
 
 
17/1/6
申请拨款到帐
4,736.20
 
200.00
 
绵麦小月
申请拨款到帐
17/1/10
收到过一个暖冬执行费用
3,748.00
 
3,948.00
 
绵麦小月
 
 
合计:
 
 
3,948.00
 
绵麦小月
 
17/2/28
无发生
 
 
3,948.00
 
 
 
 
合计:
 
 
3,948.00
 
 
 
17/3/31
报销过一个暖冬执行费
 
3748.00
200.00
 
绵麦小月
原件邮寄回基金
 
合计:
 
 
200.00
 
绵麦小月
 
17/4/22
爱行 为少年而走活动义卖
1,157.00
1157.00
200.00
绵阳清茶
绵麦小月
已汇款到基金支护宝账户
 
合计:
 
 
200.00
 
绵麦小月
 
17/4/25
收到资助款
8,450.00
 
8,650.00
 
绵麦小月
 
17/4/29
发放2016年下学期和2017年上学期资助款
 
8450.00
200.00
 
绵麦小月
 
17/5/10
收到为少年而行执行费
740.00
 
940.00
 
绵麦小月
 
17/5/22
报销费少年而行执行费
 
740.00
200.00
预流果
绵麦小月
 
 
合计:
 
 
200.00
 
 
 
17/7/15
5周年拍卖款
12,440.00
 
12,640.00
 
绵麦小月
 
17/7/15
5周年义卖款
2,164.00
 
14,804.00
 
绵麦小月
 
17/7/16
汇款到基金支付宝
 
12440.00
2,364.00
绵阳清茶
绵麦小月
已汇款到基金支护宝账户
17/7/16
汇款到基金支付宝
 
2164.00
200.00
绵阳清茶
绵麦小月
已汇款到基金支护宝账户
 
合计:
 
 
200.00
 
 
 
17/8/30
收到5周年报销款
6,200.00
 
6,400.00
 
绵麦小月
 
 
合计:
 
 
6,400.00
 
 
 
17/9/2
报销5周年场地费和17年上学年第二课堂油费补助
 
6200.00
200.00
 
绵麦小月
 
17/9/15
购买麦苗班图书角购书
 
1976.50
-1,776.50
清茶、永恒
绵麦小月
 
17/9/15
购买麦苗班生活用品{被子、被套、洗漱用品等}
 
6082.00
-7,858.50
清茶、子不语
绵麦小月
 
 
合计:
 
 
-7,858.50
 
 
 
17/10/17
收到平武资助款
10,000.00
 
-7,858.50
 
绵麦小月
 
17/10/23
发放平武资助款
 
10000.00
-7,858.50
预留果
绵麦小月
 
17/10/24
收到麦苗班资助款等费用
28,058.50
 
20,200.00
 
绵麦小月
 
 
发放麦苗班2017下学期资助款
 
20000.00
200.00
 
绵麦小月
 
 
合计:
 
 
200.00
 
 
 
17/11/24
收到班级图书角执行费
800.00
 
1,000.00
 
绵麦小月
 
 
报销班级图书角执行费
 
800.00
200.00
春来
绵麦小月
 
 
合计:
 
 
200.00
 
 
 
17/12/16
收到汇款
800.00
 
1,000.00
 
 
 
 
合计:
 
 
1,000.00
 
 
 
 楼主| 发表于 2018-2-7 13:59 | 显示全部楼层

麦田计划 绵阳团队-现金日记账

本帖最后由 绵阳麦田 于 2019-10-21 11:37 编辑

















 楼主| 发表于 2018-8-12 13:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2018-8-12 13:24 编辑

绵阳麦田2018年1月----7月财务现金日记明细
QQ截图20180812132020.jpg



 楼主| 发表于 2019-10-12 14:36 | 显示全部楼层

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细1

本帖最后由 绵阳麦田 于 2019-10-21 13:45 编辑

  file:///C:\Users\admin\Documents\Tencent Files\71141670\Image\C2C\X_@3KAIEK4C50NSJM}{@MX5.png
麦田计划四川绵阳现金2019年度明细表1.png
 楼主| 发表于 2019-10-21 11:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2019-10-21 13:34 编辑


麦田计划四川绵阳现金2018年度明细表.png
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