麦田·大连【2012年财务收支明细表9月开始】

麦田大连-财务部

2012-09大连麦田财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	交办人	经手人	证明人	备注
20120902	麦T费用	240.00		240.00	天使	天使	小屁
20120906	购买麦T		390.00	-150.00	天使	天使	小屁
20120906	宣传单		99.00	-249.00	天使	天使	小屁
20120906	运费		96.00	-345.00	天使	天使	小屁	2012-09-06购买麦T、宣传册发运费用
20120915	东软图片展购买辅助材料		150.00	-495.00	秋田	天使	小屁
20120923	麦T费用	150.00		-345.00	天使	天使	小屁
20120923	活动组筹集资金	1000.00		655.00	天使	天使	小屁	2012-09-23东软活动5人小组筹集的活动经费
※     本月余额以201210账面余额为准

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2012-10 大连麦田财务收支明细表 日期 摘要 借方（收入） 贷方（支出） 余额 交办人 经手人 证明人 备注 20121001 9月份账面余额 　 　 655.00 　 天使 小屁 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※     本月余额以201211账面余额为准

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2012-11大连麦田财务收支明细表
日期	摘要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	交办人	经手人	证明人	备注
20121101	10月份账面余额			655.00		天使	小屁
20121105	爱心人士赞助三折页宣传单资金	300.00		955.00	味道	天使	秋田	2012-11-05天丰图片展，味道赞助三折页宣传单费用
20121105	X展架、扎带		63.00	892.00	秋田	天使	秋田
20121107	美吉姆早教中心捐赠活动资金	200.00		1092.00	向日葵	天使	小屁
20121107	定制宣传海报		45.00	1047.00	秋田	天使	秋田
※     本月余额以201212账面余额为准

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2012-12 大连麦田财务收支明细表 日期 摘要 借方（收入） 贷方（支出） 余额 交办人 经手人 证明人 备注 20121201 11月份账面余额 　 　 1047.00 　 天使 小屁 　 20121202 天空赞助的活动经费 163.00 　 1210.00 天空 天使 秋田 　 20121203 三折页宣传册 　 300.00 910.00 天使 天使 　 　 20121217 宣传册、台历、服装运费 　 155.00 755.00 天使 天使 　 购买麦T、宣传册、台历、明信片产生的发运费2012-11-15（50元）、2012-12-03（60元）、2012-12-17（45元） 20121223 走访保险费用 　 48.00 707.00 欣欣 天使、小鱼 秋田 　 20121223 年会餐费、护照、工作证 1760.00 　 2467.00 麦文 天使、小鱼 猪宝宝 餐费50元/人；护照10元/本；工作证5元/个（用餐人数27人、护照、工作证领用26人、报名费20） 20121223 年会餐费 　 1350.00 1117.00 麦文 天使、小鱼 味道 　 20121223 酒水 　 150.00 967.00 味道 天使、小鱼 味道 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※     本月余额以201301账面余额为准