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发表于 2018-2-7 13:56
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麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细 | 单位名称:麦田计划.绵阳团队 | 账簿名称:现金日记账 | | | | 会计期间:2017年1月至12月 | | 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 | 记账人 | 备注 | | 上年结余 | | | -4,536.20 | | | | 17/1/6 | 申请拨款到帐 | 4,736.20 | | 200.00 | | 绵麦小月 | 申请拨款到帐 | 17/1/10 | 收到过一个暖冬执行费用 | 3,748.00 | | 3,948.00 | | 绵麦小月 | | | 合计: | | | 3,948.00 | | 绵麦小月 | | 17/2/28 | 无发生 | | | 3,948.00 | | | | | 合计: | | | 3,948.00 | | | | 17/3/31 | 报销过一个暖冬执行费 | | 3748.00 | 200.00 | | 绵麦小月 | 原件邮寄回基金 | | 合计: | | | 200.00 | | 绵麦小月 | | 17/4/22 | 爱行 为少年而走活动义卖 | 1,157.00 | 1157.00 | 200.00 | 绵阳清茶 | 绵麦小月 | 已汇款到基金支护宝账户 | | 合计: | | | 200.00 | | 绵麦小月 | | 17/4/25 | 收到资助款 | 8,450.00 | | 8,650.00 | | 绵麦小月 | | 17/4/29 | 发放2016年下学期和2017年上学期资助款 | | 8450.00 | 200.00 | | 绵麦小月 | | 17/5/10 | 收到为少年而行执行费 | 740.00 | | 940.00 | | 绵麦小月 | | 17/5/22 | 报销费少年而行执行费 | | 740.00 | 200.00 | 预流果 | 绵麦小月 | | | 合计: | | | 200.00 | | | | 17/7/15 | 5周年拍卖款 | 12,440.00 | | 12,640.00 | | 绵麦小月 | | 17/7/15 | 5周年义卖款 | 2,164.00 | | 14,804.00 | | 绵麦小月 | | 17/7/16 | 汇款到基金支付宝 | | 12440.00 | 2,364.00 | 绵阳清茶 | 绵麦小月 | 已汇款到基金支护宝账户 | 17/7/16 | 汇款到基金支付宝 | | 2164.00 | 200.00 | 绵阳清茶 | 绵麦小月 | 已汇款到基金支护宝账户 | | 合计: | | | 200.00 | | | | 17/8/30 | 收到5周年报销款 | 6,200.00 | | 6,400.00 | | 绵麦小月 | | | 合计: | | | 6,400.00 | | | | 17/9/2 | 报销5周年场地费和17年上学年第二课堂油费补助 | | 6200.00 | 200.00 | | 绵麦小月 | | 17/9/15 | 购买麦苗班图书角购书 | | 1976.50 | -1,776.50 | 清茶、永恒 | 绵麦小月 | | 17/9/15 | 购买麦苗班生活用品{被子、被套、洗漱用品等} | | 6082.00 | -7,858.50 | 清茶、子不语 | 绵麦小月 | | | 合计: | | | -7,858.50 | | | | 17/10/17 | 收到平武资助款 | 10,000.00 | | -7,858.50 | | 绵麦小月 | | 17/10/23 | 发放平武资助款 | | 10000.00 | -7,858.50 | 预留果 | 绵麦小月 | | 17/10/24 | 收到麦苗班资助款等费用 | 28,058.50 | | 20,200.00 | | 绵麦小月 | | | 发放麦苗班2017下学期资助款 | | 20000.00 | 200.00 | | 绵麦小月 | | | 合计: | | | 200.00 | | | | 17/11/24 | 收到班级图书角执行费 | 800.00 | | 1,000.00 | | 绵麦小月 | | | 报销班级图书角执行费 | | 800.00 | 200.00 | 春来 | 绵麦小月 | | | 合计: | | | 200.00 | | | | 17/12/16 | 收到汇款 | 800.00 | | 1,000.00 | | | | | 合计: | | | 1,000.00 | | | |
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