佛山分社2012年10月-2013年3月财务明细报表

小婵

麦田计划佛山分社2012年（10月—12月）财务明细表
2012年		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日
10	1		上期结存			26,072.53
10	28	现付22	网购衣服做礼品（广商公益晚会）		107.00
11	3	现付23	开银行卡手续费  （胡达中）		15.00
12	11	现收29	VIC梦想沙伐旅公益社图书义卖款（罗定沙头小学图书款）	5,010.00
12	14	现收30	佛麦11月25日高明盈香生态园烧烤余款	405.00
12	14	现付24	付沙头小学图书款 （VIC联合学院）		5,010.00
12	15	现付25	购买罗定圆珠小学启动仪式奖品		95.00
12	19	现付26	付圆珠小学图书款		8,221.00
12	20	现付27	购书台46张*120元（湴塘、营下、沙朗、围头、沙头五间小学图室用）		5,520.00
12	20	现付27	购椅子181张*35元（湴塘、营下、沙朗、围头、沙头五间小学图室用		6,335.00
12	20	现付27	付书台和椅子运费（乐从-龙江仓库）		100.00
12	21	现收31	利息收入	11.57
12	26	现收32	麦田教育基金会拨回“红河州屏边县暖冬计划”款项	79,776.00
12	27	现付28	购被子、床垫332套*210元 （红河州屏边县暖冬计划）		67,620.00
12	31	现付29	购保温桶（红河州屏边县暖冬计划）		13,456.00
12	31	现收33	麦田教育基金会拨回“罗定圆珠小学建图书室”款项	11,000.00
			合计	96,202.57	106,479.00	15,796.10

小婵

麦田计划佛山分社2013年（1月—3月）财务明细表
2013年		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日
1	1		上期结存			15,796.10
1	6	现付1	付网上汇款手续费（2012年12月-2013年1月）		53.00
1	6	现付2	购地板漆9桶*380元（湴塘、营下、圆珠、围头、沙头、沙朗六间小学图书室装修）		3,420.00
1	6	现付2	购环保漆12桶*310元（湴塘、营下、圆珠、围头、沙头、沙朗六间小学图书室装修）		3,720.00
1	6	现付2	购天那水/滚扫一批（湴塘、营下、圆珠、围头、沙头、沙朗六间小学图书室装修）		720.00
1	6	现付2	购牌扁6只*100（湴塘、营下、圆珠、围头、沙头、沙朗六间小学图书室用）		600.00
1	6	现付2	购书柜37个*220元（湴塘、营下、圆珠、围头、沙头、沙朗六间小学图书室用）		8,140.00
1	6	现付2	付图书室装修施工费（湴塘、营下、圆珠、围头、沙头、沙朗六间小学）		2,700.00
1	6	现付3	付昆明、长沙等地寄信笺、物流费		1,013.00
2	2	现收1	收到龙江实验学校助学义卖款（用于山区孩子第二课堂经费）	10,056.00
3	13	现付4	购“麦麦熊”50只*23元		1,150.00
3	13	现付4	付“麦麦熊”运费		130.00
3	13	现付4	付汇款手续费		11.52
3	21	现收2	利息收入	52.05
3	24	现收3	麦子熟了“暖冬计划”捐款	1,300.00
3	24	现收4	佛麦年会捐款 骏马捐款	300.00
3	24	现收4	佛麦年会捐款 芮欣捐款	100.00
3	24	现收5	佛麦年会捐款 麦田校长捐款	650.00
3	24	现收6	2013麦田佛山分社年会门票收入	4,050.00
3	24	现收7	2013麦田佛山分社年会拍卖收入  （希望6000元/娟娟3500元/叮当大战黄飞鸿300元/小玲1000元/水瓶2000元/校长2800元/发哥2200元）	17,800.00
3	24	现收8	2013麦田佛山分社年会捐款收入  （朱静100元/企业家200元/朱其100元/曾嘉欣100元/王海燕150元/黄小玲朋友900元/余静100元/汤丽辉100元/大城200元/YAN100元/芝士蛋糕100元/丘比特100元/薇薇100元/和记50元/丽婉100元/妖精100元/YAYA200元/沁心280元/肥妹200元/娟姐200元/小唐100元/四方2100元/花花猪300元/SU100元/葶葶50元/林生1000元/水瓶100元/水瓶朋友100元/顺碧100元/花花朋友200元/岭南书页100元/蛋糕50元/张飞杨51元/讳莫如森100元/酷酷100元/燕儿50元/爱心人士500元/吴美英100元/萧萧麦100元）	8,781.00
3	24	现付5	购矿泉水  4箱*45元（佛山分社年会支出）		180.00
3	24	现付6	付颁奖牌制作费（佛山分社年会支出）		650.00
3	24	现付7	付易挂宝、签名版制作费（佛山分社年会支出）		100.00
3	24	现付8	购提子28.4斤*25元  （佛山分社年会支出）		710.00
3	24	现付8	购蕃茄20斤*6.5元  （佛山分社年会支出）		130.00
3	24	现付8	购蕃石榴20斤*3元 （佛山分社年会支出）		60.00
3	24	现付8	购香蕉23.5斤*3元  （佛山分社年会支出）		70.50
3	24	现付8	购西瓜39.2斤*3.3元  （佛山分社年会支出）		129.00
3	24	现付8	购西饼  （佛山分社年会支出）		180.50
3	24	现付8	购椰汁2箱*87元 （佛山分社年会支出）		174.00
3	24	现付8	购雪碧2箱*60元 （佛山分社年会支出）		120.00
3	24	现付8	付书画装裱费  心经书法 （佛山分社年会支出）		200.00
3	24	现付8	付国画装裱费 4幅  （佛山分社年会支出）		1,000.00
3	24	现付9	佛麦年会租场费		1,500.00
3	24	现付10	购三联收据2本*1.8元		3.60
3	26	现付11	汇款总社购麦旗		102.00
3	26	现付11	汇款手续费		0.51
			合计	43,089.05	26,967.63	31,917.52

vikia

8错。继续努力哦